1、功能性微量元素天然礦化水工程商業方案書公司名稱：省籌建中聯系人：職務：總經理聯系：機：電子：地址：郵政編碼:編寫于年月日須知本商業方案書屬商業， 所有權屬于省國泰生物科技。 其所涉與的容和 資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本方案書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規定：1假設收件人不希望涉足本方案書所述工程，請按上述地址盡快將本 方案書完整退回；2在沒有取得 公司或工程名 的書面同意前，收件人不得將本方案 書全部和 / 或局部地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3應該象對待貴公司的資料一樣的態度對待本方案書所提供的所有 資料。本商業方案書不可用作銷售報價使用，也不可用作購

2、置時的報價使 用。商業方案編號： 授方：簽字：公司：日期：目錄一、摘要 41.1麥飯石簡介 41.2麥飯石成因 51.3麥飯石利用 51.3.1 吸附力強 51.3.2 溶出礦物質 61.3.3 調整水質 61.3.4 使水中溶解氧量豐富 71.3.5 麥飯石對水的凈化作用 71.3.6 麥飯石用于飼料的效用 81.3.7 麥飯石對皮炎的作用 8二、工程概況 82.1工程說明 82.2 地層92.2.1 八嶺組 (Zjzh)92.2.2 朱巷組 (K1z)102.3 構造1124 礦體特征 1126礦石化學成分 1127資源量估算 12三、工程建設 123.1 市場需求與銷售方向 123.2

3、建設規模與產品方案 123.2.1 建設規模 123.2.2 產品方案 133.3 工藝技術與設備工程方案 133.4 主要設備方案 153.5 原輔材料與能原供給方案 153.6 節能、節水、平安衛生與消防 153.7 環境影響評價 163.8 投資估算與資金籌措 163.8.1 投資估算 163.8.2 資金籌措 193.9 經濟效益和社會效益 193.9.1 生產本錢 26980萬元 193.9.2 經濟效益分析 203.9.3 社會效益 203.10 主要風險分析 203.11研究結論 213.12 主要技術經濟指標見表 1-1 21四、工程背景與建設必要性 234.1工程背景 234

4、.1.1 國家產業政策支持 234.1.2 有打造知名品牌和開辟國際國市場的決心 244.2 工程建設必要性 244.2.1 是提高人類健康水平的需要 244.2.2 企業有迫切開展的愿望 254.2.3 為農民提供就業的需要 254.2.4 財政增收的需要 25五、市場預測 255.1 市場預測說明 255.2 產品市場供需現狀 265.2.1 市、縣桶裝水供給量 265.2.2 全國瓶裝水供給量 265.3 工程定位分析 275.3.1 工程竟爭力分析 275.4 營銷策略與銷售模式 285.4.1 營銷策略 285.4.2 銷售模式 295.5 市場風險分析 29六、建設規模與產品方案

5、306.1建設規模 306.2產品方案 316.2.1 產品品種 316.2.2 產品數量與規格 326.2.3 品種比例 32326.2.4 產品質量見表 4-1 桶裝瓶裝飲用水衛生標準七、工程技術方案 337.1 生產技術方案 337.2 主要設備方案 34八、主要原輔材料與能源供給 368.1 主要原輔材料品種、質量與年需求量 368.2 主要原輔材料來源與運輸方式 368.3燃料供給 36九、節能與合理用能 379.1 概述379.2 能耗指標與分析 379.3 能源管理與計量器具的設置 37十、環境保護 3710.1 采用的環保標準 3710.2 建設地點與環境狀況 3810.3 主

6、要污染源與污染物 3810.4 污染物治理措施 3810.5 預期治理效果 3810.5 綠化 39 十一、勞動、平安、衛生與消防 3911.1 勞動平安與工業衛生 3911.2 消防40 十二、機構組織與人員配置 4012.1機構組織 4012.1.1 董事會 4012.1.2 下設機構 40 12.2人員配置 40十三、工程實施進度方案與招標管理 4113.1 工程實施進度方案 41 13.2招標方案 4113.2.1 編制依據 4113.2.2 招標管理 42 十四、投資估算與資金籌措 4314.1 估算依據與說明 4314.1.1 編制說明 4314.1.2 投資估算依據 4314.2

7、投資估算 4414.2.1 工程費用估算 4414.2.2 工程其他費用估算 4414.2.3 預備費估算 4514.2.4 建設期財務費用估算 4514.2.5 流動資金估算 4514.2.6 工程總投資 454614.2.7 工程投資構成明細見表 12-1 工程總投資估算表 14.3資金籌措 46十五、財務評價與經濟效益分析 4615.1 財務評價的前提條件 4615.1.1 編制依據 4615.1.2 財務評價計算參數 4715.2 銷售收入估算 47 15.3稅金稅率 47 15.4總本錢費用 4815.5 利潤總額與稅金 4815.6 經濟效益分析 4815.7 不確定性分析 491

8、5.7.1 盈虧平衡點分析 4915.7.2 敏感性分析 495015.8 財務評價結論 50 十六、產業化經營與農民增收效果評價16.1 農業產業化經營評價 5016.2 農民增收、農業增效評價 5016.3 其他影響評價 51 十七、結論與建議 5117.1 結論5117.2 建議52亠、摘要鑒于我省各項產業結構調整，將環境保護和可持續開展戰略緊密結合起來，為特產資源深加工營造廣闊的施展空間，變資源優勢為經濟優勢。如今人們已經不再將水只定位于解渴的功能，水的健康性和文化性逐漸取代其物質性進入人們的視野。在目前的礦泉水市場上，無論康師傅、 農夫山泉、娃哈哈等知名品牌還是其他成長中的品牌，市場

