1、公司財(cái)務(wù)部工作報(bào)告2 、核算基礎(chǔ)薄弱，核算力量單薄，是母線公司前行的阻力，為了克服這些困難，我們招聘了一些人員充實(shí)了財(cái)務(wù)力量，聘請(qǐng)了外部審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)診斷， 針對(duì)病因找出解決的根本。 在新生力 量的支持下，在我以及其他領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 改變了母線公司賬務(wù) 不清的現(xiàn)象，對(duì)歷年來的帳套進(jìn)行了梳理， 對(duì)客戶往來徹底的清 理，對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料全面的盤點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)商往來全面的核對(duì)，對(duì)所有 帳套進(jìn)行了全面核查和調(diào)整， 了解和熟悉了公司所有情況， 得出 了母線公司的真實(shí)凈資產(chǎn)。全新建立 202012年新帳套，更改過 去核算不健全不完善、要數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)、要核查沒辦法核查的現(xiàn) 象。3、嚴(yán)格的制度是企業(yè)管理先進(jìn)和規(guī)范的前提，

2、公司在不斷改革，組織機(jī)構(gòu)在不斷調(diào)整，業(yè)務(wù)流程要不斷更新，已有的制度規(guī)定已 經(jīng)不能適應(yīng)新的形勢(shì)。為建立規(guī)范的業(yè)務(wù)制度， 確立合理的業(yè)務(wù) 流程，提高各部門工作效率，減少各部門工作扯皮的現(xiàn)象，為改 變過去財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理薄弱、管理意識(shí)不強(qiáng)，參與制定了一系列財(cái) 經(jīng)制度，包括財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)管理規(guī)定、財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定、固定 資產(chǎn)核算管理規(guī)定、個(gè)人往來核算管理規(guī)定、質(zhì)量成本核算管理 規(guī)定、成本核算管理規(guī)定、財(cái)務(wù)發(fā)票審核管理規(guī)定，資金計(jì)劃管 理規(guī)定。對(duì)于業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的完備，詳細(xì)擬定了銷售收款制度、 采購(gòu)付款制度、生產(chǎn)核算制度、財(cái)務(wù)管理制度、融資擔(dān)保制度等 一系列制度規(guī)定。有嚴(yán)格的制度，還需要很好的執(zhí)行力，財(cái)務(wù)對(duì) 照

3、制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行，不徇私情，雖然這一舉措激化了和其他 部門的矛盾，弓I起了有些人員的不理解，但我相信，一切為了公 司的宗旨和原則不變，財(cái)務(wù)人員的耐心和解釋到位， 公司的管理 會(huì)大步向前的。4、內(nèi)部考核是對(duì)所有財(cái)務(wù)人員工作提升和進(jìn)步的助推劑，只有查錯(cuò)防弊，工作才有進(jìn)步，全員才得以提高。針對(duì)公司新的組 織機(jī)構(gòu)和新的核算要求，建立了崗位責(zé)任制，明確了崗位職責(zé)， 建立切實(shí)可行的崗位考核辦法， 在財(cái)務(wù)內(nèi)部形成了競(jìng)爭(zhēng)、 優(yōu)勝劣 汰的氛圍。財(cái)務(wù)對(duì)一些崗位定期調(diào)崗， 選擇優(yōu)秀和出眾的到重要 崗位，努力提高財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)和能力。5、全面推行事業(yè)部核算。2011年年母線公司開始試行事業(yè)部核 算，2012年正

4、式推行事業(yè)部核算，并對(duì)事業(yè)部進(jìn)行績(jī)效考核。 為了加強(qiáng)對(duì)各事業(yè)部成本費(fèi)用的控制，準(zhǔn)確考核各事業(yè)部業(yè)績(jī)， 財(cái)務(wù)中心對(duì)照各項(xiàng)材料及輔助材料消耗定額，控制超計(jì)劃材料的領(lǐng)用。為保證各事業(yè)部業(yè)績(jī)指標(biāo)真實(shí)準(zhǔn)確， 財(cái)務(wù)中心定期檢查各 事業(yè)部核算臺(tái)帳，督促及時(shí)歸集各事業(yè)部費(fèi)用，減少費(fèi)用延遲報(bào) 銷，減少各事業(yè)部利潤(rùn)虛增現(xiàn)象。對(duì)事業(yè)部核算采取產(chǎn)值成本費(fèi) 用配比的方法、對(duì)制造費(fèi)用采取固定單價(jià)的辦法、 對(duì)在外貨款采 用收取財(cái)物利息的方法等，每月分別計(jì)算各事業(yè)部利潤(rùn)。同時(shí)， 財(cái)務(wù)中心收集了一些合同成本預(yù)算資料，根據(jù)實(shí)際成本情況，詳細(xì)分析各合同預(yù)算與執(zhí)行差異， 杜絕合同串號(hào)，減少合同成本漏 報(bào)、虛報(bào)，準(zhǔn)確核算各合同真實(shí)成本

