1、物流項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作組物流項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作組2007.122007.12資源優(yōu)化整合實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化整合實(shí)現(xiàn)物流物流產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 銷(xiāo)售物流（整車(chē)物流）篇銷(xiāo)售物流（整車(chē)物流）篇CONTENTS商 業(yè) 計(jì) 劃商 業(yè) 計(jì) 劃整 車(chē) 項(xiàng) 目整 車(chē) 項(xiàng) 目項(xiàng) 目 經(jīng) 營(yíng)項(xiàng) 目 經(jīng) 營(yíng)鐵 路 運(yùn) 輸鐵 路 運(yùn) 輸引引 論論公司介紹公司介紹遠(yuǎn)景目標(biāo)遠(yuǎn)景目標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃計(jì)劃摘要計(jì)劃摘要公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目簡(jiǎn)介運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃成本分析成本分析盈利分析盈利分析鐵路運(yùn)輸現(xiàn)狀鐵路運(yùn)輸現(xiàn)狀鐵路運(yùn)輸流程鐵路運(yùn)輸流程鐵路運(yùn)輸工具鐵路運(yùn)輸工

2、具鐵路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)鐵路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)投資損益表分析投資損益表分析商業(yè)計(jì)劃商業(yè)計(jì)劃q 引論引論 q 公司介紹公司介紹q 遠(yuǎn)景目標(biāo)遠(yuǎn)景目標(biāo)q 業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃q 運(yùn)營(yíng)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃 商業(yè)計(jì)劃摘要商業(yè)計(jì)劃摘要 引引 論論 物流如果作為產(chǎn)業(yè)它將是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)脈和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展程度一定是衡量一國(guó)現(xiàn)代化程度和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“加速器”和“控制器”，從國(guó)家經(jīng)營(yíng)的意義上物流將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的有效重要的直接控制杠桿，其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將意義深遠(yuǎn)。 我們把經(jīng)營(yíng)主體從微觀到宏觀作一般性界定：企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)發(fā)展、地區(qū)經(jīng)濟(jì)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)五個(gè)層面，那么每個(gè)層面都有一致性的供應(yīng)鏈系統(tǒng)特征，體現(xiàn)于資金流、實(shí)物

3、流、信息流三要素并行同步發(fā)生原則，實(shí)質(zhì)就是最大限度地實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，通過(guò)時(shí)間與空間的表現(xiàn)最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值體現(xiàn)，其結(jié)果就是企業(yè)實(shí)現(xiàn)收益，行業(yè)協(xié)調(diào)合理，區(qū)域經(jīng)濟(jì)提升，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 作為中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)的物流業(yè)，已引起各方人士的高度重視，而作為網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到來(lái)給物流產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展奠定了基礎(chǔ)，意味著曾經(jīng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的資源優(yōu)化方式具備了可實(shí)現(xiàn)性。 我們將以汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售物流為切入點(diǎn)并作為模板，系統(tǒng)設(shè)計(jì)行業(yè)物流構(gòu)架運(yùn)營(yíng)的商業(yè)計(jì)劃，謹(jǐn)以此作為共同致力的事業(yè)來(lái)推進(jìn)落實(shí)。為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展、行業(yè)的促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，國(guó)力的提升盡綿薄之力。 公司介紹公司介紹 中鐵特貨汽車(chē)物流有限責(zé)任公司是2007年由中鐵集裝

4、箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司和中鐵特貨運(yùn)輸有限責(zé)任公司合并成立的鐵道部直屬大型企業(yè)，擁有全國(guó)100%的商品車(chē)鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)資源、運(yùn)輸工具資源，調(diào)度控制資源。 中鐵特貨汽車(chē)物流有限責(zé)任公司中鐵特貨汽車(chē)物流有限責(zé)任公司汽車(chē)物流運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)汽車(chē)物流運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 擁有豐富的物流運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)汽車(chē)物流行業(yè)的深刻理解，與眾多汽車(chē)生產(chǎn)廠商建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 核心團(tuán)隊(duì)對(duì)物流乃至汽車(chē)物流行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)歷與經(jīng)驗(yàn)，擁有掌握系統(tǒng)完善的汽車(chē)物流核心競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)，具備從宏觀運(yùn)籌到具體實(shí)施能力和良好的資深資源背景。公司名稱：公司名稱： 經(jīng)營(yíng)地址：經(jīng)營(yíng)地址： 遠(yuǎn)景目標(biāo)遠(yuǎn)景目標(biāo) 項(xiàng)目遠(yuǎn)景：項(xiàng)目遠(yuǎn)景： 物流行業(yè)投資管理、渠道銷(xiāo)售、物流運(yùn)營(yíng)、物流

5、信息、金融物流、物流地產(chǎn)、行業(yè)服務(wù)為一體的，具有行業(yè)調(diào)控能力，實(shí)現(xiàn)資源配置優(yōu)化的高效益企業(yè)投資控股集團(tuán)核心目標(biāo)：核心目標(biāo)： (1)構(gòu)建以鐵路與水路運(yùn)輸相結(jié)合的干流汽車(chē)物流網(wǎng)絡(luò)渠道控制中心 (2)體系化系統(tǒng)構(gòu)建區(qū)域物流運(yùn)營(yíng)中心 (3)構(gòu)建一體化的4PL物流管理信息運(yùn)營(yíng)平臺(tái) (4)系統(tǒng)構(gòu)建區(qū)域配送運(yùn)營(yíng)中心 (5)構(gòu)建涵蓋信貸、金融服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)內(nèi)涵的一體化金融服務(wù)平臺(tái)物流網(wǎng)絡(luò)物流網(wǎng)絡(luò)渠道控制中心渠道控制中心區(qū)域物流區(qū)域物流運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)中心區(qū)域配送區(qū)域配送運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)中心管理信息管理信息運(yùn)營(yíng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)一體化金融一體化金融服務(wù)平臺(tái)服務(wù)平臺(tái)核心目標(biāo)核心目標(biāo) 業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃 整車(chē)物流業(yè)務(wù)整車(chē)物流業(yè)務(wù)配

