1、安易數據轉換工具使用說明北京用友軟件股份有限公司BEIJING UFSOFT CO., LTD.第一章 數據轉換范圍1、 轉換工具支持的產品版本號：安易財務軟件版和9.1標準版版本標識：BAS(SV9.10)for Sql Server，版本日期：2002年11月26日 到用友財務軟件版的數據轉換。2、 上述轉換包括安易賬務集成/處理系統用友總賬系統、安易工資系統用友工資系統、安易固定資產系統用友存貨檔案的轉換。3、 總賬中轉換的項目有：部門檔案、往來單位（客戶分類和客戶檔案）、會計科目、憑證類別、幣別檔案、常用摘要、項目目錄、各年度的會計憑證、總賬期初余額、輔助期初余額、初始往來業務。總帳系

2、統支持多年度的數據轉換。4、 工資管理中轉換的項目有：最近一個月的部門檔案、人員信息、工資項目、銀行設置、人員類別信息，3.11版還轉換所得稅數據、工資數據、工資匯總數據。只能轉換安易系統中按月發放（即每月發放一次）的工資數據。5、 固定資產中轉換的項目有：最近一年的部門檔案、卡片結構表、資產類別表、固定資產卡片信息、累計折舊表、折舊匯總表、工作量表。6、 U8系統的基礎設置存貨分類、存貨檔案中。7、 由于用友軟件中部門檔案屬于公用信息，所以進行安易3.11版數據轉換必須由用戶設置對應關系（詳見第三章說明）。第二章 數據轉換前準備1、 該轉換工具必須在的環境下運行，因此，在使用該轉換工具之前必

3、須先正常安裝產品，并正確運行的系統服務系統管理。2、 安裝了U8系統以后再安裝轉換工具，轉換工具和U8客戶端安裝在同一臺機器上，安易軟件和U8軟件的服務器端可以安裝在其他機器上。轉換工具安裝過程中如果有可“忽略”的提示信息，進行“忽略”操作后可以正常安裝和使用。提示：建議您將Windows的顯示分辨率調整至800×600上，以便本系統中所有的窗口或對話框在不需移動的情況下就能看清全貌。在800×600分辨率的情況下，通常有大字體（LF）和小字體（SF）兩種字體選擇，請選擇小字體，大字體將導致界面混亂。3、 用戶在進行數據轉換前，必須先在用友U8系統為每個核算單位建立賬套，對

4、目標數據進行必要的初始設置：賬套號、會計年度、會計期間、賬套路徑單位名稱、賬套名稱、啟用會計期（年度、月份）本幣代碼、本幣名稱、企業類型（商業、工業）、行業性質編碼規則設置、數據精度設置以上這些設置必須與原賬套保持一致或兼容，特別是編碼規則的設置，應充分考慮舊產品中相應目錄的數量，否則易造成數據轉換后基礎檔案不能正常使用。注意：安易軟件會計期間個數可任選為12或13個，用友軟件只有12個會計期間，因此，轉換程序先判斷安易軟件中會計期間個數，如果為13個，則提示用戶先將會計期間個數調整為12個并對憑證進行調整。4、 建立賬套后，進行轉換前，用友U8總賬、固定資產和工資必須先進行系統初始化。n 對

5、總賬進行轉換前，先進入一次新賬套，進行賬套初始化，確定以下設置：（1）啟用月份：安易數據所在年度的最早月份（2）憑證控制（3）憑證編號方式（4）外幣核算：安易只能按“固定匯率”進行核算。（5）外來控制方式：默認為“總賬系統核算”建賬時新賬套的某些參數不管設成何值，導入后都將自動設為與安易中相同，故建賬時保持默認值即可。這些參數有：（1） 科目編碼規則（2） 現金流量編碼規則（3） 項目編碼規則（4） 客戶分類編碼規則（5） 供應商分類編碼規則(僅對于安易9.1版)（6） 地區分類編碼規則(僅對于安易9.1版)以下參數固定設為“是”（1） 客戶是否分類-（2） 供應商是否分類 (僅對于安易9.1

