1、. . . . 26 / 26速凍食品出口生產基地建設項目項目建議書第一章 總論一、項目提要 1、項目名稱 速凍食品出口生產基地建設 2、建設性質 新建 3、項目建設單位：* 法人代表：* 所有制形式：股份有限 4、建設地點：* 規 模：擬建成年生產能力40000噸速凍食品生產線。 其廠房、衛生設施、生產設備、生產工藝設計等完全按照歐 盟相關標準建設。 期 限：2年 建設容：新建生產車間與附屬用房建筑面積12000平方米， 購進國際最先進水平的速凍食品生產設備，總投資12000萬 元人民幣。 5、項目申報單位與法人代表 項目申報單位：* 法 人 代 表：* 6、投資規模與資金構成：總投資120

2、00萬元人民幣，其中，企業自籌4000萬元，貸款8000萬元。 7、資金籌措：企業自籌部分由企業自有資金解決，銀行貸款8000萬元。 8、主要技術經濟指標：項目建成后將會新增年生產能力40000噸，新增銷售收入4億元，新增出口創匯1300萬美元以上。年新增利潤5500萬元，年新增稅收3300萬元。該項目投資利潤率為45%，投資利稅率為73%，部收益率30%，靜態投資回收期2.18年。項目輻射圍與帶動能力：*地處省市，是個農業大省，具有豐富的農副產品，是小麥的主產區。某公司的速凍水餃等產品均以優質小麥面粉、蔬菜、肉類、花生、芝麻、油為原料。2003年某公司加工轉化糧食6萬噸，其中糯米粉3萬噸，小

3、麥面粉3萬噸，蔬菜3萬噸，花生、芝麻、油各2000噸，肉2萬噸。2003年生產旺季時用工人數突破2萬人，使用安置了大批貧困地區農村剩余勞動力，使他們迅速脫貧致富。某公司的發展帶動了當地農產品基地的建設，促進了農產品規模化、集約化種植和經營，解決了相當一部分農民賣糧難、農副產品積壓的問題，帶動了省近2萬農戶農副產品的種植、養殖，為農民增收做出了貢獻，每個農戶增收在1000元以上（詳見附頁政府相關證明）。某公司依托農副產品種植基地，在企業、基地、農戶三方合作方面做了一定嘗試，并取得了一些成績。在小麥面粉方面，某公司與面粉廠（布姆雪燕制粉）確定了速凍食品專用面粉委托加工關系，并通過面粉廠所參與組建的

4、“科豐農村科學技術開發”與農戶簽訂優質專用小麥生產協議書。協議中規定了“按高于市場價10%以上價格回收農戶小麥”；“在關鍵生產季節對農戶進行技術指導，達標小麥全部收購”等條款。某公司每年使用的面粉均以指定品種由農戶種植，面粉廠統一收購、加工配制為速凍食品專用面粉。在糯米粉、蔬菜、花生、芝麻、油、肉等農副產品的選購中，某公司都以適當的形式培育建設基地，與農戶建立互惠互利的良好關系，即保證了企業有穩定的、高質量的原料來源、又為廣大農戶增加了收益，促進了農業產業化發展。二、項目建議書編制依據 1、根據中共中央十六大報告關于農業、農村、農民工作的若干論述。 2、根據第十屆全國人民代表大會溫家寶總理所作

5、的 “政府工作報告”中關于解決農業、農村、農民若干問題的精神。 3、為滿足國迅速增長的速凍食品工業的需求，滿足人民生活水平提高的需要。 4、增加我國農副產品的加工份額，提高農副產品加工的深度和精度，提高糧食加工業的轉化能力。 5、擴大企業生產能力，提高產品質量和檔次，不僅要穩居國市場前列，而且要更進一步參與國際市場的競爭，增長出口能力和水平，將中國食品品牌推向國際市場。 6、提供就業機會，增加國家稅收。 7、依據省經濟發展中長期的規劃。三、綜合評價和論證結論綜合評價：本項目的建設將有利于農業結構調整和加速農業產業化發展；可提高我國速凍食品加工水平。某公司已經在為世界零售業巨頭沃爾瑪公司貼牌生產

