1、泓域咨詢 /衢州關于成立電子通信設備公司可行性報告衢州關于成立電子通信設備公司可行性報告xxx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司組建方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第三章 項目背景分析33一、 行業現狀33二、 影響行業發展

2、的有利和不利因素35三、 行業與行業上下游的關系39四、 項目實施的必要性40第四章 市場分析42一、 進入行業的主要壁壘42二、 行業市場規模44第五章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監事58第六章 發展規劃分析61一、 公司發展規劃61二、 保障措施65第七章 風險防范68一、 項目風險分析68二、 公司競爭劣勢71第八章 選址分析72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三、 創新驅動發展77四、 社會經濟發展目標78五、 產業發展方向81六、 項目選址綜合評價83第九章 環境保護分析84一、 編制依據84二、 建設期大氣環境影響分

3、析85三、 建設期水環境影響分析86四、 建設期固體廢棄物環境影響分析87五、 建設期聲環境影響分析87六、 營運期環境影響89七、 環境管理分析90八、 結論92九、 建議92第十章 進度計劃方案94一、 項目進度安排94項目實施進度計劃一覽表94二、 項目實施保障措施95第十一章 投資方案96一、 投資估算的依據和說明96二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十二章 經濟效益分析105一、 基本假設及基

4、礎參數選取105二、 經濟評價財務測算105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表107利潤及利潤分配表109三、 項目盈利能力分析109項目投資現金流量表111四、 財務生存能力分析112五、 償債能力分析112借款還本付息計劃表114六、 經濟評價結論114第十三章 項目總結分析115第十四章 附表附件117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形

5、資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131報告說明xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資135.00萬元，占xxx有限責任公司10%股份；xx有限公司出資1215萬元，占xxx有限責任公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資21495.15萬元，其中：建設投資17090.97萬元，占項目總投資的79.51%；建設期利息478.40萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金3

6、925.78萬元，占項目總投資的18.26%。項目正常運營每年營業收入41900.00萬元，綜合總成本費用35762.47萬元，凈利潤4469.64萬元，財務內部收益率13.61%，財務凈現值-1020.81萬元，全部投資回收期6.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。信息安全指為數據處理系統采取的技術和管理安全保護，以保護計算機、硬件、軟件、數據不因偶然的或惡意的原因而遭到破壞、更改、顯露。與全球信息安全市場相比，我國信息安全行業正處于快速成長期，信息安全需求層次逐步從中央向省級、地市甚至縣級滲透，從核心業務安全監控向全面業務安全保護擴展，從網絡實施階段的

7、安全布置到網絡運行過程的安全維護，安全需求正在向更高層次、更廣范圍延伸，安全產品的市場需求不斷擴大。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1350萬元三、 注冊地址衢州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電子通信設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。

8、）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7134.215707.375350.66負債總

9、額2380.011904.011785.01股東權益合計4754.203803.363565.65公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入21535.7517228.6016151.81營業利潤3844.523075.622883.39利潤總額3450.762760.612588.07凈利潤2588.072018.691863.41歸屬于母公司所有者的凈利潤2588.072018.691863.41（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外

10、在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、

11、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7134.215707.375350.66負債總額2380.011904.011785.01股東權益合計4754.203803.363565.65公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入21535.7517228.6016151.81營業利潤3844.523075.622883.39利潤總額3450.762760.612588.07凈利潤2588.072018.691863.41歸屬于母公司所有者的凈利潤2588.072018.691863.41六、 項目概況（一）投

12、資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立電子通信設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由安防行業以構建安全防范系統為主要目的，安防行業相關產品種類繁多、市場規模巨大，安防產品從功能不同分為視頻監控、入侵報警、出入口控制、可視對講、門禁、電子巡更、車輛防盜防劫、聯網報警等八大細分專業領域。安全防范系統運用安全防范產品和其它相關產品構成入侵報警系統、視頻安防監控系統、出入口控制系統、液晶拼接墻系統、門禁消防系統、防爆安全檢查系統等；或由這些系統為子系統組合或集成的電子系統或網絡。安防監控系統將與社會運營、信息中心、大數據、云計算緊密的聯系在一起，系統級產品將成為未來的主要方向，使得安防系