6、件物流業(yè)務(wù)配件物流業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)庫(kù)衍生業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)庫(kù)衍生業(yè)務(wù)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)行業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)行業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)- - 商品車(chē)鐵路商品車(chē)鐵路/ /公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)-汽車(chē)配件鐵路汽車(chē)配件鐵路/ /公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)- 商品車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)商品車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)- 商品車(chē)二次配送業(yè)務(wù)商品車(chē)二次配送業(yè)務(wù)- 汽車(chē)改裝、維修業(yè)務(wù)汽車(chē)改裝、維修業(yè)務(wù)- 二手車(chē)、報(bào)廢車(chē)、配件等二手車(chē)、報(bào)廢車(chē)、配件等- 車(chē)輛售前擔(dān)保業(yè)務(wù)車(chē)輛售前擔(dān)保業(yè)務(wù)- 購(gòu)車(chē)貸款業(yè)務(wù)購(gòu)車(chē)貸款業(yè)務(wù)- 庫(kù)存車(chē)輛買(mǎi)斷銷(xiāo)售業(yè)務(wù)庫(kù)存車(chē)輛買(mǎi)斷銷(xiāo)售業(yè)務(wù)- 汽車(chē)銷(xiāo)售、租賃業(yè)務(wù)等汽車(chē)銷(xiāo)售、租賃業(yè)務(wù)等- 整車(chē)

7、物流一體化管理系統(tǒng)整車(chē)物流一體化管理系統(tǒng)- 中轉(zhuǎn)庫(kù)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)中轉(zhuǎn)庫(kù)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)- 整車(chē)物流員工培訓(xùn)整車(chē)物流員工培訓(xùn)- 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)汽車(chē)物流項(xiàng)目汽車(chē)物流項(xiàng)目 業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃 整車(chē)物流市場(chǎng)整車(chē)物流市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模：300300億億業(yè)務(wù)范圍：轎車(chē)、皮卡、等業(yè)務(wù)范圍：轎車(chē)、皮卡、等 車(chē)輛的運(yùn)輸業(yè)務(wù)車(chē)輛的運(yùn)輸業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模：800800億億業(yè)務(wù)范圍：汽車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)、保管業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)范圍：汽車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)、保管業(yè)務(wù) 汽車(chē)銷(xiāo)售、改裝業(yè)務(wù)汽車(chē)銷(xiāo)售、改裝業(yè)務(wù) 維修及二手車(chē)業(yè)務(wù)維修及二手車(chē)業(yè)務(wù) 配件及報(bào)廢車(chē)業(yè)務(wù)配件及報(bào)廢車(chē)業(yè)務(wù) 汽車(chē)金融業(yè)務(wù)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模：20

8、0200億億業(yè)務(wù)范圍：售前車(chē)輛擔(dān)保業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)范圍：售前車(chē)輛擔(dān)保業(yè)務(wù) 購(gòu)車(chē)貸款業(yè)務(wù)等購(gòu)車(chē)貸款業(yè)務(wù)等 系統(tǒng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模：100100億億業(yè)務(wù)范圍：物流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)范圍：物流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)業(yè)務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)業(yè)務(wù) 系統(tǒng)軟件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)等系統(tǒng)軟件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)等 q 計(jì)劃摘要計(jì)劃摘要 q 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 q 目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)整車(chē)項(xiàng)目整車(chē)項(xiàng)目 計(jì)劃摘要計(jì)劃摘要 隨著汽車(chē)在國(guó)內(nèi)的普及，消費(fèi)者不僅對(duì)車(chē)輛質(zhì)量，而且對(duì)售前及售后服務(wù)也提出了更高的要求，如要求車(chē)輛為零公里新車(chē)等。這就迫使汽車(chē)制造商要把主要精力集中在自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力汽車(chē)制造方面，而把銷(xiāo)售物流（整車(chē)物流）業(yè)務(wù)外包。但問(wèn)

9、題是從制造商到銷(xiāo)售商再到最終用戶這條汽車(chē)整車(chē)的供應(yīng)鏈上，如何外包及運(yùn)作才能使整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生更大的增值效應(yīng)，達(dá)到協(xié)同加快運(yùn)轉(zhuǎn)速度，降低經(jīng)營(yíng)成本以及利潤(rùn)最大化，這也是汽車(chē)制造商不斷追求的目標(biāo)。 因汽車(chē)業(yè)蓬勃發(fā)展而具有巨大市場(chǎng)潛力的國(guó)內(nèi)、國(guó)際汽車(chē)銷(xiāo)售物流（整車(chē)物流），目前還處于行業(yè)發(fā)展的初級(jí)階段，法規(guī)制度不完善，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有形成，與發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)的銷(xiāo)售物流（整車(chē)物流）業(yè)的一體化和整合化程度相比，國(guó)內(nèi)汽車(chē)整車(chē)物流企業(yè)仍然是各自為政、互不相容，呈現(xiàn)出一種數(shù)量多、分布散、規(guī)模小、服務(wù)窄、效率低，卻競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面。所以，如何改善這種局面，降低物流成本，不僅是汽車(chē)制造商關(guān)注的問(wèn)題，更是汽車(chē)物流企業(yè)急于解決的

10、一個(gè)難題。 本方案根據(jù)目前國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售物流（整車(chē)物流）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，通過(guò)把握與鐵路運(yùn)輸資源的整合的契機(jī)，打造以鐵路與水路運(yùn)輸為主的主干物流網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中心；依托盤(pán)活鐵路廢棄場(chǎng)站為基礎(chǔ)打造集倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售、包裝、維修、改裝、服務(wù)為一體的區(qū)域物流中心；以區(qū)域物流中心為單元采用公路運(yùn)輸模式實(shí)現(xiàn)完善的區(qū)域配送中心；以實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的物流資源有效優(yōu)化配置、調(diào)配控制、運(yùn)營(yíng)管理、綜合服務(wù)、融資結(jié)算的一體化信息平臺(tái)構(gòu)建管理控制4PL運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心；以汽車(chē)制造商、4PL物流運(yùn)營(yíng)商、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、售后服務(wù)商、乃至終端客戶構(gòu)建一體化的涵蓋信貸、金融服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)的金融物流運(yùn)營(yíng)中心；形成行業(yè)體系的銷(xiāo)售物流（整車(chē)物流）公共平臺(tái)，為全國(guó)各主機(jī)廠提

