1、商業計劃書項目名稱電子垃圾回收利用項目單位創惠科技有限公司地址電話傳真電子郵件聯 系 人 公司名稱 創惠科技有限公司 日期1隨著經濟的快速發展，我國電子廢棄物產生的速度十分驚人。據2010 聯合國環境規劃署發布的報告，我國已成為世界第二大電子垃圾生產國，每年生產超過230 萬噸電子垃圾，僅次于美國的 300 萬噸；到2020 年，我國的廢舊電腦將比2007 年翻一番到兩番，廢棄手機將增長 7 倍。電子廢棄物在回收及綜合利用過程中，不同程度存在著污染環境和損害人體健康的現象，亟待引起重視。1我國步入 家電 更新換代高峰期， 也是電子垃圾高速增長期。 粗略估計， 我國平均每年需報廢的電視機在 50

2、0萬臺以上，洗衣機約 600萬臺，電冰箱約400萬臺，每年淘汰1500多萬臺廢舊家電， 這還不包括保有量迅猛增長并迅速更新的電子及通訊器材，包括手機、 DVD 等。聯合國環境署發布的報告指出，我國每年產生的電子垃圾的數量為230萬噸，僅次于 美國的 300萬噸。而根據路透社的報道，截至2020年，中國和 南亞由電腦產生的電子垃圾將比2007年增加四倍。由于國家推進“綠色照明”工程，我國第一批財政補貼推廣中上市的上億只老舊節能燈正進入集中報廢期， 且未來每年消費量將超過10億只。 老舊節能燈因為含有汞、鉛等有毒有害元素， 被專家稱為是僅次于廢電池的第二大生活垃圾“汞污染源”，與之相對， 我國節能

3、燈回收處理體系卻非常“幼稚”，如處臵不當， 污染風險不容忽視。 電子廢棄物包含多種有害物質， 所以不能簡單地將它送到垃圾焚燒爐進行焚燒。另外，電子廢棄物中也包含可以回收再利用的部分，屬于可回收垃圾。做好回收利用，可以變廢為寶。通過人工拆解和機械拆解分揀， 對電子廢棄物進行綜合處理，不僅會保護自然環境，而且能夠對某些資源進行回收再利用，達成降低元器件制造的成本 目的。回收現狀： 舊電器主要涌向了兩個渠道：收垃圾的小販和拆解作坊。小販收來的舊電器一般有兩個出路：能用的改裝之后再賣到農村；不能用的，把玻璃、塑料等能賣錢的賣了，其余的當垃圾扔掉。 拆解作坊相對于小販來說比較高級一些，但也不外乎采用最原

4、始的人工敲打辦法， 把拆下的電機等價值較高的零件集中賣掉，其余的按廢鐵 、塑料等廢品出售；對完全不能用的電子廢棄物，如冰箱、空調機中的制冷劑則任意傾倒。美國每年大約有50%80%的電子垃圾被“ 出口 ”的方式也大致如是。一、計劃摘要本計劃書是關于“創惠科技有限公司”的創業計劃。其中包括了公司各個方面的介紹、市場狀況、以及企業在未來發展中的機遇、挑戰等問題的分析和概述。1.1 公司介紹 :創惠科技有限公司是一家以回收廢舊手機及一些相關電子產品（例如個人電腦、數碼相機、 MP3、 MP4、 PSP等）并對其進行拆卸、分類和再銷售的公司。回收之后再加工利用，成立專業的賣二手的網站或者實體店進行銷售。

5、其目的在于對社會中數量龐大，種類繁多的廢棄手機及一些相關的電子產品及進行一個規范化、系統化、 專業化的集中處理。減少資源的不合理配置以及廢棄手機中重金屬對環境的污染。1.2 廠址選擇： “創惠科技有限公司”將于中型、中等發達城市郊區建立。原因： 中型城市交通相對比較發達，有利于原料產品的運輸；2中型城市郊區廠房租金、水電價格、基礎設施使用和管理費用較低，有利于縮小成本投入；城市郊區遠離城市居民聚集地，防止對人們的生活造成影響。1.3 發展戰略1 ）1-4 年，我公司將著力于打開市場，服務范圍從本市逐漸擴大到周邊城市，直至在全省范圍內建立具有一定知名度的品牌。2) 5-8 年，增加資金投入，建立

