1、2017 年財(cái)務(wù)決算分析編制單位：肅寧縣教育局 填報(bào)日期： 2017年 1月 11日 單位負(fù)責(zé)人：梁紅衛(wèi) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：駱彥軍填報(bào)人：閆國(guó)強(qiáng)肅寧縣教育局2017年部門決算分析2017 年以來(lái)，在縣委縣政府和省、市局指導(dǎo)下，我局加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，完善內(nèi)控制度，現(xiàn)將 2017 年財(cái)務(wù)收支情況詳細(xì)分析如下：一、單位情況（一）基本情況1、主要職能（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育方面的方針、政策、法律、 法規(guī)，及時(shí)傳達(dá)、落實(shí)上級(jí)教育行政部門布置的各項(xiàng)工作。研究 擬定地方教育管理制度、措施規(guī)劃、計(jì)劃和辦法。（二）調(diào)查研究全縣教育改革和發(fā)展重大問題，組織、指導(dǎo)和推動(dòng) 全縣教育體質(zhì)綜合改革，理順關(guān)系，建立適應(yīng)

2、社會(huì)發(fā)展、符合全 縣人民要求的教育機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制。（三）負(fù)責(zé)全縣各中小學(xué)校、幼兒園的思想政治、德育、體育衛(wèi)生 與藝術(shù)教育、國(guó)防教育、安全和穩(wěn)定工作。（四）檢查各校園的課程設(shè)置、開課、教師配備及教學(xué)計(jì)劃等執(zhí)行 情況，做好中小學(xué)學(xué)籍管理工作。（五）充分發(fā)揮教育督導(dǎo)室作用， 支持并參加督導(dǎo)室對(duì)各中小學(xué)、 幼兒園的評(píng)估、監(jiān)督和指導(dǎo)。（六）全面實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)教師資格的認(rèn)定和管理工作。負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)職工教育和培訓(xùn)，開展多層次多規(guī)格、多種形 式的全員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)教職工的考核工作。（七 ）負(fù)責(zé)社團(tuán)辦學(xué)管理工作， 嚴(yán)格履行辦學(xué)手續(xù)， 杜絕無(wú)證辦學(xué)， 加強(qiáng)教學(xué)管理，認(rèn)真執(zhí)行社團(tuán)辦學(xué)的各項(xiàng)規(guī)章制度。（

3、八）負(fù)責(zé)全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定、學(xué)校布局調(diào)整和教育基 礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。（九）按照國(guó)家規(guī)定的教育經(jīng)費(fèi)“三個(gè)增長(zhǎng)”原則，會(huì)同有關(guān)部門制 定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款和教育基礎(chǔ)建設(shè)投資的政策和措施。 督促檢查下屬單位各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行使用情況，指導(dǎo)下屬單位 使用好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并按要求規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)賬務(wù)。（十）按照省市統(tǒng)一要求和部署，管理全縣的中高考和成人高考及 高等自學(xué)考試工作。（十一 ）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門，按規(guī)定程序做好教育系統(tǒng)的物資采購(gòu) 工作，管理好教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)賬目和清產(chǎn)核資工作。（十二）負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備、 桌凳、圖書的配置和管理工作， 負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)信息化建設(shè)及管理工作。（十三）會(huì)同縣有

4、關(guān)部門抓好教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和人事管理工作， 指導(dǎo)下屬學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，加強(qiáng)師資隊(duì)伍素質(zhì)，做好教育 系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作，按照干部管理權(quán)限和程序，考核 任免下屬學(xué)校和機(jī)關(guān)股室的領(lǐng)導(dǎo)干部。（十四）負(fù)責(zé)貧困大學(xué)生助學(xué)貸款管理工作，負(fù)責(zé)義務(wù)教育階段貧困學(xué)生資助審批和資助金的發(fā)放工作，負(fù)責(zé)其他社團(tuán)或個(gè)人捐助管理。（十五）承辦上級(jí)教育主管部門和縣級(jí)部門交辦的其他工作。2、機(jī)構(gòu)情況我單位為正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政股室辦公室、普教股、計(jì) 財(cái)股、人事股，事業(yè)股室督導(dǎo)室、招生辦、成教辦、工會(huì)、機(jī)關(guān)事務(wù) 管理所，單位編制數(shù)為行政編制 10人、工勤編制1人，事業(yè)編制17 人，截至2017年12月31日在

5、職人數(shù)為41人，退休25人.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性 質(zhì)單位規(guī) 格經(jīng)費(fèi)保障形式肅寧縣教育局行政單 位正科級(jí)財(cái)政撥款3、人員及變動(dòng)情況我單位2016年底工資在冊(cè)人數(shù)為 66人，其中行政人員11人， 事業(yè)人員 32人，離退休人員23人，其中離休人員 0人，行政退 休人員7人，事業(yè)退休16人；2017年底實(shí)有人數(shù)為66人，其中 行政人員9人，事業(yè)人員32 人，離休0人，行政退休7人，事 業(yè)退休25人。2017年決算人員與2016年的決算人員相比人員增減， 只是人員性質(zhì)發(fā)生變化，行政人員2人調(diào)入事業(yè)，事業(yè)在職人員轉(zhuǎn)退休2人。4、固定資產(chǎn)情況我局2016年年末固定資產(chǎn)總額為 344.86萬(wàn)元，20

