1、is responsiblefor Organizati ontraini ng, a nd impl ementation,and check ; 12, masterw orkshop sannual economi cindicator sofimplementati on,re porti ng tofina ncial health ona reg ularba sis; 13,is responsi bleforthedaily oversight i n theall ocati on a nd use offunds; 14, re sponsible for all Depa

2、rtmentstatistics, coll ecting ,sorting, repor ting ofaccounting reports;15,the company responsi bleforthe supervisionofthe Treasury, includingthe "thirdgrade" librar y,ali braryof materials,pr oducts for reg ular inve ntoryha ndl ing, sampling,storagemonitori ng, the picki ng work,a nd pro

3、vi dethe i nventory re port, a nd make thea ppr opriate a ccounting treatment;16,responsible forwasteand recycling ,transportationand settlement; 17, isre sponsibleforal lproduct salesa ccountingfuncti ons;18,responsi bleforthecom pany's rawmaterials,auxiliarymaterials,accountmanagement;19,is re

4、sponsi ble forthe fl owofcontrol of allassets ofthe company,accor dingtot hechange s in a ccounting treatmentoffixed assetsand asset s tothe department sresponsible for clearing,settlementa ndassetmont hly reportsubmittedtothe asset management secti on oftheFina nce Departme nt of thecompanyorganize

5、 dona compa ny-wi de specialinspe ctionof assetmanagement; 20, a ccordi ng tothe compa ny's businessactivities,m onthly proje cts inv olved i n thebusi ness activities ofthecompany (includi ng expe nses,busine ss manageme nt,costcontrol, cash flow , reve nue ,etc)financialanaly sis, provide abas

6、i s for de cisions forthe company,the business ofthe companyresponsi bleformonitoring,foreca sting and riskanaly sis;2 1,responsibl eforthe settlementoftransacti onswiththe Ba nk; 22, is第一階段：設(shè)計(jì)階段造價(jià)管理1、編制全過(guò)程造價(jià)控制規(guī)劃書(shū)。項(xiàng)目管理的首要職能就是計(jì)劃，計(jì)劃是確定目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程，因此做好全過(guò)程造價(jià)控制規(guī)劃書(shū)對(duì)于項(xiàng)目的造價(jià)控制工作起到指導(dǎo)作用。同時(shí)， 規(guī)劃書(shū)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況適時(shí)調(diào)整與補(bǔ)充。2、協(xié)助

7、業(yè)主進(jìn)行技術(shù)方案評(píng)審，并提出建設(shè)性意見(jiàn)。包括：1）功能方案是決定項(xiàng)目設(shè)計(jì)水平及是否滿(mǎn)足業(yè)主要求的關(guān)鍵，積極參與方案設(shè)計(jì)階段的評(píng)審工作，提出評(píng)審意見(jiàn)。2）參與主要材料、設(shè)備的選型。根據(jù)滿(mǎn)足功能要求、經(jīng)濟(jì)合理的原則，提供有關(guān)主要設(shè)備、材料的型號(hào)、廠(chǎng)家、價(jià)格的信息。3）協(xié)助業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)合同中涉及設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致質(zhì)量、進(jìn)度問(wèn)題做出技術(shù)評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)。3、方案設(shè)計(jì)階段：對(duì)各項(xiàng)設(shè)計(jì)方案及時(shí)編制建造成本初步估算，并提供經(jīng)濟(jì)性比選的成果文件，供業(yè)主決策。成果文件包括：1）不同設(shè)計(jì)方案的造價(jià)指標(biāo)分析；2）各設(shè)計(jì)方案的分部分項(xiàng)工程造價(jià)指標(biāo)，如：土方工程、樁基工程、地下結(jié)構(gòu)、地上結(jié)構(gòu)、裝修以及機(jī)電各個(gè)系統(tǒng)的單方造價(jià)