6、速凍食品，邁出了走向世界的第一步，為美國餐飲業巨頭肯德基加工生產食品的合同已經簽訂。本項目的實施將使思念產品標準達到對歐盟與對日出口標準，以滿足某公司迅速開拓國際市場的需求。因此，項目實施后可提高我國速凍食品加工業的產品水平和檔次，提高企業的技術水平，增加產品的科技含量，增強企業的國際競爭力，使中國食品迅速進入國際市場。實施本項目后可增加大批就業人員，大幅度增加國家稅收，加工轉化大量的農副產品，極帶動本省、本地經濟與相關產業的發展。該項目建設區域所處地理位置非常優越，處于全國交通樞紐的市城郊結合部，公路、鐵路交通發達，周邊人民生活、文化水平和素質較高，為產品的運輸和銷售提供極大便利。論證結論：

7、由以上分析可以看出，該項目的建設符合國家有關政策，建設單位將抓緊項目的實施工作，使項目早日建成投產，在實現企業經濟效益的同時，發揮其巨大的社會效益。 第二章 項目背景與必要性一、項目背景速凍食品自本世紀50年代以凍制濃縮橙汁為標志的速凍食品開始問世，以后，隨著速凍技術和配套設備的不斷改進，預制速凍制品的出現，耐熱復合塑料薄膜包裝袋和高效、高質的快速解凍復原加熱設備的研制成功，使速凍食品業成為國外方便食品和快餐業的支柱行業。60年代初期，隨著流化床速凍機和單體速凍食品的出現，各種速凍食品逐步進入超級市場。至今，速凍食品已深入人心，且以方便、快捷、營養、衛生而著稱的速凍食品業已風靡全球。據有關方面

8、報道，發達國家速凍食品的銷售量占到全部食品的一半。我國的速凍食品工業真正起步是在90年代初，1994年以后得到迅速發展，并以每年30%的速度遞增，成為90年代發展最快的食品加工業。我國每年還向日本、東南亞、歐洲等國和地區出口速凍食品百萬噸。品種也由最初的速凍餃子、包子發展到速凍春卷、燒麥、湯圓、魚丸等150多個品種。對于普通消費者來說，速凍食品的出現，大大節省了用于準備食物的時間，在一定程度上從繁重的家務中解脫出來，其方便、快捷的特點適應了現代人快節奏的生活。由中國食品科學技術學會主辦的中國冷凍冷藏食品與市場發展研討會多次提出，速凍食品行業要適應入世后的各種挑戰，首先要做到“以大對大”而“大”

9、并非專指企業的規模，更重要的是要從各方面能與國際市場接軌，符合國際的操作規。而大型速凍食品企業必須高度重視技術和人才，并擁有較多的技術儲備，樹立品牌形象和企業形象，才能適應不斷變化的市場需求而長期立于不敗之地。二、項目建設的必要性速凍食品加工業的原材料主要是農副產品。近年我國農副產品產量持續大幅度增長，急需進一步的深加工，以提高其轉化率和附加值，為農民增收、農村經濟發展提供發展空間。但目前我國的糧食等農產品利用率較之發達國家相比還非常低，多以原糧形式消耗，造成極大的資源浪費。因此，急需擴大和提高我國的農產品加工和食品加工能力，提高其檔次和水平。其次，加入WTO后，我國農業面臨嚴峻挑戰，成為受沖

10、擊最大的產業。多年來，一方面國糧、蔬加工能力嚴重不足，水平亟待提高。同時，先進國家依據良好的食品加工業水平，大量向我國輸入糧食成品，沖擊國相關產業的市場。因此，為了應對入世后農業和食品工業發展的需要，速凍食品加工業作為農副產品加工的重要途徑之一，使中國從農產品資源大國轉變為食品出口大國。但比較國外的食品加工和出口標準，我們還有很大差距，需進一步加強科研和開發能力，盡快達到對盟與對日出口標準，打入國際市場。某公司要全力開拓國際市場，依靠出口，推動企業再上新的臺階，必須不斷挖掘企業潛力，拓展企業優勢，不斷提高產品質量。由此可知，速凍食品工業的發展是我國人民生活提高的要求，是農村經濟發展、實現農業產