6、全國范圍內的服務網絡。同時，成立自主的“科研實驗室”，致力于技術的創新，依靠科技力量推動企業發展。1.4 主要產品和業務范圍：業務范圍： 我公司主要從事于廢棄手機及相關電子產品回收，并進行專業化拆卸、分類、提煉可循環利用金屬及處理有污染性金屬。 并將提煉到的有用金屬銷售給相關化工工廠及金屬冶煉工廠。主要產品： 以鋼鐵為主，還有銅、鋁、錫、再生塑料等化工原料產品。以及金、銀、鉑、鈷、鈀等貴重金屬。1.5 市場概貌：回收市場： 以手機電子產品為例，據統計，截至2011 年 2 月，我國手機用戶超過9 億戶，成為手機擁有量最多的國家，并以每年超過10%的速度增長。我國巨大的廢舊手機產出量與1%的回收

7、率形成了鮮明的對比。隨著手機普及程度的不斷提高， 我國消費者更換手機的周期已由過去的3 5 年縮短到15 個月左右， 手機已進入更新換代高峰期。 多數城市家庭都有數量不等的廢舊手機，大量廢棄手機就會成為我公司產品的原料來源。與此同時，廢舊手機及相關電子產品帶來的環境與資源問題日益突出，亟待解決。隨著我國經濟的飛速發展，我國政府同樣越來越重視對環境的保護與資源的可持續利用、發展。也越來越多出臺相關政策支持電子產品的回收再利用。除此之外，本產業在目前國內的同行中的競爭也相對較少。因此，在市場的極大需求和國家大的行業、法律、經濟背景下，廢舊電子產品回收企業在未來有很大的發展前景。產品市場： 以輸出最

8、多的產品鋼鐵為例。隨著我國改革開放的并不斷深化與我國經濟的繁榮發展，并結合我國鋼鐵行業的發展歷程可以得知，我國鋼鐵需求量不斷增長，鋼鐵產能越來越無法滿足下游所需， 因而需進口大量鋼材， 這在一定程度上阻礙了我國經濟的快速發展。然而 , 一部手機中， 鋼鐵占 54%。若將廢棄電子產品中的鋼鐵通過一定的技術提煉出來，用于鋼鐵冶煉等化工產業使用，將在一定程度上緩解我國鋼鐵供不應求的局面。1.6 營銷策略與銷售計劃：1 ）通過加大對廣大群眾進行環保知識的宣傳力度，是人們在一定程度上認識環保企業；2）按高標準生產，嚴格控制產品質量；3）逐漸增加產品種類，實現產品多元化；4) 嘗試采取不同的銷售方式以及多

9、樣化的銷售渠道。1.7 生產管理計劃：借鑒國外先進廢舊電子產品回收企業的成功經驗，引進先進生產技術、設備以及質量檢測設備。嚴格做到產品高質量，低成本; 高產出，低能耗；高效益，低虧損的標準。二、企業介紹3廢舊手機回收公司是在新時代要求下應運而生的一家為解決廣大電子產品消費群體處理廢棄電子產品問題的一家及服務業與化學工業的公司。 我們的創業目標就是建立一個規范化、 系統化、 專業化的廢舊電子回收機制， 形成一條完整的廢舊電子產品處理鏈。不但在各個環節上可以進行垃圾控制、還可以建立垃圾回收的“環保循環” 。實現物質的再循環利用與控制重金屬污染現狀。三、行業分析3.1 行業發展前景與動態：行業發展動

10、態隨著經濟的發展，電子產業的革新越來越快。回首這二十年來，從最初手機以“大哥大”的形象進入人們的生活，到后來體積變小的藍屏機；再到功能不多的彩屏機；直至今天像素、分辨率、運行速度不斷提高，附加功能不斷增多，屏幕不斷增大的智能機.而在這背后，就是被淘汰掉的一代又一代“電子垃圾”。今年 1 月 1 日開始施行的廢棄電器電子產品回收處理管理條例規定，國家建立廢棄電器電子產品處理基金，用于廢棄電器電子產品回收處理費用的補貼。而且很多人已經在購買彩電，洗衣機等大型家用電器的過程中體驗到了“回收”的益處。然而，作為更新換代最快的電子產品之一的手機的回收卻沒有真正走進人們的生活。雖然，國內各方已經針對廢舊電

11、子產品的回收進行了有益的嘗試，取得了一定的效果。據了解，摩托羅拉公司在中國國家環保總局和信息產業部的支持下，聯手中國消費者協會及美國富勤集團，啟動了“綠色中國，綠色服務”計劃。諾基亞“綠色回收大行動”。摩托羅拉、三星、諾基亞、海爾等7 家國內外手機廠商以及偉城環保有限公司、中國環境新聞工作者協會，在北京發起的“移動電話環境保護行動”。國內最大的移動通信運營商中國移動在全國開展了 “綠色環保總動員、 回收手機舊電池”公益活動但是以上各方采取的措施都是在短時間內取得了一定的效果，并沒有形成長期有效機制。因此，國內需要一家掌握回收和新技術的專業，系統，能形成長期有效機制。行業發展前景隨著世界經濟的發

