1、黃山關于成立印制電路板公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 背景、必要性分析18一、 影響行業發展的有利與不利因素18二、 市場規模20三、 行業的競爭狀況21第三章 市場分析22一、 上下游發展對行業的影響22二、 市場概況23第四章 公司籌建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五

2、、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 法人治理36一、 股東權利及義務36二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監事46第六章 發展規劃49一、 公司發展規劃49二、 保障措施50第七章 選址方案53一、 項目選址原則53二、 建設區基本情況53三、 創新驅動發展56四、 社會經濟發展目標57五、 產業發展方向57六、 項目選址綜合評價60第八章 項目風險防范分析61一、 項目風險分析61二、 項目風險對策63第九章 環保分析66一、 編制依據66二、 環境影響合理性分析67三、 建設期大氣環境影響分析68四、 建設期水環境影響分析69五、 建設期固體廢

3、棄物環境影響分析69六、 建設期聲環境影響分析70七、 營運期環境影響70八、 環境管理分析71九、 結論及建議73第十章 投資方案74一、 編制說明74二、 建設投資74建筑工程投資一覽表75主要設備購置一覽表76建設投資估算表77三、 建設期利息78建設期利息估算表78固定資產投資估算表79四、 流動資金80流動資金估算表80五、 項目總投資81總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十一章 經濟效益分析84一、 基本假設及基礎參數選取84二、 經濟評價財務測算84營業收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表86利潤及利潤分配表88

4、三、 項目盈利能力分析88項目投資現金流量表90四、 財務生存能力分析91五、 償債能力分析91借款還本付息計劃表93六、 經濟評價結論93第十二章 進度計劃方案94一、 項目進度安排94項目實施進度計劃一覽表94二、 項目實施保障措施95第十三章 總結96第十四章 附表98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金

5、流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112報告說明印制電路板融合了電子、光學、計算機、材料、化工等多學科知識，需要具備相應的學科認知能力和綜合運用能力；此外，對于不同的PCB產品，特別是高端產品或者是其他特殊基材產品的生產，需要不同的生產工藝，其所涉及的技術、工藝訣竅也不盡相同；最后，由于PCB發展主要表現在機械化、工業化、專業化、標準化和智能化等方向，其生產工藝流程隨著產品類型和工藝技術進步的不同而變化，也需要具備為客戶量身定做產品的能力，能夠針對不同領域、不同客戶、不同產品的個性化展開工藝設計和提供解

6、決方案。因此，對于技術穩定性要求高的中高端印制電路板產品而言，未來對其工藝技術標準的提升將使進入該領域面臨較高的技術壁壘。xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資1198.50萬元，占xxx投資管理公司85%股份；xxx（集團）有限公司出資212萬元，占xxx投資管理公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資7536.96萬元，其中：建設投資5841.37萬元，占項目總投資的77.50%；建設期利息64.40萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金1631.19萬元，占項目總投資的21.64%。項目正常運營每年營業收入147

7、00.00萬元，綜合總成本費用11422.97萬元，凈利潤2398.97萬元，財務內部收益率23.80%，財務凈現值4038.80萬元，全部投資回收期5.37年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1410萬元三、 注冊地址黃山xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事印制電路板相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依

8、法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司以負責任的方式為消費者提

9、供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2335.451868.361751.59負債總額707.33565.86530.50股東權益合計1628.121302.501221.09公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7740.

10、316192.255805.23營業利潤1538.191230.551153.64利潤總額1297.401037.92973.05凈利潤973.05758.98700.60歸屬于母公司所有者的凈利潤973.05758.98700.60（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值

11、觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2335.451868.361751.59負債總額707.33565.86530.50股東權益合計1628.121302.501221.09公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7740.316192.255805.23營業利潤1538.191230.551153.64利潤總額1297.401

12、037.92973.05凈利潤973.05758.98700.60歸屬于母公司所有者的凈利潤973.05758.98700.60六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立印制電路板公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由印制電路板生產企業為了獲得大型的PCB下游客戶認可，必須獲得國際管理體系認證（如ISO質量管理體系、ISO環境管理體系等）。這些認證對于企業進入國內市場或國際市場具有十分重要的影響。上述認證具有認證過程復雜、周期長、標準高、費用高等特點。這些都對新進入者形成了較高門檻。加快構建與生態環境相適宜的新型產業體系堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移走