9、競爭一直在低 端產品領域展開，而中、高端水市場容量相對較大，尤其是高端水市場幾 乎是個空白。國外的依云、斯柏克林、巴黎水高端礦泉水先后進入中國， 經過多年的高消費者培養，國高端礦泉水消費習慣已經養成。國的“5100冰川昆侖山雪山礦泉水、恒大冰泉、巴馬活泉、格萊雪冰川水 也 對中高端礦泉水市場發起了進攻，我國高端礦泉水市場開展空間巨大。據統計：2021年中國高端瓶裝礦泉水市場零售量超過50萬噸，零售額達108億元，每年以30%以上的速度增加。特別是麥飯石水的生產企業處于三小階段，一是生產規模小；二是產量小；三是廣告費投入小；目前在國尚無有一定知名度和美譽度的品牌。1 11.1麥飯石是一種天然的藥

10、物礦石，含有人體所必需的鉀、鈉、鈣、鎂、磷常量元素和鋅、鐵、硒、銅、 鍶、碘、氟、偏硅酸等十八種微量元素。微量元素約占人體重的 0.025%，雖然其含量甚微，但是它在人類的生命過程中起著重要作用， 它們在人體中含量缺乏或過剩都會影響健康， 甚至危與生命。因此人體必須不斷的通過各種途徑補充微量元素，以滿足 人本生長發育和維持正常的新代水平的需要。麥飯石中含鋁硅酸鹽類長石，對色素和細菌有吸附能力， 如果將 麥飯石研成粉末， 離子溶出和吸附作用增強。 麥飯石處理水使水變成了帶 +的、- 的電原子團多的水。麥飯石能吸附水中游離子，麥飯石經水后，可 溶出對人體和生物體有用的常量元素 K、Ca Mg與 S

11、i、Fe、Zn、Cu Mo Se、Mn、Sr、Ni 、V、Li 、Co、Cr、I 、Ge、Ti 等微量元素，麥飯石在水溶 液中還能溶出人體所必須的氨基酸。1.2 麥飯石成因麥飯石屬火山巖類，其主要礦物質是火山巖。麥飯石被認為是 5000-755 0 萬年前火山噴射出的熔巖埋于地下， 經過火山的高濕、 炎熱春天所產生的 酸性物質以與地殼變動所產生的壓力而形成。由此可以推斷，麥飯石產于 火山地帶。1.3 麥飯石利用1.3.1 吸附力強所謂吸附乃是具有多孔性、巨大外表積的固體全部溶化作用，而發 生化學的、物理的反響。麥飯石作為中藥對皮膚病，特別是拔膿，效果很 好。麥飯石是多孔性的，吸附能力很強，因其

12、主要成分為二氧化硅、氧化 鋁從這點來考慮， 是容易理解的。 在前面介紹的麥飯石微細粉末的電子顯微鏡照相中，已確認是海綿狀多孔性的，是其最大的原因。也就是說，因 多孔性，那么外表就非常大，由于長石局部風化，成高嶺土狀等，故始終 保持很強的吸附作用、交換作用。132溶出礦物質礦物質是人體不可缺少的微量元素，它們對維持生命的飲料水是非常重要的，這一事實隨著近年來對礦物質的研究， 已逐漸被人們所認識在飲料水中含有適量的礦物質，可以改善水質，也有抑制細菌和吸 附有機物質的作用。 因此，當將麥飯石投入水中時，可將水中的游離氯和 雜質、有機物、雜菌等吸附、分解，而供給水中以礦物質。因此，能防止 水腐敗，得到

13、優質水。靜菌狀態：細菌類的活動被抑制，處于靜止狀態。 所謂制菌作用是使細菌類的增殖停止的作用。133調整水質以鐵，鎂，氟等礦物質而論，當水中不存在時它那么溶出，相反，水中 存在過多時它那么吸附。這種作用與PH有關，除了過于酸性和過于堿性的 水以外，往凈水中投入麥飯石，在多數情況堿性時采用投入方式，在 少數情況酸性時采用循環方式可使水接近中性。Me溶出時間PPm投入前投入后溶出量166.759.41+2.66Ca167.159.41+2.66407.1211.87+4.69167.6010.05+2.45163.071.96-1.11Mg163.192.41-0.781403.002.30-0.