13、統的網絡化、智能化、互聯化能遠程控制延伸至智慧城市、物聯網應用的各個領域。強化“美麗+智慧”引領，構建更具活力的現代產業體系聚焦實體經濟發展，實施做大產業擴大稅源行動計劃，進一步增強財政實力。重點打造美麗經濟、數字經濟橋頭堡，推動制造業向高端化轉型發展，提升發展現代服務業，推動高能級平臺建設和“5459”產業體系落地，全方位推進產業基礎再造和產業鏈提升，加快構建具有特色競爭力的現代產業體系。（一）壯大美麗經濟幸福產業。做強旅游休閑產業。加快全域旅游示范城市創建，以“高質量、智慧化、沉浸式”為導向，加大旅游基礎設施建設力度，完善旅游服務體系，豐富旅游產品供給，促進旅游業全區域、全要素、全產業鏈發

14、展。爭創南孔古城、爛柯山、靈鷲圣境、龍游石窟紅木小鎮等5A景區及一批4A景區，打造一批千萬級核心景區、百億級文旅大項目、文旅類上市公司。推進六春湖高山運動旅游度假區、銅山源休閑度假旅游區、江郎山省級旅游度假區等項目建設。深化拓展品牌建設，支持柯城區建設國家級運動休閑旅游度假區，支持常山縣建設四省邊際文旅融合創新示范區，打造“詩畫浙江”中國最佳旅游目的地和世界一流的生態旅游目的地。（二）育強數字經濟智慧產業。做大做強數字經濟核心產業。堅持數字經濟“一號工程”，深入實施數字經濟五年倍增計劃，推動數字經濟和實體經濟的全面融合。打造成為“全國數字經濟第一城副中心城市”“四省邊際數字經濟發展高地”，加快

15、形成數字資源驅動產業發展，數字經濟引領經濟新發展格局。提升發展電子信息制造業，大力發展高端電子材料、高端存儲半導體等數字經濟核心制造業，謀劃布局5G產業鏈條及集群，建設四省邊際超算中心，培育發展機器人及高端裝備等產業。引進數字經濟頭部企業和獨角獸公司，發展壯大軟件和信息服務業，推廣數字政務、基層治理、智慧民生、工業智能等應用場景。做大做強華東（衢州）數字經濟示范區。（三）推動制造業向高端化轉型發展。提升產業鏈供應鏈現代化水平。聚焦標志性產業鏈重點環節，加強關鍵核心技術攻關，推動制造業高質量發展。聚力做強新材料產業，推進新材料核心技術突破，重點發展電子化學品、高性能含氟材料、有機硅及下游產品、鋰

16、電材料，加快推進浙江時代鋰電材料國際產業合作園等平臺型重大產業項目落地，打造全國性的新材料產業集聚高地。全力做大高端裝備制造、電子信息、新材料、新能源、生命健康等新興產業，著力提升特種紙、綠色食品、智能家居、金屬制品等特色產業，構建一批具有地方特色的制造業產業集群。（四）加快發展現代服務業。推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。圍繞提升在四省邊際的輻射力、服務力，大力發展現代物流，推進省物流示范縣（市、區）綜合改革試點，發展冷鏈、化工產品等專業物流，打造商貿物流橋頭堡。聚焦產業創新能力提升，培育研發、設計、檢驗檢測等科技服務業。聚焦增強產業鏈優勢，培育金融、信息、人力資源等服務業。推動現代

17、服務業與先進智能制造業、綠色生態農業深度融合，促進服務業平臺化、特色化、高能級發展。（五）打造現代化產業平臺。全面推動平臺整合提升。聚焦產業集群，推動“四個一批”平臺空間整合，加強空間分類管控，形成功能布局合理、主導產業明晰、資源集約高效、產城深度融合、特色錯位競爭的產業平臺體系。著力推動平臺向高能級發展，以智造新城為主平臺，建立以績效考核為核心的評價體系，激發平臺活力，打造“千億級規模、百億級稅收”的高能級戰略平臺。以各縣（市）開發區為有力支撐，優化布局一批縣級特色產業平臺。聚力提升小微企業園和創業孵化平臺。積極培育一批省級命名特色小鎮。進一步爭取低丘緩坡地開發利用政策，破解平臺建設用地指標

18、瓶頸。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約42.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套電子通信設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積56724.49，其中：生產工程36944.18，倉儲工程6260.80，行政辦公及生活服務設施6601.69，公共工程6917.82。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資21495.15萬元，其中：建設投資17090.97萬元，占項目總投資的79.51%；建設期利息478.40萬元，占項目總投資的2.23%；流

19、動資金3925.78萬元，占項目總投資的18.26%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：41900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35762.47萬元。3、凈利潤（NP）：4469.64萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.90年。5、財務內部收益率：13.61%。6、財務凈現值：-1020.81萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設

20、條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。

21、此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電子通信設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公