6、版)對于安易9.1版,導入前應核對往來期初業務裝入中的明細數據和期初余額裝入中相應科目的匯總數據，確保兩數據一致，否則導入U8后會造成與往來相關的明細賬和總賬不平。n 對工資進行轉換前，先進行用友U8工資系統初始化，確定以下設置：（1）啟用月份：安易系統中最近一個月（2）參數設置（3）扣稅設置（4）扣零設置：如果安易系統沒有扣零設置，建議在U8中將其設置為扣零至角。（5）人員編碼：轉入到U8.21中都為10位。 （6）只能轉換安易系統中按月發放的工資數據，不能轉換按次發放的工資數據。初始設置為單個工資類別。n 對固定資產模塊進行轉換前，先進行用友U8固定資產系統初始化，確定以下設置：（1）啟用

7、月份：是最新業務未發生月份的第一天。（2）折舊設置（3）資產類別編碼方式：-1，例如，安易中為“2232”，在用友軟件中應設為“223”（4）資產編碼方式：選擇“手工輸入”（5）對賬設置5、 系統初始化完成后，數據轉換前，不允許在用友U8軟件中進行任何操作。6、 進行數據轉換時，不允許運行安易軟件和用友U8軟件。第三章 用戶界面操作說明1、 注冊控制臺每次只轉換一個賬套、一個年度的數據，若安易沒有相應年度的數據，系統將提示出錯。程序默認將注冊時的用友賬套作為要轉換的賬套。在WINDOWS桌面順序點擊開始、程序、用友軟件、安易轉用友U8數據轉換工具，彈出“注冊控制臺”界面，如圖3-1：圖3-1選

8、定用友U8的服務器、賬套、會計年度、操作日期、用戶，輸入密碼，點擊“確定”，進入數據轉換界面，點擊“取消”，退出系統用戶密碼可以更改。2、 轉換界面在轉換主界面，首先選定安易軟件版本，再進行單個/多個子系統的數據轉換。由于每次進行轉換時候都會進行數據庫恢復，所以若要轉換多個子系統的數據到同一個用友賬套中，必須一次性同時轉換，否則，系統將只保留最后一次轉換的數據。例如，第一次轉換工資系統的數據，第二次轉換總賬和固定資產的數據，則工資系統中的數據將丟失，U8系統中只有總賬和固定資產的數據。同理，當某一模塊需要重新進行轉換時，系統將清空U8數據庫中的所有數據后再執行數據轉換，只保留最后一次轉換的數據

9、。進行重復轉換時，系統會對客戶進行提示。如果要在上次轉換的基礎上執行數據轉換，請刪去轉換工具安裝目錄下的相應的用友賬套備份文件（如UFDATA_001_2002），再重新啟動轉換工具進行轉換。注意： 必須一次性同時轉換盡可能多的安易子系統到同一個用友賬套中，而不要逐個將安易子系統轉換到同一個用友賬套中。下面詳細說明。1) 安易軟件3.11版轉用友U8轉換界面，如圖3-2：圖3-2在需要轉換的安易子系統前打勾，再選擇正確的安易程序安裝路徑和賬套，點擊“開始轉換”即可。注意：安易程序安裝路徑是其賬套參數庫所在路徑，不包括賬套的路徑。如現在要轉換安易總賬的01賬套的數據，若安易總賬安裝在C:glwi

10、n目錄下，則在轉換工具界面中的數據路徑可設置為C:glwin，而不是C:glwinzw_01。用友軟件設置：系統默認為最近登錄的賬套和會計年度，在此處可以點擊“用友賬套”重新進行登錄和修改。轉換過程系統自動完成，轉換過程中，在轉換日志中顯示當前轉換的內容以及進度。轉換報告：轉換報告詳細列出每次轉換的所有狀態，以及轉換失敗的原因等。 部門對照設置(僅對于安易3.11版) 由于U8中的部門檔案是公用的，所以有兩種轉換方式：直接轉換和對照轉換。都會彈出一個“部門對照表” ，如圖3-3。對照表左邊三列的部門數據是安易系統的數據，不可以修改；對照表右邊兩列的部門數據是將要導入U8的數據，可以修改。圖3-

