1、泓域咨詢 /遂寧預拌商品混凝土項目可行性研究報告報告說明商品混凝土行業的季節性較為明顯，每年的11月開始至次年3月，我國北方地區進入高寒期，工程建設停止施工，對商品混凝土需求量明顯下降，因此該期間我國北方市場基本處于停頓狀態；4月開始全國各地工程建設恢復開工，商品混凝土系列產品銷量迅速增長，410月為銷售旺季。而在南方，夏季受雨季的影響，工程施工建設緩慢，因此商品混凝土需求量也會相應下降。市場需求的季節性波動使公司的經營業績和財務狀況也呈現季節性波動特征。根據謹慎財務估算，項目總投資26413.36萬元，其中：建設投資21476.74萬元，占項目總投資的81.31%；建設期利息540.33萬元

2、，占項目總投資的2.05%；流動資金4396.29萬元，占項目總投資的16.64%。項目正常運營每年營業收入51800.00萬元，綜合總成本費用45167.00萬元，凈利潤4818.37萬元，財務內部收益率11.25%，財務凈現值1326.16萬元，全部投資回收期7.25年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目

3、的建設，是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目建設背景、必要性8一、 行業基本風險8二、 行業的周期性、季節性和區域性特征9三、 影響行業發展的有利和不利因素10第二章 行業、市場分析15一、 商品混凝土行業前景15二、 商品混凝土整體發展情況19第三章 項目緒論23一、 項目名稱及建設性質23二、 項目承辦單位23三、 項目定位及建設理由24四、 報告編制說明27五、 項目建設選址29六、 項目生產規模29七、 建筑物建設規模29八、 環境影響29九、 原輔材料及設備30十

4、、 項目總投資及資金構成30十一、 資金籌措方案31十二、 項目預期經濟效益規劃目標31十三、 項目建設進度規劃31主要經濟指標一覽表32第四章 項目選址34一、 項目選址原則34二、 建設區基本情況34三、 創新驅動發展38四、 社會經濟發展目標38五、 產業發展方向39六、 項目選址綜合評價41第五章 產品方案與建設規劃43一、 建設規模及主要建設內容43二、 產品規劃方案及生產綱領43產品規劃方案一覽表43第六章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事53三、 高級管理人員57四、 監事59第七章 SWOT分析62一、 優勢分析（S）62二、 劣勢分析（W）64三、 機會分析（O

5、）64四、 威脅分析（T）65第八章 發展規劃分析69一、 公司發展規劃69二、 保障措施75第九章 工藝技術方案分析77一、 企業技術研發分析77二、 項目技術工藝分析80三、 質量管理81四、 項目技術流程82五、 設備選型方案83主要設備購置一覽表84第十章 節能分析85一、 項目節能概述85二、 能源消費種類和數量分析86能耗分析一覽表86三、 項目節能措施87四、 節能綜合評價87第十一章 組織機構管理89一、 人力資源配置89勞動定員一覽表89二、 員工技能培訓89第十二章 進度計劃方案92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十三章 投資計劃

6、方案94一、 投資估算的依據和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表100四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十四章 項目經濟效益106一、 經濟評價財務測算106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表110二、 項目盈利能力分析111項目投資現金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十

7、五章 項目招投標方案117一、 項目招標依據117二、 項目招標范圍117三、 招標要求117四、 招標組織方式118五、 招標信息發布121第十六章 項目總結分析122第十七章 附表124建設投資估算表124建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表131項目投資現金流量表132第一章 項目建設背景、必要性一、 行業基本風險1、政策風險商品混凝土作為城鄉基礎設施建設行業、