22、司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資135.00萬元，占xxx有限責任公司10%股份；xx有限公司出資1215萬元，占xxx有限責任公司90%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額

23、目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性

24、、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計

25、事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、

26、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指

27、標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求

28、計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韋xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年

29、2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、田xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；

30、2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、羅xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職

31、于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、許xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法

32、定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積

33、金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低

34、于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬

35、成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合

36、并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票

37、表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司

38、的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決

39、定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景分析一、 行業現狀1、我國軟件和信息技術服務業規模增長快速，產業結構不斷優化軟件與信息技術服務業是指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業

40、務活動。隨著移動互聯網的快速發展，社會和各行業信息化程度不斷加深，對信息資源的挖掘、利用和開發有了更深入的要求，信息技術服務市場規模將持續增長。2017年，我國軟件與信息技術服務業繼續保持了增長趨勢，信息技術服務產業運行態勢良好，產業規模不斷擴大，據我國工業和信息化部統計，軟件與信息技術服務業業務收入從2010年的1.36萬億元增長至2017年的5.50萬億元，年均增速高達22.09%，其中，2017年我國信息技術服務收入達到2.93萬億元，占軟件和信息技術服務業收入的53.27%；云計算、大數據、移動互聯網等新興業態快速興起和發展。2、我國系統集成市場規模快速穩定增長我國正在加快實施信息化和

41、工業化融合戰略，利用信息技術改造提升傳統產業成為普遍共識，包括金融、電信、政府、醫療、制造、能源、交通和教育在內的中國信息化主流行業通過信息化提高自動化、智能化水平，推動了我國系統集成市場規模快速穩定增長。3、應用推廣持續深入，支撐作用顯著增強我國正在加快實施信息化和工業化融合戰略，軟件技術加速向關系國計民生的重點行業領域滲透融合，包括政府、制造、金融、能源、交通、醫療、電信和教育在內的中國信息化主流行業通過信息化提高自動化、智能化水平。第一，持續推進信息化和工業化深度融合，有效提高了制造企業精益管理、風險管控、供應鏈協同、市場快速響應等方面的能力和水平；第二，促進了信息消費迅速擴大，移動出行

42、、互聯網金融等新興開放平臺不斷涌現，網上政務、遠程醫療、在線教育等新型服務模式加速發展，2017年，全國電子商務交易額達到29.16萬億元，躍居全球第一；第三，電子政務應用進一步深化，網絡互聯、信息互通、業務協同穩步推進。統一完整的國家電子政務網絡基本形成，基礎信息資源共享體系初步建立，有效促進政府管理創新。4、安防市場持續擴容，智能化為主流發展方向中國正在發展成為世界上最龐大的安防市場，安防產業日漸成為中國經濟建設領域里一支十分重要的生力軍。近年來在國家政策的支持下，安防產業飛速發展，政府、企業、機關、城市、社區都紛紛配合國家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防產業始終保持高

43、增長態勢。2017年，我國安防行業總產值達6,480.00億元。物聯網技術的普及應用，使得城市的安防從過去簡單的安全防護系統向城市綜合化體系演變，城市的安防項目涵蓋眾多的領域。特別是針對機場、碼頭、水電氣廠、橋梁大壩、河道、地鐵等重要場所，引入物聯網技術后可以通過無線移動、跟蹤定位等手段建立全方位的立體防護。相對于傳統安防，智能安防的技術門檻有了極大程度的提高，系統的復雜性和技術性都呈指數增長。大數據、云計算、深度學習、人工智能應用等技術，是安防智能化發展的關鍵技術。二、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）產業政策支持與鼓勵我國政府高度重視軟件和信息技術服務業的發展，軟件和信息技術

44、服務業屬于我國政府大力扶持和鼓勵發展的行業，為促進國家信息化產業發展，我國把信息產業列為鼓勵發展的戰略性產業，并為信息服務產業發展提供了優良的政策環境，出臺了一系列產業政策和發展規劃。自2000年開始，國務院相繼發布了鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策、電子信息產業調整和振興規劃、進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策等鼓勵政策，為行業的發展提供政策扶持和保障；工信部相繼編制了軟件與信息服務業“十一五”專項規劃、信息產業“十一五”規劃、軟件和信息技術服務業“十一五”發展規劃、國家電子政務“十一五”規劃等發展規劃，為行業的發展指明方向；稅收優惠方面，國家對軟件企業和國家規劃布局內重