14、68 1163.042.40-0.64160.02030.0269+0.0066Fe160.03200.0447+0.01271400.01100.0195+0.0085160.00720.0478+0.0406Mn160.00850.0298+0.0213400.00930.0518+0.0425注：由上表可以清楚地看到，它能吸附略微過多的 Mg亦即溶出少， 而對鐵、錳等也表現出同樣的現象。從這一事實來看，麥飯石在水中的緩 沖作用就可以理解了。134使水中溶解氧量豐富麥飯石對需氧生物體能起到非常有效的作用。從麥飯石的這種作用 來看，它與我們的日常生活和身體機能調節有密切的關系。據研究說明，

15、麥飯石可能與生命起源有關。135麥飯石對水的凈化作用麥飯石是一種火山巖類，接近于火山巖。麥飯石中包含的 天然礦物質易于釋放從麥飯石上無數的小孔中釋放出氧。通過 吸收漂白粉和其它有毒物質凈化水。 麥飯石中散發出的鈣、鐵、 鈉等礦物質可改進飲用水。通過自來水試驗可以看出麥飯石清 除漂白粉的功能。自來水20分鐘后40分鐘后60分鐘后80分鐘后100分鐘后0.5ppm0.3ppm0.2ppm0.1ppm0.05ppm已探測不到麥飯石用于飼料的效用使用麥飯石可使家畜變得更健壯。通過對麥飯石粉的分析和分解發現, 麥飯石由25000多種成分組成。麥飯石的作用有很好的口感，可以增加產 奶量，防止飼養失調，減輕

16、排泄物的氣味，確保有助于家畜的健壯。137麥飯石對皮炎的作用在中國傳統醫學中，麥飯石是一種主要成分為脫水硅酸的火山巖，屬 于石英斑巖類。可以治療"皮膚病、腫脹、皮疥、皮外傷等"。】、工程概況2.1工程說明省國泰生物科技的法定經營形式是 XX公司，法定地址：中國省定遠縣 公司位于定遠縣屬界牌鎮管轄，中心點地理座標：東經117° 5320，北緯32° 16 30。面積1.08平方千米。麥飯石礦點分布位置表XY緯度經度備注"135727003958330032.16282596117.5302976界牌鎮35727003958420032.16280

17、175117.53373623573900|3958420032.1706969117.53377443573900395833003253033545面積平方千米1.08查區有鄉村公路通往界牌鎮，經界牌鎮西接合 肥蚌埠公路,東接滁州定遠公路；鐵路經定遠站與京滬高鐵相接，3公里到G4高速，可通全國，交通較為方便。公司委托大學凌中鑫教授5年來屢次對似斑狀花崗巖“麥飯石進行 了實地調查。2.2地層區出露地層主要為中元古界八嶺群Zjzh、白堊系朱巷組K1z和第四系。2.2.1 八嶺組(Zjzh)主要分布在定遠幅東南部，呈北北東一南南西向條帶狀分布。為淺變質的酸性火山巖夾中基

18、性熔巖，組成復背斜的翼部，為下伏北將軍組呈整 合接觸下段(Zjzl):以灰白、微綠色變石英角斑巖、變石英角斑質凝灰巖為 主，夾變石英角斑質熔凝灰巖與變石英角斑質晶屑凝灰巖。中段(Zjz2):以黃綠、紫灰色變角斑巖、變綠簾石化角斑巖、變角斑 質凝灰巖為特征，并伴有灰色、灰紫、灰紅等雜色變石英角斑巖與變石英 角斑質凝灰巖。上段(Zjz3):灰白、淺灰、微綠色變石英角斑巖、變石英角斑質凝灰 熔巖夾變石英角斑質熔凝灰巖、凝灰巖與少量褐黃色絹云石英千枚巖。222朱巷組(K1z)主要分布在定遠縣雨林集一滁縣章廣集一肥東縣古城集和長豐縣元 疃一帶，主要為一套紅色碎屑巖和粘土巖，局部夾碳酸鹽巖。巖性可分四 段

19、，各段間均呈整合接觸。一段(K1z1):為棕紅、淺灰色細砂巖、長石石英砂巖與紫紅、棕紅色 粉砂質泥巖互層。二段(K1z2):為深棕褐、紫紅色粉砂質泥巖、泥巖，灰、深灰色鈣質 泥巖與灰色細砂巖、粉砂巖互層，局部地段含石膏。三段(K1z3):為棕褐、深棕褐色粉砂質泥巖與淺棕灰、淺棕紅色中粗 粒砂巖互層夾含礫砂巖、礫巖，局部地段夾綠色凝灰巖和凝灰質砂巖，含 膏。四段(K1z4):為棕褐、褐紫色粉砂質泥巖與淺棕、淺灰棕色細砂巖， 局部夾淺棕色含礫砂巖，灰綠、青灰色泥巖和少量灰白色泥灰巖與淺棕色 凝灰質砂巖，含膏。2.3構造查區位于郯廬斷裂帶東側，出露于藕塘-清水澗斷層與西莊斷層之間 地塊。查出露有中粗

20、粒花崗巖、似斑狀花崗巖與二長花崗巖巖體。同位素年 齡1.65億年，相當于晚侏羅世，屬于燕山早期產物。2. 4礦體特征麥飯石礦體產于花崗巖巖體的邊緣相，呈條帶狀分布。2. 5巖性為似斑狀花崗巖類，顏色為淺灰-肉紅色，似斑狀結構，斑晶由 斜長石和條紋長石組成，以斜長石為主，斑晶大小0.4 x0.8cm 般呈自形, 少數為半自形晶。基質礫徑約為 1-5mm2. 6礦石化學成分根據1988年?定遠縣麥飯石礦評價研究報告?中對該礦區根本分析結果說明，礦石中 SiO2含量在61.9069363%之間，A12O3含量14.1515.80%, CaO含量 1.72 4.24%, Mg笛量 0.83 3.76%