11、供一體化物流服務(wù)。從原來(lái)單一的基礎(chǔ)性物流（運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)）走出來(lái)，實(shí)現(xiàn)物流信息服務(wù)、物流金融、物流規(guī)?；芾淼任锪餍赂拍顦I(yè)務(wù)，努力成為代表先進(jìn)技術(shù)和管理水平的銷(xiāo)售物流（整車(chē)物流）龍頭企業(yè) 。 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 第二階段第二階段第三階段第三階段第一階段第一階段投入資金投入資金 10001000萬(wàn)萬(wàn)主要業(yè)務(wù)：主要業(yè)務(wù)：汽車(chē)集團(tuán)（北汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)）中轉(zhuǎn)庫(kù)（北京、廣州、長(zhǎng)春、上海、重慶-成都、武漢）鐵路運(yùn)輸線路（全國(guó)）公路運(yùn)輸（全國(guó)）計(jì)劃時(shí)間：計(jì)劃時(shí)間：2008年6月-2009年6月投入資金投入資金 50005000萬(wàn)萬(wàn)主要業(yè)務(wù)：主要業(yè)務(wù)：汽車(chē)集團(tuán)（北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、奇瑞集團(tuán)、起亞集團(tuán)、東風(fēng)

12、集團(tuán)）中轉(zhuǎn)庫(kù)（北京、廣州、長(zhǎng)春、上海、重慶-成都、武漢、烏魯木齊、昆明、福州）鐵路運(yùn)輸線路（全國(guó)）公路運(yùn)輸（全國(guó)）計(jì)劃時(shí)間：計(jì)劃時(shí)間：2009年6月-2010年6月投入資金投入資金10,00010,000萬(wàn)萬(wàn)主要業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)：汽車(chē)集團(tuán)（北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、奇瑞集團(tuán)、起亞集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、其他）中轉(zhuǎn)庫(kù)（北京、廣州、長(zhǎng)春、上海、重慶-成都、武漢、烏魯木齊、昆明、其他）鐵路運(yùn)輸線路（全國(guó)）公路運(yùn)輸（全國(guó)）計(jì)劃時(shí)間：計(jì)劃時(shí)間：2010年6月- 目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng) 60 07年銷(xiāo)售量年銷(xiāo)售量 ( (萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)) )2008 20092009 20102010 年度年度5060405030402030

13、1020q 項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目簡(jiǎn)介 q 運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)q 網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃 q 成本分析成本分析 q 盈利分析盈利分析q 投資損益表分析投資損益表分析項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目簡(jiǎn)介 合資設(shè)立物流公司合資設(shè)立物流公司200805簽署北京現(xiàn)代商品車(chē)鐵路運(yùn)輸協(xié)議簽署北京現(xiàn)代商品車(chē)鐵路運(yùn)輸協(xié)議200810搭建區(qū)域性物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搭建區(qū)域性物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)200812簽署一汽集團(tuán)商品車(chē)（配件）鐵路運(yùn)輸協(xié)議簽署一汽集團(tuán)商品車(chē)（配件）鐵路運(yùn)輸協(xié)議200807 2007年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到870萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)20.6%，已超過(guò)德國(guó)，僅次于美國(guó)、日本，居世界第三位。美國(guó)和日本的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)量在1100萬(wàn)到1200萬(wàn)輛左

14、右。歐美國(guó)家的汽車(chē)運(yùn)輸多以鐵路運(yùn)輸為主，歐洲約占55%，美國(guó)約占45%。而我國(guó)在汽車(chē)運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)格局中，鐵路所占比重很低。2007年鐵路汽車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)份額僅為10%，公路運(yùn)輸則高達(dá)82%，其余8%為水路運(yùn)輸。 商品車(chē)鐵路規(guī)模化運(yùn)輸為契合點(diǎn) ，發(fā)揮整體資源優(yōu)勢(shì)，共同構(gòu)建專業(yè)的整車(chē)物流平臺(tái)。通過(guò)整合資源，形成規(guī)?；钠?chē)物流供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，降低整體物流運(yùn)營(yíng)成本，為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好服務(wù)環(huán)境。 運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu) 長(zhǎng)春運(yùn)營(yíng)中心長(zhǎng)春運(yùn)營(yíng)中心北京管理總部北京管理總部上海運(yùn)營(yíng)中心上海運(yùn)營(yíng)中心廣州運(yùn)營(yíng)中心廣州運(yùn)營(yíng)中心重慶運(yùn)營(yíng)中心重慶運(yùn)營(yíng)中心合資公司合資公司武漢運(yùn)營(yíng)中心武漢運(yùn)營(yíng)中心北京運(yùn)營(yíng)中心北京運(yùn)營(yíng)中心北京

15、管理總部：北京管理總部：1212人人北京北京長(zhǎng)春長(zhǎng)春上海上海武漢武漢廣州廣州重慶重慶北京運(yùn)營(yíng)中心：30人廣州運(yùn)營(yíng)中心：30人長(zhǎng)春運(yùn)營(yíng)中心：30人上海運(yùn)營(yíng)中心：30人重慶運(yùn)營(yíng)中心：30人武漢運(yùn)營(yíng)中心：30人 網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃 第一階段第二階段其他主要網(wǎng)點(diǎn)序號(hào)序號(hào)部門(mén)部門(mén)崗位名稱崗位名稱崗位性質(zhì)崗位性質(zhì)人數(shù)人數(shù)崗位年度總額（稅后）崗位年度總額（稅后）崗位月工資標(biāo)準(zhǔn)（稅后）崗位月工資標(biāo)準(zhǔn)（稅后）情況說(shuō)明情況說(shuō)明 管理管理 總部總部總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理管理1 104,000.00 ￥8,000.00助理/規(guī)劃/預(yù)算1 58,500.00 ￥4,500.00職能管理部門(mén)職能管理部門(mén)行政/人事/

