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文檔簡介

1、用戶操作手冊文件編碼: XX-XXXX版 本: 1.0模 組: FICO XXXERP(SAP)實施項目跨公司憑證制證Version 1.0 XXX 版權所有內 容目錄1.1.1跨公司憑證制證31.1.2跨公司憑證更改61.1.3跨公司憑證顯示91.1.4跨公司憑證沖銷11F-02 - 跨公司憑證制證1.1.1 跨公司憑證制證l 菜單路徑及事務代碼菜單路徑會計核算-財務會計-總賬-單據錄入-F-02 - 一般過帳事務代碼F-02l 操作步驟第一步 進入主菜單21 說明：1.雙擊主菜單中的“會計核算-財務會計-總賬-單據錄入-F-02 - 一般過帳”項2.在交易欄輸入交易代碼F-02后回車通過上

2、面的方法(1或2)進入“F-02 - 一般過帳”主屏幕第二步 數據錄入界面前面兩筆分錄按照正常操作，第三、四分錄，需要輸入新公司代碼3 說明：3.新公司代碼：輸入2000第三步 模擬憑證564說明：4.雙擊可顯示每一公司代碼下的憑證5.注意公司代碼6.保存6說明：5.公司往來憑證號：即跨公司憑證號提示：公司編制以下憑證：借：應付賬款-2000 (公司代碼1000)貸:應收票據（找到相關的客戶編碼）或應付票據-2000 (公司代碼1000)借：應收票據-1000 (公司代碼2000)貸：應收賬款-1000 (公司代碼2000)21借：應付賬款200039C貸：應付票據200009D借：應收票據100011貸：應收賬款10001.1.2 跨公司憑證更改菜單路徑會計核算-財務會計-總賬-憑證- FBU2 - 更改事務代碼FBU2說明：進入菜單說明：輸入公司往來憑證號按回車后修改憑證1.1.3 跨公司憑證顯示菜單路徑會計核算-財務會計-總賬-憑證- FBU3 - 顯示事務代碼FBU3說明：進入功能菜單說明：輸入公司往來憑證號按回車后顯示憑證1.1.4 跨公司憑證沖銷菜單路徑會計核算-財務會計-總賬-憑證- FBU8 - 沖銷事務代碼FBU8說明：進入功能菜單說明：

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