1、2012 年度臺財務中心年終工作總結2012 年，在臺黨委的領導下，臺財務中心以深入學習實踐科學發展觀和黨的十八大精神為動力，以臺改革調整為契機，僅僅圍繞事業發展需要，注重學習實踐會計理論，堅持“嚴肅、認真、服務、效率、廉潔” 的管理理念，合理安排財力，加強預算管理，理順業務流程，強化基礎工作，努力增收節支，使財務中心的工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高，為臺廣播電視事業的發展提供了強有力的財務保障?，F將2012 年的工作、存在的問題和下一年度的工作思路總結如下。一、2012 年度完成的主要工作（一）加強了財務核算和財務管理工作1. 做好了收入管理的工作在收入的管理工作中，嚴格按照 “

2、收支兩條線” 的規定，做好資金收、轉、存的賬務處理工作，及時與各創收部門對賬核賬，確保各項資金及時、安全的繳存財政專戶，并及時制作每月收入進度表，使臺黨委能夠隨時掌握任務完成情況。2. 做好了職工工資、各種保障金及福利費的發放工作在資金周轉困難情況下，按照 “保工資、保穩定、保必要支出 ”的順序，保障了廣大干部職工的切身利益。嚴格工資標準，準確及時地發放了職工工資、中秋節過節費、取暖費、春節過節費等，并按照政策規定及時核定了住房公積金、醫療保險金和養老金的繳存比例和繳存金額，及時辦理職工的增加或者減少而發生的 “三金 ” 變動。3. 準確及時地為各部門進行日常費用的報銷和資金往來的結算工作為了

3、保障全臺各部門的正常運轉，臺財務中心及時準確地支付了各部門日常運轉所發生的費用，并準確無誤地核算了資金往來賬務。首先是對各部門所發生的費用的合規性、合法性進行了嚴格的審核，在源頭上控制了不合理費用的發生。其次，根據稽核完畢的原始報銷憑證制作會計憑證，同時確保會計科目核算和列支部門的正確性。第三，仔細嚴格審核所做會計憑證，確保會計核算數據的進一步準確性。4. 每月及時出具會計報表與合并會計報表為了確保會計報表數據的正確性和準確性，每個月從各個角度核對會計報表及合并會計報表的數據。每個月將發生額與余額表與會計報表核對，發現錯誤及時更正，并重新執行會計報表。及時、準確無誤地出具的會計報表，為臺黨委的

4、經營決策提供了科學合理的決策依據。（二）多渠道積極籌措資金，確保資金及時到位資金是一個單位正常經營所必須的 “血液 ” 或者 “潤滑劑 ” 。在單位的正常經營活動中，運轉資金越充足，流動速度就越快，單位經營狀況就越好。因此積極籌措資金保障單位的運轉所需資金對任何一個單位來說都至關重要。臺財務中心在過去的一年里面，妥善處理了與外部各單位的業務關系，并與財政、農業銀行，遠東國際租賃公司建立并保持了良好的業務聯系。首先，及時歸還了以前年度所借中國農業銀行的款項，維護了單位的借款信用，為進一步貸款申請打下了良好的基礎；其次，本年度 10 月份與 xxxxxx 公司簽訂了新的售后回租合同，此項融資提供了

5、 1500萬元的資金，保障了全臺的正常運作對直接的需求；再次，與中國農業銀行簽訂了新的借款合同，融資3000 萬元，同時積極向財政籌措資金，為全臺的發展進一步提供了資金保障。（三）加強了單位國有資產監督管理全臺的資產是國有資產的重要組成部分，加強管理好這些國有資產是國有事業單位必須履行的重要職能，加強管理好這些國有資產，有利于提高國有資產的安全和完整，也有利于提高國有資產的使用效率。按照資產管理與預算管理相結合、資產管理與預算管理相結合，實物管理與價值管理相結合的資產管理原則，根據市財政局的相關要求，我們主要做了一下工作：首先，嚴格執行國家有關國有資產管理的法律法規和相關政策，按照事業單位最新

6、財務規則，進一步規范了固定資產的確認標準，符合固定資產確認標準的不能作為費用列支；為每一筆固定資產建立固定資產卡片賬，每月及時錄入，每月月末將固定卡片賬中的固定資產列支金額與總賬和報表的中固定資產金額相核對，確保賬實、賬賬相符。同時，將每月發生的固定資產錄入財政資產系統，接受財政對我單位國有資產的監督管理；最后，配合做好了財政對我單位的公車清查工作，規范了單位的用車行為，同時配合做好了國有資產產權登記年審。（四）完成了納稅申報工作、個人所得稅代扣代繳和相關統計工作首先，全臺全年共完成納稅總額 xx 萬元，其中，個人所得稅xx 萬元，營業稅xx 萬元，城建稅xx 萬元，尤其是，由于人員變動和工資