12、展和我國改革開放的不斷深化，在我國建設社會主義和諧社會的政策環境背景下。 我國政府和人民都越來越重視環境與經濟發展的同步，這就使得未來電子產品行業有著極大的發展前景。第一，電子產品回收企業能符合人民對綠色產品和環境保護的強烈需求。第二國家的政策環境為電子產品回收行業的發展提供了政策的支持。公司發展的內部優勢我們的廢棄手機回收公司就是一家將長期從事于廢棄手機及相關電子產品回收，并進行專業化拆卸， 分類，提煉可循環利用金屬及處理有污染性金屬的公司。同時也是要建立起全國范圍的廢棄手機及配件回收平臺。此外，制約我國手機回收業發展的另一個原因就是很多私人只回收主板和手機金屬線，塑料皮等則被焚燒。這樣，從

13、一方面看來，存在于手機外殼，導線所料套整的有毒物質就被釋放在環境中； 從另一方面看，一些資源沒有真正地得到循環利用，導致回收效率低下。回收者得不到更多的利潤，自然就降低了收購價格。然而廢舊手機擁有者覺得自己將手機拿去回收并沒有得到多少益處，自然不愿意出手。這樣，就更需要有一個有信譽、有技術、負責任的回收公司用專業的技術和認真的態度去將回收的每件廢舊電子產品中可循環利用的部分達到最大限度的利用。同時兼顧對于環境的保護，承擔每一個企業都該有的對這個社會的4責任。同時，我們在做“你會如何處置你的廢舊手機”調查中發現，大多數人覺得為了舊手機跑太遠的路， 尋找廢舊手機回收點著實不值得，于是就將自己的廢舊

14、手機放在家里或被當做普通垃圾扔掉。然而， 即使有一些有意識的同學拿去給路邊的小店回收，也會由于回收價格低等原因而放棄。因此，如何制定回收價格標準和建立覆蓋廣泛的回收網點網絡也是解決廢舊電子產品回收率低下的要點之一。因此，我公司的發展前景將是很廣闊的。3.2 創新與技術支持：1）引進日本、美國等國家先進廢舊電子產品回收企業先進的技術和設備。2）邀請專家人員為本企業做指導和組織技術人員進行定期的技術交流。3）隨著我公司的逐步發展，我們將從公司發展的第二階段開始建立自己的科研機構，從事我公司相關產品的研發，并以此來提高公司產品的核心競爭力。4）與國內、國際的有關高校聯合。以高校的專業知識為依托，積極

15、進行高水平的科技研究。3.3 總銷售額與價格趨向：總銷售額隨回收量的增長而增長；產品價格趨勢要嚴格按照鋼鐵、銅、鋁等工業金屬以及金、銀等貴重金屬在市場上的價格變化做出適時的調整，使價格波動符合市場規律。3.4 經濟發展與政府對該行業的影響：經濟發展對該行業的影響:隨著經濟的發展，科技水平的進步以及人們生活水品的提高， 人們對電子產品需求越來越大，要求越來越高。 導致人們更新換代下來的電子產品數量越來越多，為本海也提供了更廣闊的回收市場。其次，經濟的發展離不開工業的進步。然而，作為主要工業原料的鋼鐵，銅，鋁等金屬也成為市場上越來越緊俏的商品。經濟的發展為本行業的商品提供更好的銷售環境和更廣闊的銷

16、售市場。政府對該行業的影響：廢舊手機的對環境的危害也引起了政府部門的重視。國家環保總局牽頭，正在配合全國人大對固體廢棄物污染環境防治法的修改工作。其中一項重要的內容就是關于廢舊手機的回收處理問題。國家環保總局物控司的一位官員說，就廢舊手機的處理， 我國已經不存在大的技術困難。現在我們面對的主要問題是處理廢舊手機的費用將由誰來負擔，政府是不可能專門撥出款項來實施這一工作的，最好的是由廠商來支付，但是，廠商是否會把處理費用“攤”到手機的成本中，從而轉嫁到消費者頭上去？這是目前政府、廠商、專家所關心和研究的問題。歐盟發布并實施了廢棄電子電氣設備指令和關于在電子電氣設備中禁止使用某些有害物質指令，明確

17、規定了生產包括手機等在內的電子產品的廠商，有責任和義務對可能具有環境危害的產品進行回收處理，而政府對這一過程具有監督的責任。借鑒這一經驗，我國正在逐步研究制定“生產者延伸責任制”，這一制度主張“誰生產誰負責”，一旦得以實施，那么我國將會對廢舊手機的回收具有一個硬性規定，廢舊手機的回收將擁有一條有效的解決途徑。3.5 本企業發展的決定因素：1）市場需求；2）產品的質量保證。包括技術的運用、發展和控制質量的管理；3）企業在發展過程中，科學技術水平與創新能力。3.6 面對競爭，我們的戰略：1) 堅持國家政策，堅持以環保作為核心創業理念。2）建立高效、完備、便捷的回收體系；53）嚴格控制質量產出；3.