8、等等；3）各設(shè)計(jì)方案建筑功能與造價(jià)的評(píng)估分析及咨詢(xún)建議。建造成本估算一旦確定或批準(zhǔn)，將作為初步設(shè)計(jì)階段的目標(biāo)成本。4、根據(jù)多年積累的各類(lèi)工程造價(jià)指標(biāo)或估算數(shù)據(jù)，可為項(xiàng)目提供各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并以此影響設(shè)計(jì)方案或指導(dǎo)設(shè)計(jì)限額。5、初步設(shè)計(jì)階段：按照已確定的設(shè)計(jì)方案或依據(jù)市場(chǎng)需求修訂的設(shè)計(jì)方案同初步設(shè)計(jì)文件內(nèi)容進(jìn)行對(duì)比；通過(guò)審核初步設(shè)計(jì)概算，并與已批準(zhǔn)的建造成本估算進(jìn)行對(duì)比分析；對(duì)初步設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)選擇的建筑結(jié)構(gòu)、建筑裝飾、建筑功能等所涉及的材料和設(shè)備檔次、標(biāo)準(zhǔn)、功能變化對(duì)造價(jià)的影響等提出建議報(bào)告。建議報(bào)告包括：對(duì)初步設(shè)計(jì)概算的范圍、項(xiàng)目組成、編制依據(jù)、價(jià)格水平、工程量和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析，提供咨詢(xún)意

9、見(jiàn)。當(dāng)概算超過(guò)估算：1）如果功能、標(biāo)準(zhǔn)、檔次下降很少，但成本可能降低很多的材料或設(shè)備做特別分析；2）如果功能、標(biāo)準(zhǔn)、檔次下降很多，成本也可能降低很多的材料或設(shè)備需要具體分析其在工程中的重要程度。當(dāng)概算沒(méi)有超過(guò)估算，或者概算超過(guò)但被業(yè)主批準(zhǔn)，可以在滿(mǎn)足原設(shè)計(jì)意圖和使用功能的前提下，提供某些材料和設(shè)備的替代性建議。設(shè)計(jì)概算一旦確定或批準(zhǔn)，將作為招標(biāo)階段和施工圖預(yù)算的目標(biāo)成本。6、施工圖設(shè)計(jì)階段：對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中的施工圖或依據(jù)市場(chǎng)需求而修訂設(shè)計(jì)的施工圖同初步設(shè)計(jì)文件進(jìn)行對(duì)比，通過(guò)編制或?qū)徍耸┕D預(yù)算，并與已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算進(jìn)行對(duì)比分析，并提出分析報(bào)告。分析報(bào)告包括：1）對(duì)施工圖設(shè)計(jì)選擇的主要設(shè)備和材料

10、的規(guī)格型號(hào)、性能標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并核定價(jià)格， 應(yīng)嚴(yán)格控制在初步設(shè)計(jì)概算范圍內(nèi)或依據(jù)市場(chǎng)需求而調(diào)整投資分析，實(shí)施施工圖設(shè)計(jì)階段的各專(zhuān)業(yè)限額設(shè)計(jì)和性能價(jià)格分析，提出擇優(yōu)建議。2）結(jié)合項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)要求，工程建設(shè)的特點(diǎn)，今后施工過(guò)程中可能的承包方式和設(shè)備材料采購(gòu)方式，以及北京市建筑市場(chǎng)的特殊要求，進(jìn)行項(xiàng)目、分部工程、分項(xiàng)工程的造價(jià)分析和歸類(lèi)，預(yù)測(cè)施工過(guò)程的造價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)。3）提出工程施工總承包和專(zhuān)業(yè)分包的建議及承包范圍限界和造價(jià)；提出大宗材料、設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)建議及造價(jià)。施工圖預(yù)算一旦確定或批準(zhǔn)，將作為簽定施工承包合同的目標(biāo)成本。第二階段：招標(biāo)階段的造價(jià)管理1、編制工程量清單及標(biāo)底工程量清單是招標(biāo)文