8、房地產行業、工業建筑行業、鐵路、公路、機場、水電站等基礎建設的重要原材料，其行業發展與其下游應用行業息息相關。而房地產投資、基建等工程受國家宏觀調控政策、經濟運行周期的綜合影響。近年來受宏觀經濟形勢的影響，國內經濟增長速度有所放緩，但國內基礎設施投資仍然維持了較高規模的增長。如果未來國家對于整體基礎建設的投入因政策調整而放緩，則會對商品混凝土市場的增長造成消極影響。2、市場競爭風險商品混凝土的運輸半徑一般約為50.00公里，因此商品混凝土行業主要表現為區域性競爭。為此，很多混凝土公司通過兼并重組和擴大生產規模來達到規模化效應，通過規模采購來增強議價能力，減少生產成本，提升競爭能力。由于水泥行業

9、嚴重過剩，很多水泥廠家也開始大規模進軍混凝土行業，不斷擴大混凝土業務，混凝土業務甚至已經成為部分水泥企業的主營業務。隨著混凝土行業的兼并重組和水泥企業延伸產業鏈進入到混凝土行業，必將會使混凝土行業的競爭更加激烈，改變混凝土行業的原有格局，同時也會使行業更加規范、提高行業準入門檻，進而提升整個行業競爭力，加速商品混凝土行業結構調整和轉型升級的步伐。3、原材料價格波動風險原材料價格是影響商品混凝土企業產品成本的直接因素，主要生產原料包括水泥、石料、砂、礦粉、粉煤灰、外加劑等，原材料在生產成本中所占比例超過50.00%，且全部通過市場采購獲得。原材料價格的大幅度波動，影響了商品混凝土企業的生產成本，

10、使得企業生產成本具有較大的不確定性，進而影響企業的經濟效益，具有較大的經營風險。二、 行業的周期性、季節性和區域性特征1、行業的周期性商品混凝土行業周期性特征較為明顯，受宏觀經濟的周期影響較大。行業的發展與國民經濟社會發展水平和全球經濟增長速度密切相關，與固定資產投資和政策導向高度關聯，總體上與基礎設施建設行業的運行周期保持同步。我國經濟近年來一直以較快速度發展，基礎設施建設投資力度持續增加，同時隨著環保力度的加強，綠色商品混凝土行業作為國家鼓勵的建筑材料，未來將保持快速發展。2、行業的季節性商品混凝土行業的季節性較為明顯，每年的11月開始至次年3月，我國北方地區進入高寒期，工程建設停止施工，

11、對商品混凝土需求量明顯下降，因此該期間我國北方市場基本處于停頓狀態；4月開始全國各地工程建設恢復開工，商品混凝土系列產品銷量迅速增長，410月為銷售旺季。而在南方，夏季受雨季的影響，工程施工建設緩慢，因此商品混凝土需求量也會相應下降。市場需求的季節性波動使公司的經營業績和財務狀況也呈現季節性波動特征。3、行業的區域性由于商品混凝土具有易凝結、高運輸成本的產品特性，在正常在環境溫度高于+25攝氏度時，從裝料、運輸、到卸料延續時間一般不超過60分鐘，當環境溫度低于+25攝氏度時，上述時間一般不超過90分鐘，整個供應運輸時間應控制在2小時左右，因此運輸半徑一般為50.00公里以內，因此商品混凝土行業

12、區域性特征非常明顯。三、 影響行業發展的有利和不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）國家產業政策的扶持近年來，國家高度重視商品混凝土的發展，出臺了專門的政策和法規，為商品混凝土的快速發展提供了保證。近年來，國務院及有關部委相繼發布了一系列有關綠色發展的政策，如綠色建筑行動方案、綠色建材評價標識管理辦法、促進綠色建材生產和應用行動方案、綠色建材評價標識管理辦法實施細則、綠色建材評價技術導則等，此外，針對預拌混凝土的綠色生產與管理，住建部發布預拌混凝土綠色生產及管理技術規程。為加快推廣應用高性能混凝土，住建部和工信部聯合下發關于推廣應用高性能混凝土的若干意見，在該意見的指導下，高性能混凝土應用技