16、信息/規(guī)劃預(yù)算管理1 45,500.00 ￥3,500.00總務(wù)/車(chē)輛/信息/質(zhì)量管理1 45,500.00 ￥3,500.00財(cái)務(wù)/規(guī)劃/預(yù)算管理1 45,500.00 ￥3,500.00結(jié)算/預(yù)算管理1 45,500.00 ￥3,500.00運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)/規(guī)劃預(yù)算管理/營(yíng)運(yùn)2 91,000.00 ￥3,500.00作業(yè)/規(guī)劃/預(yù)算管理/營(yíng)運(yùn)1 45,500.00 ￥3,500.00市場(chǎng)/規(guī)劃/預(yù)算管理/營(yíng)運(yùn)2 91,000.00 ￥3,500.00質(zhì)量/安全/規(guī)劃/預(yù)算管理/營(yíng)運(yùn)1 45,500.00 ￥3,500.00小計(jì)小計(jì)12 617,500.00 ￥40,500.0

17、0人員基本薪酬人員基本薪酬北京管理總部薪酬設(shè)計(jì)北京管理總部薪酬設(shè)計(jì) 成本分析成本分析 成本分析成本分析 人員基本薪酬人員基本薪酬區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心薪酬設(shè)計(jì)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心薪酬設(shè)計(jì)序號(hào)序號(hào)部門(mén)部門(mén)崗位名稱崗位名稱崗位性質(zhì)崗位性質(zhì)人數(shù)人數(shù)崗位年度總額（稅后）崗位年度總額（稅后）崗位月工資標(biāo)準(zhǔn)（稅后）崗位月工資標(biāo)準(zhǔn)（稅后）情況說(shuō)明情況說(shuō)明 區(qū)域區(qū)域 營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn) 中心中心職能管理部門(mén)職能管理部門(mén) （兼作業(yè)人員）（兼作業(yè)人員）經(jīng)理/規(guī)劃/預(yù)算業(yè)務(wù)1 41,600.00 ￥3,200.00行政/人事/信息/預(yù)算業(yè)務(wù)1 26,000.00 ￥2,000.00總務(wù)/車(chē)輛/信息/質(zhì)量/預(yù)算業(yè)務(wù)1 26,000.00 ￥2,

18、000.00財(cái)務(wù)/預(yù)算業(yè)務(wù)1 26,000.00 ￥2,000.00結(jié)算/預(yù)算業(yè)務(wù)1 26,000.00 ￥2,000.00運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理部門(mén) （兼作業(yè)人員）（兼作業(yè)人員）運(yùn)營(yíng)/預(yù)算業(yè)務(wù)1 26,000.00 ￥2,000.00作業(yè)/預(yù)算業(yè)務(wù)1 26,000.00 ￥2,000.00市場(chǎng)/預(yù)算業(yè)務(wù)2 52,000.00 ￥2,000.00質(zhì)量安全/預(yù)算業(yè)務(wù)1 26,000.00 ￥2,000.00作業(yè)隊(duì)伍作業(yè)隊(duì)伍工人業(yè)務(wù)20 312,000.00 ￥1,200.00小計(jì)小計(jì)30 587,600.00 ￥20,400.00 成本分析成本分析 北京管理總部固定資產(chǎn)測(cè)算北京管理總部固定資產(chǎn)測(cè)算

19、管理總部固定資產(chǎn)測(cè)算表管理總部固定資產(chǎn)測(cè)算表序號(hào)序號(hào)類型類型名稱名稱數(shù)量數(shù)量單價(jià)單價(jià)總金額總金額年折舊年折舊備注說(shuō)明備注說(shuō)明1辦公設(shè)備空調(diào)5 2,000.00 10,000.00 1,500.00 2辦公設(shè)備復(fù)印機(jī)1 15,000.00 15,000.00 2,250.00 3辦公設(shè)備傳真機(jī)2 3,000.00 6,000.00 900.00 4辦公設(shè)備辦公家具(套)12 2,000.00 24,000.00 3,600.00 5辦公設(shè)備公共辦公家具（套）1 10,000.00 10,000.00 1,500.00 6運(yùn)輸設(shè)備車(chē)輛00 - - 7交通設(shè)備車(chē)輛3 100,000.00 300,0

20、00.00 45,000.00 8無(wú)限通訊設(shè)備對(duì)講機(jī)(一組)0 5,000.00 - - 9通訊設(shè)備電話系統(tǒng)電話機(jī)(組)1 20,000.00 20,000.00 3,000.00 10其他項(xiàng)1 15,000.00 15,000.00 2,250.00 一般固定資產(chǎn)小計(jì) 400,000.00 60,000.00 11電腦設(shè)備服務(wù)器3 5,000.00 15,000.00 4,500.00 12電腦設(shè)備電腦6 3,000.00 18,000.00 5,400.00 13電腦設(shè)備存儲(chǔ)器6 1,000.00 6,000.00 1,800.00 14電腦設(shè)備便攜電腦6 5,000.00 30,000.

21、00 9,000.00 15電腦設(shè)備打印機(jī)5 2,000.00 10,000.00 3,000.00 16電腦設(shè)備多媒體投影機(jī)1 15,000.00 15,000.00 4,500.00 17電腦設(shè)備網(wǎng)絡(luò)布線1 3,000.00 3,000.00 900.00 18信息系統(tǒng)軟件及其他設(shè)備（套）1 5,000.00 5,000.00 1,500.00 19信息系統(tǒng)鐵路信息系統(tǒng)1 8,000.00 8,000.00 2,400.00 20其他項(xiàng)1 10,000.00 10,000.00 3,000.00 電腦設(shè)備小計(jì) 120,000.00 36,000.00 合計(jì)合計(jì) 520,000.00 96,

22、000.00 成本分析成本分析 區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心固定資產(chǎn)測(cè)算區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心固定資產(chǎn)測(cè)算區(qū)域中心固定資產(chǎn)測(cè)算表區(qū)域中心固定資產(chǎn)測(cè)算表序號(hào)序號(hào)類型類型名稱名稱數(shù)量數(shù)量單價(jià)單價(jià)總金額總金額年折舊年折舊備注說(shuō)明備注說(shuō)明1辦公設(shè)備空調(diào)5 2,000.00 10,000.00 1,500.00 2辦公設(shè)備復(fù)印機(jī)1 15,000.00 15,000.00 2,250.00 3辦公設(shè)備傳真機(jī)1 3,000.00 3,000.00 450.00 4辦公設(shè)備辦公家具(套)10 1,000.00 10,000.00 1,500.00 5辦公設(shè)備公共辦公家具（套）1 5,000.00 5,000.00 750.00 6運(yùn)輸

