1、1 / 6 樣板間物品管理辦法 總則 第一條 為規范集團所屬公司固定資產的管理，保證固定資產正確 核算。特制定本辦法。 第二條 加強固定資產的管理，維護現有資產的安全完整，同時挖 掘潛力，不斷提高固定資產使用效益的基本要求。 第三條 本辦法適用于集團各所屬分公司，各公司根據本規定自行 制定適合本公司的管理辦法，并嚴格實施。 一、 樣板間物品的采購 （一）流程 樣板間的物品由企劃部根據設計公司整體設計要求和合同規定統 一進行購買。遵循貨比三家、選擇同類物品最低價的原則。 1. 企劃部根據設計公司設計風格提出采購計劃， 詳細說明采購 物品的品名、種類、數量、規格、用途以及預算所需資金，并由并由 部

2、門經理簽字確認； 2. 企劃部將采購計劃連同采購清單交運營部審核， 由運營部負 責對需采購的物品進行詢價， 并提供建議供應商及建議采購價格。 企 劃部應參照運營部提供的采購范圍購買， 并共同商議并確認最終要購 買的物品； 3. 在保留整體設計風格的基礎上，應盡可能在最終使用地采 購，而不應盲目的跨地區采購；如因特殊要求，需從外地采購物品， 須由采購人員在確定所購物品的品名及金額后， 將經批準購買的物品 的明細清單（包括品名、數量、價格）由采購人員簽字確認后，連同 對方單位名稱及賬號傳真至財務部出納， 出納據此辦理匯票并登記付 款明細表；且在貨物到達后由企劃部確認到貨物品是否與訂購貨物一 致、2

3、 / 6 是否存在色差、有無質量等問題。 4. 銷售部在米購前根據合同金額將付款計劃上報財務部， 并列 明所需支付現金、支票及匯票的金額。因采購支出金額較大、物品種 類較多，因此采購時以借款方式先予支付款項， 借款金額為采購預算 金額。現金金額在 1000 元以下可以一次性支付，以支票或匯票方式 付款。分次支付，由財務部銀行出納建立借款明細表， 每次辦理完后 由采購人員簽字確認，等完成全部采購事項辦理結算時， 以項目付款 的形式沖抵借款；前帳不清，后帳不借。 5. 采購人員在采購物品時，須按照采購計劃上的品名、數量、 規格、價格預算、到貨時間等要求嚴格控制采購， 除價格可以改低外， 其它均不得

4、擅自進行更改， 如需更改，應經本部門、銷售部門負責人 同意； 6. 如因特殊原因需更換已訂購的物品時，應詳細說明變更原 因、經由企劃、行政、運營、法務共同審定后方能有效。 對于已簽定合同/預付訂金，涉及到需賠償違約金的，應由法務 審核購物合同，提出相關解決辦法， （ ） 7. 采購事項完畢后，采購人員應及時持正規發票（財務規定的 相關票據），填寫項目付款單及價款結算單，經相關層級簽批后到財 務部沖抵借款。同時，附相關部門（行政、物業）驗收的物品清單（包 括數量、規格型號、單價、金額、放置地點）及行政加蓋的固定資產 章，方可到財務報銷。如無行政的固定資產章，財務將不受理該筆費 用的報銷。 （二）

5、圖示 企劃部根據設計公司的總體設計風格提出采購計劃 3 / 6 由運營部負責審合所需購物品的合理性并詢價、確定供應商、采購價格范圍 簽訂合同（參照合同審批流程，合同金額為預算金額） 申請借款、辦理采購（參照借款管理辦法） 物品進場 三方清點物品、羅列清單、辦理管理交接手續 借款人持發票，驗收后的清單（清單上應有品名、型號、規格、單 價等詳細資料）、簽字齊全的項目付款單、項目價款結算及有行政 加蓋的固定資產章的單據到財務沖抵借款 二、樣板間物品的驗收、交接 1. 采購完畢、進場之前，由企劃部、行政部、物業管理部門三 方清點物品，并由行政統一編寫固定資產編號并對應粘貼。 2. 行政負責對購買的所有

6、物品辦理入庫手續， 同時登記資產臺 帳、劃分資產類別。詳細詳細記錄入庫物品的名稱、規格、數量、單 價、金額、采購時間等； 3. 所有物品進場時（無論是否開始使用） ，由物業公司樣板間 及會所負責人對入庫的物品進行質量、 數量的檢驗， 確認無誤后， 連 同行政部、 企劃部在驗收清單上簽字確認、 填寫樣板間物品移交清 單（一4 / 6 式三份），并開始行使對物品的保管職能。 檢驗接管后出現的 損壞或遺失， 由物業公司負責解釋說明或承擔相應的賠償。 行政部留 存三方確認后的 樣板間物品移交清單并備案。 4. 從外地采購回的物品， 由企劃部首先確認到貨物品是否與訂 購貨物一致、是否存在色差、 有無質量問題等。 待確認無誤后， 應在 一天內通知行政部， 由行政、 企劃及物業管理部門三方共同清點、 粘 貼編號，確認并填寫樣板間物品移交清單 。 5. 樣板間物品實行責任到人制，確立每天巡視、每日盤查，交 接班時準確填寫樣板間物品每日清點交接記錄表 ，避免丟失和損 壞。物業管理負責人應定期巡查、做好檢查記錄工作。 當樣板間的物品出現破損或遺失時， 物業管理部應及時通知行政 部，并做出