1、K / 3ERP 系統科龍營銷公司業務流程指導說明書編制：科龍K/3 項目組庫存調撥業務流程-業務流程圖編號：業務名稱：庫存調撥業務-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-庫存調撥業務流程分公司內部倉庫調撥營銷分公司間調撥（）調出方業務處理調入方業務處理（）分公司內部庫存調撥業務流程分公司內部庫存調撥業務流程圖-業務流程圖編號：業務名稱：分公司內部庫存調撥業務-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-內部調撥開始分公司調撥申請物流專員調出倉庫出庫1物流專員調入倉庫入庫2物流專員調撥單結束分公司內部調撥業務流程描述業務流程編號：業務名稱：

2、分公司內部庫存調撥業務-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位責任人-調出倉出庫，調入倉入庫物流專員倉管員物流專員確認調入倉入庫后在倉存管理中錄入調撥單物流專員-分公司間調撥調出方業務流程分公司間調撥調出方業務流程圖-業務流程圖編號：業務名稱：分公司間調撥調出方業務-功能域：采購管理、倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-分公司間調撥業務開始分公司發貨申請1財務科倉庫發貨2物流專員采購退貨單結束分公司間調撥調出方業務流程描述業務流程編號：業務名稱：分公司間調撥調出方業務-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位

3、責任人-倉庫根據發貨證明單發貨物流專員倉管員物流專員確認倉庫發貨后在采購管理中錄入采購退回單物流專員-說明： 調出方視為向營銷總部退貨，必須經總部同意后才能調撥，同時數量體現在發貨匯表內分公司間調撥調入方業務流程分公司間調撥調入方業務流程圖-業務流程圖編號：業務名稱： 分公司間調撥調入方業務-功能域：采購管理、倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-分公司間調撥調開始調供方發貨開送貨單1物流專員倉管員驗收入庫2物流專員3物流專員采購入庫單收貨匯總表財務部5開發票4財務科財務科核銷5發票錄入6財務科憑證處理分公司間調撥調入方業務流程描述業務流程編號：業務名稱：分公司間調撥調入

4、方業務-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位責任人-倉庫收貨驗收入庫物流專員倉管員物流專員統計采購收貨單匯總表并報營銷總部物流專員物流專員確認倉庫發貨后在采購管理中錄入采購收貨單物流專員財務人員在采購管理中錄入采購發票財務科財務人員將采購發票與采購退回單進行核銷財務科財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科-說明：調入方視為營銷總部采購入庫，必須經總部同意后才能退貨售后換貨業務流程周轉機售后領用業務流程周轉機售后領用業務流程圖-業務流程圖編號：業務名稱：周轉機售后領用業務-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-周轉機售后領用開始售后

5、售后要貨申請1物流部倉管員倉庫發貨23物流部售后部門調撥單（售后調入）登記庫存臺帳結束周轉機售后領用業務流程描述業務流程編號：業務名稱：周轉機售后領用業務-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位責任人-倉庫根據發貨證明單發貨物物流專員倉管員物流專員確認發貨后作調撥單視為售后部門領用物流專員售后部門登記換貨臺帳售后部門-說明： 1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，定級部分出庫商品在 K/3 系統中作其他出庫單進行核算；月末根據換貨匯總表對已換回并2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數據采集；三包機補差處理業務流程三包機補差處理業務流

6、程圖-業務流程圖編號：業務名稱：三包機補差處理業務-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-三包機補差價開始1財務科財務科銷售發票2銷售出庫單3財務科核銷4財務科憑證處理結束三包機換貨價差業務流程描述-業務流程編號：業務名稱：三包機補差處理業務-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位責任人-財務人員收價差開銷售發票財務科財務人員根據銷售發票關聯生成銷售出庫單財務科財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科財務人員將銷售發票與銷售出庫核銷財務科財務人員根據憑證模板作憑證財務科-說明：銷售發票與銷售出庫單商品使用特殊商品 換貨補差， 銷售發票

7、使用普通發票，紅字表示分公司補客戶價差，藍字表示客戶補分公司價差。三包機換貨處理業務流程三包機換貨處理業務流程圖-業務流程圖編號：業務名稱：三包機換貨處理業務-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-三包機換貨開始售后換貨統計表1物流專員調撥單（周轉機只輸入發出倉位，換回產品只輸入收入倉位）2財務科憑證處理結束三包機換貨業務流程描述業務流程編號：業務名稱：三包機換貨處理業務-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位責任人-物流專員根據售后換貨統計表在倉存管理中錄入調撥單物流專員調撥單處理過程中，周轉機只輸入發出倉位，換回產品只輸入收入倉

8、位。財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科-說明：該調撥單同時相當于一張出庫單與一張入庫單。等級品入庫處理業務流程等級品入庫處理業務流程圖-業務流程圖編號：業務名稱：等級品入庫處理業務-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-等級品入庫開始售后產品定級2售后定級統計表3物流專員調撥單4財務科憑證處理結束等級品入庫業務流程描述業務流程編號：業務名稱：等級品入庫處理業務-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位責任人-售后部門產品定級售后部門售后部門統計已定級商品售后部門物流專員月末根據售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調撥單物流專員財務人

9、員根據憑證模板生成機制憑證財務科-說明： 1、調撥單以待處理品出庫，新定級產品入庫，即待處理品只錄入發貨倉位，新定級產品只錄入收貨倉位；售后定級品調入中轉倉業務流程售后定級品調入中轉倉業務流程圖-業務流程圖編號：業務名稱：售后定級品調入中轉倉業務-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-售后定級品調入中轉倉業務開始售后售后要貨申請1物流部倉管員倉庫發貨23物流部售后部門調撥單（售后調入）登記庫存臺帳結束周轉機售后領用業務流程描述業務流程編號：業務名稱：周轉機售后領用業務-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位責任人-倉庫根據發貨證明單

10、發貨物物流專員倉管員物流專員確認發貨后作調撥單視為售后部門領用物流專員售后部門登記換貨臺帳售后部門-說明： 1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，定級部分出庫商品在 K/3 系統中作其他出庫單進行核算；月末根據換貨匯總表對已換回并2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數據采集；售后收銷售退貨代管處理流程售后收銷售退貨代管處理流程圖-業務流程圖編號：業務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-退貨代管開始分公司退貨申請1售后驗收入庫2售后代管物資入庫單3售后產品定級4售后代管物資出庫單結束售后收銷售退貨代管

11、處理流程描述業務流程編號：業務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責任單位責任人-售后根據已審核后退貨申請， 對退回產品驗收入庫售后售后驗收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單售后售后對產品進行定級售后售后產品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單售后-1.2其他業務總部直發客戶銷售業務流程總部直發客戶銷售業務流程圖-業務流程圖編號：業務名稱：總部直發客戶銷售業務-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-總部直發銷售業務開始收款入帳客服專員2財務科銷售出庫單（根據申請單開銷售出庫單）財務科銷售發票（根據銷售出庫單關聯生成）1申請總部發貨2營銷總部發貨分公司3修改銷售出庫單及銷售發票啟下頁承上頁物流專員采購收貨單月末客戶收貨4確認？Y5客服專員N錄入銷售出庫單（差異部分）財務科發票日期修改至下月6物流專員客戶收貨匯總表8營銷總部開發票4客服專員與原銷售現庫單一起關聯生成銷售發票（刪除原銷售發票）啟下頁承上頁財務科錄入采購發票8財務科核銷（包括采購與銷售兩方面業務的核銷）9財務科憑證處理（包括