7、變動較大，使得個人所得稅代扣代繳工作量很大。在工作量大，任務重的情況下，全年沒有受到任何稅務行政處罰，圓滿的完成了全年的納稅工作。其次，完成了廣播電視統計快報和年報工作。主要包括以下內容，廣播電視日常統計情況；貫徹統計法、行業統計管理辦法及報表制度的執行情況，制度建設情況；對比核算上年數據；比較當年與上年的中波發射機和調頻、電視發射機；將快報中的廣播人口綜合覆蓋率和電視人口綜合覆蓋率與年報的核對一致；撰寫統計分析報告等工作。再次，完成了山東省文化及文化創意相關產業統計監測。圓滿完成了山東省文化及文化創意相關產業統計監測中涉及到本單位的統計工作，為全省文化產業、建設經濟文化強省的戰略部署、監測問

8、哈產業在國民經濟中的地位和作用，作出了應有的貢獻。（五）初步推行單位全面預算工作為了更好地加強經營管理，在財務中心的組織下，面向全臺初步推行了全面預算管理工作。全面預算覆蓋單位的所用經營活動（由于電視中心各項改革還沒有完全到位，暫時不執行全面預算管理），有利于加強對單位經營活動進行事前，事中、事后全過程的控制，及時發現執行中存在的偏差并及時采取應對措施；通過實施全面預算管理，有利于整合臺各項資源，做到 “以收定支，量入為出 ” 。在全面預算的制定過程中，首先，向各個部門下發了統一格式的預算表格，要求各中心實事求是的填寫本中心的創收任務數、各項費用支出預算數額；第二步，由財務中心對全臺的收入數和

9、各項費用支出數額進行合并匯總；第三步，評價各項預算數的合理性，對不能說明理由的不合理費用支出進行壓縮減少；最后，形成了最終執行的預算。（六）做好了政府采購工作政府采購管理工作是一項政策性、原則性很強的工作，做好政府采購工作有利于充分發揮政府采購的監督管理職能，臺財務中心根據臺發展情況和資金狀況，制定出了政府集中采購項目，理順了政府采購管理體制，使得單位的政府采購更加規范化。（七）其他相關工作1. 完成了 2012 年度財政預算和 2012年度財政決算2. 配合審計局做好了對周立華同志的離任審計工作，積極提供各種財務資料3. 建立了周例會制度，交流探討工作中存在的問題，學習相關文件精神及專業知識

10、。4. 組織全體人員進行會計繼續教育，全面提高全中心會計人員的專業素質和業務素養，經過網上聽課，課后練習，最后全體財務人員篇二：財務部門工作總結財務中心工作總結今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結。 一、成功實施集團統一會計電算化升級，加強了對外地區項目財務數據的實時監控，實施網上項目數據監督，使財務工作上一個新的臺階。按照

11、年初計劃，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：實行舊軟件

12、系統公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數據轉換處理。由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避免發生數據丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。 二、認真做好常規性財務工作。1 、財務中心雖然人數不少，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合集團經營公司、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，

13、財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。2 、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務中心成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習

14、慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監督管理。3 、財務中心適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。4 、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業效益提供了及時有效的信息。5 、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計，發現存在問題及時處理、糾正。四、認真做

15、好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現金流的正常化。今年多個項目同時開發，日常費用的增加，融資環境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12 月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。6 、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在

16、繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在抽逃資金風險、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。7 、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識

17、，做好財務服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1 、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。2 、今年實業、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為 “2010-2011 年”度納稅信用級 a 級納稅人，為恒鑫集團公司連續10 年評為納稅信用 a 級榮譽稱號。存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所得稅的會計處理不夠規范，未及時與會計師事務所協商，財務報表相關數據調整幅度較大較頻繁，致使引起稅務機關的關注審查。本年度6 月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施，

18、這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的總分包業務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1 、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度; 二是控制借款占用時間 ; 三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。2 、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，

19、仍能保證資金收付安全、準確。存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規定計算違納金并以公開方式公布業主追繳。在加強資金管理的同時，財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款 ”“ 協定存款 ” 的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不

20、怕苦、不怕累的敬業精神，爭取順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括集團 13 家公司整體的盈利能力、債權債務; 經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務中心將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。九、團隊建設3 、本年度由于業務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業生，實行新生力量的培養。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與

21、外聯關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常優秀。4 、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，同時還存

22、在工作態度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統，把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業務與財務數據及現金流。最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員、

23、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。針對專業知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門時間進行內部學習、討論，部門經理在注重自身專業提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。 其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部

24、門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻! 篇三：公司財務部年度工作總結財務部門年度工作總結財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：一、 財務核算和財務管理方面本年度，財務部門計

25、劃擔當著及時雨農業科技有限責任公司的會計核算, 管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態, 在遵守國家相關法律法規的前提下，在為公司提供優質服務的同時, 認真組織會計核算, 規范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如 , 將在對及時雨農業科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格；對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對

26、，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。 在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業務員催款及公司領導掌握回款進度。在現金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加，規模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業務的變化、會計核算體系的調整；資金

