1、流動資金類貸款授信額度測算表請請在在黃黃色色區區域域中中錄錄入入或或從從財財務務報報表表引引入入數數據據單位：萬元類別項目上兩個年度末 上一個年度末最近一期上兩個年度平均值 上兩年度周轉次數（次/年） 上兩年度周轉天數（天）資金來源占用應收賬款148934982493.58.6941預付賬款85112741062.516.1022存貨2889485538724.4281資金支出占用應付賬款746489617.527.7113預收賬款43616630171.965經營成果主營業務收入189562166020308主營業務成本155161711016313凈利潤114715881367.5銷售收入

2、增長率（%）14.26%最近一期增長率計算=(當期累計的銷售收入*12/已有期數-上年銷售額)/上年銷售額，或=(當期累計銷售-去年同期銷售)/去年同期銷售，供參考測算參數預計今年銷售收入增長率（%）30.00%應參照上一年度和最近一期的增長率合理確定現有自有資金1750指上年未分配利潤、當期凈利潤與折舊之和，扣除資本性支出、股利支付、到期的銀行借款和其他借款后，可用于彌補營運資金缺口的資金現有流動資金貸款5510近期已有流動資金貸款余額其他渠道提供的營運資金0其他銀行可使用的授信額度、發行債券、融資租賃、股東借款、吸收直接投資、發行股票、商業信用、財政撥款、非銀行金融機構等可用于日常經營生產

3、的其他融資融資，無則填0調節（保險）系數1.0根據行業取1-2之間，一般取值為1，如季度性強客戶根據生產及報表的周期確定，最高不超過2倍；貸款期限應根據回款周期合理確定特定需求1臨時大額合同、應收款延期、應付款期縮短、存貨臨時性增加等因素造成的需求增加，如用于建筑公司、軟件開發公司臨時大合同貸款需求，包括訂單融資、預付租金或者臨時大額債項融資等特別需求，并考慮平均行業周轉次數確定，貸款期限應根據回款周期合理確定，無則填寫0特定需求2置換他行貸款部分，無則填寫0測算結果營運資金周轉次數2.83營運資金周轉次數360/(存貨周轉天數+應收賬款周轉天數應付賬款周轉天數預付賬款周轉天數預收賬款周轉天數

4、)營運資金量7864營運資金量上年度銷售收入（1上年度銷售利潤率）（1預計銷售收入年增長率）/營運資金周轉次數新新增增流流動動資資金金貸貸款款額額度度604測算參考結果；新增流動資金貸款額度=營運資金量*調節（保險）系數+特定需求1+特定需求2借款人自有資金現有流動資金貸款其他渠道提供的營運資金說明1、本表黃色區域為需錄入數據或由調查報告中財務數據引入（未鎖定）；藍色區域、紅色區域分別是是中間和最后結果（已鎖定）；2、本表僅適用于存續兩年以上的生產或銷售型單位；對不足兩年的客戶及其他類型的客戶，應根據訂單情況、其他資金來源、行業平均營運資金周轉次數等合理確定貸款需求及期限；3、對集團關聯客戶，

5、可采用合并報表和單獨的子公司分別估算流動資金貸款額度，原則上納入合并報表范圍內的成員企業流動資金貸款總和不能超過估算值；4、本表是基于真實且理想化的財務報表的測算結果，供參考。=流動資金類貸款授信額度測算表請請在在黃黃色色區區域域中中錄錄入入或或從從財財務務報報表表引引入入數數據據單位：萬元類別項目上兩個年度末 上一個年度末最近一期上兩個年度平均值 上兩年度周轉次數（次/年） 上兩年度周轉天數（天）資金來源占用應收賬款195233292640.56.5755預付賬款2444141019277.1750存貨366546624163.53.32108資金支出占用應付賬款1917499120811.

6、4531預收賬款157161159109.193經營成果主營業務收入246081736120984.5主營業務成本195961382616711凈利潤176912941531.5銷售收入增長率（%）-29.45%最近一期增長率計算=(當期累計的銷售收入*12/已有期數-上年銷售額)/上年銷售額，或=(當期累計銷售-去年同期銷售)/去年同期銷售，供參考測算參數預計今年銷售收入增長率（%）10.00%應參照上一年度和最近一期的增長率合理確定現有自有資金5052指上年未分配利潤、當期凈利潤與折舊之和，扣除資本性支出、股利支付、到期的銀行借款和其他借款后，可用于彌補營運資金缺口的資金現有流動資金貸款5

7、610近期已有流動資金貸款余額其他渠道提供的營運資金0其他銀行可使用的授信額度、發行債券、融資租賃、股東借款、吸收直接投資、發行股票、商業信用、財政撥款、非銀行金融機構等可用于日常經營生產的其他融資融資，無則填0調節（保險）系數根據行業取1-2之間，一般取值為1，如季度性強客戶根據生產及報表的周期確定，最高不超過2倍；貸款期限應根據回款周期合理確定特定需求1臨時大額合同、應收款延期、應付款期縮短、存貨臨時性增加等因素造成的需求增加，如用于建筑公司、軟件開發公司臨時大合同貸款需求，包括訂單融資、預付租金或者臨時大額債項融資等特別需求，并考慮平均行業周轉次數確定，貸款期限應根據回款周期合理確定，無

8、則填寫0特定需求2置換他行貸款部分，無則填寫0測算結果營運資金周轉次數2.02營運資金周轉次數360/(存貨周轉天數+應收賬款周轉天數應付賬款周轉天數預付賬款周轉天數預收賬款周轉天數)營運資金量7545營運資金量上年度銷售收入（1上年度銷售利潤率）（1預計銷售收入年增長率）/營運資金周轉次數新新增增流流動動資資金金貸貸款款額額度度-10662測算參考結果；新增流動資金貸款額度=營運資金量*調節（保險）系數+特定需求1+特定需求2借款人自有資金現有流動資金貸款其他渠道提供的營運資金說明1、本表黃色區域為需錄入數據或由調查報告中財務數據引入（未鎖定）；藍色區域、紅色區域分別是是中間和最后結果（已鎖定）；2、本表僅適用于存續兩年以上的生產或銷售型單位；對不足兩年的客戶及其他類型的客戶，應根據訂單情況、其他