13、新型工業化之路，一手抓傳統產業轉型升級，一手抓新興產業發展壯大，形成產業梯次發展格局，顯著提升工業經濟貢獻率，提高經濟質量效益和核心競爭力。（一）加速經濟開發區改革發展深化開發區管理體制改革，加快壯大開發區規模實力，到“十四五”末開發區經營性收入和稅收翻番、百億以上園區達到6個。實施開發區主導產業培育提升工程，制定產業發展推進方案，健全重點產業鏈鏈長工作機制，分行業開展產業鏈規劃設計和精準施策，引導各開發區聚焦產業定位完善規劃、推進項目、抓好招商、落實保障，更大力度推進退城入園、騰籠換鳥，形成集聚發展、錯位發展新格局。謀劃推進光電顯示用石墨烯偏光片產業化、衛生用品智能裝備制造基地、航空航天連接

14、器殼體及刀具生產加工、非晶納米晶磁芯材料等重點產業項目建設，支持骨干企業發展，壯大“市級隊”企業規模，構建“產學研用金、才政介美云”全周期服務系統，筑牢高質量發展的產業脊梁。建立健全工業企業要素差別化政策和投資項目“標準地”制度，健全以“畝均效益”為導向的資源要素優化配置機制，推進“五未”土地處置常態化制度化。黃山高新區要發揮全市工業“頭雁”作用，以“跳起來摘桃子”的要求細化目標、展開建設，加快創建國家級高新區，成為全市經濟新的增長極。支持歙縣經濟開發區等創建國家級經濟技術開發區。（二）強力推進傳統產業轉型升級實施傳統產業轉型升級工程，以高端裝備制造、新材料、綠色食品等為主攻方向，推動傳統產業

15、向戰略性新興產業升級，力爭“十四五”末培育若干百億產業。推動汽車電子和裝備制造向高端裝備制造升級，緊跟車聯網與新能源汽車、智能汽車、智能制造等發展方向，爭創省級高端裝備制造產業集聚發展基地，推進半導體材料等重大項目，打造一批“單打冠軍”“配套專家”，加快形成高端裝備制造特色產業集群。推動精細化工和綠色軟包裝向新材料產業升級，支持國家火炬計劃黃山軟包裝新材料特色產業基地建設，強化科技攻關和產品研發，實現主要產品向高性能化、專業化、綠色化轉變，打造一批細分領域“行業小巨人”。推動綠色食品加工向高端化升級，發揮好山好水優勢，著力發展實現“兩山”有效轉化的特色產業，加快壯大天然飲用水產業，培育“無極雪

16、”“三陽金泉”等具有市場潛力的中高端天然礦泉水產品，打造“黃山好水”區域品牌。實施“增品種、提品質、創品牌”戰略和品牌發展提升工程。深入開展質量提升行動，建設質量強市。（三）培育壯大戰略性新興產業堅持把產業前沿方向與黃山實際緊密結合，實施戰新產業培育工程，精選“賽道”發展生物醫藥與大健康、信息軟件、文化創意等產業，深入推進“三重一創”建設，建設省級以上戰新產業基地，探索設立政府性基金支持戰新產業發展，戰新產業增加值占規上工業比重保持全省前列。發揮新安醫學傳統優勢和絕佳生態優勢，強力推進生物醫藥與大健康產業發展，緊盯生物醫藥和生物萃取、現代中藥研制與規模化生產、高端醫療器械和設備研制、高端專科醫

17、療、高端健康管理及醫美等領域加大項目招商力度，努力建設以新安醫學為特色的知名醫養康養示范區。搶抓新一代信息技術產業發展風口，在工業軟件、游戲交互、數據處理、辦公應用、信息技術服務等細分領域選準突破口，招引平臺企業、建設軟件園區、打造產業生態、形成核心產業。推動文化創意與數字創意融合發展，實施文化產業優化提升工程，提高“徽”字號非遺產品數字化智能化水平，打造系列文化創意品牌及衍生品，順應沉浸體驗、智能交互、軟硬件結合等新趨勢，發展動漫游戲、數字音樂、電子競技、網絡視聽、新媒體等創意產業，壯大市文投集團等重點文化企業，創建國家級文化科技融合示范基地。科學布局未來產業。（三）項目選址項目選址位于xx