11、件的重要組成部分，是投標(biāo)報(bào)價(jià)的重要依據(jù)。為了有效控制工程造價(jià)，要求清單中的工程量盡可能準(zhǔn)確、合理，避免丟項(xiàng)、漏項(xiàng)的發(fā)生；清單子目的描述盡可能清晰、全面，合理規(guī)避業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，體現(xiàn)投標(biāo)單位的自身實(shí)力。2、編制工程標(biāo)底標(biāo)底編制的工作是項(xiàng)目招投標(biāo)階段造價(jià)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其編制質(zhì)量的好壞將影響投標(biāo)報(bào)價(jià)的評(píng)標(biāo)質(zhì)量和合同價(jià)款的合理確定。根據(jù)以往的編制經(jīng)驗(yàn)，合理組織、科學(xué)管理、建立規(guī)范化的操作程序是控制標(biāo)底編制質(zhì)量的有效保障。標(biāo)底的編制重點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面：1） 響應(yīng)招標(biāo)文件的要求，明確標(biāo)底編制意圖，是作為控制工程投資確定合同價(jià)款的依據(jù)，還是作為評(píng)審?fù)稑?biāo)報(bào)價(jià)的尺度。從而確定標(biāo)底編制的具體要求。2）

12、 熟悉招標(biāo)圖紙及相關(guān)招標(biāo)答疑文件的要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與業(yè)主溝通商議，并提出相應(yīng)的控制措施。3） 搜集編制依據(jù)，包括工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范文件以及相關(guān)的造價(jià)信息、重要施工技術(shù)措施等，按照編制進(jìn)度要求完成標(biāo)底的編制工作。4） 加強(qiáng)項(xiàng)目標(biāo)底編制的公正性與嚴(yán)密性。采取相應(yīng)紀(jì)律保證措施，本著業(yè)主負(fù)責(zé)的精神，對(duì)標(biāo)底編制過(guò)程中形成的最終標(biāo)底價(jià)實(shí)行保密制度。3、暫估價(jià)材料、設(shè)備的認(rèn)價(jià)工作；為了合理控制工程造價(jià)、體現(xiàn)公平競(jìng)標(biāo)的宗旨，對(duì)于重要的材料及設(shè)備、或市場(chǎng)價(jià)格差異較大的材料及設(shè)備實(shí)行分別暫估的計(jì)價(jià)辦法。1）確定甲供和甲指乙供材料和設(shè)備的種類(lèi)和每個(gè)項(xiàng)目的暫估單價(jià)、甲供材料的損耗率；如對(duì)于安裝質(zhì)量和工期風(fēng)險(xiǎn)較低，并

13、且占建造總成本較大的材料和設(shè)備可以由業(yè)主實(shí)施采購(gòu)供應(yīng) （又稱(chēng)甲供方式） ； 對(duì)于安裝質(zhì)量和工期風(fēng)險(xiǎn)較高，并且占建造成本較大的材料和設(shè)備可以采取業(yè)主制定品牌、價(jià)格、由施工單位供應(yīng)（又稱(chēng)甲指乙供方式）。2）根據(jù)圖紙的詳細(xì)程度，如果圖示尺寸和材質(zhì)明確，但做法不清楚的項(xiàng)目，清單中以暫定數(shù)量的形式由投標(biāo)人報(bào)綜合單價(jià)；如果圖示尺寸和材質(zhì)不明確的項(xiàng)目，則在清單中提出暫定金額。4、招標(biāo)過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)談判與價(jià)格分析。借助造價(jià)信息平臺(tái)，及時(shí)提供價(jià)格信息、價(jià)格比選方案，通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)的手段以及約定暫估價(jià)的調(diào)整方式、調(diào)整范圍實(shí)現(xiàn)大宗材料、設(shè)備、分包工程的價(jià)格控制目標(biāo)。5、充分做好施工前準(zhǔn)備工作配合業(yè)主對(duì)施工單位、材料設(shè)備