5、，為業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算提供真實(shí)資料。（）6、 稅務(wù)籌劃一直是財(cái)務(wù)努力的工作內(nèi)容之一，也是2012年財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作內(nèi)容之一。財(cái)務(wù)在確立規(guī)劃時(shí)就明確了稅務(wù)籌劃的 主題、方法、目標(biāo)，2011年年通過財(cái)務(wù)人員的技巧和技能，已 小有收獲。2011年年在研發(fā)費(fèi)用籌劃上，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)450萬元，節(jié)稅56萬元。2012年公司制定研發(fā)費(fèi)用目標(biāo) 600萬元、節(jié) 稅目標(biāo)200萬元、上海威騰節(jié)稅100萬元，財(cái)務(wù)針對(duì)目標(biāo)任務(wù)， 詳細(xì)分解，分階段實(shí)施。2012年調(diào)整個(gè)稅申報(bào)辦法，上半年節(jié) 稅73萬元。同時(shí)，在全員稅務(wù)財(cái)務(wù)知識(shí)普及上，財(cái)務(wù)也制定了 目標(biāo)，通過財(cái)務(wù)人員的耐心細(xì)致的解釋和宣貫，各部門對(duì)財(cái)務(wù)稅務(wù)已經(jīng)有感性和理性的認(rèn)識(shí)。（）

6、7、 本公司財(cái)務(wù)初始化工作不斷推進(jìn)，在2012年6月初步完 成。業(yè)務(wù)員累積借款業(yè)務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期掛賬，業(yè)務(wù)員往來混亂，業(yè)務(wù)費(fèi)資料不實(shí)，賬目不清，核查困難的情況，組織財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)員 個(gè)人往來作了清查和核對(duì)，并且通過發(fā)票處理、稅務(wù)開票、資金 籌劃，共計(jì)開票6912萬元，籌劃資金5960萬元，核減個(gè)人往來 3326萬元。針對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料帳實(shí)不一致、材料領(lǐng)用長(zhǎng)期不辦理材 料出庫(kù)、多開虛開材料出庫(kù)單、多余材料部退庫(kù)等情況進(jìn)行了整 頓和整改，材料管理大為改觀。針對(duì)現(xiàn)金長(zhǎng)期白條抵庫(kù)，現(xiàn)金余 額居高不下，對(duì)白條進(jìn)行了清理，對(duì)累積費(fèi)用進(jìn)行了處理，使現(xiàn) 金帳實(shí)一致。同時(shí)，對(duì)多個(gè)敏感問題都進(jìn)行了處理和調(diào)整，2012年6月底，

7、為江蘇高投私募資金的注入做好充分準(zhǔn)備。8、2011年年公司組織機(jī)構(gòu)重新調(diào)整，財(cái)務(wù)管控職能進(jìn)一步 加強(qiáng)。公司對(duì)財(cái)務(wù)提出了更高的要求，為了防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，定期 檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，控制成本費(fèi)用，提高企業(yè)盈利能力，財(cái)務(wù)中 心組建了內(nèi)部審計(jì)小組。審計(jì)小組 2011年年對(duì)銅業(yè)公司、品管 部等部門成本費(fèi)用情況作了深層次審計(jì)分析，2012年對(duì)品管中心質(zhì)量損失、行政中心總務(wù)物資、管理、GE事業(yè)部代墊費(fèi)用、銅業(yè)公司財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行了審計(jì)和調(diào)研，同時(shí)，多次到鍍業(yè)公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了查看和了解，為公司全面了解各部門提供部分依據(jù)。（）9、不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)信息化管理工作。隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)信息量增加，僅僅依靠財(cái)務(wù)力量和財(cái)務(wù)核算工具難

8、以達(dá)到日益精益 的核算要求，大量的財(cái)務(wù)信息需要財(cái)務(wù)人員的手工臺(tái)帳來記錄， 各部門的信息得不到共享，各部門的信息在手工傳遞的過程中不 及時(shí)而且經(jīng)常出錯(cuò)，財(cái)務(wù)人員需要花費(fèi)大量的精力來反復(fù)的核對(duì) 驗(yàn)證數(shù)據(jù)，工作效率低下，工作重復(fù)，造成人員浪費(fèi)。這就需要 全員使用企業(yè)管理軟件，資源共享，信息共享，交流及時(shí)。財(cái)務(wù) 通過努力為企業(yè)搭建電算化管理的平臺(tái)，為企業(yè)管理智能化、信息化不斷探索。財(cái)務(wù)通過組織召集，已經(jīng)就一些管理模塊邀請(qǐng)了 軟件公司作了專題培訓(xùn)。同時(shí)，充分挖掘財(cái)務(wù)軟件潛力，增加財(cái) 務(wù)軟件輔助核算功能，為財(cái)務(wù)精細(xì)化核算提供管理工具。10、資金管理上，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格對(duì)照事業(yè)計(jì)劃資金預(yù)算、 月度資金計(jì)劃、周度資金計(jì)劃，控制資金支出。對(duì)無計(jì)劃、超計(jì) 劃的支出嚴(yán)格控制。控制融資規(guī)模，拓展融資渠道，在保證對(duì)外投資資金的基礎(chǔ)上，不額外舉債，同時(shí)改變?nèi)谫Y方式，開展信用融資，推行票據(jù)融資，減輕資金壓力，提咼資金運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。2012年上半年利用票據(jù)貼現(xiàn)利率差，節(jié)約財(cái)務(wù)利息16.8萬元，利用供應(yīng)商一次性結(jié)算打折 61.1萬元，辦理票據(jù)節(jié)約利息 8萬元。 同時(shí)順利完成貸款到期轉(zhuǎn)貸、資產(chǎn)評(píng)估抵押、設(shè)備評(píng)估抵押、追 加銀行授信、增加票據(jù)授信、增加保函授信等銀行工作，保證公 司資金鏈正常安全運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)然，所做的事情還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，需要做的事情也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不 止這些。江蘇高投的私募協(xié)議就要簽訂，IPO的工作才剛剛開始， 財(cái)