21、, Na2O+K2含量 6.70 2.35%。巖石礦物成分為：中長石：3545% 條紋長石：2035% 石英:1525%少數可達30%角閃石：510%黑云母：35%副礦物主要為 磷灰石、鋯石、屑石、磁鐵礦、褐簾石等，屬磷灰石一鋯石型。2. 7資源量估算似斑狀花崗巖體出露寬約260米，出露長度1200米，礦體延深約30, 體積約936萬立方米。三、工程建設我們的方案在定遠縣界碑鎮建設一個高新麥飯石園區，園區設有科技 研究所、觀光生產線、休閑中心、員工宿舍、辦公樓，我們懇請政府支持 審批通過租賃礦區50年1.08平方千米與儲藏500畝的廠房建設用地， 方案分三期建設，總投資3.8億。一期用地200

22、畝，投資1.5億、二期200 畝，投資1.2億、三期100畝，投資1.1億。3.1市場需求與銷售方向一期工程建設完成后，瓶裝和桶裝水可供給全國各地。今后如市場需 求，再建設二期、三期。3.2建設規模與產品方案建設規模本工程投產后年產20萬噸桶裝瓶裝功能性微量元素天然礦化水， 新建 廠房、研發樓、辦公樓、休閑中心、宿舍樓等約 5萬平方米，生產線5條, 到達年產20萬噸，其桶裝水1200萬桶，瓶裝水30000萬瓶的能力。322產品方案本工程產品為年產20萬噸，為了提高產品的競爭力、滿足不同消費群體的需求，桶裝、瓶裝水生產線齊備，六個品種結構互補，其中桶裝水占總產量的25%瓶裝水占75%產品種類分別

23、為：250ml、500ml和1000ml 三個瓶裝優質麥飯石水種類，以與 3000ml、5000ml和9000ml三個桶裝優 質麥飯石水種類，共計六個產品類別。3.3工藝技術與設備工程方案天然麥飯石水廠建廠要求：麥飯石水引水工藝、曝氣工藝、過濾和消毒工藝、充氣工藝、灌裝工藝、洗瓶工藝。麥飯石水工藝流程與其生產線、 麥飯石水檢驗與衛生管理、 麥飯石水的品質控制、日本飲用水的生產工藝、 飲用水生產過程中的質量控制和措施。生產工藝流程圖辛自云的押護機n口 E-裝口 OMt盂一 O本工藝流程是不添加殺菌劑，而且有良好保存性的無菌麥飯石水生產 方法。人們歷來都在尋找甘甜可口的水，將各地有名氣的水裝入容器

24、大量出 售一般情況下，麥飯石水取水和裝瓶不在同一個地方，抽出的水放在水罐 中。從取水到裝瓶這段時間，細菌有可能繁殖滋生。以前防止細菌的繁殖， 都是在抽出的水中添加氟，這樣將損害麥飯石水的天然風味，同時殘留的 氟可能生成有害物質。有人建議，在添加氟的情況下，可用活性炭進行再 處理，但同樣會影響麥飯石水的天然風味。所以，需要研究一種方法，既 能有效的防止麥飯石水從取水到裝瓶這段時間細菌的繁殖，又不須添加氟 等殺菌劑。將麥飯石水抽出后，在 12 攝氏度以下冷卻，或者在冷卻的同時，用 孔徑 0.45 微米的濾膜過濾，然后再進行滅菌處理， 在無菌條件下裝入容器。 從底下抽出的麥飯石水的溫度一般在 15-

25、17 攝氏度左右。由于天然麥飯 石水來源的不同或在抽水過程中空氣的混入等原因， 使水中含有各種細菌。 根據本方法，抽出的麥飯石水要冷卻到 12 攝氏度以下，假設能冷卻到 10 攝 氏度以下更好，冷卻到 5 攝氏度以下更顯著。冷卻是為了防止麥飯石水滋 生細菌。其次，上述條件作為在該溫度下麥飯石水不凍結的條件。麥飯石 水被從底下抽出后最好盡快的強制冷卻。冷卻時可采用平板式冷卻機進行 冷卻。其次，按照本方法，最好將抽出的水用 0.45 微米的膜過濾，以除去 麥飯石水中存在的革蘭氏陰性菌或不溶解物。這樣在滅菌處理前，能將有 害微生物除去是最理想的。所以，在冷卻處理的同時，用濾膜進行過濾。 在用膜進行過

26、濾時，最好保持工作壓力 1.0-2.0 公斤，水流量 5-12 升 / 分，過濾的麥飯石水的溫度，必須維持在上述的圍。膜可以使用市場上出 售的微孔濾膜。麥飯石水在經過上述冷卻處理和過濾后， 在一定時間繼續保持低溫條 件，再用常規方法進行滅菌處理，到達完全滅絕麥飯石水中的雜菌，如使用高溫加熱滅菌方法。要保持麥飯石水的味道不變，須采用精密過濾的方 法，可用孔徑 0.22 微米以下的濾膜進行精密過濾。這種方法可有效除去存 在于麥飯石水中的全部細菌，又能使麥飯石水質不變并保持原味，從而達 到與高溫殺菌同樣的滅菌效果。3.4 主要設備方案本工程根據上述工藝方案，設備全部選用日本進口產品，原水加壓選 用S

