1、精選優質文檔-傾情為你奉上 物資采購管理辦法（初稿）第一章 總 則第一條 為認真貫徹執行國家有關價格方針政策，加強物資采購的監督管理，維護公司合法權益，防止公司資產不合理流失，提高公司經濟效益，特制定本辦法。第二條 加強市場采購的分層次管理，公司應當按照科學有效、公開公正、比質比價的原則，保證購貨質量及合理的價格，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的浪費及不正當行為發生。第三條 本辦法適用于重慶錦程實業有限公司及集團各成員單位。第二章 物資采購管理的組織機構與程序第四條 為加強對采購工作的管理，各單位應成立相應的以分管副總經理為組長，計劃、采購、財務、審計、監察、檢驗、資產管理、庫管等

2、職能崗位組成的物資采購領導小組（以下簡稱采購小組），并在相應處室設立或獨立設置物資管理崗位。第五條 采購小組的各職能部門、崗位按照科學的采購決策程序，實行分級分權管理、各司其職、相互制衡、相互制約、互相監督的管理機制，從而規范公司的采購行為。第六條 采購小組各職能部門、崗位的管理職責：一、計劃崗位是企業“采購計劃”的管理崗位，其主要職責是根據公司各類物資需要，計劃各類物資的采購進度和交驗時間，負責采購詢價和招標投標，同時對采購物資的存儲和使用制定相應的計劃和要求。二、物資采購崗位是物資采購的執行和控制崗位，其主要職責是結合各部門對物資的實際需要編制采購計劃，提出采購物資明確數量及參考價格，并報

3、各分管副總經理及總經理批示。待各分管副總經理和總經理批準后，具體實施物資采購計劃。三、物價核定崗位是負責企業內部物價管理的崗位，其主要職責是結合市場行情對已采購的物資價格進行備案及對需要采購的物資價格提出價格參考，并對采購物資價格及過程進行事前、事中、事后的監督控制四、物資采購崗位是采購物資的業務執行崗位，其主要職責是準確和及時地執行物資采購的各項業務辦理流程。五、庫管崗位是物資入庫的綜合監督管理崗位，其主要職責是對購進物資進行數量、質量的檢驗、監督、控制，防止物資庫存積壓和資金不合理占用，周期性盤點庫存物資并及時編寫物資入庫、領用明細表。六、財務部門是采購管理的動態監控部門，其主要職責是將財

4、務管理、資金管理實施于采購業務的全過程。八、企管部門是采購管理的考核部門，其主要職責是依據采購執行情況對各職能部門進行考核并落實獎懲措施。第七條 物資采購領導小組負責制定企業物資采購管理規定，建立健全物資采購決策程序，根據采購物資類別和金額的大小，明確各級管理者、各有關部門及人員的權限。第八條 物資采購領導小組應定期召開工作會，對生產所需物資的采購做出科學決策，對采購過程中出現的問題及時給與糾正，加強采購跟蹤、監督、協調和服務。第九條 各單位采購物資需按采購計劃填寫物資采購申請單（附表1），按規定程序申報審批；采購崗位要將物資采購發票（增值稅發票）、經濟合同，隨同物資采購申請單（附表1）、物資

5、入庫單報物價核定崗位審核后，財務部門方能辦理結算業務。第十條 各單位對采購的物資必須進行質量檢驗和按規定進行入庫驗證，采購的物資未經檢驗不能辦理正式入庫和結算手續。第三章 物資采購管理的范圍第十一條 物資采購的管理，包括：一、農產品生產性物資購買。二、主要消耗性原材料、燃料及動力。二、設備、機電、建材等。第十二條 對建設項目的物資采購管理：一、建筑材料（甲方供材、未計價材料或甲方委托乙方購買的材料）的采購。二、建筑、安裝、維修、防腐、保溫、環保、消防、裝飾等物資的采購。三、需要在市場采購的其他建筑物資。第十三條 其它項目的物資采購管理：一、企業各項辦公用品的采購。二、殘、損、次、廢產品和積壓物

6、資處理。三、各種生活福利所需物資。四、其它非實物物資。第四章 物資采購中的招標管理第十四條 對十一條、十二條、十三條和二十三條等條款規定的物資采購范圍，依據實際情況，可實施招標采購。第十五條 實施招標采購必須依照國家有關法律、法規和要求進行：一、招標項目必須事前充分調研、論證，履行審批手續，落實資金來源。二、招標人要根據招標項目的特點和需要，編制招標文件。招標文件應載明招標項目的技術指標、規格、型號，對投標人的資格審查標準、投標報價、評標標準等各項要求。三、招標人對投標人資質進行嚴格審查。需要對投標項目進行實地考察的，招標人應通知紀檢監察部門參加。考察人員應寫出考察報告，報物資采購領導小組。四

7、、招標人和中標人應在中標通知書發出之日起的規定時間內，按招標和中標文件約定訂立書面合同，在訂立書面合同前，招標人要根據物資采購的價格管理及報價、審價、批價規定，履行有關程序。第十六條 計劃部門要依據有關招投標工作的具體規定對招標活動實施監督，查處招投標活動中的違紀違法行為。第十七條 計劃部門參加招標監督應履行以下職責：一、檢查技標書是否符合招標規定和要求。二、監督、檢查招標當事人及其他部門和人員有關招標行為是否符合有關法律、法規和有關規定。三、監督檢查招標文件資料，對其合法性、真實性進行核實。四、監督檢查資質審查、開標、評標、定標過程中是否合法以及是否符合招標文件資格審查文件的規定，并可進行相