11、業化的需要，具備廣闊的發展前景。第三章 建設條件一、項目區概況該項目建設區位于市北部，北臨汴洛高速公路，東臨107國道，西臨隴海鐵路，交通方便，地理位置非常優越。該區域的氣象、水文、地形、地質等條件，根據市歷年來的資料以與世紀勘探得出如下數據：1、氣溫：年平均氣溫 14.20C年最高氣溫 430C年最低氣溫 -17.90C2、濕度：年平均相對濕度 66% 年最小相對濕度 0%3、風： 最大風速 24m/s 最大風力 8級 年平均風速 3.2 m/s 風向：東北風頻率 12% 東風 10% 夏級偏南風 冬季偏東風4、雨:年平均降雨量 640.9 mm 最大降雨量 189.4 mm5、雪：最大雪壓

12、 0.25Kn/ 最大積雪深度 230 mm 最大凍土深度 180 mm6、地震烈度：根據國家有關規定按7度設防1、 地勢：海拔高度101103 m二、項目實施的有利條件省政府對農業的發展制定了專項支持政策，某公司作為國家級的農業產業化龍頭企業，享受并得到了省政府許多優惠政策的支持。2000年4月，被省政府命名為“省速凍食品重點大型企業”；2001年3月，被省發展計劃委員會確定為：“重點扶持糧食加工轉化龍頭企業”；被省經貿委確定為：“全國食品生產基地”；2002年7月，被省外經貿廳、省計委、省鄉鎮企業局等確定為：“省鄉鎮企業出口基地”；2002年7月，被省發展計劃委員會、省對外貿易經濟合作廳、

13、省鄉鎮企業管理局、中國建設銀行省分行確定為：“省出口創匯基地”；2002年8月，被市人民政府確定為：“農業產業化經營優秀龍頭企業”；2002年12月某公司被農業部、財政部等國家九部委確定為：“農業產業化國家重點龍頭企業”。是一個農業大省，某公司的迅速發展也得益于優質小麥與各類農副產品的豐富。同時大量的農村閑置勞動力也為某公司提供了充足的人力資源。某公司依托農副產品種植基地，在企業、基地、農戶三方合作方面做了一定嘗試，并取得了一些成績。在小麥面粉方面，某公司與面粉廠（布姆雪燕制粉）確定了速凍食品專用面粉委托加工關系，并通過面粉廠所參與組建的“科豐農村科學技術開發”與農戶簽訂優質專用小麥生產協議書

14、。協議中規定了“按高于市場價10%以上價格回收農戶小麥”；“在關鍵生產季節對農戶進行技術指導，達標小麥全部收購”等條款。某公司每年使用的面粉均以指定品種由農戶種植，面粉廠統一收購、加工配制為速凍食品專用面粉。在糯米粉、蔬菜、花生、芝麻、油、肉等農副產品的選購中，某公司都以適當的形式培育建設基地，與農戶建立互惠互利的良好關系，即保證了企業有穩定的、高質量的原料來源、又為廣大農戶增加了收益，促進了農業產業化發展。某公司地處中原，交通便利，具有很強的交通運輸優勢，在市場中也具有獨特的產品輻射區域優勢。在電力、通訊、信息、科技開發等方面都具備著顯著的優勢。第四章 建設單位基本情況思念食品股份是一家大型

15、的專業速凍食品生產企業，思念工業園區位于市金水區，占地近400畝，某公司擁有員工二萬余人，具備速凍食品年生產能力20萬噸，資產總規模6億元，國市場占有率達到20%以上。2003年度實現產量近10萬噸，銷售收入近6億元，2004年預計銷售收入達到8億元以上。某公司品牌影響力、生產能力、銷售總量均位居全國同行業前列，是全國速凍類三大暢銷品牌之一。2000年4月，被省政府命名為“省速凍食品重點大型企業”；2001年3月，被省發展計劃委員會確定為：“重點扶持糧食加工轉化龍頭企業”；被省經貿委確定為：“全國食品生產基地”；2002年7月，被省外經貿廳、省計委、省鄉鎮企業局等確定為：“省鄉鎮企業出口基地”

16、；2002年7月，被省發展計劃委員會、省對外貿易經濟合作廳、省鄉鎮企業管理局、中國建設銀行省分行確定為：“省出口創匯基地”；2002年8月，被市人民政府確定為：“農業產業化經營優秀龍頭企業”；2002年12月某公司被農業部、財政部等國家九部委確定為：“農業產業化國家重點龍頭企業”，更為可喜的是獲此殊榮的企業僅有10家。某公司已獲得ISO90012000國際質量體系認證,獲得HACCP認證；獲得出口食品衛生注冊證書；獲得進出口自主經營資格；某公司湯圓類產品被認定為綠色食品，2003年9月，思念牌湯圓、水餃雙雙榮獲“中國名牌產品”稱號。強大的技術與質量檢驗支持：設立專門的技術與研發中心負責產品的研