27、ZD06型不銹鋼離心清水泵，砂過濾選用163-440-RT-1465型全自動錳砂介質除鐵錳器，活性碳凈化選用 163-440-RT-1465 型全自動活性碳過濾器，微過濾選用濾芯PX05-20型過濾器，超過濾選用 OSMONI分子量50000) ABS泵、OSMONIC型濾芯PX05-0.2U型絕對過濾器，純水泵選用WBD70/065型不銹鋼離心泵，純水箱選用 3mi不銹鋼水箱，臭氧滅菌機選用 臭氧發生器，桶裝選用 5 加倫桶裝全自動不銹鋼灌裝機，瓶裝選用 600ml 瓶裝全自動不銹鋼灌裝機。3.5 原輔材料與能原供給方案本工程只需以麥飯石功能性微量元素天然礦化水為原料，輔助材料活 性碳只需一

28、次購入，安裝后可以再生反復使用，水瓶和水桶是標準的塑料 制品，有專業廠家生產供給。3.6 節能、節水、平安衛生與消防在節能方面，本工程5條生產線，單機容量80KV，總裝機容量120KVy平均能耗低。年銷售收入 54000萬元，耗電 260萬度 ，萬元產值耗電僅 210 度左右，屬于能源效率最高的工業工程在節水方面，除了產品本身需要的原料水，生產過程不消耗其他用途 的水，也是十分節水的工業工程。在工業衛生方面，因本項嚴格按照國家食品衛生標準組織生產，首先 確保了生產場所的環境衛生，衛生條件既保證了產品的衛生達標，又保證 了生產場所的衛生。在消防方面，一是本工程所有原輔材料就是水，沒有易燃易爆物品

29、； 二是各類設備是不銹鋼制品，均系不燃物；三是所有電機和供電線路均由 專業電工按照標準進行安裝的，不存在平安隱患；四是廠房屬新建框架結 構。以上條件按照國家設計規建設均可防平安與消防方面的隱患和風險。3.7 環境影響評價本工程所用原輔材料均是麥飯石功能性微量元素礦化水，生產過程不 添加任何有害物質，所用能源為電，不產生任何“三廢 ，對環境沒有不良 影響，生產過程中廠噪聲在 30 分貝以下，生產環境舒適。3.8 投資估算與資金籌措3.8.1 投資估算1、 礦區租用本錢待定元/畝？年X 1.08平方千米2、 園區建設用地本錢待定 萬元/畝X 500畝分期建設，一期建設用地 200畝3、道路建設 3

30、千米X 6米道路X 200萬元/平方米生產車間與輔助建筑建設方案1.廠房5000平方米5個2.產品化驗和研發樓3000平方米3.宿舍樓2500平方米4.休閑中心5000平方米5. 產品庫房10000平方米6. 配套用房7500平方米7.600米深井5 口(1) 建安本錢按1500元/ m2 *50000平方米=7500萬元25 口井 *100 萬元深井 =500 萬元3生產設備 5 條*按 1200 萬元/ 條=6000萬元 4辦公設施 100 萬元工程總投資額為 14100 萬元。 工程建設期暫定為二年。3.8.2 資金籌措6000本工程總投資 14100 萬元，其中建安投資 8000萬元，

31、設備投資 萬元，辦公設施 100 萬元。資金來源均為本公司自籌。3.9 經濟效益和社會效益3.9.1 生產本錢 26980 萬元 用電1元/年？度X 260萬度=260萬元 水桶20元/桶X 100萬桶=2000萬元，年損耗按20%計算按 15 天周轉一次 水瓶0.4 元/只X 30000萬只=12000萬元 生產設備備件與其他運營本錢 500 萬元 運輸 60 元/噸1200 萬元/年 勞動人員工資 200人X 3000元/月？人X 12=720萬元 市場營銷450元/噸 X 20萬噸=9000萬元/年 折舊 固定資產/年=100萬元 流動資金 1200 萬元/年3.9.2 經濟效益分析本工

32、程投產后，可年產麥飯石礦化水 20 萬噸，其中桶裝山泉水 1200 萬桶平均5000ml/桶，瓶裝麥飯石礦化水30000萬瓶平均按500ml/瓶， 折合約 1200 萬箱。可實現如下各項經濟指標：銷售收入 54000 萬元；年可實現稅收 9180 萬元；利潤總額 26840 萬元； 利稅總額 14548萬元； 工程投資利潤率為 32.4%；稅前凈態投資回收期為 5.2 年含建設期 2 年；以上工程各項財務評價指標好，說明有非常強的盈利能力。3.9.3 社會效益為當地農民直接提供就業 200 人，間接提供就業 1000 人。每年可為農 民增收 3120 萬元。3.10 主要風險分析本工程以優質麥

33、飯石功能性微量元素礦化水為原料，只要設備安裝調 試好后，即可長期進行生產，外購的水桶和水瓶國有多個廠家生產供給， 不需購進其他輔助材料，不存在原材的風險。產品品牌質量好，市場競爭 力強，理論上不存在市場風險。但是，應該引起重視的是對生產廠周邊的環境保護、植被的養護以與 水土的保持等，不能讓水源污染，一旦發生污染那么產品即將面臨危機；還 有就是這是一種新上市的飲品， 雖然品質優良，但是面對競爭劇烈的市場， 應該有足夠清醒的認識。生產能力的達標不代表市場能夠全部消費掉，所 以，生產能力能否滿負荷達標，除了運營期的機械設備維護保養、員工技 能培訓、配套工程全部正常發揮作用等諸多主觀因素的存在外，更主