23、設(shè)備車(chē)輛1 50,000.00 50,000.00 7,500.00 7交通設(shè)備車(chē)輛2 60,000.00 120,000.00 18,000.00 8無(wú)限通訊設(shè)備對(duì)講機(jī)(一組)10 1,000.00 10,000.00 1,500.00 9通訊設(shè)備電話系統(tǒng)電話機(jī)(組)1 10,000.00 10,000.00 1,500.00 10其他項(xiàng)1 7,000.00 7,000.00 1,050.00 一般固定資產(chǎn)小計(jì) 240,000.00 36,000.00 11電腦設(shè)備服務(wù)器 2.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 12電腦設(shè)備工作站 8.00 2,000.00 16,

24、000.00 4,800.00 13電腦設(shè)備存儲(chǔ)器 2.00 1,000.00 2,000.00 600.00 14電腦設(shè)備便攜電腦 2.00 3,000.00 6,000.00 1,800.00 15電腦設(shè)備打印機(jī) 5.00 2,000.00 10,000.00 3,000.00 16電腦設(shè)備多媒體投影機(jī) - 15,000.00 - - 17電腦設(shè)備網(wǎng)絡(luò)布線 1.00 3,000.00 3,000.00 900.00 18信息系統(tǒng)軟件及其他設(shè)備（套） - 5,000.00 - - 19信息系統(tǒng)鐵路信息系統(tǒng) 1.00 8,000.00 8,000.00 2,400.00 20其他項(xiàng)150005

25、0001500電腦設(shè)備小計(jì) 60,000.00 18,000.00 合計(jì) 300,000.00 54,000.00 北京管理總部管理費(fèi)用（北京管理總部管理費(fèi)用（2-12-1） 成本分析成本分析 鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表 管理總部費(fèi)用測(cè)算管理總部費(fèi)用測(cè)算管理費(fèi)用管理費(fèi)用第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年月均標(biāo)準(zhǔn)月均標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)系數(shù)說(shuō)說(shuō) 明明1 1人工費(fèi)957,125.001,435,687.502,153,531.253,230,296.884,845,445.31人工:管理617,500.00926,250.001,389,375.002,084,062.50

26、3,126,093.75150.00%年度增25%人工:員工0.000.000.000.00150.00%人工:福利339,625.00509,437.50764,156.251,146,234.381,719,351.56150.00%績(jī)效獎(jiǎng)金1,069,937.232,985,304.663,419,318.674,155,312.544,687,665.10其他2 2總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)120,000.00180,000.00270,000.00405,000.006,075,000.0010,000.00150.00%3 3交通費(fèi)12,000.0018,000.0027,000.0040,500

27、.00607,500.001,000.00150.00%4 4租車(chē)費(fèi)12,000.0018,000.0027,000.0040,500.00607,500.001,000.00150.00%5 5招待費(fèi)240,000.00360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.0020,000.00150.00%6 6辦公費(fèi)60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%7 7郵電費(fèi)12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150

28、.00%8 8一般修理費(fèi) 12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%9 9書(shū)報(bào)資料費(fèi)12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%1010低值易耗品攤銷(xiāo)12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%1111汽車(chē)費(fèi)用204,720.00307,080.00460,620.00690,930.001,036,395.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:修理費(fèi)34,200.

29、0051,300.0076,950.00115,425.00173,137.50150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:汽油費(fèi)54,000.0081,000.00121,500.00182,250.00273,375.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:零配件9,000.0013,500.0020,250.0030,375.0045,562.50150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:養(yǎng)路費(fèi)7,920.0011,880.0017,820.0026,730.0040,095.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:保險(xiǎn)費(fèi)15,000.0022,500.0033,750.0050,625.0075,9

30、37.50150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:折舊費(fèi)45,000.0067,500.00101,250.00151,875.00227,812.50150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:路橋費(fèi)28,800.0043,200.0064,800.0097,200.00145,800.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:其他10,800.0016,200.0024,300.0036,450.0054,675.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置 成本分析成本分析 管理費(fèi)用管理費(fèi)用第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年月均標(biāo)準(zhǔn)月均標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)系數(shù)說(shuō)說(shuō) 明明1212工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,35

31、0.0018,525.0027,787.5041,681.2562,521.881313租賃費(fèi)360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.001,822,500.0030,000.00150.00%1414裝修費(fèi)基金120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.0010,000.00100.00%年度提取等額1515其他固定資產(chǎn)折舊費(fèi)15,000.0022,500.0033,750.0050,625.0075,937.50150.00%1616信息工程費(fèi)提取0.000.000.000.000.00200.00

32、%1717單證成本費(fèi)12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%1818制裝費(fèi)6,000.007,200.008,640.0010,368.0012,441.60120.00%每人500元、第一年12人1919市場(chǎng)拓展費(fèi)360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.001,822,500.0030,000.00150.00%2020廣告宣傳費(fèi)120,000.00180,000.00270,000.00405,000.00607,500.0010,000.00150.00%2121差旅

33、費(fèi)240,000.00360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.0020,000.00150.00%2222會(huì)議費(fèi)36,000.0043,200.0051,840.0062,208.0074,649.603,000.00120.00%2323水電費(fèi)36,000.0054,000.0081,000.00121,500.00182,250.003,000.00150.00%2424董事會(huì)費(fèi)100,000.00150,000.00225,000.00337,500.00506,250.00150.00%2525查帳審計(jì)費(fèi)50,000.0060,000.0072,

34、000.0086,400.00103,680.00120.00%2626開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)0.000.000.000.00100.00%2727網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用 21,600.0043,200.0086,400.00172,800.00345,600.00：維護(hù)費(fèi)6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.00500.00200.00%：網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%：折舊費(fèi)0.000.000.000.000.00200.00%：其他 3,600.007,200.0014

