1、銷售員出差報銷制度報銷管理工作是單位日常管理中一項常規而又頻繁性的工作，而該項工作的好與壞會 直接影響單位日常管理。以下是小編為你整理的銷害員出差報銷制度，希望能幫到你。第一章總則第一條為逬一步完善和加強公司管理，嚴格執行財務制度，統一出差費用報銷標準， 參照國家相關法規和政策，特制定本制度。第二條本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機構和派出機構。第二章出差規定第三條員工因工作需要，按領導指派到異地工作發生差旅費和生活補助費，執行本規 定。財務部是本規定的主管部門，負責本規定的監督實施。第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點、事由、行程、時段等， 由部門經理、綜合管

2、理經理簽字，經主管領導批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出 差時間超過三天的，還應經本公司總經理批準。出差申請單交行政部存查，員工出差完畢 后，應及時回公司報到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應 由客戶中心）、行政部簽署認可意見，方可憑此表附其它票據到財務部據實報銷，沖抵借 款。未填制“出差派遣單”的，財務中心一律不得給予報賬，第五條員工因公出差發生的車費據實報銷，其他費用實行包干辦法，按以下標準報銷:1、普通員工，省內出差為60元/天;省外出差為80元/天。2、部門經理級別，在普通員工報銷基準上上浮20元/天。3、前往省會城市出差的，在上列標準基礎上上浮20元/

3、天。3、特殊指派或特別批準的悄況，由總經理在出差登記表上批示載明。4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。5、出國工作（含香港、澳門）不執行本規定。注：上述標準包括市內交通費、伙食補助費;公司在地區有辦事處并能解決住宿的，每 人每天按20元補助。第六條員工出差允許乘坐的交通工具員工級別公司經理級別部門經理級別其他員工允許的交通工具飛機/汽車/火車（軟硬及以下”輪船（二等艙及以下）飛機/汽車/火車（硬臥及以下”輪船（三等艙及以下）飛機/汽車/火車（硬臥及以下”輪船（三等艙及以下）備注：不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事前獲得總經理批準;乘車 4小時以下（不含4小時）的

4、硬臥車票，臥鋪部分不予報銷。第七條異地工作但當天能返回單位的，只報銷往返車費，市內交通和伙食補助費按 20元/天實行包干°使用公司交通工具進行異地工作的，按每天補助10元誤餐費執行。第八條異地工作當日不能返回的，按出差天數計發包干費，不足一天的按一天計算。第九條因公出差發生的城市交通費、餐飲費票據不作為財務報銷憑據,，公司按日計發的包干費用節約歸己，超支不補,，第十條司機出差發生的差旅費，除按上述標準執行外，每次出差旅程達到100公里以 上的，按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。第十一條員工出差期間遇有節假日，出差后不予補休。第三章（昔款及報銷制度第十二條允許借款標準一覽表出差地點省內

5、北京及沿海地區其他省外業務費不超過一般員工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部門經理級別150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000 元員工因私借款，每次不超過1000元，并從當月工資中扣除。第十三條出差借款程序（一）員工因出差借款，持“出差審批單'在財務部領取并填寫“借款單”;（二）經部門經理及公司主管副經理審批簽字；（三）由財務部經理審核簽字，超出標準的由總經理審批簽字；（四）在財務部出納處借款。第十四條員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續，并未向財務經理 說明原因者，不得再行借款。第十五條業務借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他

6、。第十六條業務借款的借用范圍"（一）招待費用原則上只借用給主管經理、銷害部銷售人員以及對外聯絡人員。（二）禮品費只借用給行政部。（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯絡人員。第十七條業務借款程序（一）在財務部領取并填寫”借款單”；（二）經部門經理審批簽宅（三）經總經理助理審批簽字；（四）財務部經理審核；（五）在財務部出納處借款。第十八條因私借款的程序（一）在財務部領取并填寫”借款單'，同時附上書面的借款申請；（二）經部門經理審批簽字，超過因私借款標準的經總經理助理審批簽宇;（三）經財務部經理審核；（四）在財務部出納處辦理借款。第十九條借款審批人責任（一）公司員工借

7、款（差旅費、業務費和因私借款），無法償還并且扣除工資也無法償清 的，審批人有連帶責任。（二）公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級出具書面證明，方能按照相應的標 準和程序辦理借款手續，若借款人未能償還借款，該員工的直接上級負有還款責任。第四章費用開支標準及審批第二十條經營性費用，系指公司購買材料等所發生的費用。第二十一條經營性費用開支無標準的，根據實際需要憑單據核準報銷，:第二+二條交通費（一）公司一般員工出差如遇特殊情況超標準乘坐交通工具，需事前經主管經理書面同 意，事后報總經理助理核準方可報銷；（二）異地的市內公共交通費（地鐵和公共汽車），憑票據核準報銷；（三）銷害部銷害人員每天可憑票據

8、報銷40元的異地出租車費；（四）主管經理異地出差，市內交通費憑票據核準報銷；（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費'第二十三條出差補貼的計算（一）出差補貼天數以住宿天數為基礎加異地至異地的路程時間計算;（二）出差參加會議，會務費中含有食宿費的，不再給與補貼，第二十四條出差期間發生的其他雜費（一）其他雜費包括：存包裹費、電話費、貨物運輸費家（二）出差期間發生的其他雜費，憑單據核準報銷"（三）異地電話費報銷中，如購買IC卡、IP卡，報銷完畢后應將卡交回行政部。（四）主管經理、銷售部銷害人員、客戶服務部員工出差的手機漫游費，憑單據核準報 銷。第二十五條業務招待費有關規