34、要的 在于市場營銷的成功與否。故此，主要風險來自這兩個方面：環境和市場。3.11研究結論以上分析研究說明，本工程符合行業規劃和地區規劃，采用國際先進 的制水技術，選用性能優異的日本生產設備，工程產品方案合理、建設規 模經濟、工藝技術先進、產品質量可靠、市場前景廣闊、經濟效益和社會 效益顯著，屬資源節約型和環境友好型工程。3.12主要技術經濟指標見表 1-1表1-1主要技術經濟指標一覽表序號指標單位數量說明工程建設總投資萬元141001建設規模：20萬噸麥泉水生產線5條萬元6100含辦公設施100萬元2年產功能性微量元素天然礦化水萬噸203其中：平均按5000ml桶裝水萬桶12005萬噸4平均按

35、500ml瓶裝水萬瓶30000約15萬噸5建安本錢萬元8000二二二生產本錢7市場營銷費含廣告推介萬元9000第1年應加大投入8流動資金萬元12009生產用電萬元26010水桶萬元200011水瓶萬元1200012生產設備備件與其他運營本錢萬元50013運輸萬元120014折舊萬/年10015勞動人貝工資萬元720三員工總數人20017其中：生產工人人8018技術人員人2019管理人員人820營銷人員人9221年生產日天30022主要原輔材料用量原水量t/年20000023大于5升水桶萬個100損耗20%年20瓶裝水用瓶萬個3000021電耗萬度26022運輸量：運入量噸5000水桶、水瓶等2

36、3運出量噸205000產品與包裝桶瓶等24廠區占地面積m213340025正常年總本錢稅前萬元2698026正常年銷售收入萬元5400027正常年利稅總額萬元1454028正常年利潤總額萬元2684029所得稅前靜態投資回收期年5.2含建設期2年30投資利潤率%32.431所得稅后凈利潤萬元2147232盈虧平衡點年產銷量萬噸12.68四、工程背景與建設必要性4.1工程背景國家產業政策支持飲用水屬飲料行業產品，本工程是采用先進工藝技術和進口日本先進 設備新建麥飯石微量元素礦化水生產線，生產桶裝和瓶裝飲用麥飯石水， 國家產業政策鼓勵支持。1、國家優先支持有規模、有拳頭產品、有市場的飲料企業引進國

37、外先 進技術與裝備，改造傳統的、落后的工藝技術，形成專業化、規模化的企 業。2、礦泉水、純潔水的技術開展，要以瓶裝化、社區化、民用化為目標, 推廣闊包裝和規格齊全的水處理與凈化技術與設備。3、國家重視飲料新品種的開發，著重研究飲料資源與其綜合開發技術， 新品種的開發要重點突破，強力開發。要積極開發保健飲料，真正表達飲 料行業的特色。4、支持飲料企業開發和采用平安、衛生、費用低的新型包裝技術、材料或容器。改進包裝形式，促進飲料包裝的品種、規格、造型多樣化。5 、提倡飲料行業采用專業化、規化技術，促進飲料行業節能、低耗、 優質、高效地開展。4.1.2 有打造知名品牌和開辟國際國市場的決心面對競爭劇

38、烈的飲品市場，公司將采取多種方式、多種手段、多種方 法進行市場營銷。 每年納入市場營銷的預算達 9000 萬元，學習借鑒成功企 業的市場營銷戰略、策略，在短期做到家喻戶曉、人人皆知。組織經營團隊積極開辟國際市場，僅僅抓住國外人消費環保健康的心 理需求，與時打入國外高端市場，在國際上占有一席之地。4.2 工程建設必要性4.2.1 是提高人類健康水平的需要由于現代工業的飛速開展，農業大量使用農藥化肥，對地表、河流、 湖泊水質的污染日益嚴重，水系中各種有害物質成倍的超標，經過凈化處 理的自來水也很難到達國家衛生標準，即使到達了國家衛生標準，也還有 一些未被發現的有害物質，因暫時未被檢測出來，潛在地危

39、害著人們的健 康。因此，現代人們無論是居家做飯、熬渴、喝茶，還是旅行解渴，都盡 量不喝自來水，而用價廉物美的桶裝或瓶裝的麥飯石礦化水、純潔水或飲 用水。這已逐漸成為人們不可改變的生活習慣。4.2.2 企業有迫切開展的愿望本公司總經理其波先生慧眼獨具，將企業開展的機遇在對市場進行了 詳盡分析后定錘在飲品市場上。基于對定遠的摯愛和對定遠礦藏的了如指 掌，以與身邊一批精英研發團隊，都為企業開展飲品市場奠定了根底。公 司將從無到有，把功能性微量元素天然礦化水系列產品打造成國、國際的 知名品牌。故此，把生產規模定在年產 20 萬噸。投產后，不但為企業創造 優厚的收益，同時也將創造更好的經濟效益和社會效益

40、。4.2.3 為農民提供就業的需要本公司現有山泉水生產線已直接提供本地農民就業 200 人，間接提供 就業 1000 人，本公司規模生產后，對社會提供了更多的就業崗位，這是社 會的需求，也是農民增收的需要。4.2.4 財政增收的需要本工程投產后，年可實現各項稅收 14540 萬元，為財政大幅增加了稅 源，回報了社會。五、市場預測5.1 市場預測說明本可行性研究報告遵循科學、嚴謹、的精神，依據廣泛與時的信息來 源。以本工程生產線的產能、產量、消耗、價格等為依據，對年產 20 萬噸 純天然麥飯石功能性微量元素天然礦化水建設工程的產品質量、 生產本錢、 竟爭能力、市場現狀、市場前景、銷售渠道、銷售策

