1、MACRO.泓域咨詢 /青島精密光學鏡頭項目實施方案目錄第一章 行業、市場分析7一、 行業基本風險特征7二、 光學鏡頭行業市場規模8第二章 項目緒論13一、 項目名稱及項目單位13二、 項目建設地點13三、 可行性研究范圍13四、 編制依據和技術原則14五、 建設背景、規模15六、 項目建設進度15七、 原輔材料及設備15八、 環境影響16九、 建設投資估算16十、 項目主要技術經濟指標17主要經濟指標一覽表17十一、 主要結論及建議19第三章 項目建設背景、必要性20一、 進入本行業的主要障礙20二、 影響行業發展的有利因素和不利因素21三、 行業上下游的關系23四、 項目實施的必要性24第

2、四章 產品方案與建設規劃26一、 建設規模及主要建設內容26二、 產品規劃方案及生產綱領26產品規劃方案一覽表26第五章 建筑工程方案分析28一、 項目工程設計總體要求28二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第六章 法人治理結構31一、 股東權利及義務31二、 董事35三、 高級管理人員40四、 監事43第七章 SWOT分析45一、 優勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）46三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）47第八章 發展規劃分析51一、 公司發展規劃51二、 保障措施52第九章 勞動安全分析55一、 編制依據55二、 防范措施57三、 預期效果評價6

3、3第十章 環境保護方案64一、 編制依據64二、 環境影響合理性分析64三、 建設期大氣環境影響分析64四、 建設期水環境影響分析65五、 建設期固體廢棄物環境影響分析66六、 建設期聲環境影響分析66七、 營運期環境影響68八、 環境管理分析68九、 結論及建議70第十一章 工藝技術方案72一、 企業技術研發分析72二、 項目技術工藝分析74三、 質量管理75四、 項目技術流程76五、 設備選型方案77主要設備購置一覽表77第十二章 項目進度計劃79一、 項目進度安排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十三章 投資估算及資金籌措81一、 編制說明81二、 建設投資81建

4、筑工程投資一覽表82主要設備購置一覽表83建設投資估算表84三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十四章 經濟效益91一、 基本假設及基礎參數選取91二、 經濟評價財務測算91營業收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析98借款還本付息計劃表100六、 經濟評價結論100第十五章 風險防范101一、 項目

5、風險分析101二、 項目風險對策103第十六章 總結分析106第十七章 附表附錄108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表110項目投資現金流量表111借款還本付息計劃表113建設投資估算表113建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118第一章 行業、市場分析一、 行業基本風險特征1、宏觀經濟波動風險光學光電子行業的收入增速與宏觀經濟環境的關聯性較強，在經濟繁榮時，企業和個人用戶的資金較為

6、充裕，對消費電子產品的需求較為旺盛；相反，在經濟衰退時，他們會削減硬件投資和消費支出。因此，在經濟處于繁榮期（GDP增速加快）時，光學光電子行業的收入增速較快；當經濟處于蕭條期（GDP增速降低）時，光學光電子行業的收入增速也隨之減少。同時，近年來物價高起、人力成本居高不下，對行業的盈利能力也造成了較大壓力。2、行業競爭日趨激烈的風險目前全球光學產業主要集中在日本、韓國以及臺灣地區，屬于典型的充分競爭性行業。近年來，大型跨國公司依靠雄厚的資金實力和強大的技術積累，占領了行業的高端市場。這些跨國集團陸續在國內設廠，并采取低成本戰略進入市場，這在一定程度上加大了國內市場的競爭壓力。同時，由于信息產品

7、更新換代速度較快，導致相應的光學元件供應商的研發、技術更新換代速度也必須加快。如果國內企業不能及時跟蹤下游客戶的需求變化，不能及時掌握相關生產加工技術，產品將無法適應市場的變化，盈利能力將受到不利影響。二、 光學鏡頭行業市場規模我國光學鏡頭產業的發展與軍工技術密不可分，上世紀六、七十年代，我國光學技術主要以云南、貴州、甘肅、吉林和福建為主，其中多為軍工企業，到了八、九十年代，許多國營光學鏡頭生產企業效益開始下滑，有些甚至倒閉，云南（云光）等幾大光學基地逐漸衰落，而福建的光學產業卻抓住了機遇，形成了自己的優勢。中國光學鏡頭真正崛起，是在2000年之后。2000年以來，國內通訊網絡及互聯網等行業發