14、廠(chǎng)家進(jìn)行實(shí)地考察，包括資格、企業(yè)狀況、技術(shù)情況、履約能力等等，做好施工前的準(zhǔn)備工作。第三階段：施工階段造價(jià)管理施工階段是將項(xiàng)目“藍(lán)圖 ”變成工程項(xiàng)目實(shí)體，這個(gè)階段是工程建設(shè)周期中工作量最大，投入的人力、 物力和財(cái)力最多，在施工階段，節(jié)約投資的空間不大，但浪費(fèi)投資的可能性卻很大。因而要對(duì)工程投資控制給予足夠的重視，從組織、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、合同等多方面采取措施，控制投資。施工階段投資控制的工作主要實(shí)行事前、事中和事后控制。1）工程投資事前控制A 組織好開(kāi)工前的項(xiàng)目投資控制交底會(huì)，并將會(huì)議內(nèi)容納入現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定中。B 組織好設(shè)計(jì)交底與協(xié)調(diào)配合工作，避免專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的交叉與碰撞，防止工作返工和重復(fù)而引發(fā)的工程量

15、的增加；is responsiblefor Organizati ontraini ng, a nd impl ementation,and check ; 12, masterw orkshops annual economi cindicator sofimplementati on,re porti ng tofina ncial health ona reg ularba sis; 13,is responsi bleforthedaily oversight i n theall ocati on a nd use offunds; 14, re sponsible for all

16、Departmentstat istics, coll ecting ,sorting, reporting ofaccounting reports;15,the company responsi bleforthe supervisionofthe Treasury, includingthe "thirfixed assetsand asset s tothe department sresponsible for clearing,settlementa ndassetmont hly reportsubmittedtothe asset management secti o

17、n oftheFina nce Departme nt of thecompanyorganize dona compa ny-wi de specialinspe ctionof assetmanagement; 20, a ccordi ng tothe compa ny's businessactivities,m onthly proje cts inv olved i n thebusi ness activities ofthecompany (includi ng expe nses,busine ss manageme nt,costcontrol,dgrade&quo

18、t; librar y,ali braryof materials,pr oducts for reg ular inve ntoryha ndl ing, sampling,storagemonitori ng, the picki ng work,a nd provi dethe i nventory re port, a nd make thea ppr opriate a ccounting tcash flow , reve nue ,etc)financialanaly sis, provide abasi s for de cisions forthe company,the b

19、usiness ofthe companyresponsi bleformonitoring,foreca stingand riskanaly sis;21,responsibl eforthe settlemesibleonfosrwwitahsttheeanBdarecy nk; 22, iscling,transportationand settlement; 17, isre sponsibleforal lproduct salesaccountingfunctions;18,responsibleforthecompany's rawmaterials,auxiliary

20、materials,account;19,is responsi ble forthe fl ow ofcontrolof allassetofthe company,accor dingtothechange s in a ccounting treatmentofC.編制成本控制計(jì)劃。在施工圖預(yù)算及清單編制完成后，制定項(xiàng)目總成本控制計(jì)劃，作為分項(xiàng)招投標(biāo)及采購(gòu)的限額標(biāo)準(zhǔn)。并且按照工程部位和專(zhuān)業(yè)劃分切塊，在施工過(guò)程中執(zhí)行動(dòng)態(tài)控制；D.通過(guò)招投標(biāo)及采購(gòu)管理落實(shí)成本控制計(jì)劃指標(biāo)。E.編制的年、季、月度資金使用計(jì)劃，應(yīng)與工程進(jìn)度安排、材料設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、可能的索賠 等相一致；F.盡可能減少和控制承包單