41、略等進行了綜合分析， 從而作出以下市場預測的評價。5.2 產品市場供需現狀5.2.1 市、縣桶裝水供給量本工程產品目前設計六個品種的桶裝水、瓶裝水，年產量約 5 萬噸， 總桶數為1200萬桶的規模。省總人口 6600萬人，城鎮化約51%按照5% 消費群體的日需求 0.5 升計算，年總需求量可到達約 84.15 萬噸。將農村人口計算進來，消費量還遠遠不止于此。全省與至全國， 20 萬噸的年生產規模還遠遠不能滿足。5.2.2 全國瓶裝水供給量2021年全國桶裝和瓶裝飲用水總產量 3074 億升，人均 23.65 升。而 全球僅瓶裝水供給量就到達了 23418億升，人均 56.37 升, 根據地球政

42、策研 究所的研究報告，在興旺國家，瓶裝水人均消費量到達 95 升。說明我國的 消費水平與興旺國家相比，還有很大的開展空間。今后隨著我國人均消費水平和健康意識的不斷提高，桶裝水和瓶裝水的消費量每年將以30%以上的速度增長，預計56年后的消費水平將到達 或超過全球平均水平。 20 年后到達興旺國家的水平，到那時，我國瓶裝水 的供給量將是現在的 67 倍，也就是說，我國現在的瓶裝水產量還可以擴 大 67 倍，那么，本工程的生產規模需到達年產 15 萬噸才能滿足市場需求。本工程還有十分巨大的市場空間5.3 工程定位分析5.3.1 工程竟爭力分析1 各種飲用水的區別目前人們飲用的商品水有城市自來水、桶裝

43、或瓶裝的礦泉水、山泉水、 純潔水等四類。下面就這四類水進行簡單的評價。 城市自來水。自來水是以被污染的江河湖水為原料，經砂過濾一絮凝劑沉淀消毒精過濾等工序除去大局部重金屬、有機物等有害成分， 根本到達了國家飲用水衛生標準，但長期大量飲用還是對人體健康有一定 的危害。 礦泉水。礦泉水是以無污染區域的高山地下深處的巖石縫隙中因部 的壓力作用流出地表的泉水，因在地下停留時間較長，溶入了巖石中的各 種礦物質元素，但要經過嚴格的科學檢驗鑒定才能作為礦泉水開發，如有 的泉水中含有對人體有害的元素不能飲用。完全到達礦泉水標準的水源包 含了人體所需的各種微量元素，而無對人體有害的元素，實際上這種水源 是難以找

44、到的。以合格泉水為原料經過特定的制水工藝加工的礦泉水就是 最好的飲用水。 山泉水。山泉水也是以無污染區域的高山地下深處的巖石縫隙中因 部的壓力流出地表的泉水，因在地下停留時間較長，溶入了巖石中的各種 礦物質元素，經檢驗雖然含有各種人體必需的微量元素，有的指標甚至比 礦泉水更好，也不含對人體有害的元素，但個別微量元素含量低于礦泉水 標準， 有的泉水口感帶有微甜味， 這種接近礦泉水標準的泉水稱為山泉水。 以泉水為原料經特定工藝加工的山泉水也是最好的飲用水。實際上，有的 山泉水比礦泉水質量更好。2本工程的市場竟爭力 本工程的產品是純天然的富含微量元素具有健康能力的麥飯石功能性 微量元素礦化水，其標準

45、到達了礦泉水標準，可以直接飲用。其中有害元 素含量大大低于礦泉水含量， 58 種有益微量元素那么大大高于礦泉水含量， 特別是入口后有一種微微的甘甜，實際上本工程的功能性微量元素礦化水 比優質的礦泉水更好。在全國是獨有的資源。俗話說，好酒不怕巷子深，有如此超群的品質，在本工程投產后，瓶裝水進入市場，消費者自然會有口皆碑，為了打造全國知名品牌，通過23 年的大力推介， 通過電視、報紙等多種媒體發布廣告， 提高在全國圍的知 名度，瓶裝水一定會很快走出山門，享譽五湖四海，暢銷全國市場。5.4 營銷策略與銷售模式5.4.1 營銷策略營銷策略一是本公司堅持以“質量第一、用戶至上為宗旨；二是通過一流的 產品

46、贏得廣闊消費者的好評；三是以消費者的口碑加上電視、報紙廣告宣 傳為媒介；四是組建營銷團隊，在各省設立營銷脈絡沖擊市場。目標定位作為群眾日用消費品，各類地區、各類人群、各個層次都不可缺少， 因此，本產品目標市場是立足安化，效勞全國，著眼全球，力爭打造成全 國一流的品牌。5.4.2 銷售模式 本市區門店網點送貨，域外集裝箱、港口運輸本公司目前的產品是桶裝水，銷售圍面對全國，市區主要是以門店網 點通過聯系、送貨上門銷售桶裝水為模式。本市以外的區域采取集裝箱送 貨、省外港口運輸的多種模式。 開展區域總經銷本工程瓶裝水投產后， 桶裝水還是以現有門店送貨上門為根底 ，逐步 在全國各大中城市開展區域總經銷、

