1、工程結(jié)算審批工作程序第一條 目的貫徹萬科工程預(yù)結(jié)算管理辦法的精神，符合結(jié)算要求，使結(jié)算審批規(guī)范化、結(jié)算資料完整化，為清算付款提供依據(jù)。第二條 適用范圍勘察設(shè)計(jì)、土建安裝工程、裝修工程、環(huán)境綠化、零星工程、配套工程、甲供料(含三方訂貨合同)結(jié)算等工程類結(jié)算第三條 操作程序3.1 主辦人在上報(bào)結(jié)算前應(yīng)先檢查結(jié)算資料是否完整，是否具備結(jié)算條件。3.1.1 合同文本復(fù)印件一份。（若無合同，則提供零星工程委托單原件）3.1.2 竣工圖原件1套。3.1.3 工程竣工驗(yàn)收證明單原件。3.1.4 由內(nèi)部設(shè)計(jì)的零星工程，需提供設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)文件原件。3.1.5 符合公司相關(guān)規(guī)定的簽證變更單原件。3.1

2、.6 施工單位上報(bào)的結(jié)算書1份。3.1.7 有甲供（三方合同）材料的工程，必須提供有領(lǐng)用單位簽字的甲供（三方合同）材料領(lǐng)料匯總表。3.1.8 有扣款的工程，必須提供有效的扣款單。3.2 流程：3.2.1 主辦人按項(xiàng)目工程結(jié)算審批表要求填寫“主辦部門職責(zé)及意見”一欄后報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。3.2.2 部門負(fù)責(zé)人審批完由部門文件管理員登記后送成本管理部。3.2.3 成本管理部經(jīng)辦人主審結(jié)算，并注意總包管理配合費(fèi)，甲供（三方合同）材料的采購保管費(fèi)計(jì)算；審核后交部門內(nèi)部互審，然后再交部門負(fù)責(zé)人審核。3.2.4 成本管理部審核結(jié)算后上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；結(jié)算造價(jià)超過10萬元的需總經(jīng)理審批。（若結(jié)算總價(jià)超出原預(yù)算

3、價(jià)的20%，成本管理部應(yīng)提供“造價(jià)分析”。）3.2.5 若該項(xiàng)目須送社會(huì)審價(jià)機(jī)構(gòu)審計(jì)，則應(yīng)把社會(huì)審價(jià)機(jī)構(gòu)提供的審定單作為結(jié)算附件上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；結(jié)算造價(jià)超過10萬元的需總經(jīng)理審批。3.2.6 財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批同意后，下發(fā)成本管理部。成本管理部經(jīng)辦人員把與本結(jié)算相關(guān)的資料整裝成冊，交文檔管理員統(tǒng)一編號后保管，便于共享。3.2.7 成本管理部經(jīng)辦人員把審核后的金額，按“萬科集團(tuán)房地產(chǎn)成本核算指導(dǎo)”的費(fèi)用分類方法進(jìn)行拆分，報(bào)部門成本管理崗錄入結(jié)算匯總表（或錄入成本管理軟件）；結(jié)算封面復(fù)印件交主辦人辦理付款申請。3.3 成本管理部配合財(cái)務(wù)管理部與合作方核對付款情況，對付款情況復(fù)雜（如總承包）的合

4、同填寫竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議清單。并注意計(jì)算提前支付部分的利息以及工期、質(zhì)量、安全獎(jiǎng)罰。3.4 按合同要求及保修實(shí)施情況支付保修款或質(zhì)量保證金。第四條 附件 工程結(jié)算通知書 項(xiàng)目工程結(jié)算審批表 竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議清單 工程結(jié)算通知書致 ：現(xiàn) 工程已經(jīng)竣工，具備了結(jié)算條件，請貴公司準(zhǔn)備完整的結(jié)算資料，按 合同規(guī)定的計(jì)價(jià)條款、本著實(shí)事求是的原則，于 年 月 日之前報(bào)送結(jié)算資料，報(bào)送的結(jié)算資料內(nèi)容不得弄虛作假、高估冒算。如果貴公司報(bào)送的結(jié)算造價(jià)最終核減額在審核總價(jià)5以內(nèi)（含5），則造價(jià)咨詢酬金由我公司支付；若結(jié)算造價(jià)最終核減額超出5，則因造價(jià)超出部分而引起的造價(jià)咨詢酬金之增加部分由貴公司支付，按超額部分造價(jià)

5、的7%計(jì)取；若貴公司報(bào)送的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額10（含10）時(shí)，貴公司除支付因超出最終核減額5而增加的造價(jià)咨詢酬金外，我公司將按照工程造價(jià) %的比例收取罰款；如情節(jié)嚴(yán)重，將取消今后參與我公司工程的投標(biāo)資格。特此通知。 公司名稱（蓋章） 年 月 日項(xiàng)目工程結(jié)算審批表 編號：- 年-項(xiàng)目 結(jié) - 號項(xiàng)目名稱合同編號施工單位合同價(jià) / 零星工程委托價(jià)送 審 價(jià)監(jiān)理審核價(jià)主辦部門職責(zé)及意見一、根據(jù)合同要求說明工程質(zhì)量及履約情況二、提供工期、質(zhì)量、安全獎(jiǎng)罰總額并說明三、說明乙方領(lǐng)用甲供料(含三方合同)數(shù)量及總價(jià)四、根據(jù)資料管理辦法審核該工程的所有資料是否符合要求并已收齊(監(jiān)理審核、變更簽證符合要

6、求)五、其它注意事項(xiàng) 資料管理： 主辦人：六、部門負(fù)責(zé)人對上述全部內(nèi)容進(jìn)行把關(guān) 部門負(fù)責(zé)人：成本管理部意見一 結(jié)算主辦人根據(jù)合同（零星委托單）辦理結(jié)算二、決定是否外送審核三、若外送審核，則在本表后附上審定單成本部審定價(jià)：外送最終審定：成本核算分類項(xiàng)目金 額 主辦人：一、復(fù)核以上所有內(nèi)容 結(jié)算復(fù)核人： 部門負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議清單項(xiàng)目名稱施工單位合同編號 工程內(nèi)容序號結(jié)算項(xiàng)目名稱金額(元)備 注合同造價(jià)施工單位報(bào)送結(jié)算造價(jià)1雙方確認(rèn)最終審定結(jié)算造價(jià)大寫：2其中應(yīng)扣款項(xiàng)：2.1 直接支付工程款2.2 萬科墊付水電費(fèi)（生活、施工）2.3 萬科代付材料款（不含三方合同）2.4 萬科代繳稅金2.5 提前支付部分的利息2.6 萬科代付零星維修費(fèi)