17、發、中試、工藝流程、檢驗規程和標準的制定，特別是在2003年12月31日制定的企業速凍水餃標準，通過了省有關專家的評審，上報國家擬制定為國家標準。公司成立了以質檢部為核心的質量管理體系，一部分負責生產現場的管理，由各分廠質量技術廠長直接領導；相關業務由技術委員會領導，組成由技術副總、質檢部經理與質量技術廠長組成；原料、成品和過程檢驗由質檢部統一管理。公司有專業的檢測能力和足夠的檢測儀器和方法來保證我們的產品質量，公司實驗室成為省出入境檢驗檢疫局的注冊實驗室，其中的比對實驗與檢驗結果得到了出入境檢驗檢疫局的認可，是省唯一的一家企業速凍食品注冊實驗室，同時申報國家注冊實驗室的工作已在進行。第五章

18、市場分析和銷售方案目前我國速凍食品市場潛力巨大，速凍食品工業發展正處于上升期，產品供不應求。思念食品股份穩居國市場生產、銷售前列，于2002年4月，又與世界500強企業第一名、零售業巨頭沃爾瑪簽訂了合作協議，為沃爾瑪貼牌生產速凍食品；2004年2月與世界餐飲業巨頭肯德基簽訂合作協議，某公司將通過與沃爾瑪和肯德基的合作走向世界，此舉奏響了思念產品進軍國際市場的號角，也為某公司發展開辟了新的領域。某公司有著強大的銷售網絡和一支高效的銷售隊伍，某公司經銷網絡遍與全國，北起、南至島、西至、東達中國經濟橋頭堡，思念銷售分公司與辦事處基本涵蓋了除以外全國所有地級城市。在全國各大中城市超市與大賣場中思念產品

19、占據著顯著的位置。在世界排名第二的麥德龍超市、法國的家樂福以與本地的商業龍頭老大農工商連鎖超市中取得了不俗的銷售業績。我們的拳頭產品玉珍珠、小小玉在全國很多大賣場中都取得了連續幾個月同類產品銷量第一名的好成績，深受消費者的喜愛。在2003年春節，思念湯圓、水餃在全國市場出現了供不應求的局面，斷貨時間長達半個月。某公司的水餃產品銷量在全國名列第一，遠遠超過其它一些專業生產水餃產品的國食品企業，并且發展勢頭不減。在積極應對國市場激烈競爭的同時，某公司把開拓國際市場作為拉動企業再上臺階的動力。目前，某公司已在成立了銷售分公司，思念產品已經大批量進入美國、加拿大、法國、意大利、日本、新加坡、泰國、馬來

20、西亞、澳門等國家和地區。思念產品的出口，不僅為公司帶來了豐厚的利潤回報，同時也使某公司在國際上的知名度、美譽度大大提高。銷售情況一覽表一、 總體銷售增長情況1、 銷售總體增長情況時間銷量（件）銷售額1999-200015037591億2000-200127190331.8億2001-200243150112.9億2002-20035646363.8億2003-200488571446.2億注：其中在0204年度我司產品銷量下降是由于斷貨而引起。2、 各單品銷售增長情況時間水餃湯圓粽子休閑銷量（件）銷售額銷量（件）銷售額銷量（件）銷售額銷量（件）銷售額1999-20004928573450萬99

21、24246550萬/2000-200111904768000萬14858841億/41535332萬2001-200220822521.3億20346461.5億31837220萬1425921000萬2002-200339847071.7億34074071.7億3850763000萬2166361500萬2003-200442110212.8億32663862.3億7955457000萬4726403500萬注：其中在0304年度我司湯圓、休閑產品銷量下降均是由于斷貨而引起。二、 產品市場占有率情況總體：20三、 品牌知名度1、 品牌滲透率（分地區）2、品牌滲透率（分城市）二、品牌忠誠度三、