35、,400.0028,800.0057,600.00300.00200.00%2828不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用0.000.000.000.000.00200.00%2929印花稅12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%3030營(yíng)業(yè)稅 費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用合計(jì) 3,154,795.004,667,392.506,953,568.7510,421,809.1322,268,420.89 合計(jì)合計(jì) 3,154,795.004,667,392.506,953,568.7510,421,809.1322,268,420.89比較費(fèi)用基數(shù)比較費(fèi)用

36、基數(shù)31547956309590126191802523836050476720200.00%同比遞增北京管理總部管理費(fèi)用（北京管理總部管理費(fèi)用（2-22-2） 成本分析成本分析 鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表 標(biāo)準(zhǔn)單元營(yíng)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)單元營(yíng)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用測(cè)算管理費(fèi)用管理費(fèi)用第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年月均標(biāo)準(zhǔn)月均標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)系數(shù)說(shuō)說(shuō) 明明1 1人工費(fèi)910,780.001,184,014.001,539,218.202,000,983.662,601,278.76人工:管理0.000.000.000.000.00130.00%年度增25%人工:員工5

37、87,600.00763,880.00993,044.001,290,957.201,678,244.36130.00%人工:福利323,180.00420,134.00546,174.20710,026.46923,034.40130.00%績(jī)效獎(jiǎng)金118,881.91497,550.78854,829.671,286,168.171,822,980.872 2總經(jīng)理室經(jīng)費(fèi)0.000.000.000.000.0010,000.00150.00%3 3交通費(fèi)6,000.009,000.0013,500.0020,250.00303,750.00500.00150.00%4 4租車(chē)費(fèi)6,000.

38、009,000.0013,500.0020,250.00303,750.00500.00150.00%5 5招待費(fèi)60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%6 6辦公費(fèi)60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%7 7郵電費(fèi)12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%8 8一般修理費(fèi) 24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00

39、121,500.002,000.00150.00%9 9書(shū)報(bào)資料費(fèi)6,000.009,000.0013,500.0020,250.0030,375.00500.00150.00%1010易耗品攤銷(xiāo)24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00121,500.002,000.00150.00%1111汽車(chē)費(fèi)用168,100.00252,150.00378,225.00567,337.50851,006.25150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:修理費(fèi)24,300.0036,450.0054,675.0082,012.50123,018.75150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置

40、汽:汽油費(fèi)57,600.0086,400.00129,600.00194,400.00291,600.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:零配件8,000.0012,000.0018,000.0027,000.0040,500.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:養(yǎng)路費(fèi)9,600.0014,400.0021,600.0032,400.0048,600.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:保險(xiǎn)費(fèi)8,500.0012,750.0019,125.0028,687.5043,031.25150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:折舊費(fèi)25,500.0038,250.0057,375.0086,0

41、62.50129,093.75150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:路橋費(fèi)24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00121,500.00150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置汽:其他10,600.0015,900.0023,850.0035,775.0053,662.50150.00%年度增用于新車(chē)購(gòu)置區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心管理費(fèi)用（區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心管理費(fèi)用（2-12-1） 成本分析成本分析 管理費(fèi)用管理費(fèi)用第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年月均標(biāo)準(zhǔn)月均標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)系數(shù)說(shuō)說(shuō) 明明1212工會(huì)經(jīng)費(fèi)11,752.0015,277.6019,860.8825,819.1

42、433,564.891313辦公租賃費(fèi)120,000.00180,000.00270,000.00405,000.00607,500.0010,000.00150.00%1414裝修費(fèi)基金24,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.002,000.00100.00%年度提取等額1515其他固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10,500.0015,750.0023,625.0035,437.5053,156.25150.00%1616信息工程費(fèi)提取100,000.00200,000.00400,000.00800,000.001,600,000.00200.00%1717單

43、證成本費(fèi)36,000.0072,000.00144,000.00288,000.00576,000.003,000.00200.00%1818制裝費(fèi)15,000.0018,000.0021,600.0025,920.0031,104.0015,000.00120.00%每人500元、第一年12人1919市場(chǎng)拓展費(fèi)0.000.000.000.000.000.00150.00%2020廣告宣傳費(fèi)12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%2121差旅費(fèi)24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00

44、121,500.002,000.00150.00%2222會(huì)議費(fèi)24,000.0028,800.0034,560.0041,472.0049,766.402,000.00120.00%2323水電費(fèi)36,000.0054,000.0081,000.00121,500.00182,250.003,000.00150.00%2424董事會(huì)費(fèi)0.000.000.000.000.00150.00%2525查帳審計(jì)費(fèi)10,000.0012,000.0014,400.0017,280.0020,736.00120.00%2626開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)0.000.000.000.000.00100.00%2727網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

45、用 28,800.0057,600.00115,200.00230,400.00460,800.00：維護(hù)費(fèi)2,400.004,800.009,600.0019,200.0038,400.00200.00200.00%：網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.00500.00200.00%：折舊費(fèi)18,000.0036,000.0072,000.00144,000.00288,000.00200.00%：其他 2,400.004,800.009,600.0019,200.0038,400.00200.00200.00%2828不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用0.

46、000.000.000.000.00200.00%2929印花稅0.000.000.000.000.000.00200.00%3030營(yíng)業(yè)稅 費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用合計(jì) 1,728,932.002,464,591.603,592,189.085,372,899.808,822,537.55 合計(jì)合計(jì) 1,728,932.002,464,591.603,592,189.085,372,899.808,822,537.55比較費(fèi)用基數(shù)比較費(fèi)用基數(shù)1728932345786469157281383145627662912200.00%同比遞增區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心管理費(fèi)用（區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心管理費(fèi)用（2-22-2） 成本分析