27、籌措壓力；額小量大的資金結算業務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監督工作、內部部門工作的協調，外部稅務銀行等工作的協調等，這些挑戰將要求我部人員將承受更大的工作壓力。對業務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映

28、資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：（一）在財務分析方面。我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統計部門；編制資產負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。（二）在資產管理方面。1 、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將

29、人員本著“認真、仔細、嚴謹 ” 的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。2 、在應收賬款的管理上，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業務報表，便于業務員掌握業務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務；并配合業務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。3 、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。4 、

30、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當的工作量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發區各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農產品創新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面。1 、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業帶來盡可能多的收益，在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。2

31、、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。二、工作體會第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。第二，發揚團隊精神。首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好 “傳、幫、帶” ，共

32、同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。第三，加強相關學科知識學習。財會是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業知識，更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并e3 軟件全流程操作，為公司的持續發展打下良好基礎。第四、遵紀守法。財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發展，因而必須依照國家相關法律法規嚴格執行，從自身做起，嚴守財務管理制度

33、，時刻注意監督與自我監督，確保財務工作順利有序進行。三、未來的工作思路一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環節，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。二、認真做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。五、加強與其他部門的聯系與交流，促進公司內部健康，平穩發展，加大與同行業，

34、同領域間的交流與協作，配合，促進公司發展。六、公司創辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續發展提供強有力的保障。總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農業科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。篇四：公司財務工作年終總結范文公司財務工作年終總結范文時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。然而，又到了寫工作總結的時候了。如何掌握好工作總結的格式與工作總結寫作技巧，小編特推出一篇工作總結范文公司財務工

35、作年終總結范文，希望能讓大家知道工作總結怎么寫。此文僅供參考！財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為 * 集團子公司的 * 公司，財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公

36、司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作可以分以下三個方面：一、費用成本方面的管理1. 規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。2. 在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。2、 會計基礎工作（ 1 ） 認真執行會計法，進

37、一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。（ 2 ） 國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。（ 3 ） 按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。3、 財務核算與管理工作

38、（ 1 ） 按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。（ 2 ） 正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。（ 3 ） 在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到 “察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長 ” ，充分發揮他們的主觀能動性及工

39、作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。（ 4 ） 作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢 ” 、 “確保投資效益 ” 、 “優化財務管理手段” 等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以 “細 ” 為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立

40、起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細 ” 。篇五：財務部門年終總結財務部門年終總結2009 年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標，確保公司收購后的平穩過渡，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務管理，確保公司

41、資產、資本結構保持著健康發展，主要完成了以下一些工作。第一部分 2009 年度主要完成的工作一、搞好制度建設，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。根據公司發展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發布了公司的資金管理辦法、費用報銷辦法、工程成本管理辦法和財務管理制度等文件，財務管理體系初步建立。公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度，根據公司的實際情況，及時組織制定公司了資金管理辦法，統一公司費用報銷辦法，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的成本管理辦法，從成

42、本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。 根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。二、狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業，本身就是一個資金密集型的行業，公司的資金始終處于高度緊張的狀態，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃

43、管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。為解決公司流動資金困難，本年度增加 xx 銀行承兌匯票的授信額度 xx 萬元，本年度授信額度達到 xx 萬元，較上年度增加xx 萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流。在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標，達到 xx 余萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。 通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx 萬元，這是公司自成立以來

44、的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。四、完成與 xx 公司的賬務合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。 為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進行了 2007 年 7 月至 2009 年 5 月的經營成果審計，確定了與原股東xx 公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。 完成了原 xx 公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合并，并

45、完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。五、加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300 余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。六、重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，

46、強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。七、加強稅務籌劃，有效避免公司的稅務風險。由于公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。財務部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質優勢和工程實際情況，加強稅務籌劃，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為 xx% ，遠遠低于原xx 公司 xx% 的實際稅負，基本上

47、保持著以前小規模納稅人的稅負率。同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。八、關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據。成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度，財務部門在人員變動頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅持做完了 xx 、 xx 項目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據。同時，本年度做成本管理辦法時，對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析，為公司的成本預測提供了較為準確的依據，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強公司的成本控制第二部分當前工作存在的主要問題的解決辦

48、法一、財務人員缺乏，部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。目前財務部門共有財務人員 10 人，今年新進1 人，辭職 3 人，總人數從年初的 12 人減少到 10 人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位，給今年的財務管理工作帶到很大的不便。目前稅務會計崗位已經到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數不少，但真正能達到與職稱相應要求的人并不多，部分崗位的財務人員的業務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人

49、員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰。因此，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來，一個財務人員可以管理多個項目的財務工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。二、個別財務人員工作態度較差，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。 因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進。這方面，作為部門經理，應當負主要責任。三、基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規范管理還有一定的距離。財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響，包括與業主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年 12 月份的收入成本利潤都特別高，說明我們日常的基礎工作還有待改進。建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門，以便于加強公