21、位提出的索賠要求，在施工合同中承諾的事項(xiàng)，由于各種原因不能及時(shí)到位，如未按規(guī)定日期提供承諾的施工條件（施工現(xiàn)場(chǎng)障礙的拆遷，水、電供應(yīng)、道路交通等，施工圖紙不能按時(shí)提供或設(shè)計(jì)變動(dòng)頻繁，資金不到位，不能按期支付工程款，合同規(guī)定中提供的材料、設(shè)備等不能如期到貨），提示業(yè)主應(yīng)采取有效措施，杜絕類(lèi)似事件發(fā)生。2）工程投資事中控制A. 執(zhí)行對(duì)造價(jià)的動(dòng)態(tài)管理，認(rèn)真審核承包單位每月申報(bào)的工程量，按實(shí)際完成量支付工程進(jìn)度款，并經(jīng)常進(jìn)行已支付款與投資完成情況的對(duì)比、分析、研究，找出超支的主要因素，及 時(shí)采取措施。 按照合同的約定和工程形象進(jìn)度的要求，對(duì)已達(dá)到合同質(zhì)量要求的分部分項(xiàng)工程，及時(shí) 進(jìn)行計(jì)量和支付。 對(duì)未

22、經(jīng)報(bào)驗(yàn)、質(zhì)量未經(jīng)認(rèn)證合格的分部分項(xiàng)工程不予計(jì)量和支付。 嚴(yán)格工程款、材料設(shè)備款等合同價(jià)款的支付工作程序，編制月度、季度和年度付款計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表并及時(shí)建立工程款支付臺(tái)帳，對(duì)投資的實(shí)際完成情況進(jìn)行定期檢查，并提出糾正措施，防止出現(xiàn)超支超付的現(xiàn)象。B.要嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更、洽商引起工程造價(jià)的增加。變更洽商是施工階段費(fèi)用增加的主要途徑， 必須重視設(shè)計(jì)變更洽商的管理，嚴(yán)格設(shè)計(jì)變更洽商的審批程序，并重點(diǎn)加強(qiáng)變更洽商的預(yù)防工作，將變更洽商控制在合理的范圍內(nèi)。C.設(shè)計(jì)變更洽商的預(yù)防措施 在工程組織總包、分包招標(biāo)時(shí)，可以明確要求投標(biāo)單位應(yīng)認(rèn)真審圖，否則，一般設(shè)計(jì)圖紙中存在的“錯(cuò)、漏、碰、缺”等問(wèn)題在施工時(shí)只可能提

23、出技術(shù)變更、洽商，而不能提出費(fèi)用增加的要求。 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中采用合同條件來(lái)控制工程洽商、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用的控制。D.設(shè)計(jì)變更洽商費(fèi)用的控制 嚴(yán)格設(shè)計(jì)變更洽商的審批程序。設(shè)計(jì)變更、工程洽商無(wú)論由誰(shuí)提出和批準(zhǔn)，均須按設(shè)計(jì)變更、工程洽商的基本工作程序進(jìn)行處理。任何一方提出工程設(shè)計(jì)變更洽商時(shí)，事前須經(jīng)技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上方案可行性的比較和優(yōu)化，在變更洽商發(fā)生前進(jìn)行費(fèi)用估測(cè)、分析， 盡量避免出現(xiàn)事后算帳的現(xiàn)象發(fā)生；對(duì)合理或未經(jīng)費(fèi)用分析確已發(fā)生的變更洽商，及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算，應(yīng)在各方會(huì)簽前控制變更費(fèi)用。對(duì)于設(shè)計(jì)變更、洽商的費(fèi)用審核應(yīng)根據(jù)合同要求和現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行審核，并嚴(yán)格審查變更洽商簽認(rèn)手續(xù)的時(shí)效性真實(shí)性、完整性，工

24、程量計(jì)量的準(zhǔn)確性和套用項(xiàng)目、取費(fèi)的合理性。對(duì)于工程成本增加額度達(dá)到一定數(shù)額以上的變更洽商，必須進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較、分析后， 再進(jìn)行簽認(rèn)。嚴(yán)格控制增大工程成本的設(shè)計(jì)變更洽商的發(fā)生。設(shè)計(jì)變更、洽商記錄填寫(xiě)的內(nèi)容必須表述準(zhǔn)確、圖示規(guī)范、條目清晰、簽證齊全，避 免因表述不清帶來(lái)的費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)。工程設(shè)計(jì)變更、洽商的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)反映在施工圖紙上，為項(xiàng)目竣工結(jié)算做好事前準(zhǔn)備。工程設(shè)計(jì)變更、洽商的完成并經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后，方可辦理工程款支付手續(xù)。E.索賠的預(yù)防手段 通過(guò)工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析，找出工程成本最易突破的部分和最易發(fā)生費(fèi)用索賠的因素及部位，制定具體防范對(duì)策，考慮進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。在編制招標(biāo)文件和施工承包合同時(shí)應(yīng)有索賠