18、x（待定），占地面積約17.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx平方米印制電路板的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積23065.20，其中：生產工程14502.63，倉儲工程5746.23，行政辦公及生活服務設施2359.62，公共工程456.72。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資7536.96萬元，其中：建設投資5841.37萬元，占項目總投資的77.50%；建設期利息64.40萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金1631.19萬元，占項目總投資的21.64%。

19、（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：14700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：11422.97萬元。3、凈利潤（NP）：2398.97萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.37年。5、財務內部收益率：23.80%。6、財務凈現值：4038.80萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章

20、 背景、必要性分析一、 影響行業發展的有利與不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）產業政策支持印制電路板是現代電子設備中必不可少的基礎組件，是各種電子整機產品的重要組成部分，在電子信息產業鏈中起著承上啟下的關鍵作用。而電子信息產業是國民經濟的戰略性、基礎性和先導性支柱產業，我國實施“中國制造2025”、促進兩化深度融合、加快從制造大國向制造強國的轉變，均需要電子信息產業的有力支撐。發展包括印制電路板制造業在內的電子信息產業，對促進社會就業、拉動經濟增長、調整產業結構、轉變發展方式具有重要作用。長期以來，我國基礎電子領域的技術發展較為緩慢，例如在印制電路板領域，國內產品依然以中低端為主，普遍落

21、后國際先進水平1-2代。基礎電子領域的技術基礎薄弱是造成我國電子信息產業基礎不牢、根植性弱、附加值低、轉型升級步伐緩慢的根本因素之一。因此，近年來我國政府對印制電路板制造業的重視程度不斷提升，同時陸續推出了一系列產業政策對行業進行鼓勵和扶持。例如，根據我國信息產業部發布的信息產業科技發展“十一五”規劃和2020年中長期規劃綱要，印制電路板是我國電子信息產業未來重點發展的項目。在外商投資產業指導目錄和產業結構調整指導目錄中，印制電路板同樣被列為鼓勵類產業。另據工信部發布的電子信息制造業“十二五”發展規劃之子規劃1：電子基礎材料和關鍵元器件“十二五”規劃，我國在繼續加強高密度互連板、特種印制板、L

22、ED用印制板的研發與應用，不斷提升產業化水平。（2）我國電子行業市場空間巨大我國人口基數龐大，目前人均電子產品消費水平與發達國家相比依然較低，消費不斷升級、需求趨于多樣化預計將成為未來我國電子產品消費的主要特征。此外，近年來我國政府大力支持數字化音視頻、高性能計算機與網絡設備、新一代移動通訊設備的發展，同時積極推進電信業、IT產業及廣播電視產業的三網融合，以上政策將在一段時期內刺激我國電子產業的發展。在下游行業巨大市場空間的推動下，我國已成長為全球印制電路板需求最為強勁的區域之一。（3）我國電子產品發展空間巨大近年來，印制電路板逐漸從單面板發展到雙面板、多層板和撓性板，其體積不斷縮小、成本逐步

23、降低、性能持續提升，并不斷向高精度、高密度、高可靠性的方向發展，行業技術發展較為迅速，HDI板、高頻板等技術含量較高的新型產品陸續涌現。此外，隨著電子技術的持續進步，電子產品逐漸向輕、薄、短、小及多功能方向發展，這導致下游行業對高層數、高精密、撓性板的需求快速增長，并推動印制電路板產品向高密度化、集成組件的方向發展。2、影響行業發展的不利因素（1）國內企業技術相對落后雖然我國的印制電路板產量在全球總產量中占比較高，但國內企業的自主研發能力與技術實力依然相對薄弱，與歐美、日本等發達國家與地區相比，我國印制電路板產品的技術水平尚有差距，總體來看產品技術附加值仍然較低，產品制造技術和工藝水平有待進一

24、步提高。（2）專業人才較為匱乏印制電路板制造業在我國發展時間較短、相關人才培養不足，目前國內同時具備較高專業能力與豐富行業經驗的人才較為匱乏，在人才儲備方面與國外同行業知名企業的差距較為明顯，這限制了我國印制電路板制造業的進一步發展。二、 市場規模近二十年來，通過引進國外先進技術和設備，我國PCB產業的發展非常迅速。2010年中國PCB產值增長至201.70億美元，全球占比38.44%。2011年全球PCB總產值達554.09億美元，中國PCB產值增長保持穩定，全球占比上升至39.76%。2012年全球PCB產業受到全球經濟疲軟的影響，總產值有所下降，但中國PCB產值及占比仍持續上漲。綜合來看