8、展迅速，華為、海康威視、大華股份等世界一流廠商快速崛起，中國憑借此類龐大的下游市場需求發展成為全球光學鏡頭最重要的市場之一。為滿足激增的市場需求，國內涌現出如舜宇光學、聯合光電等優秀光學企業，他們憑借自身在產品研發設計和生產工藝等方面的持續投入和改進，以較快的速度不斷推出分辨率更高、成像質量更穩定的光學鏡頭，已經成為全球光學鏡頭產業的生力軍，并進而帶動了國內光學鏡頭產業的迅猛發展。據統計，2014年我國光學鏡頭產量為22.25億個，產量較2013年同比增長9.3%；2014年國內需求為17.94億個，消費需求同比增長11.7%。隨著社會經濟的持續發展，以及光學光電子、移動互聯網、物聯網、云計算

9、、生物識別等相關科學技術的快速進步，安防視頻監控、消費電子等下游應用領域產品正呈現數字化、高清化、網絡化、智能化等發展趨勢，高品質光學鏡頭作為安防攝像機、智能手機、車載攝像機、虛擬現實、智能家居、運動DV、無人機、醫療器械等產品的核心部件，正成為影響上述產品應用效果的重要因素之一。由于光學鏡頭產品與下游終端應用產品之間存在的密不可分的聯系，隨著下游應用領域的不斷擴大、市場需求的不斷上升，光學鏡頭產業也將迎來新一輪的發展。1、智能手機市場隨著智能手機的普及，攝像頭已成為手機標配，而每款手機新品也會在攝像頭像素上更新升級，迎合市場需求。2015年以來，全球智能手機市場趨于飽和，增速逐步趨于平穩，但

10、手機攝像頭像素一直保持提升。目前，國內手機后置攝像頭平均像素在1000萬以上，前置攝像頭在350萬以上。盡管手機市場趨于飽和，但國內手機廠商出貨量保持持續增長態勢。根據ICInsights公布的數據，2016年中國手機廠商出貨量增長快速，全球前12強中占據8強。手機出貨量的增加將很大程度上拉動國內高像素手機攝像頭的需求。而據互聯網消費調研中心統計，國內手機廠商對800萬以上像素的攝像頭的需求量，2017將達到6.5億顆，2018年可達7.8億顆。手機攝像頭市場的另一個明顯的發展趨勢就是雙攝像頭設計。2016年是雙攝像頭手機發展最重要的一年，多家知名手機品牌紛紛采用手機雙攝像頭設計。從LGG5到

11、華為P9，再到華為榮耀V8，蘋果公司推出的iPhone7Plus也采用了雙攝像頭設計，這將極大帶動其他手機廠商紛紛加入雙攝像頭手機陣營。隨著雙攝像頭在國內外一線終端品牌普及，手機攝像頭市場也將開始新一輪的增量。2015年全球智能手機出貨量達到14.33億部，預計到2020年全球智能手機出貨量接近20億部，雙攝像頭手機滲透率將超過60%，手機雙攝像頭市場規模將達到750億元。2、車載鏡頭市場車載鏡頭是指安裝在汽車上以實現各種功能的光學鏡頭，主要包括內視鏡頭、后視鏡頭、前視鏡頭、側視鏡頭、環視鏡頭等。近年來，包括美國、歐盟、日本和中國在內的國家和地區頒布了一系列推動ADAS普及的相關政策，美國要求

12、從2018年起所有汽車必須安裝至少一個倒車后視攝像鏡頭；歐洲新車安全評價程序規定自2014年起，只有主動安全系統的權重從10%上升至20%，安裝AEB的汽車才能達到5星評級；日本要求從2016年起，汽車必須安裝自動緊急制動系統。而車載攝像頭在ADAS系統中的主要作用是行車輔助（行車記錄儀、ADAS與主動安全系統）、駐車輔助（全車環視）與車內人員監控（人臉識別技術），貫穿車輛行駛到泊車全過程，通常一個完備的ADAS系統至少需要7枚攝像頭。隨著全球ADAS市場進入高速成長期，車載攝像頭需求量快速上升，2011-2015年市場規模年均復合增長率達31.3%。根據JP摩根的研究數據，2020年全球車載

13、鏡頭出貨量約為2.25億顆，其中ADAS系統鏡頭出貨量約為8800萬顆，非ADAS鏡頭出貨量約為1.37億顆。按照車載鏡頭平均價格約為40美金估算，全球市場規模2020年規模約為90億美元，根據ICInsight的數據統計，2015年車載攝像頭全球市場規模約為18億美元，則未來的5年的增量空間約為70億美元。3、安防監控市場人們對安全防范從彈性需求轉化為剛性需求的現象不斷趨于成熟，2014年安防行業總產值4300億元，其中安防產品總產值1700億元，行業內安防產品廠商、經銷商達9400余家。行業增速達到16%，其中視頻監控增長26%，對于精密光學鏡頭的需求增長迅速。根據國家新型城鎮化規劃（20