47、成本分析 鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表 年度車(chē)輛費(fèi)用支出年度車(chē)輛費(fèi)用支出 單位單位: :元元 序號(hào)序號(hào)型號(hào)型號(hào)單車(chē)單車(chē) 購(gòu)置購(gòu)置 價(jià)格價(jià)格 全價(jià)全價(jià)數(shù)量數(shù)量 ( (臺(tái)臺(tái)) )單車(chē)單車(chē) 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì) 年公里年公里單車(chē)單車(chē) 百公里油百公里油耗耗 單車(chē)單車(chē) 年油量年油量單車(chē)單車(chē) 油料費(fèi)油料費(fèi)單車(chē)單車(chē) 修理費(fèi)修理費(fèi) 112 2級(jí)保養(yǎng)級(jí)保養(yǎng)單車(chē)單車(chē) 修理費(fèi)修理費(fèi) 途中臨修途中臨修單車(chē)單車(chē) 修理費(fèi)修理費(fèi) 大修基金大修基金單車(chē)單車(chē) 貨物貨物 管理費(fèi)管理費(fèi)單車(chē)單車(chē) 貨物貨物 附加費(fèi)附加費(fèi) 單車(chē)固定單車(chē)固定成本成本1 1運(yùn)輸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)輛000000000000 02 2公務(wù)車(chē)公務(wù)車(chē)1000003300001

48、0300018000400024005000003244032440小計(jì)小計(jì)-3-90005400012000720015000009732097320序號(hào)序號(hào)型號(hào)型號(hào)單車(chē)單車(chē) 工費(fèi)工費(fèi)單車(chē)包裝單車(chē)包裝物料消耗物料消耗單車(chē)輪胎單車(chē)輪胎消耗消耗單車(chē)單車(chē) 市內(nèi)市內(nèi) 路橋費(fèi)路橋費(fèi)單車(chē)單車(chē) 長(zhǎng)途長(zhǎng)途 路橋費(fèi)路橋費(fèi)單車(chē)單車(chē) 養(yǎng)路費(fèi)養(yǎng)路費(fèi) 及車(chē)船稅及車(chē)船稅單車(chē)單車(chē) 保險(xiǎn)保險(xiǎn) 單車(chē)單車(chē) 貨物保險(xiǎn)貨物保險(xiǎn)單車(chē)單車(chē) 管理費(fèi)管理費(fèi)單車(chē)單車(chē) 折舊費(fèi)用折舊費(fèi)用其它其它 單車(chē)費(fèi)用單車(chē)費(fèi)用合計(jì)合計(jì)1 1運(yùn)輸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)輛0000000000002 2公務(wù)車(chē)公務(wù)車(chē)0030007200240026405000024001500

49、0120068240小計(jì)小計(jì)00900021600720079201500007200450003600204720備注：備注：北京管理總部車(chē)輛費(fèi)用北京管理總部車(chē)輛費(fèi)用 成本分析成本分析 鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表 年度車(chē)輛費(fèi)用支出年度車(chē)輛費(fèi)用支出 單位單位: :元元 序號(hào)序號(hào)型號(hào)型號(hào)單車(chē)單車(chē) 購(gòu)置購(gòu)置 價(jià)格價(jià)格 全價(jià)全價(jià)數(shù)量數(shù)量 ( (臺(tái)臺(tái)) )單車(chē)單車(chē) 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì) 年公里年公里單車(chē)單車(chē) 百公里油百公里油耗耗 單車(chē)單車(chē) 年油量年油量單車(chē)單車(chē) 油料費(fèi)油料費(fèi)單車(chē)單車(chē) 修修理費(fèi)理費(fèi) 1212級(jí)級(jí)保養(yǎng)保養(yǎng)單車(chē)單車(chē) 修理費(fèi)修理費(fèi) 途中臨修途中臨修單車(chē)單車(chē) 修理費(fèi)修理費(fèi) 大修基金大修基金單車(chē)單車(chē)

50、 貨物貨物 管理費(fèi)管理費(fèi)單車(chē)單車(chē) 貨物貨物 附加費(fèi)附加費(fèi) 單車(chē)固定單車(chē)固定成本成本1 1運(yùn)輸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)輛 50,000.00 1300001236002160018001200 2,500.00 0020420204202 2公務(wù)車(chē)公務(wù)車(chē) 60,000.00 2300001030001800040002400 3,000.00 002244022440小計(jì)小計(jì)-3-960057600980060008500006530065300序號(hào)序號(hào)型號(hào)型號(hào)單車(chē)工費(fèi)單車(chē)工費(fèi)單車(chē)包裝單車(chē)包裝物料消耗物料消耗單車(chē)輪胎單車(chē)輪胎消耗消耗單車(chē)單車(chē) 市內(nèi)市內(nèi) 路橋費(fèi)路橋費(fèi)單車(chē)單車(chē) 長(zhǎng)途長(zhǎng)途 路橋費(fèi)路橋費(fèi)單車(chē)單車(chē) 養(yǎng)路

51、費(fèi)養(yǎng)路費(fèi) 及車(chē)船稅及車(chē)船稅單車(chē)單車(chē) 保險(xiǎn)保險(xiǎn) （含交強(qiáng)險(xiǎn)）（含交強(qiáng)險(xiǎn)） 單車(chē)單車(chē) 貨物保險(xiǎn)貨物保險(xiǎn)單車(chē)單車(chē) 管理費(fèi)管理費(fèi)單車(chē)單車(chē) 折舊費(fèi)用折舊費(fèi)用其它其它 單車(chē)費(fèi)用單車(chē)費(fèi)用 合計(jì)合計(jì)1 1運(yùn)輸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)輛002000360012004320 2,500.00 02400 7,500.00 1000516202 2公務(wù)車(chē)公務(wù)車(chē)003000720024002640 3,000.00 02400 9,000.00 120058240小計(jì)小計(jì)0080001800060009600850007200255003400168100備注：備注：區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心車(chē)輛費(fèi)用區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心車(chē)輛費(fèi)用 盈利分析盈利分析 鐵路

52、物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)評(píng)價(jià)汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)評(píng)價(jià)1-7月乘用車(chē)銷(xiāo)售量乘用車(chē)市場(chǎng)份額1-7月汽車(chē)銷(xiāo)售量汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)份額一汽集團(tuán)64798618.30%80832016.12%東風(fēng)集團(tuán)43573712.31%63428012.65%上汽集團(tuán)83180623.50%87215817.40%長(zhǎng)安集團(tuán)37232110.52%4832359.64%北汽集團(tuán)1482604.19%4010768.00%廣汽集團(tuán)2494367.05%2752435.49%奇瑞汽車(chē)2327856.58%2327854.64%1-7月總量35402395013647全年銷(xiāo)售總量6068981859482420072