11、3當安易只有一個子系統（銷售子系統除外）需要轉換時，可直接轉換，此時彈出的部門對照表中只有一個子系統的部門檔案，用戶直接確認即可。轉換工具將先檢查對照表右邊兩列的“部門名稱”是否有相同的，重復的“部門名稱”可以手工調整（直接修改對照表右邊兩列），也可以由程序自動加上編號做為后綴（以保證部門名稱進入U8時是唯一的，導完后用戶可以進入U8部門檔案中去人工調整這些部門名稱）。接下來程序將該安易子系統的部門數據直接升至U8，同時直接覆蓋U8原有的部門編碼規則。當安易有多個子系統（銷售子系統除外）需要轉換時，只能采用對照方式進行轉換。此時彈出的部門對照表中有多個子系統的部門檔案（從對照表第一列可以看到）

12、，轉換程序此時會自動將安易多個子系統（銷售子系統除外）中的公共部分（編碼、名稱完全相同）單獨列在前面，非公共部分（編碼、名稱不完全相同）分別列在后面。用戶確認后，轉換工具將先檢查對照表右邊兩列的“部門名稱”是否有相同的，重復的“部門名稱”可以手工調整（直接修改對照表右邊兩列），也可以由程序自動加上編號做為后綴（以保證部門名稱進入U8時是唯一的，導完后用戶可以進入U8部門檔案中去人工調整這些部門名稱）。接下來程序逐個判斷對照表右邊兩列的數據，看是否符合要轉換的用友賬套的部門編碼規則（若不符合，可以退出程序，重新設置用友賬套的部門編碼規則，同時刪去轉換目錄下的相應的用友賬套備份文件，重新轉換），還

13、要逐個判斷是否有編碼相同，名稱不同的情況，自動或手工調整完成后，程序將對照表右邊兩列的部門數據導入U8。注意：安易銷售子系統不參與部門對照。 憑證類別對照設置（同時適用于安易3.11版和安易9.1版）由于安易的憑證類別簡稱可存兩個漢字，用友只能存一個漢字，故當安易的憑證類別簡稱均為一個漢字時，直接導入U8；當安易的憑證類別簡稱為兩個漢字時，轉換程序進行憑證類別對照設置，界面如圖3-4：圖3-4界面中右側的安易憑證類別字、類別名稱，由系統自動填寫，不能修改。用友的憑證類別字、類別名稱任何一項都可以由用戶修改，用友中的憑證類別字默認為安易憑證類別的第一個字，憑證類別名稱默認兩個系統一致。點擊【確定

14、并繼續轉換】，程序將對照表左邊兩列的數據導入U8。點擊【取消轉換】，將停止轉換，退出系統。2）安易U8轉換界面，如圖3-5：圖3-5在需要轉換的安易子系統前打勾，然后選擇安裝有安易，錄入數據庫管理員名稱和密碼后，點擊“連接”按鈕連接到數據庫中。連接后系統顯示出相應的賬套號，用戶再從賬套列表中選擇要導出的賬套。最后點擊“開始轉換”即可。用友軟件設置：系統默認為最近登錄的賬套和會計年度，在此處可以點擊“用友賬套”重新進行登錄和修改。轉換過程系統自動完成，轉換過程中，在轉換日志中顯示當前轉換的內容以及進度。由于安易的憑證類別簡稱可存兩個漢字，用友只能存一個漢字，故當安易的憑證類別簡稱均為一個漢字時，