8、關的調查核實。五、監督檢查招標投標結果的執行情況是否符合招標的有關要求。第五章 物資采購的價格管理第十八條 為加強物資采購的價格管理，公司應設立物價核定崗位。物價核定崗位在物資采購領導小組領導下負責日常工作，由財務分管副總經理負責，物價核定崗位視工作量和實際需要常設一定數量的專業人員。第十九條 物價核定崗位的職責及權限：一、宣傳貫徹執行國家價格方針、政策和法規。二、物價核定崗位是購銷比價管理的常設機構，負責制訂公司內部物價管理制度并對采購過程進行事前、事中、事后的監督控制。三、制訂物資采購控制價格，對超出控制價格的采購行為有否決權；有權檢查并處理違反企業價格管理和損害企業利益的行為。四、參加各

9、種設備、物資訂貨會、項目洽談會，進行市場調查和價格跟蹤，建立“控制價格”臺帳，將大宗物資的采購價格和產品報價進行檔案備份，開展網絡價格信息服務。五、定期將企業的物價執行情況向分管副總經理、總經理和采購小組匯報。第二十條 根據采購計劃，物資采購崗位可在各種物資的控制價格內進行日常采購。企業的物資控制價格按照物資在生產經營中的作用及金額大小的不同，實行分類分級管理。第二十一條 對主要農業生產及建安消耗性物資的價格控制及管理：一、根據物資需求計劃，制訂明確的質量標準和材料消耗標準。二、采購崗位在廣泛調查的基礎上，提出物資的質量、價格及可供選擇廠家的詳細資料等。三、采購崗位根據匯總資料，擇優選擇定點供

10、應廠家。四、采購崗位按批準后的價格組織采購。第二十二條 對消耗性輔助材料、低值易耗品、勞保用品、辦公用品及建材等單位價值不高的物資，由物價核定人員給出最高控制價格。第二十三條 對單位價值在一定數額以上的大型設備和成套設備的采購，在物資所需部門與供應廠家制定技術要求和附件以及具備定價依據的條件下，由企業采購領導小組組織研討，確定采購方案。企業的大批量采購及一次采購金額過大的，也需由采購小組討論控制采購價格。第二十四條 企業各類物資的控制價格應報物價崗位備案，物價管理崗位有權根據市場行情對控制價格進行定期、不定期調整。企業物價部門應定期編制物資控制價格并下發，有關部門以此作為參考和執行。第二十五條

11、 物資采購崗位應建立健全物資采購臺帳，詳細記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質量和價格情況，本著貨比三家的原則，擇優確定供貨單位。第二十六條 物資采購崗位應定期到物價核定崗位進行采購備案，接受物價核定崗位物價監督。第六章 采購、入庫使用表及說明第二十七條 采購崗位應定期根據采購計劃、物資庫存實際情況及各單位使用需要，并結合市場行情及時與供貨商初步協商后，編制物資采購申請單（表1）；提請采購領導小組審議，待采購領導小組審議通過后報總經理批示。履行物資采購程序。物資采購申請單填寫一式三份，由申報、審批、物價部門各留一份。第二十八條 庫管崗位應在采購崗位將物資采購入庫前進行數量、質量檢驗，對采購的物資進

12、行現場取樣，按檢驗標準和檢驗規程進行檢驗，在規定的時間內將檢驗結果報出。第二十九條一、經檢驗合格的采購物資，庫管崗位方可進行物資入庫。二、經檢驗不合格的采購物資，庫管崗位必須及時向分管領導匯報，并及時通知采購崗位處理。第三十條 庫管崗位在物資入庫后，及時填寫物資入庫單，并對庫存物資進行周期性盤點。第三十一條 財務部門憑借物資入庫單、經濟合同和增值稅發票辦理貨款結算和物資入庫財務處理。第三十二條 采購崗位每次采購物資需與對方簽訂采購合同的，對外簽訂前需報經分管副總經理及總經理批準。第三十三條 企管部門根據采購崗位的采購完成情況，及各職能部門的工作進展情況，定期（每月）對其工作進行量化考核，通報企

13、業各單位。第七章 考核與獎懲第三十四條 為充分調動各方面人員的積極性，降低采購成本，提高經濟效益，減少浪費和嚴防違規行為發生，推動公司價格控制與管理工作水平的不斷提高，應對各單位有關部門及人員進行獎懲。一、經考核具有下列情形之一的，公司要予以獎勵：1、了解市場價格變動，向企業建議后帶來明顯經濟效益的。2、采購的物資質優價廉，節約資金數額較多的。3、檢舉、揭露有關違反企業價格規定的，經查明為企業挽回經濟損失或創造經濟效益的人員。4、遵守企業價格規定，認真履行職責的有關人員。二、下列行為屬于采購違規行為，應予處罰：1、違反企業規定的有關采購管理程序規定的部門負責人和經辦人員。2、以次充好、短斤少秤、降低質量、抬高物資采購價格的。3、擅自更改采購數量，致使物資積壓