53、007年汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)平價(jià)年汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)平價(jià) 盈利分析盈利分析 鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表 全國(guó)五年運(yùn)輸計(jì)劃全國(guó)五年運(yùn)輸計(jì)劃 單位：臺(tái)單位：臺(tái)營(yíng)業(yè)中心市場(chǎng)系數(shù)運(yùn)距系數(shù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃 第一年發(fā)運(yùn)計(jì)劃 第二年發(fā)運(yùn)計(jì)劃 第三年發(fā)運(yùn)計(jì)劃 第四年發(fā)運(yùn)計(jì)劃 第五年北京0.07999686130000300006000060000120000120000240000240000360000360000長(zhǎng)春0.161223961.28807868150001500030000300006000060000120000120000180000180000廣州0.054898761.075787390 0100

54、0010000200002000040000400006000060000重慶0.096383931.024152940 01000010000200002000040000400006000060000武漢0.12651070.960731950 050005000100001000020000200003000030000上海0.17395681.001803850 050005000100001000020000200003000030000合計(jì)4500045000120000120000240000240000480000480000720000720000全國(guó)五年運(yùn)輸計(jì)劃全國(guó)五年運(yùn)輸

55、計(jì)劃 盈利分析盈利分析 鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表全國(guó)五年?duì)I業(yè)額測(cè)算全國(guó)五年?duì)I業(yè)額測(cè)算 營(yíng)業(yè) 中心市場(chǎng)系數(shù)營(yíng)運(yùn)系數(shù)營(yíng)業(yè)額 第一年?duì)I業(yè)額 第二年?duì)I業(yè)額 第三年?duì)I業(yè)額 第四年?duì)I業(yè)額 第五年北京8.00%1 ￥ 69,258,140 ￥ 138,516,279 ￥ 277,032,558 ￥ 554,065,116 ￥ 831,097,674 長(zhǎng)春16.12%1.28807868 ￥ 44,604,966 ￥ 89,209,933 ￥ 178,419,866 ￥ 356,839,731 ￥ 535,259,597 廣州5.49%1.07578739 ￥ - ￥ 24,835,678 ￥ 4

56、9,671,356 ￥ 99,342,711 ￥ 149,014,067 重慶9.64%1.02415294 ￥ - ￥ 23,643,642 ￥ 47,287,285 ￥ 94,574,569 ￥ 141,861,854 武漢12.65%0.96073195 ￥ - ￥ 11,089,751 ￥ 22,179,503 ￥ 44,359,005 ￥ 66,538,508 上海17.40%1.00180385 ￥ - ￥ 23,127,690 ￥ 23,127,690 ￥ 46,255,380 ￥ 69,383,071 合計(jì) ￥ 113,863,106 ￥ 310,422,973 ￥ 597,7

57、18,257 ￥ 1,195,436,514 ￥ 1,793,154,770 全國(guó)五年?duì)I業(yè)額測(cè)算全國(guó)五年?duì)I業(yè)額測(cè)算 盈利分析盈利分析 鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表全國(guó)五年?duì)I業(yè)成本測(cè)算全國(guó)五年?duì)I業(yè)成本測(cè)算營(yíng)業(yè)中心營(yíng)運(yùn)系數(shù)成本系數(shù)營(yíng)業(yè)成本 第一年?duì)I業(yè)成本 第二年?duì)I業(yè)成本 第三年?duì)I業(yè)成本 第四年?duì)I業(yè)成本 第五年北京11 ￥ 55,571,048 ￥ 111,142,095 ￥ 222,284,191 ￥ 444,568,381 ￥ 666,852,572 長(zhǎng)春1.288078680.89433256 ￥ 32,008,109 ￥ 64,016,219 ￥ 128,032,438 ￥ 256,

58、064,876 ￥ 384,097,314 廣州1.075787390.97251319 ￥ - ￥ 19,379,800 ￥ 38,759,599 ￥ 77,519,198 ￥ 116,278,797 重慶1.024152940.99057698 ￥ - ￥ 18,792,319 ￥ 37,584,638 ￥ 75,169,276 ￥ 112,753,914 武漢0.960731951.01971925 ￥ - ￥ 9,073,612 ￥ 18,147,223 ￥ 36,294,446 ￥ 54,441,670 上海1.001803851 ￥ - ￥ 9,278,548 ￥ 18,557,0

59、96 ￥ 37,114,193 ￥ 55,671,289 合計(jì) ￥ 87,579,157 ￥ 231,682,593 ￥ 463,365,185 ￥ 926,730,371 ￥ 1,390,095,556 全國(guó)五年?duì)I業(yè)額測(cè)算全國(guó)五年?duì)I業(yè)額測(cè)算 盈利分析盈利分析 鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表鐵路物流項(xiàng)目測(cè)算表全國(guó)五年?duì)I業(yè)收入測(cè)算全國(guó)五年?duì)I業(yè)收入測(cè)算營(yíng)業(yè)中心市場(chǎng)系數(shù)區(qū)域系數(shù)營(yíng)業(yè)收入 第一年?duì)I業(yè)收入 第二年?duì)I業(yè)收入 第三年?duì)I業(yè)收入 第四年?duì)I業(yè)收入 第五年北京8.00%1 ￥ 13,687,092 ￥ 27,374,184 ￥ 54,748,367 ￥ 109,496,735 ￥ 164,245,102 長(zhǎng)春1

60、6.12%1.28807868 ￥ 12,596,857 ￥ 25,193,714 ￥ 50,387,428 ￥ 100,774,855 ￥ 151,162,283 廣州5.49%1.07578739 ￥ - ￥ 5,455,878 ￥ 10,911,757 ￥ 21,823,513 ￥ 32,735,270 重慶9.64%1.02415294 ￥ - ￥ 4,851,323 ￥ 9,702,647 ￥ 19,405,293 ￥ 29,107,940 武漢12.65%0.96073195 ￥ - ￥ 2,016,140 ￥ 4,032,279 ￥ 8,064,559 ￥ 12,096,838