1、 部門職能說明書一、部門基本信息部門名稱財務部部門負責人職位財務經理上級部門/職位副總經理下屬部門無 部門崗位設置崗位名稱人員編制部門經理會計出納 二、部門設置目的及宗旨（概括該部門對組織的貢獻和設立的意義，以表示該部門存在的目的和價值。）財務部是公司重要的財務管理部門。 為公司的經營決策提供可靠依據，確保公司資產完整，資金有效使用，資產合理配置，實現企業價值最大化的財務管理目標；通過各項財務管理、控制經營成本，促進公司經營目標的實現。部門性質-職能部門三、部門位置副總經理財務部技術部四、部門職能工作內容工作績效標準1、 制定實施部門規劃和工作計劃l 根據公司戰略發展規劃及年度工作目標制定發展

2、規劃、工作計劃，并嚴格執行完成。2、 財務制度和流程建設l 根據國家財務會計法規和行業會計規定，擬訂本公司各項財務制度及公司內部控制制度、業務流程，形成規范化管理并嚴格執行和貫徹；l 制定、執行、維護、改進公司財務管理程序和政策制度，以滿足控制風險的要求。3、 財務計劃的制定、財務狀況分析、財務風險控制l 根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準； l 定期對公司經營計劃執行情況進行財務分析，為下一期的計劃預算提供依據。4、 日常財務核算與財務管理l 根據公司各部門提供的資料，結合公司財務制度，按照國家會計準則的標準及時準確的記錄公司各類帳目；l 根據帳面記錄，定期組織

3、與實際核查，確保公司帳面真實準確；l 根據公司要求審批公司各項日常資金支付，對業務性質和相關票據進行規范； l 根據公司要求審批公司各項成本、費用，并對其進行監督檢查，以嚴格控制公司成本支出。l 合并報表編制；對外統計報表編制及申報；合同評審與付款登記。5、 預決算管理l 制定公司預決算管理制度及流程，根據公司年度經營目標，組織編制公司年度財務預算，組織公司各部門做好預算執行與分析工作；l 及時向公司管理層反饋預算執行過程中存在的問題和偏差，并提供有關信息和建議。6、 融資與資金管理l 根據年度資金計劃，確定融資計劃及投資計劃；l 精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，

4、統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；7、 資產管理負責監督公司固定資產、流動資產的管理，定期對公司固定資產、流動資產進行盤點清查，及時清理往來賬款，防止呆賬發生，保證公司財產的安全完整。8、 稅務管理根據國家與地方的有關規定，做好依法納稅與合理避稅的有關工作。9、 財務資料管理財務檔案管理；財務軟件備份、維護；財務印鑒、貴重物品和各金融卡的登記管理。 10、項目內控管理制度和流程建設（1）制度公司內部控制制度、業務流程，形成規范化管理并嚴格執行和貫徹；（2）制定、執行、維護、改進公司內控管理程序和政策制度，以滿足控制風險的要求。11、公司成本控制與分析（1）對公司的各項成本和費用進

5、行控制，保證各項成本費用符合公司要求。（2）定期對公司的各項成本和費用的使用情況進行分析，對于不合理的成本和費用支出提出有效的控制措施。12、項目成本管理（1）根據二次設計所提供的項目設備材料清單對采購成本指標、實際降價的幅度、財務帳務反映等情況進行控制和跟蹤。（2）定期分析核實財務數據與工程統計報表數據的異同，全面掌握工程進度和資金需求量的數量關系。（3）公司項目的執行情況進行跟蹤、控制、審核，對項目成本進行監控，對超出公司規定成本控制要求的提出預警及合理控制。13、回款及其他應收款的管理（1）根據項目進展情況和公司資金需求情況，向業務部門下達回款任務并對回款情況進行跟催。（2） 及時跟進公

6、司其他應收款狀況，保證應收款及時到賬。14、所有與業務流程相關的財務審批（1）負責項目投標報價和對外決算報價的審批。（2）負責項目采購、勞務費用的審批。（3）負責項目合同、采購合同的審批。15、財務資料管理項目相關財務數據資料的整理、存檔。16、企業文化推動傳承根據公司的要求，負責部門內企業文化推動和傳承，確保部門員工理解公司企業文化，日常工作行為和價值觀符合企業文化要求。17、其它（1）公司領導交辦的其他職能（2）各部門協調配合（3）嚴格貫徹執行公司各項規章制度和要求 五、部門權限項目主要內容財務權限按照審核審批權限要求，審核相關費用項目監控權對公司規定范圍內的財務運行狀況監控權審核權對企業

7、日常財務報表、財務文檔、合同評審、規定范圍內的財務收支、處理不良資產等事項的真實性、合法性和有效性的審核權對部門相關文件、文檔、上報工作內容、基本日常管理制度和規范的審核權；建議權對公司相關流程和制度制定的建議權對公司規劃制定的建議權其它總裁授予的其它權限六、部門責任對建立、健全財務管理流程與制度的責任對所有財務數據和財務分析提供的及時性、真實性、準確性、安全性負責對資金有效使用、合理周轉和控制負責對財務風險有效控制負責對財務資料保管的完整性和安全性負責對所有財務管理的有效性負責七、部門工作關系溝通對象溝通內容/目的內部關系財務副總接受財務副總的日常監督和指令經管中心為項目成本管理提供相關財務支持其他部門為業務部門提供相應的財務支持；業務收入與費用的收取和支出外部關系銀行公司銀行相關業務，金融政策研討、金融產品分析稅務局、財政局、國稅局等外部政府機構公司各種執照證件辦理；與各機構進行溝通協調，按國家規定提供各類報表及相關分析資料，與之保持良好的關系，獲得企業發展所需的必要支持券商、審計機構上市配合八、部門資源（該部門完成主要職責需要的設備、資產和相關工作環境要求）工作時間在公司制度規定的正常班時間