47、總代理、各大超市、車站、機場、碼 頭等代銷瓶裝水為主要銷售模式。讓利消費者和經銷商，充分發揮各方面 的積極性，共同打造一流的品牌。5.5 市場風險分析工業投資工程的風險主要有資源風險、 產品質量風險、 市場竟爭風險、 經營管理風險等四個主要方面，現就本工程進行如下分析。1 資源風險 本工程擁有一流的麥飯石礦化水質，單口深水井涌水日流量可到達 800噸以上，各項指標均優于國家標準，而且口感微甜，深受消費者歡送。附近沒有企業開采地下礦床，根本不存在水源流失， 水源枯竭的資源風險2產品質量風險本工程使用日產生產線和設備，水源質量和產品質量一定會得到保 證，生產過程中加強管理、監控，產品質量只會不斷提

48、高，不會出現質量 問題，所以就不存在產品質量風險。3市場競爭風險 本工程擁有與市場差異化的產品種類，通過努力一定會打造出一流的 品牌，雖然說“市場如戰場，機遇與挑戰同在，強中更有強中手 ，但是可 以深信，本工程會贏得全國廣闊消費者的認可，將打造成全國一流的品牌。4經營管理風險 不管什么產品，積累管理經驗都是必要的，對于新設立的企業，對全 國包裝水市場尚需有更加深入的了解，雖然生產銷售和經濟效益每年都有 不同程度的波動，這是受全國和本地區的經濟形勢所影響，相信經過本公 司的努力，每年都創造了較好的經濟效益，總體趨勢是開展的。可以說因 管理原因發生嚴重虧損的風險幾率也是非常小的。六、建設規模與產品

49、方案6.1 建設規模本工程是根據年產 20 萬噸桶裝水的生產規模、工藝技術、廠房設備、市場需求、經營狀況、經濟效益和公司現有資金實力，在本可行性研究的根底上綜合方案的生產廠房、輔助用房建設規模為 50000 m2, 600m深井5 口。其中-生產車間25000 m,輔助車間20000 m,研發、宿舍5000 m。詳下表:序號生產車間與輔助建筑結構層數單位數量1300ml以下灌裝車間框架1m50002500ml以下灌裝車間平方米框架1m500033000ml以下灌裝車間框架1m500045000ml灌裝車間框架1m500059000ml灌裝車間框架1m50006過濾充氧車間框架1m20007產品

50、庫房框架2m100008原材料庫房框架1m50009產品化驗檢測中心框架3m150010綜合研發樓框架5m300011職工宿舍、更衣與食堂框架5m250012水源房、配電室、鍋爐房等磚混1m100013深水井m600口514合 計建筑面積50000 m；深井5 口6.2產品方案產品品種1、本期規劃本工程產品為年產20萬噸桶瓶裝水，五個種類、規格的產品形成 了互補的產品鏈，提高了產品的附加值，具有完善的桶裝水和瓶裝水兩個 品種結構。2、遠景規劃本工程投產后，在未來2-3年市場將開始微量元素保健飲用水和保健 飲料產品的世界。622產品數量與規格1桶裝水1200萬桶，按每桶5升裝測算；共有3000m

51、l、5000ml、 9000ml三個品類桶裝水。2瓶裝水30000萬瓶，每箱24瓶，共計1250萬箱。有250ml、300ml、 500ml瓶裝優質麥飯石水三個規格。品種比例本工程桶裝水占總產量的25%瓶裝水占總產量的75%產品質量見表4-1桶裝瓶裝飲用水衛生標準表4-1國家標準瓶桶裝飲用水GB19298-2003序號指標名稱單位標準指標說明1色度度< 10并無其他顏色2混濁度NTU< 33臭和味不得有異臭味4肉眼可見物不得檢出5亞硝酸鹽mg/L< 0.0056鉛mg/L< 0.017總砷mg/L< 0.058銅mg/L< 1.09鎘mg/L< 0.0

52、110余氯mg/L< 0.0511三氯甲烷mg/L< 0.0212揮發性酚mg/L< 0.00213耗氧量mg/L< 2.014菌落總數Cfu/ml< 5015大腸桿菌MPN/100mm< 3.016酵母Cfu/ml< 10.017霉菌Cfu/ml< 10.018致病菌不得檢出19標 簽 說 明食品名稱應符合GB7718-2004要求20凈含量與固形物含量應符合GB7718-2004要求21制造者與經銷商名稱和地址應符合GB7718-2004要求22日期和貯藏說明應符合GB7718-2004要求23標簽產品標準編號與質量等級應符合GB7718-2004要求七、工程技術方案7.1生產技術方案主要工藝方案本工程引進日本先進飲用水制備工藝技術見圖1工藝流程示意圖質量檢驗方法本工程的產品檢驗按照 GB19298-2003飲用水國家標準檢驗方法進行 抽樣和檢驗。同時參照歐盟食品平安檢驗標準制定廠標進行更加嚴格檢驗。貝氧樂上站一簸反邁透膜液歪口水出口 純潔水If.口圖1 20萬噸麥飯石功能性微量元素天然礦化水生產工藝流程示意圖7.2主要設備方案本工程根據上述工藝方案，生產設備按照日本生產線的標準選型；檢測設備按照飲用水國