45、點軟件企業的認定以及相關稅收優惠政策的出臺，大大減輕了行業內企業的稅負，支持企業的研發和擴大再生產。（2）市場需求空間巨大軟件和信息技術服務業在國家各項鼓勵政策的扶持下發展迅速。未來，本行業巨大的市場容量將吸引更多的資金、人才、技術等社會資源的投入，這對行業整體的發展將起到積極的推動作用。根據“十三五”發展規劃，到2020年，軟件和信息技術服務業業務收入將突破8萬億元，期間年均增長率超過13.00%以上，占信息產業比重超過30.00%，其中信息技術服務收入占業務收入比重達到55.00%。信息安全產品收入達到2,000.00億元，年均增長20.00%以上；軟件出口超過680.00億美元；軟件從業

46、人員達到900.00萬人。同時提出要牢牢把握信息技術變革趨勢，實施網絡強國戰略，加快建設數字中國，推動信息技術與經濟社會發展深度融合，加快推動信息經濟發展壯大。未來，隨著金融、電力、社保、衛生、交通等國家重要信息化領域的需求進一步增加，本行業將迎來更加廣闊的發展空間。（3）行業技術不斷升級創新推進行業的持續發展軟件與信息技術行業有著技術更新快、產品生命周期短的顯著特點，而且每一次的技術創新和技術進步都推動著行業發展。在系統集成、支持服務方面，要求企業必須既把握業界先進的軟硬件技術，又熟悉用戶業務應用，向高端系統集成、整體解決方案發展。信息技術的不斷升級能更好滿足客戶的信息化需求，而客戶需求的不

47、斷提高又反過來促進行業技術的升級，從而形成良性的循環，推動行業的持續發展。（4）物聯網快速發展帶來新的機會物聯網已經成為行業發展的新的驅動力，從主管部門到核心企業，都已經將物聯網業務發展作為重中之重。新的政策將會推動物聯網行業進入快速發展期。“十三五”國家信息化規劃將物聯網列入核心技術超越工程、信息產業體系創新工程和優先行動計劃，提出到2020年物聯網技術接近國際先進水平；組織實施農業物聯網區域試驗；建立城市級物聯網接入管理與數據匯聚平臺，深化物聯網在城市基礎設施、生產經營等環節中的應用。物聯網被稱第三次信息產業浪潮，全球積極推進，市場空間巨大物聯網的價值源于萬物互聯的“智能化”，被稱為繼計算

48、機、互聯網之后的第三次世界信息產業浪潮。目前物聯網已經上升至國家戰略地位，物聯網應用極為廣泛，遍及交通、工業、醫療、電力、水利、安防等等，預計2020年，全球物聯網市場規模將超過10,000.00億美元，中國物聯網市場也將超過20,000.00億元，成長空間巨大。2、不利因素（1）人才相對缺乏信息系統集成在我國尚處于發展階段，對相關技術服務人員的需求較大，同時行業對于技術人員的要求也較高。理想化的人員既需要掌握客戶所處行業知識背景又需要對相應的軟件研發技術有所了解。高端技術服務通常也要求技術人員掌握深入的技術知識并具有一定工作經驗，能根據客戶的系統現狀、業務流程和維護服務模式等提供整體解決方案

49、。目前上述高層次的復合型技術人才相對缺乏，將直接影響到企業的服務質量，一定程度制約了國內信息技術業的發展。（2）行業的自主創新能力不足信息系統服務行業的自主創新能力不足，大多數服務商的業務以增值代理、系統集成為主，服務主要用作增值代理業務的促進和保障，技術層次、服務能力不高，停留在常規一般服務上。技術手段大多依賴跨國企業的原廠軟件，不同的產品需要不同的軟件工具進行技術服務，缺乏針對復雜的多品牌異構數據中心IT基礎設施的專業手段，不能根據不同行業的客戶需求和業務流程進行管理工具與服務流程的定制開發，不能為客戶提供包括產品支持與維護、專業服務、外包服務及其定制化、客戶化在內的整體解決方案。（3）企

50、業規模較小我國軟件企業發展迅速，但與國外大型軟件企業相比，企業規模仍然偏小，難以進行較大規模的研發投入和研發環境建設。國外廠商有著良好的薪酬及工作環境，加劇了國內軟件人才的競爭。企業規模相對較小限制了技術能力、服務能力以及企業品牌的提升，不利于國內軟件企業參與國際市場的競爭。三、 行業與行業上下游的關系系統集成行業的上游行業涉及的主體主要為軟件服務提供商和電子設備產品生產制造商或其代理商，行業下游涉及的領域較多，為政府、金融、教育行業、醫藥行業、能源和工業等有信息化建設需求的行業。1、行業與上游關系系統集成行業的上游行業涉及的主體為軟件服務提供商和電子設備產品生產制造商或其代理商。上游行業主要