14、14-2020年），國內常住人口城鎮化率為53.7%，戶籍人口城鎮化率只有36%左右，不僅遠低于發達國家80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發展中國家60%的平均水平。該規劃指出，到2020年前實現城鎮化常住人口達到60%，戶籍人口城鎮化率達到45%左右的發展目標。伴隨著城鎮化步伐的加快及社會結構的變遷，城市面積和城市設施不斷增加，“平安建設”將成為各級政府長期艱巨的任務，公安主管部門也已把“社會治安防控體系建設”作為中心工作之一，政府需求的推動將為安防視頻監控行業從特大城市、省會城市向市縣級甚至農村市場的加速延伸帶來良好的可持續發展空間。第二章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名

15、稱：青島精密光學鏡頭項目項目單位：xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約16.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展

16、規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）技術原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。五、 建設背景、規模（

17、一）項目背景光學鏡頭制造行業屬于技術密集型行業，擁有較高的技術壁壘。從行業角度來看，是融合了幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子信息技術等學科的高度集成制造行業，產品技術含量較高。例如高像素鏡頭、輕薄化外形、大光圈以及光學防抖動等應用趨勢均對廠商提出了更高的鏡頭設計要求和鏡頭組裝要求，需要廠商具有深厚的技術積累和持續研發實力。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積10667.00（折合約16.00畝），預計場區規劃總建筑面積17277.30。其中：生產工程11606.76，倉儲工程2339.87，行政辦公及生活服務設施2070.79，公共工程1259.88。項目建成后

18、，形成年產xxx套精密光學鏡頭的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括光學玻璃、塑料外殼成品、切削液、鋼線、碳化硅、502膠水、拋光皮、研磨粉、拋光粉、日本精工油墨、機油、柴油、清洗劑。（二）主要設備主要設備包括：仿形倒邊機、鍍膜機、分光光度計、平面干涉儀、平面光管、瑞德砂磨機、平面倒邊機、倒邊機、自動倒邊機、干涉儀、真空機、絲印機、干燥柜、彷形機、光學玻璃開料機、

19、雙邊機、內圓切割機、多刀切割機。八、 環境影響本項目符合國家和地方產業政策，建成后有較高的社會、經濟效益；擬采用的各項污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放，固體廢物可實現零排放；項目投產后，對周邊環境污染影響不明顯，環境風險事故出現概率較低；環保投資可基本滿足污染控制需要，能實現經濟效益和社會效益的統一。因此在下一步的工程設計和建設中，如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環境保護對策建議，從環保角度分析，本項目在擬建地建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6310.21

20、萬元，其中：建設投資5213.06萬元，占項目總投資的82.61%；建設期利息127.96萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金969.19萬元，占項目總投資的15.36%。（二）建設投資構成本期項目建設投資5213.06萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用4345.84萬元，工程建設其他費用770.46萬元，預備費96.76萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入11200.00萬元，綜合總成本費用9357.34萬元，納稅總額913.88萬元，凈利潤1344.57萬元，財務內部收益率14.84%，財務凈現值430.4

21、0萬元，全部投資回收期6.65年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10667.00約16.00畝1.1總建筑面積17277.301.2基底面積6613.541.3投資強度萬元/畝305.522總投資萬元6310.212.1建設投資萬元5213.062.1.1工程費用萬元4345.842.1.2其他費用萬元770.462.1.3預備費萬元96.762.2建設期利息萬元127.962.3流動資金萬元969.193資金籌措萬元6310.213.1自籌資金萬元3698.863.2銀行貸款萬元2611.354營業收入萬元11200.00正常運營年份5總成本費用萬

22、元9357.34""6利潤總額萬元1792.76""7凈利潤萬元1344.57""8所得稅萬元448.19""9增值稅萬元415.79""10稅金及附加萬元49.90""11納稅總額萬元913.88""12工業增加值萬元3253.62""13盈虧平衡點萬元4819.20產值14回收期年6.6515內部收益率14.84%所得稅后16財務凈現值萬元430.40所得稅后十一、 主要結論及建議通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公

