省公司財務部職能職責_第1頁
省公司財務部職能職責_第2頁
省公司財務部職能職責_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、省公司財務部職能職責財務部經理職責負責省公司會計核算工作；負責省公司日常費用和工資審核；對核算資料的真實性、準確性、及時性負責；定期與不定期為領導提供財務分析報告，為領導的決策提供依據；負責資金預算，控制各項支出；協調與工商部門、稅務部門的關系，合理規劃，及時準確報稅、遞交報表；負責所有代收款的及時回收，及時、準確作好各項結算工作，并做各類應收款項的清收工作；負責財務人員崗位設置與分工并做好人員調配，負責下屬的業務考核；協調各職能部門的關系；對合同中相關的財務條款的進行審核，并按合同條款執行；對各部門及各下屬站點進行風險防范管理和財務知識培訓；每月末組織物流、信息、站點人員對物流系統整件和倉儲

2、系統散貨進行盤存，每年二次組織行政人員對固定資產進行盤存；制定和完善部門內部的工作計劃、管理制度、業務流程、財務預算等，確保部門工作有序、高效、協調、規范；其它財務工作。27、出納職責熟悉有關會計法規和會計制度，負責每日代收款的收取和按審核后的金額支付上游公司的貨款；嚴格執行公司財務制度，對各種報銷單據要嚴格審查，符合規定手續，方可報銷。否則，拒絕報銷；負責保管現金，進行與現金相關的本崗位的業務處理工作；負責銀行存款賬戶資金的管理，按照規定開具支票和保存支票；負責登記現金日記賬，做到日清日結；嚴格簽發轉賬支票手續，領用支票要辦好支票登記手續，不得簽發空頭支票；做好財務印鑒的保管及空白收據和支票的保管工作；嚴格執行總公司“收、支兩條線”的各項規定，確保當日收到的現金、支票及時存入銀行；不得以“白條”抵庫，不得坐支，更不得挪用現金，嚴禁

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論