18、7 挑戰和機遇：我公司根據SOWT分析作為評價方法，作出以下總結：優勢（ strength）：回收產品市場廣闊；國內同類企業的競爭相對較少本產業與環保相關，能夠更多地得到國家和社會的認可與支持。機遇（ opportunity）：廢舊電子產品回收能滿足消費者需求，有著廣闊的市場；最終產品種類豐富，銷售市場廣闊； 國家政策對環保產業的優惠政策。劣勢（ weakness）：國內目前相關產業技術不夠成熟，公司會面臨技術上的限制；廢舊電子產品回收產業鏈還不健全，沒有較為統一的價格標準和競爭機制；目前我國市場上的廢舊電子產品回收率低；企業前期引進設備的投資較大。威脅（ threats）：行業競爭；價格市場

19、的變動。3.8 如何應對挑戰：積極借鑒和引進發達國家的先進回收經驗和技術，建立符合我國國情的相關產業鏈；加大在社會上對“環保”概念的宣傳，尤其普及大眾對廢舊電子產品對環境嚴重危害的知識， 增加廢舊電子殘品回收率； 加強企業自身建設， 建立一個有著強大凝聚力的企業文化，優化企業的內部管理機制，在企業自身范圍內提高抵御外部風險的能力！四、產品及服務介紹4.1 主要產品介紹：廢舊電子產品回收企業主要產出鋼鐵、銅、鋁等工業金屬以及金、銀、鉑等貴重金屬。4.2 產品的市場前景預測：近幾年來， 隨社會經濟的迅速發展自然資源的浪費和不合理運用導致鋼鐵、 銅、鋁等工業原料越來越緊缺。循環利用鋼鐵、 銅、鋁等自

20、然資源已經成為熱點。回收廢舊電子產品并回收相關金屬產品冶煉工業原料已經成為解決金屬原料資源短缺最有效的途徑。五、人員及組織結構總經理6副總經理銷售部技術部市場部質檢部客服部研發部公關部銷售市場回收市場宣傳部業務員業務員業務員六、市場預測6.1 需求進行預測回收需求： 中國僅手機電子產品用戶已達9 億之多，每年產生的廢舊手機達到一億，然而其回收率卻不足1%。由此可見，回收市場供應充足。產品市場： 近幾年來，隨社會經濟的迅速發展自然資源的浪費和不合理運用導致鋼鐵、銅、鋁等工業原料越來越緊缺。循環利用鋼鐵、銅、鋁等自然資源已經成為熱點。因此，回收市場也存在著巨大的潛力。6.2 目標顧客和目標市場回收

21、： 我們的回收目標主要鎖定在18-60 歲的電子產品消費人群。這部分人群對電子產品的需求量大，更新電子產品的速度快。產品： 本企業的目標市場主要是鋼鐵、銅、鋁等化工工業原料需求較大的化工企業、金屬冶煉企業、 機械制造企業以及電子元件生產商。同時， 也有小部分產品 （如金、 銀、鉑等貴重金屬）面對首飾制造商。6.3 本企業產品的市場地位:近幾年來中國每年生產的鋼鐵、銅、鋁等金屬制品數量龐大，隨著社會經濟的生產發展，這些金屬的原礦石含量不斷減少，這些原來看起來十分豐富的自然資源也可能即將面臨枯竭。然而每年廢棄的鋼鐵、銅、鋁等金屬的數量也已驚人的速度增長著。因此，如何循環利用廢棄金屬已經成為不可回避

22、的公眾話題。回收廢舊電子產品并回收相關金屬產品冶煉工業原料已經成為解救金屬原料資源短缺最有效的途徑。因此，我們的產品會在金屬產品冶煉工業產業中占據越來越重要的地位。七、營銷策略7.1 市場機構和營銷渠道的選擇：根據市場需求選擇相對高效的市場機制和銷售渠道。7.2 營銷隊伍和管理：建立企業自己獨特風格的營銷團隊，提高經銷商的積極性，強化終端銷售。1. 對營銷人員進行專業化培訓，提升其在銷售方面的能力；2. 培養營銷人員對企業的認同感，深度認知企業文化；3. 增強銷售人員之間的合作意識；7.3 促銷計劃和廣告策略：增加廣告宣傳力度，緊緊抓住“環保”這一時代主題，讓大眾知道廢舊電子產品的不合理處置對