15、憑證類別數據直接導入U8；當安易的憑證類別簡稱為兩個漢字時，必須進行憑證類別對照設置，界面如圖3-4，設置方法如前所述。轉換報告：轉換報告詳細列出每次轉換的所有狀態，以及轉換失敗的原因等。第四章 轉換的一些限制和細節1、 基礎設置U8工資、固定資產模塊中的部分表中的“相應科目代碼”字段與總賬模塊的科目表相關聯。不轉換總賬模塊，只轉換工資或者固定資產模塊時，轉換程序會把該字段置為空值。請注意轉換順序。2、 總賬總賬部分:u 安易會計期間第13期不能轉換，應先在安易中調成12。u 必須保證安易總賬上下級、明細帳與總賬、總賬與輔助賬之間對賬平衡，否則轉換到用友軟件中無法進行記帳結帳。u U8中的科目

16、如果同時有兩種輔助核算，則初始輔助余額中這兩種核算的代碼必須同時有值，否則會導致對賬不平。因此導入U8后將自動清除初始輔助余額核算代碼不全的數據。例如：科目10901是部門和往來核算，那么有一條科目10901，部門代碼001，往來代碼為空的余額數據將被清除。建議轉換前先檢查安易中數據，如果科目是往來項目或往來部門核算，輸入往來業務期初數據時一定要輸入對應的項目或部門代碼，否則數據轉換到U8后輔助賬金額會有誤。u 安易9.1中有外幣核算的科目的期初余額中有三個值：本幣金額，外幣折合本位幣金額，外幣金額，由于U8中只能存放兩個值，因此導入時丟棄了第一個值。用戶應確保本幣的余額都存放在第二個值中。u

17、 安易導入U8的某些項目檔案可能無分類編碼，因此輔助賬可能不能按項目分類查詢。u 安易軟件中不能出現中間月份沒有憑證的情況，否則，會造成系統對后續月份的數據不能結賬。u 安易中的往來單位同時作為客戶檔案和供應商檔案導入U8，安易中科目有單位往來核算的在U8中一律設為客戶往來核算。u 按U8的業務規則職員檔案必須有對應的部門才能導入到U8中，建議先把安易9.1版數據中的職員指定到相應的部門，否則與此職員有關的信息將丟失。u 安易中支持多幣種核算，U8只支持單幣種核算，如果某科目為多幣種核算或在科目屬性中未指定外幣幣種，則不轉換該科目的外幣數據，可能因此造成賬不平。u 對于安易基礎檔案中重復的編碼

18、將被丟棄，重復的名稱將被自動加上編號做為后綴以保證進入U8時是唯一的，導完后用戶可以進入U8去人工調整這些名稱。u 安易中匯兌損益轉出方向、期間損益轉出方向、銀行對賬單不導。u 安易數據在用友中無對應項的部分，被丟棄；安易數據最大長度多于用友的部分，被截掉；安易中沒有而用友的必有項，轉換工具根據業務狀況進行預設，需要用戶在轉換完成后進行確認或調整。如在安易3.11版中：l 安易中科目代碼長16,在用友中為15，多出字符被截掉。l 安易311導幣種時U8中小數位數設為5.l 導幣種時U8中最大誤差設為100000l 導匯率時安易中第13月的匯率被丟棄。l 安易中憑證類別代碼在用友中無對應項，被丟

19、棄。l 安易中憑證類別名稱長18,在用友中為14，多出字符被截掉。l 安易中科目編碼規則，往來客戶編碼總長度不能超過9，否則無法導。 l 安易中現金流量編碼規則的級數不能過20，否則無法導。 l 安易中現金流量性質（流入，流出）在用友中無對應項，被丟棄。 l 安易中現金流量代碼分類（即非明細）長度超過20的部分被截掉。 l 安易中常用摘要代碼允許重復，用友中不允許，故重復的將被丟棄。l 安易中非明細往來客戶名稱長30,在用友中為20，多出字符被截掉。l 安易中往來客戶設置是否外幣核算信息在用友客戶檔案中無對應項，被丟棄。l 安易中憑證中的單價在用友中無對應項，被丟棄。l 安易中憑證中的原始憑證