25、防范意識(shí)，將承包方可能提出索賠的問(wèn)題盡可能地在合同文件中予以界定，避免或減少由招標(biāo)文件、施工承包合同中的不完善之處引起索賠，導(dǎo)致工程費(fèi)用的支出。 嚴(yán)格審查承包商的施工組織設(shè)計(jì)、對(duì)于主要施工技術(shù)方案進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，防止在技術(shù)方案中隱含著增大工程成本的漏洞存在和發(fā)生。F.索賠費(fèi)用的處理嚴(yán)格索賠審批程序。與委托人和使用人協(xié)商設(shè)定特定的索賠審批程序，明確索賠時(shí)效、索賠證據(jù)、索賠審批負(fù)責(zé)人等具體事項(xiàng)。 專(zhuān)業(yè)工程師在進(jìn)行有效的日常工程管理之中，要求切實(shí)認(rèn)真做好工程施工記錄；建立健全工程量、工作量、工程款支付管理臺(tái)帳；施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)；材料進(jìn)場(chǎng)與清退；勞動(dòng)力使用情況；災(zāi)害性氣候；同時(shí)還應(yīng)保存好各種

26、文件圖紙，注意積累素材，為正確處理可能發(fā)生的索賠提供依據(jù)。當(dāng)索賠發(fā)生后，根據(jù)過(guò)程中收集的工程索賠和反索賠的相關(guān)資料，迅速對(duì)索賠事項(xiàng)展開(kāi)調(diào)查，分析索賠原因，審核索賠金額。G在確保結(jié)構(gòu)安全和使用功能的前提條件下建議采用新技術(shù)、新工藝、新材料來(lái)降低工程造價(jià)或縮短工期；H.隨時(shí)掌握建筑市場(chǎng)各種材料、設(shè)備的價(jià)格信息和政府有關(guān)部門(mén)規(guī)定的調(diào)價(jià)政策；I.嚴(yán)格審查設(shè)計(jì)、施工、材料設(shè)備購(gòu)貨合同中涉及工程造價(jià)控制的條款，搞好合同管理，尤其是施工合同中的有關(guān)規(guī)定。J.工程款支付管理工作的手段為便于委托人掌握項(xiàng)目投資用款的計(jì)劃，進(jìn)行籌資安排，項(xiàng)目監(jiān)理部在編制項(xiàng)目成本控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，編制項(xiàng)目工程費(fèi)用月度付款計(jì)劃，對(duì)工程

27、款支付進(jìn)行有序管理。本項(xiàng)目工程款支付管理工作的做法如下： 項(xiàng)目成本控制計(jì)劃批準(zhǔn)后，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度總控制計(jì)劃并考慮預(yù)擬定各類(lèi)合同的付款計(jì)劃，編制完成項(xiàng)目投資用款總計(jì)劃，經(jīng)委托人批準(zhǔn)后執(zhí)行。根據(jù)項(xiàng)目投資用款總計(jì)劃，結(jié)合成本管理中的動(dòng)態(tài)控制對(duì)項(xiàng)目趨勢(shì)進(jìn)行分析，編制項(xiàng)目投資用款月度計(jì)劃。經(jīng)委托人批準(zhǔn)的月度投資用款計(jì)劃是申請(qǐng)工程款支付的依據(jù)。設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)資金支付的管理，建立資金管理臺(tái)帳，填寫(xiě)合同付款登記表，留存付款申請(qǐng)表原件等，保證賬目管理有據(jù)清晰。經(jīng)常檢查工程計(jì)量和工程款支付的情況，工程進(jìn)度款與完成的工程量掛鉤，對(duì)實(shí)際發(fā)生值與計(jì)劃控制值進(jìn)行分析、比較， 運(yùn)用合同和支付等手段確保各承包商獲得的工程款真正用于