51、為軟件與信息技術服務提供核心軟硬件、基礎設施建設、技術網絡設施建設、基礎軟硬件和外圍軟硬件。如自主開發軟件需要上游操作系統、中間件和開發工具等軟件服務提供商的支撐，主要包括IBM、Microsoft、Oracle等；軟件產品交付下游合作伙伴及最終用戶進入應用環節，也需要操作系統、中間件等支撐，選用支撐軟件的集成性、融合性，便于下游合作伙伴的二次開發，保證產品交付最終用戶的可靠、穩定運行。軟件與信息技術服務業上游廠商分布廣、競爭激烈、可替代性強，供需關系平穩，除少量專用高端產品外，市場不存在供貨渠道單一的情況。對行業業務影響較小。2、行業與下游關系系統集成行業是為國家各行業信息化建設提供服務的行

52、業，下游行業是政府、金融、教育行業、醫藥行業、能源和工業等有信息化建設需求的行業，是國家信息化戰略重點優先發展的領域，為行業發展提供廣闊的市場空間。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎

53、。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 市場分析一、 進入行業的主要壁壘1、技術壁壘軟件與信息技術服務業屬于技術密集型行業，新進入者要有較高的技術水平，技術的積累和技術創新是推動軟件與信息技術服務企業取得競爭優勢的關鍵因素。信息化服務的技術核心是資源的整合共享應用，企業是否具備整合資源、共享資源、應用資

54、源的核心技術，是否具備創新能力，是其在信息化服務領域能否持久發展的重要因素。2、資質和質量控制壁壘盡管在2014年1月28日國務院關于取消和下放一批行政審批項目的決定中，已經指出“做好取消計算機信息系統集成企業資質認定等行政審批事項相關工作的通知”，但在實際操作中，對于大型項目，仍對招標方的業務資質、質量控制、注冊資本等有具體要求。企業須取得計算機信息系統集成資質認證、質量管理體系認證、安全技術防范系統設計、施工、維修資格證、環境管理體系認證等體現企業技術專業性的資質認證。3、經驗壁壘系統集成行業屬于技術經驗密集型行業。隨著行業需求、客戶需求的多樣化和復雜化，客戶對系統自身的可靠性、穩定性、安

55、全性等方面要求很高，客戶對系統集成商的技術、品牌和行業經驗的要求高于一般的企業。對于系統集成服務商而言，不僅需要過硬的技術能力和扎實的知識積累，還需要對客戶的業務流程、應用環境有較為深入的了解，不僅是向客戶提供軟件產品和實施系統集成，還要為客戶提供需求分析、項目規劃、項目可行性研究、總體設計、解決方案編制等咨詢、規劃、設計服務，這就導致了大型客戶對于特定服務商有比較大的依賴，客戶關系比較穩定，新進入者很難突破壁壘爭取既有市場份額。4、人才壁壘系統集成行業是一個高端人才極其稀缺的行業。行業技術更新很快，而跟上技術更新的步伐需要大批核心人才的共同努力。對于行業內企業而言，具有豐富的項目實施經驗及技

56、術創新能力的高素質技術人才至關重要，核心人才是軟件企業最大的資本，是核心競爭力的主要體現，而相應人才的培養需要較豐富的實踐經驗及時間沉淀。新進入者難以短時間內招聘到有經驗的高素質人才，形成了該行業的人才壁壘。5、銷售渠道壁壘系統集成服務商的品牌建設需要一個長期的過程，需要企業在銷售渠道進行長期的資源投入，包括人才、技術、產品、資金等，而初創型企業往往難以打開銷售渠道，獲得高質量的客戶。一旦獲取市場和客戶的認同，就具有較高的客戶黏性，通常可以建立長期穩定的合作關系。6、資金壁壘資金壁壘主要包括三個方面：首先，系統集成項目有投資大、周期長，資金周轉慢的特點。在項目的執行過程中，往往需要企業按照合同約定外購部分軟硬件，企業除需投入大量的人力之外，還需要大量的資金支持；其次，軟件的定制化開發一般所需周期較長，需要大量的人力投入及資金支持，勞動成本較高；最后，政府部門及大中型企業通常采用招標的方式來選擇服務商，這要求服務商必須在營運資金、銷售渠道、人力資源、過往合作歷史和技術服務經驗等方面具有較強的綜合實力。招標單位一般會對企業的注冊資本的規模設置較高的門檻，從而使得資金實力不足的企業失去了參與資格。二、 行業市場規模1、安防