6、17年年末固 定資產(chǎn)總額為505.46萬(wàn)元。其中：房屋建筑物178.22萬(wàn)元，其他設(shè) 備304.74萬(wàn)元，交通工具22.5元。本年度固定資產(chǎn)增加了 160.6萬(wàn) 元，主要是新增了電腦、云平臺(tái)等。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效2017年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在局班子成員的通力合作 下，在全局人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨代會(huì)精神，嚴(yán)格遵循 省委“約法八章；結(jié)合“四個(gè)覆蓋；全面落實(shí)教育法規(guī)，以安全、穩(wěn)定為 前提，努力改善辦學(xué)條件，抓住教育質(zhì)量不放松，加強(qiáng)師德建設(shè)，大 力倡導(dǎo)“實(shí)實(shí)在在為人，踏踏實(shí)實(shí)教學(xué)”，努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型機(jī)關(guān)， 教育系統(tǒng)形成了團(tuán)結(jié)協(xié)作、求真務(wù)實(shí)的良好局面。為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣美

7、麗肅 寧的建設(shè)增磚添瓦。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）、收入支出預(yù)算安排情況1、財(cái)政撥款和支出預(yù)算情況：財(cái)政撥款和支出預(yù)算較上年大幅減少，主要是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，部分縣聘教師轉(zhuǎn)為選配教師。財(cái)政撥款預(yù)算與上年對(duì)比項(xiàng)目2017 年2016 年增減金額增減比例（%）公共預(yù)算財(cái)政撥款5296.9612306.42-7009.46-56.96合計(jì)5296.9612306.42-7009.46-56.96支出預(yù)算對(duì)比項(xiàng)目2017 年2016 年增減金額增減比例（%）人員經(jīng)費(fèi)1166.461854.72-688.26-37.11正常公用41.8685.19-43.33-50.86項(xiàng)目支出4088.64

8、10366.51-6277.87-60.56合計(jì)5296.9612306.42-7009.46-49.51（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析： 本年收入決算比預(yù)算增加 51.19% , 主要是公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。 支出決算數(shù)比預(yù)算增長(zhǎng) 54.12%，增長(zhǎng) 原因是基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)，項(xiàng)目增加。預(yù)決算對(duì)比情況年初預(yù)算決算數(shù)增減額增減比例一、本年收入5296.968008.662711.751.19公共預(yù)算財(cái)政撥款5296.968008.662711.751.19其他收入0二、本年支出5296.967661.92364.9454.12基本支出1208.322072.52

9、864.271.52項(xiàng)目支出4088.645589.381500.7436.712、經(jīng)濟(jì)分類科目分析“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)情況如下:三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算比較表單位：萬(wàn)元預(yù)算數(shù)決算數(shù)增減例增減比7.64.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3868156公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0000.50.2-0公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)42.32-59.262.11.8-0會(huì)議費(fèi)55.3-13.95三公經(jīng)費(fèi)與上年比較表單位：萬(wàn)元2016年2017年增減增減比例公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)11.387.68-3.7-32.51公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)000公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)4.590.22-4.37-95.211.會(huì)議費(fèi)0.374001.85482017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算

10、支出，主要是車輛老舊維修費(fèi)用高 和下鄉(xiāng)任務(wù)多，辦理加油卡預(yù)付款。會(huì)議費(fèi)較2016年增加，主要原因是2017年迎接了省和國(guó)家均衡驗(yàn)收等重大會(huì)議事項(xiàng)。但總體比2016年下降9.12萬(wàn)元。2017年我局沒有新購(gòu)置公車，2017年底公務(wù)用車1輛。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況我局2017年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金140.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 718.57萬(wàn)元，合計(jì)859.01萬(wàn)元。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)為教育質(zhì)量提升工程、 選配教師獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效和原老民師代課教師教齡補(bǔ)貼等財(cái)政撥款。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析：2017年財(cái)政應(yīng)返還額度和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 較上年有所增加，主要是選配教師2017年績(jī)效工資和老民師代課教師 教齡補(bǔ)貼未支出。2017年固定資產(chǎn)較上年有所增加，主要是新增了云平臺(tái)。2017年其他應(yīng)付款主要是項(xiàng)目質(zhì)保金和選配教師預(yù)留資金。資產(chǎn)負(fù)債情況分析2016 年2017 年增減數(shù)額增減比例%一、資產(chǎn)合計(jì)1593.672085.5491.8330.86銀行存款719.82710.17-9.65-1.34財(cái)政應(yīng)返還額度512.26859.01346.7567.69固定資產(chǎn)345.28505.89160.6146.52二、負(fù)債合計(jì)736.13720.6-15.53-2.11其他應(yīng)付款736.13720.6-15.53-2.11三凈資產(chǎn)合計(jì)857.541364.9507.3659.16財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)512