28、項(xiàng)目。 工程竣工結(jié)算工作完成后，進(jìn)行項(xiàng)目投資用款的匯總工作，并與相關(guān)各方核對(duì)無(wú)誤后編制項(xiàng)目付款情況一覽表，納入項(xiàng)目總體投資/費(fèi)用分析報(bào)告中。J.財(cái)務(wù)報(bào)告服務(wù) 每季度編寫(xiě)一份有關(guān)項(xiàng)目工程費(fèi)用的財(cái)務(wù)報(bào)告，按合同網(wǎng)絡(luò)圖的分項(xiàng)進(jìn)行編制，報(bào)告的內(nèi)容及格式應(yīng)得到委托人的認(rèn)可。 財(cái)務(wù)報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)列出所有合同的最新預(yù)算或合同價(jià)、項(xiàng)目總成本及最新資金流動(dòng)表。針對(duì)報(bào)告中合同額等數(shù)字的調(diào)改，在本期報(bào)告內(nèi)注明改動(dòng)原因。（ 3）工程投資事后控制（竣工結(jié)算）A 工程竣工后，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行工程檢查、組織工程驗(yàn)收、辦理工程交接按合約要求保質(zhì)保量完成工程竣工資料的收集、分類(lèi)、編目、整理和歸檔工作，竣工資料交驗(yàn)合格。B 認(rèn)真進(jìn)行竣

29、工結(jié)算審核工作，包括審核合同價(jià)款的調(diào)整、審核工程變更洽商費(fèi)用、合理處理工程索賠費(fèi)用、審核甲供材料和設(shè)備、審核合同外發(fā)生的其他費(fèi)用等等。并與承包單位共同協(xié)商和協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)取得一致意見(jiàn)后，各方簽認(rèn)工程結(jié)算協(xié)議書(shū)。如經(jīng)協(xié)商未取得一致意見(jiàn)，則按施工合同中有關(guān)條款處理。C.納入總包管理的各分承包商的工程款分別報(bào)總承包核對(duì)，通過(guò)對(duì)分承包商的各階段工程進(jìn)度、 工程質(zhì)量、文明安全施工與環(huán)境保護(hù)等方面的考核，經(jīng)總承包方同意后報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)核后，簽發(fā)工程款；D 嚴(yán)格竣工結(jié)算審核報(bào)告，辦理好竣工結(jié)算的相關(guān)手續(xù)文件。（ 4）工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析及其防范措施1）隨著施工深化設(shè)計(jì)的完成，一些分項(xiàng)工程施工圖預(yù)算存在突破概算的風(fēng)險(xiǎn)

30、因素，如何規(guī)避因圖紙深化設(shè)計(jì)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我司以往投資控制經(jīng)驗(yàn)，將采取以下防范措施：A. 嚴(yán)格施工圖限額設(shè)計(jì)，力爭(zhēng)各分項(xiàng)工程施工圖預(yù)算控制在子項(xiàng)概算范圍內(nèi)。B.一旦發(fā)生分項(xiàng)施工圖預(yù)算有突破子項(xiàng)概算的現(xiàn)象，分析偏差，建立控制臺(tái)帳，在總投資的范圍內(nèi)對(duì)子項(xiàng)概算進(jìn)行調(diào)整，以此作為合同價(jià)款的目標(biāo)控制值。2）針對(duì)施工過(guò)程中容易發(fā)生設(shè)計(jì)變更、洽商和費(fèi)用索賠的現(xiàn)象，為規(guī)避設(shè)計(jì)變更、洽商和索賠的費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，我司將采取以下防范措施：A. 及時(shí)掌握國(guó)家或北京市有關(guān)工程造價(jià)方面的法律、法規(guī)、政策的變化，分析因政策變化對(duì)工程投資的影響，并提請(qǐng)業(yè)主防范。B. 及時(shí)掌握主要材料、設(shè)備的市場(chǎng)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并提請(qǐng)業(yè)主防范。C.任何