9、定（一）除主管經理、銷害部銷售人員及其他接受特殊任務的員工之外，其他部門員工發 生的業務招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應提前報請主管經理同意，并事后經總 經理助理審核后方可報銷。（二）主管經理、銷害部銷害人員及其他接受特殊任務的員工肅要開支業務招待費的， 應填制“業務費用申請單”，載明業務招待的對象、聯系方式、招待原因等，獲得總經理批 準后方可借款開支;特殊情況來不及按程序辦理的，應在事后第一個工作日內補辦。（三）業務招待費的報銷應及時辦理，費用發生一次報銷一次。未填制“業務費用申請單” 的，財務中心不得給予報銷。第二十六條公司任何部門的禮品均由行政部統一購買。需派送禮品的情形，由具體派

10、 送人申領，經公司總經理批準。財務部、行政部應每月匯總派送禮品數量、金額，報總裁 備查第二十七條其他非經營性的各項費用規定：（一）公司電話費、電費、水費等，由行政外勤憑單據校準報銷。（二）核準報銷手機費的人員，每月可憑單據按核準額度報銷手機費第二十八條費用報銷時間的規定（一）借款出差員工回公司后，應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續。（二）備用金、招待費的報銷，應在業務發生后五個工作日內到財務部辦理報銷手續，（三）因私借款約定還款日的，應按照還款計劃中的時間辦理還款手續（四）報賬后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續的員工，財務部門向其 發出催促報帳通知書，被通知后五個工作日內仍未結

11、清者，財務部有權在該員工的工資中 從當月開始，根據具體情況按比例逐月扣回C第二十九條費用報銷程序（一）報銷人出具書面報銷明細、附派工單或費用開支申請單.連同全部發票粘貼在一 起，經部門經理審批簽宇；（二）報銷人將經部門經理審批后的報銷明細交行政部審核；（三）報銷人將經行政部審核后的報銷明細交財務部經理；（四）財務部經理收報銷明細后，應認真核對，仔細計算，剔除不合平財務制度的發票, 并向報銷人說明原母（五）財務經理將發票與報銷明細核對完畢后，對需報銷出差補貼的，再計算補貼等添 寫在“報銷單”上，并在其上簽字；（六）總經理審核后在“報銷單”上簽字；（七）財務經理通知報銷人到財務部完成報銷程序。第三

12、十條補充說明：如借款、報銷審批人出差在外，則按對應管理權限向上遞延。第三+條本制度由財務部負責解釋：第三十二條本制度自頒布之日起施行。第五章分公司費用開支標準及審批辦法第三十三條各公司設立在地州的分公司，其發生的費用采用備用金制度，每月由公司 給分公司保有一定的備用金，本地發生的費用在備用金中支取，然后月底到公司報賬核銷.第三+四條分公司員工的報銷程序由分公司經理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單'應確定派工路線、派工內容 和時限等;如員工出差過程中需增加派工內容和時限的，由分公司經理告知派工員補錄增加 的內容；員工刷卡確認“派工單”并接受派工，并向分公司經理借支差旅費;員工在

13、接受派工期間 和派工結束后，其行程和工作情況由分公司經理、客戶服務中心、行政部分別進行檢査考 核；員工出差完畢，填寫完成“派工單"的相應欄目，按分公司經理T客戶服務中心經理T 行政部經理t財務中心經理的會簽流程，通過公司0A系統以郵件的形式完成會簽；財務中心根據會簽結果將發生的差旅費劃入分公司經理帳戶;分公司經理與被派工人員結算差旅費，并根據“派工單”由被派工人員填制"報帳單； 粘貼相應的費用發票等，經分公司經理簽宇認可后，由分公司經理月底帶到公司財務中心 沖銷備用金C嚴靠分公司經理代分公司員工報賬.第三十四條嚴禁分公司坐支貨款，如發生坐收坐支的，一經查實，立即對分公司經理

14、 逬行革職并追究責任。第三十五條分公司到總公司報賬核銷由分公司經理辦理;分公司經理報賬 安總公司 員工報銷程序辦理分公司經理的派工，由其直接上級或公司總經理填寫"派工單7第三十五條分公司發生的業務費用，由分公司經理向公司總經理申請批準，報賬時應 附經批準的業務開支申請單第三十六條本制度自2006年08月15日起生效執行，由財務中心.行政部負責解 釋、總則1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結合公司 實際悄況，特制訂差旅費報銷制度。2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要本制度 適用公司所有員工。二、出差審批1、出差人員應填寫出差

15、審批單，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超 過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫出 差審批單時，可在費用報銷單粘貼單上注明臨時出差氣2、出差審批權限:（a）副總經理出差由總經理審批；（b）部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批；（c）其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。三、差旅費支出內 容及標準（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補 助、通訊費等。（二）往返出差地點交通費標準1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出 差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，

16、乘坐者超出部分由自己負擔。2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的, 或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理， 同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷"（三）住宿及補貼標準1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晩點時， 以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12 : 00為界限，以車、船票的時間為準。 出發時間在12 : 00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22 : 00前 的（以票面時間為準），第二天照常上班;出差返回時間超過22 : 00而未超過次日6 : 00的, 第二天休息半天。2.住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、 船票時間為準。3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%,午餐和晚餐各按標準補 貼的40%。早晨8 : 00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19 : 00后回單位 補貼晚餐（以車票、機票載明的