23、環境的巨大危害，向大眾普及環保知識，增強人們的環保意7識。使他們對環保企業有更多地了解。7.4 價格決策： 嚴格遵循產品在整個社會上的價格定位。八、制造計劃8.1 產品制造和技術設備現狀： 引進國內最先進的技術和生產設備，并不斷學習新技術，引進新設備。8.2 新產品投產計劃： 隨著企業的發展和社會需求的改變，我們將不斷更新自己的產品種類，在一定程度上革新產品品質。也會考慮在現有產品基礎上做一些淺加工。8.3 技術提升和設備更新的要求：本企業技術部和研發部會時時關注全球同企業技術更新動態，使企業技術水平始終達到世界前列。同時研發部會自主研究，力求不斷革新我們的生產技術。8.4 質量控制和質量改進

24、計劃：1）不斷學習國外同類產業成功的經驗，引進先進的質量監控設備；2）引進專業高新技術人員，對產品質量做到嚴格把關；3）接受社會各界以及全體廣大群眾的監督；九、財務預算投入成本2673.76收入11203.182固定資產投資：鋼鐵259.2廠房租金80銅130機器設備：145.8鋁22.4電解鋁設備50錫72鍋爐房10黃金1800其他設備40鉑金442撕碎機5鈀金8450配套設備：1.5塑料27.582輸送設備1廢舊電器拆解回收線1磁性輥筒2.3塑料破碎 清洗 干燥自動生產線15貨車（ 1 輛）20轎車（ 2 輛）40經營活動總支出2207.96應付職工薪酬：114一般技術人員（ 6）7.2高

25、級技術人員（2）18管理人員（中層3，高層 2） 1.521.6工人（ 10）7.2后勤服務人員（5）60銷售人員（ 4）12運輸費用150原材料：6.6硫酸4.56鹽酸1.8差旅費66水費908電費48后勤支出15應付利息800材料收購成本800其他費用100稅費200現金流量表 ( 單位：萬）第一年行項目名稱項目方流入金額流出金額號向1一、經營活動產生的現金流量002銷售商品收到的現金：流入11203.180鋼鐵流入259.2銅流入130鋁流入22.4錫流入72黃金流入18003白金流入44204鈀金流入845005塑料流入27.58206支付給職工以及為職工支付的現金流出01147支付的

26、各項稅費流出02008支付的其他與經營活動有關的現金流出02195.9615二、籌資活動產生的現金流量2300270016吸收投資所收到的現金流入1500017借款所收到的現金流入800018收到的其他與籌資活動有關的現金流入0019償還債務所支付的現金流出020020分配利潤和償付利息所支付的現金流出0100021支付的其他與籌資活動有關的現金流出050022合計0027006.3646909.96利潤表（單位：萬）第二年第三年第四年第五年一、營業收入11203.18211763.3412351.5112969.0813617.54減：營業成本800840.00882.00926.10972

27、.41營業稅金及附加3536.7538.5940.5242.54銷售費用：職工薪酬7073.5077.1881.0385.099差旅費55.255.515.796.08廣告費2021.0022.0523.1524.31管理費用：水費9094.5099.23104.19109.40電費4850.4052.9255.5758.34財務費用800840.00882.00926.10972.41資產減值損失1010.5011.0311.5812.16二、營業利潤9325.1829791.4410281.0110795.0611334.82加：營業外收入3233.6035.2837.0438.90減：營

28、業外支出1515.7516.5417.3618.23其中：非流動資產處置2324.1525.3626.6327.96損失三、利潤總額9319.1829785.1410274.4010788.1211327.52減：所得稅費用2329.79552446.292568.602697.032831.88四、凈利潤6989.38657338.867705.808091.098495.64我們的資金來源主要有一部分風險投資、多人合資和貸款。十、風險與風險管理10.1基本的風險： 技術革新；營銷戰略；市場變化；國家政策等10.2應對風險的對策：1）技術部和研發部會時時關注全球同企業技術更新動態，同時不斷地更新相關產業知識，同時研發部會自主研究我們自己的生產技術；2）緊跟時代步伐，不同時期展開不同的營銷戰略，追求不斷嘗試創新的營銷方式；3）根據市場變化動態適時調整產品種類、產品品質甚至產業結構。是企業的發展真正融入市場的發展；4）關注國家政策在本產業方面的動態，并緊跟政策調整和改變自己的發展方向。