31、參建方提出的設(shè)計(jì)變更、洽商或可能導(dǎo)致費(fèi)用索賠的現(xiàn)象，需在變更洽商的施工前進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算和方案比較，經(jīng)確認(rèn)其可行后方可會(huì)簽、施工， 盡量避免事后算帳的情況發(fā)生。D 合同簽定時(shí)約束合同條款，設(shè)定允許變更費(fèi)用調(diào)整的范圍，以此區(qū)分技術(shù)洽商和經(jīng)濟(jì)洽 商。E 發(fā)生重大變更事件或其他不可抗力事件，及時(shí)分析其對(duì)工程投資的影響或提出控制措施，并提請(qǐng)業(yè)主防范。F.通過(guò)建立動(dòng)態(tài)投資臺(tái)帳，經(jīng)常性地進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析和費(fèi)用超支分析，及時(shí)防范費(fèi)用索賠現(xiàn)象的發(fā)生，避免因工程質(zhì)量返工和工期延誤導(dǎo)致的費(fèi)用索賠。3）如何合理確定合同價(jià)款以及控制合同價(jià)款的調(diào)整因素是確保總投資目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，采取下列防范措施：（ 1 ）合

32、約工程師認(rèn)真研究、熟悉本工程施工合同，對(duì)要約條件進(jìn)行分析，提出控制要約條件實(shí)行的預(yù)控措施及方案。對(duì)非范本合同的要約，核對(duì)符合法律規(guī)定的要求。（ 2）履約過(guò)程中，造價(jià)工程師將采取預(yù)先分析、調(diào)查的方法，提前向承包單位發(fā)出預(yù)示，并督促承包商認(rèn)真履行合同義務(wù)，防止偏離合同約定事件的發(fā)生。（ 3）隨時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況、發(fā)現(xiàn)實(shí)施中的問(wèn)題，要加強(qiáng)對(duì)承包商的督促管理，糾正不符合合同約定的行為的違約事件的發(fā)生。（ 4）在處理問(wèn)題過(guò)程中，積極收集相關(guān)憑證，組織磋商會(huì)議，認(rèn)真聽(tīng)取有關(guān)各方意見(jiàn)，使合同雙方建立起充分協(xié)商的機(jī)制。（ 5）嚴(yán)格按合同有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目管理程序，公正、合理地處理合同其它事項(xiàng)。4）本項(xiàng)目工作量較大

33、、竣工結(jié)算任務(wù)繁重，為避免結(jié)算超概算的情況發(fā)生，真正做到對(duì)工程投資的事前控制，還應(yīng)做好以下方面的工作：A 針對(duì)本工程特點(diǎn)，建立工程造價(jià)控制臺(tái)帳，真正達(dá)到動(dòng)態(tài)控制之目的B 建立工程款支付臺(tái)帳及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)投資的實(shí)際完成情況進(jìn)行定期檢查，并提出糾正措 施，防止出現(xiàn)超支超付的現(xiàn)象。C.建立工程變更控制臺(tái)帳，對(duì)工程變更情況進(jìn)行定期跟蹤，防止索賠事件的發(fā)生和工程結(jié)is responsiblefor Organizati ontraini ng, a nd impl ementation,and check ; 12, masterw orkshop sannual economi cindicator

34、sofimplementati on,re porti ng tofina ncial health ona reg ularba sis; 13,is responsi bleforthedaily oversight i n theall ocati on a nd use offunds; 14, re sponsible for all Departmentstatistics, coll ecting ,sorting, repor ting ofaccounting reports;15,the company responsi bleforthe supervisionofthe Treasury, includingthe "thirfixed assetsand asset s tothe department sresponsible for clearing,settlementa ndassetmont hly reportsubmittedtothe asset management secti on oftheFina nce Departme nt of thecompanyorganize dona compa