23、司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第三章 項目建設背景、必要性一、 進入本行業的主要障礙1、技術壁壘光學鏡頭制造行業屬于技術密集型行業，擁有較高的技術壁壘。從行業角度來看，是融合了幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子信息技術等學科的高度集成制造行業，產品技術含量較高。例如高像素鏡頭、輕薄化外形、大光圈以及光學防抖動等應用趨勢均對廠商提出了更高的鏡頭設計要求和鏡頭組裝要求，需要廠商具有深厚的技術積累和持續研發實力。2、規模壁壘光電行業是充分競爭的行業，行業內光電子元器件以及組件的毛利率相對較低。以光電子元器件精密加工為主的大型生

24、產廠商通過其規模化優勢，降低單位產品生產制造成本，進而在市場上通過價格競爭擠壓中小型生產廠商，進一步擴大其規模優勢，形成一定的行業規模壁壘。3、資金壁壘精密光學元件、光學鏡頭加工及組裝屬于資金密集的行業。為了滿足下游客戶對產品精密度的要求，生產廠商需要投入大量資金購置加工設備、鍍膜設備等自動化設備，提升企業生產的自動化水平，提高良品率，減少殘次品的損耗。因此，企業的融資能力是進入該行業的重要壁壘之一。二、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持本行業的充分發展是促進我國從制造業大國向制造業強國轉變的重要組成部分，受國家產業政策扶持，行業發展前景良好。國務院各部委及

25、地方政府出臺了一系列具體扶持政策和產業發展規劃，為本行業的發展提供了良好的政策環境。（2）相關下游行業的發展為本行業提供了廣闊的市場空間隨著智能化、信息化的發展，消費電子產品已滲透到社會的各行各業，正改變著傳統的工作、學習和生活方式，推動著社會的發展。目前，我國已成為全球最大的電子產品制造基地，據工信部2015年電子信息產業統計公報數據，2015年我國電子信息產業銷售收入15.4萬億元，同比增長10.4%。在硬件產品制造方面，我國手機、計算機和彩電等產品產量分別達到18.1億部、3.1億臺和1.4億臺，占全球出貨量比重均在半數以上。在軟件產品開發方面，我國軟件業務收入同比增長16.6%，明顯高

26、于全球5.7%的平均增長水平，占全球市場份額進一步提高。隨著光學鏡頭及其模組等光學元器件在電子產品中的重要性不斷提升，占其采購成本比例也在不斷攀升。未來幾年內，我國消費電子產品重要組件的需求量將迎來高速增長期。2、不利因素（1）光學鏡頭行業議價能力有限光學鏡頭的價格主要由OV、索尼等CMOS廠商決定，通常定價策略為OV、索尼給出市場指導價，模組廠圍繞指導價進行博弈，形成市場價格，故鏡頭生產商對鏡頭產品的議價能力較弱，主要采用提高設備自動化，降低人工成本，優化作業流程，提高生產效率等方式控制成本，以保證合理的利潤空間。（2）裝備水平落后受我國裝備制造行業整體發展水平的影響，國內大部分中小元器件企

27、業設備自動化、數字化程度低，精密度和穩定性差。而歐洲或日本等國生產的模具制造設備和模切及精雕設備價格昂貴，小規模企業無力購買，導致行業的裝備水平與制造強國相比存在較大的差距，最終致使產品質量存在一定差距。（3）人力資源短缺電子產品光學元器件的研發、生產和管理中涉及多種技術的綜合應用，技術人員不但需要具有對下游客戶行業的認識，而且需要擁有相關的工作經驗以及技術水平。綜合型專業人才無疑在產品的制造和客戶服務過程中承擔了重要的作用。目前國內相關人才的培養、教育還比較落后，尚無教育培訓機構專門從事跨領域的人才培養，較多的還是根據各企業發展需要進行再教育。專業人才的缺失嚴重阻礙了國內本行業的發展。高端人

28、才的缺乏已經被業內公認為是制約我國光學組件行業發展的巨大瓶頸。另一方面，隨著我國制造業的深入發展和社會的全面進步，人力成本進一步提高，中低端的制造業企業招工、用工難成為社會普遍話題。這也是對本行業的重要制約因素之一。三、 行業上下游的關系行業為光學光電子行業（簡稱“光電行業”），光電行業產業鏈的上游為光學材料及光學毛坯生產，光學材料以光學玻璃為主，光學玻璃整體上處于供求平衡狀態，價格穩中趨降。光學毛坯是將光學材料切割、熔融、壓型等工藝生產的光學材料初級加工的毛坯產品。光電行業產業鏈中游為光學元件及組件行業，為光電產業鏈的核心部分，也是光電技術結合最緊密的環節。該領域的生產企業多為光學廠商和電子

