1、財務部年度的工作總結及述職報告董事長、總經理、各位領導、各位同仁：新年好！借此機會給大家拜個早年！回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理 的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的 同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工 程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取 得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面 我一一向各位領導和同仁匯報：組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作， 隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率， 使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。 我們

2、在年初即進行 了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作， 財務核算順利 過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了 數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一 個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕 重緩急妥善處理各項工作。 財務部每天都離不開資金的收付與財務報 帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時 為各項內外經濟活動提供了應有的支持。 基本上滿足了各部門對我部 的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷 售款的期間，現金

3、流量巨大而繁瑣，財務部*和*兩位同志本著“認 真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒 有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業 的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。 在財務核算工 作中每一位財務人員盡職盡責， 認真處理每一筆業務， 為公司節省各 項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴 格的規章制度。長天公司從無到有， 從當初的三兩人到今天的上百人， 規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。 在過去的一年

4、中， 財 務部相繼出臺了關于財產管理、 合同簽定、 費用控制等方面的規章制 度。為完善公司各項內部管理制度， 建設財務管理內外環境盡了我們 應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務， 還要妥善處理外部各方面的財務關系。 與外部建立并保持 良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收 支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、 與稅務機構建立了良好的稅 企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續， 并圓滿完成了對 統計、工商等各部門有關資料的申報。資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工 程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不

5、斷加盟。資金 需求日益增加。尤其在17月份項目未能取得任何經濟收益的情況 下，公司承受了巨大的資金壓力。 我部根據工程建設和公司發展的要 求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、 合理安排調度資金。 同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款 和銀行按揭工作， 在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴 地做好了資金的快速回籠。 保證了市場建設的順利進行，及時償還了 銀行到期XX全年累計完成投資2。6億元，償還到期XX4500萬元。 資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉， 更是繼續樹立了 東方公司“AAA資信企業”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進

6、行信貸營銷。為了 公司的長足發展， 財務部與工行東塘支行建立了信貸關系， 以期達到 積累企業信譽的目的。我部于3月5月向銀行申請房地產開發XX3000萬元。期間收集、了大量資料，編制各類XX報告，與銀行人 員商談XX工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成XX工作的同 時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對XX工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公 司的生存和發展。 財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調 查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價 格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參

7、考。由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工 的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72。44%， 成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款20 xx萬元， 資金回收率為82。62%；預定門店67套，收取定金139萬元。出租 自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53。25%。在這5個月 中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭XX中，表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月 工行東塘支行向公司發放按揭XX2391萬元，創該行月發放按揭XX的 最高記錄。確實取得了驕人的業績。時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多 應