22、速凍行業最具競爭力品牌第六章項目建設方案一、建設任務和規模項目設計：該項目建設有輕工設計，歷經1年，首先由企業提出思路，確定功能，省進出口檢驗檢疫局提出要求。在2003年8月公司專程邀請日本農材水產省認證官員到對我們的設計進行審定，其中還包括省進出口檢驗檢疫局的專業人士與國家質量監督檢驗檢疫總局的專家，共同審定和修改。規模：擬建成年生產能力40000噸速凍食品生產線。其廠房、衛生設施、生產設備、生產工藝設計等完全按照歐盟相關標準建設。期限：2年建設容：新建生產車間與附屬用房建筑面積12000平方米，購進國際最先進水平的速凍食品生產設備，總投資12000萬元人民幣。二、生產技術方案和工藝流程該項

23、目采用傳統的生產工藝和當前最先進生產技術生產速凍食品。速凍水餃工藝流程：產品調制成型冷卻速凍包裝產品（詳見附頁）其它速凍食品工藝和此類似，就不再一一詳解。三、項目實施進度安排2003.102004.10完成基本建設工程2004.112005.5生產線的安裝調試2005.62005.9接受歐盟驗收第七章 投資估算與資金籌措投資估算本項目投資估算包括生產用地征購，生產廠房建設，輔助設施建設，生產線的購置、安裝、調試，人員工資與其他管理費用，總投資12000萬元。一、投資估算表編制方法與依據1、建筑工程（含設備基礎費）新建建筑物根據其結構形式與特點，參考同類工程造價指標和當地造價水平估算。2、設備購

24、置費：設備購置費包括設備原價和設備運雜費。設備原價：國設備原價按現行市場價格計算，有各相關。設備運雜費：運雜費按原機械工業部頒布的機械工業建設項目概算編制辦法與各項概算指標規定的計算辦法與費率計算。設備運雜費=設備原價×設備運雜費率國設備運雜費率按設備原價的6%。1、安裝工程費：設備安裝費按原機械工業部頒布的機械工業建設項目概算編制辦法與各項概算指標規定的計算辦法與費用計算。2、其它費用：建設單位管理費：按工程費用的1%計算。勘察、設計費：根據工程勘察設計收費標準（國家計委、建設部編，2002年修訂本）按工程費用的1.6%計算。工程監理費：根據（1992年）價費字479號文規定，按工

25、程費用的1.2%計算。聯合試運轉費：按設備費的0.6%為培訓費用，培訓期3個月，每人每月600元計算。招投標費：按工程費用的0.6計算。預備費：按工程費用和其他費用的8%計算。一、投資構成1、流動資金按分類詳細估算法估算，本項目正常年流動資金1500萬元（其中鋪底流動資金1500萬元）。2、總投資項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金，經估算為12000萬元。資金籌措項目總投資12000萬元。其中銀行貸款8000萬元，企業自籌4000萬元。第八章 財務評價一、 財務評價本項目經濟效益分析根據建設項目經濟評價方法與參數（第二版）以與現行有關財稅制度編制。項目計算期16年，建設期2年，生產期14年

26、。投產后第一年達產80%，第二年達產100%。1、 成本費用估算 （1）產品成本中的原材料、燃料、動力價格（不含稅價），均按現行市場價計算。 （2）工資福利費：本項目勞動定員5000人 ，年均工資7200元/人，職工福利費按工資總額的14%計算。 （3）固定資產折舊：按分類法進行直線折舊，房層建筑物按20年平均折舊，設備按14年平均折舊，殘值率均提取5%。 （4）攤銷費：無形資產和遞延資產分別按10年和5年攤銷。 （5）修理費：按固定資產原值5%計算。 （6）財務費用：包括還貸期限長期借款利息與生產期流動資金借款利息。 （7）其它費用：包括制造費用、管理費用與銷售費用中扣除折舊、攤入工資福利后的費用。二、效益分析盈利能力分析1、 出口創匯產品銷售收入（以人民幣計算）10790萬元。本項目正常年實現銷售收入4億元。2、 稅金與附加本項目增值稅稅率17%，城建維護費與教育附加費分別為增值稅的7%與3%。3、 利潤所得稅按33%、盈余公積金與公益金按20%計提。4、 清償能力分析本項目借款8000萬元，除折舊、攤銷外，利潤100%還款，借款償還期（含建設期）2.17年。長期借款還清后，稅后利潤全部分配。流動資金借款于計算期末償還