29、廠商的結合，需要根據電子廠商的要求設計加工生產，進入門檻較高。光電行業產業鏈下游為光電整機產品的生產，由于光電技術衍生出多種光電產品，直接面對消費者，市場規模巨大，直接帶動了整個光電產業的發展，從而拉動中游、上游行業的增長。同時移動互聯的廣泛應用推動光學鏡頭的市場規模快速增長，目前應用移動互聯的產品多種多樣，主要包括手機、照相機、視頻監控、車載鏡頭、移動穿戴產品等等。在任何需要捕捉圖片和圖像的電子設備上，光學鏡頭和鏡片都是必不可少的元器件。隨著未來移動互聯方式的不斷豐富，光學鏡頭和鏡片將應用到更多的下游產品中，市場空間巨大。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業

30、的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產

31、的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積10667.00（折合約16.00畝），預計場區規劃總建筑面積17277.30。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套精密光學鏡頭，預計年營業收入11200.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考

32、慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1精密光學鏡頭套xxx2精密光學鏡頭套xxx3精密光學鏡頭套xxx4.套5.套6.套合計xxx11200.00光學鏡頭制造行業的核心是光學鏡片的加工制造，而光學鏡片的加工生產則屬于光學冷加工行業，光學冷加工行業主要生產光學元器件，為光學儀器、光電子圖像信息處理產品等的下游行業提供鏡片、鏡頭等光學元件，在整個產業鏈結構中屬于生產半成品的中間環節。光學冷

33、加工的主要工藝有壓型、切削、銑磨、精磨、拋光、磨邊、接合、鍍膜等。行業下游的最終產品包括數碼相機、拍照手機、掃描儀、投影儀、背投電視、DVD機、條形碼閱讀機等光學儀器和光電數碼產品。光學冷加工主要為其下游產品加工光學鏡片，從材質上區分，有玻璃和塑膠兩大類。玻璃鏡片分為平面鏡和透鏡兩大類，其中平面鏡包括平板玻璃和棱鏡，透鏡則包括了球面鏡和非球面鏡。目前國內企業的非球面鏡加工尚處于起步階段，仍以玻璃球面鏡為主流產品。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級

34、及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積17277.30，其中：生產工程11606.76，倉儲工

35、程2339.87，行政辦公及生活服務設施2070.79，公共工程1259.88。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3306.7711606.761514.511.11#生產車間992.033482.03454.351.22#生產車間826.692901.69378.631.33#生產車間793.622785.62363.481.44#生產車間694.422437.42318.052倉儲工程1917.932339.87214.692.11#倉庫575.38701.9664.412.22#倉庫479.48584.9753.672.33#倉庫460.30

36、561.5751.532.44#倉庫402.77491.3745.083辦公生活配套422.612070.79312.373.1行政辦公樓274.701346.01203.043.2宿舍及食堂147.91724.78109.334公共工程992.031259.88130.59輔助用房等5綠化工程1843.2633.85綠化率17.28%6其他工程2210.206.407合計10667.0017277.302212.41第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同

37、等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東

38、大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決

39、議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損

40、失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任

41、。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間

42、接地提供給控股股東及關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東及關聯方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯方的非經營性資金占用情況的發生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監應向董事會報告控股股東及關聯方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯方占

43、用公司資金的具體管理制度。公司董事、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發生公司股東及其關聯方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償或現金賠償的，公司有權按照有關法律、法規、規章的規定及程序，通過變現控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司設董事

44、會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股

45、東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多

46、數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用

47、公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董

48、事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時

49、董事會會議的除外。11、除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填

50、寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和

51、記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員

52、。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其

53、他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規定。副總裁協助總裁工作，負責公司某一方面的生產經營管理工作。9、公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議、監事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。董事會秘書應制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。董事會秘書工作細則應包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權力職

54、責以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、公司設監事會，監事會應對公司全體股東負責，維護公司及股東的合法權益。監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。監事會設主席1名。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。2、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。召開監事會會議定期會議或臨時會議應分別至少提前10日和2日將監事會會議的通知以傳真、

55、郵件方式或由專人送達全體監事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監事會臨時會議，但召集人應當在會議上做出說明。監事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監事會決議等方式，每名監事有一票表決權。監事會決議應當經半數以上監事通過。3、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則應列入本章程或作為章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。4、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。第七章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而