25、，全球PCB行業雖已進入成熟期，但隨著全球PCB產能向亞洲低成本地區的轉移，國內PCB行業將持續受益。未來國內PCB行業仍然能夠在一定時期內維持較高增速。三、 行業的競爭狀況目前，我國印制電路板行業存在生產廠商眾多、行業集中度低、單一企業市場份額較小的特點。目前國內PCB廠商普遍以單/雙面板和多層板制造為主；此外，從PCB產品下游應用領域來看，行業內企業均采用“專業化”發展模式，市場細分產品覆蓋手機、電腦及周邊產品、LED/LCD顯示屏、汽車電子、無線網卡、路由器、工業自動化控制和軍工產品等多領域電子信息產品。各大廠商在產品技術層級和下游應用領域等方面存在一定差別。第三章 市場分析一、 上下游

26、發展對行業的影響1、上游印制電路板制造業的上游原材料主要為覆銅板（板材）、鉆咀、白色套環、板材、覆蓋膜、阻燃板、銅箔、干膜、化學藥水、陽極銅/錫/鎳、油墨等。以上原材料市場上供應商較多，貨源充足、渠道暢通、價格透明，產品質量、供給狀況均能支撐印制電路板制造業的穩步發展。其中，覆銅板是最為主要的原材料，約占印制電路板成本的20%至40%，而銅箔和玻纖布是覆銅板中對成本影響最大的兩種原材料，前者約占覆銅板成本的30%（厚板）和50%（薄板），后者約占覆銅板成本的40%（厚板）和25%（薄板）。因此，銅的價格對行業內企業的生產成本與盈利能力有較為深遠的影響。作為大宗商品，銅已形成全球性市場，國際、國

27、內市場的銅價已基本接軌，引起銅價波動的主要因素為全球經濟走勢、主要生產國家的政治和經濟穩定性、市場投機行為等。隨著全球精銅產能的穩步增長，以及全球經濟低位調整導致的需求不足，近年來銅價整體呈現下降趨勢。可見，近年來市場上銅價格基本呈現出下降或低位震蕩趨勢，自2017年開始才略微回升，這對降低行業內企業采購成本、提升行業整體盈利能力、促進行業發展有積極作用。但未來銅價格仍可能出現回升，原材料價格的波動對行業內企業的盈利能力與經營前景帶來了不確定性。2、下游印制電路板的下游應用行業極為廣泛，涵蓋了消費電子、通訊設備、汽車電子、工控設備、醫療電子、智能安防、清潔能源、航空航天、軍工產品等幾乎所有需要

28、使用電子設備的領域。不同下游應用領域對印制電路板的技術規格與品質要求不一。印制電路板制造業的前景與下游行業的發展呈現出密切相關、相互促進的關系。首先，下游行業的景氣程度將直接影響到印制電路板制造業的市場需求；其次，印制電路板工藝技術的進步將推動下游行業的技術進步和產品多元化；同時，下游行業的技術更新換代也將加速印制電路板行業的技術進步，使印制電路板的品種日益豐富。二、 市場概況印制電路板被稱為“電子產品之母”，是電子產品的關鍵電子互連件和各電子零件裝載的基板，是電子元器件的支撐體和電氣連接的提供者，也是結合電子、機械、化工材料等眾多領域之基礎產品。幾乎所有的電子設備都需要使用印制電路板，不可替

29、代性是印制電路板制造業始終能夠穩固發展的重要原因之一。根據構造不同，印制電路板可分為剛性電路板、撓性電路板（FPCB）、剛撓結合板等類型；根據線路圖層數量不同，印制電路板可分為單面板、雙面板、多層板等類型。目前，行業內習慣以印制電路板的層數和結構為標準，將主要產品細分為剛性板、撓性板、剛撓結合板、單面板、雙面板、多層板等類型。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革

30、，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、印制電路板行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公

31、司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資1198.50萬元，占xxx投資管理公司85%股份；xxx（集團）有限公司出資212萬元，占x

32、xx投資管理公司15%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立

33、本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符

34、合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5

35、日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、

36、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客

37、戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、

38、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有

39、限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、李xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、于xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年

40、9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、余xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、湯xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的

41、規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必

42、須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于

43、最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬

44、簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集

45、、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本

46、章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職

47、務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其

48、所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，

49、給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利

50、潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股

51、份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，

52、提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會

53、和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通

54、知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行

55、一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出

56、席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義