20、號長16,在用友中為10，多出字符被截掉。l 安易中憑證中的經手人在用友中無對應項，被丟棄。在安易9.1版中：l 憑證分錄摘要長100,用友長60, 多出字符被截掉。l 安易9.1版中有關自定義輔助核算項的余額在用友中無處存放，被丟棄l 安易9.1版中現金流量是獨立的一種輔助核算，可以與項目核算進行組合，而U8中現金流量是作為特殊的一類項目存在的，不能與其它項目組合,故安易中現金流量與項目組合的輔助賬被丟棄。u 安易9.1版往來單位中的地區分類將同時作為U8 的地區分類，客戶分類和供應商分類導入。3、 固定資產管理u 轉換時需錄入的系統啟用日期是最新業務未發生月份的第一天。u 所有卡片都作為啟

21、用月份錄入的原始卡片轉換到U8。u 安易軟件中已注銷（即已減少）的資產不轉換。u 任何變動單信息和啟用月份之前的折舊信息將不能被轉換。u 安易舊項目名稱根據U8新項目改變。u 自定義項目名稱與外幣核算不能被轉換。u 最后業務月份必須已做月結且下月尚未做過任何業務時執行數據轉換；例如： 固定資產做完9月月結，應在10月尚未做過業務時做數據轉換，若10月又做過業務，則不能轉換。u 固定資產數據轉換不支持多年度數據轉換，只能對最后一年的固定資產數據轉換。u 等級、數量（當前）、重估增值、制造廠家、出廠日期、資金來源、預計清理費將作為自定義項目轉換，請轉換后添加到相應卡片模板上。u “工作量法”的卡片

22、，轉換后需要在U8中通過卡片“修改”功能手工填加“工作總量”、“工作量單位”。u 自定義折舊方法將不能轉換，而且所有使用自定義折舊方法的卡片，其折舊方法將缺省轉換為平均年限法(一)。u U8中固定資產卡片中的部門只有一項，即是“使用部門”也是“所屬部門”版中將兩個部門分開，有可能“所屬部門”不是“使用部門”，目前導入U8的部門只是“所屬部門”。u 固定資產卡片中編碼級次為第一級的明細卡片，導入U8時，將會把此類明細卡片自身作為一個資產類別導入資產類別表中。u 注意：U8固定資產在沒有進行初始化的情況下進行轉換時，系統會提示“沒有進行初始化”。進行初始化后，再進行轉換，此時轉換仍不成功，系統還是

23、提示“沒有進行初始化”。原因是每次進行轉換時候都進行數據庫恢復，恢復到沒有進行初始化的狀態。此時的解決辦法是：進行初始化后，刪去轉換工具安裝目錄下的相應的用友賬套備份文件（如UFDATA_001_2002），再重新啟動轉換工具進行轉換。4、 工資管理u 只轉換最近一個月的數據。u 用友系統的人員信息必須從屬于某一末級部門，而安易9.1版系統則不需要這樣。所以，請先在安易9.1版系統中將那些從屬部門不是末級的人員改正為從屬于某一末級部門后，才可進行轉換。u 【選項】中更改為多個工資類別，然后手工添加新的工資類別，選擇對應的部門，進入相應的工資類別可以查看到該工資類別的相關信息。u 安易系統中的人

24、員編碼可以任意長度，轉換到U8.21中，統一為10位，無論U8.21初始設置中是多少位。5、 存貨檔案u 存貨檔案的屬性在設置的時候都置為“否”。檔案啟用日期如果原安易中含有，則正確導入，如果沒有系統默認為當前日期。u 9.1版存貨檔案分類在安易軟件中無論為何種形式，都轉為一級，長度6，所以相應的編碼方案也改為一級，六位。u 9.1版存貨檔案分類如果編碼長度不夠6為，以“0”補足。u 9.1版存貨檔案分類，在安易軟件中某些字符有可能導入到U8中以后，被認為是非法字符。含有非法字符的存貨大類也能導入到U8系統中，但是不能對含有非法字符的存貨大類進行編輯。u 3.11版本在轉換數據前，U8的存貨分類編碼方案必須與安易完全一致。第五章 轉換后需用戶進行確認/調整的項目1、 基礎設置運行基礎設置部門設置菜單，驗證部門檔案是否導入成功。2、 總賬1) 導完科目表