13、術指南、高性混凝土評價標準、高性能混凝土推廣應用試點工作方案相繼印發，各地區也積極響應，紛紛組織學習并推出地方性的技術和管理標準。（2）需求端企穩回升商品混凝土的發展與國家基礎設施領域內的投資密切相關。2016年以來，在國家促投資、穩增長一系列政策措施的綜合作用下，我國固定資產投資增速緩中趨穩。2016年完成固定資產投資（不含農戶）596，501.00億元，同比增長8.10%，比上年回落1.90%。2016年投資增速雖然放緩，但在供給側結構性改革和一系列穩增長政策的推動下，投資增長的內生動力已出現企穩態勢，投資結構繼續優化，積極因素正在累加。固定資產投資，包括基礎設施、房屋建筑等，將極大的拉動

14、商品混凝土需求量。伴隨著“新絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的戰略構想，海外市場的基建需求將為國內商品混凝土生產企業帶來新的增長空間。（3）環境保護意識不斷提高推動行業快速發展建設資源節約型、環境友好型社會和實現可持續發展是我國走新型工業化發展道路的方向和目標，在新出爐的“十三五”規劃中，環境保護與環境治理是非常重要的一章。根據建材技術與應用2013年04期文章介紹，預拌商品混凝土，既可節省能源和資源消耗，又可有效保護環境，減少固體廢棄物排放，實現資源的循環利用。預拌商品混凝土可摻工業固體廢物（粉煤灰、礦渣、尾礦等）作為第四組分，進行資源再利用；還可利用尾礦廢石、鋼渣、礦渣等固體廢棄

15、物制成人工砂替代天然砂用于生產，為發展循環經濟，提供新途徑，做出新貢獻。發展預拌商品混凝土，采用工廠化生產，使用早強減水劑等外加劑技術，每立方米預拌商品混凝土中配比水泥用量可減少80.00公斤，直接節省水泥生產原材料等資源消耗80.00公斤以上；每立方米預拌商品混凝土綜合利用粉煤灰80.00100.00公斤。我國環保意識與環保產業的發展為商品混凝土行業提供了新的動力與平臺。2、影響行業發展的不利因素（1）產品質量良莠不齊，市場秩序不良商品混凝土的需求側主要為建筑工程、市政工程、交通工程等施工單位，其在滿足國家標準的前提下盡可能控制成本，要素價格扭曲導致資源不能有效配置，市場被低端產品充斥，減少

16、了中高端產品以及定制化的有效供給，市場中“劣幣驅逐良幣”現象比較嚴重，直接造成商品混凝土生產企業在技術創新的積極性和動力不足，這極其不利于行業的長期發展。生產企業過度低水平重復發展，導致同質化產品產能嚴重過剩，從而使市場惡性競爭泛濫。同時，低質量的產品埋下了許多工程隱患，為行業的健康發展產生了不利影響。（2）市場信息渠道不暢，部分地區產能過剩預拌混凝土行業，經過快速增長和積累過程，已經成為超過水泥產業規模的基礎建材行業。在經濟轉型大背景下，預拌混凝土產業依靠速度和規模實現發展的路徑已走到盡頭，全行業年均20.00%以上的年增長率已不復存在，預拌混凝土行業的發展遇到了前所未有的挑戰。由于預拌混凝

17、土的特性使得各地固定資產投資項目建設的原材料基本由當地生產企業提供，目前情況下，區域固定資產投資的多少直接制約當地生產企業發展情況。近年來，中西部地區由于基礎薄弱，發展空間大，預拌混凝土需求量將明顯增長，東部沿海發達地區增速明顯放緩。預拌混凝土的市場信息在市政建設、建筑、建材、鐵路、公路、機場、水利等領域各自集散、各自發展，相互間缺少有效的通達渠道。另一方面也缺少可靠信息平臺，致使市場參與者無法真正了解整個市場的產能情況，致使部分地區產能相互重合，造成過剩。行業迫切需要一個能全面整合市場信息的可靠平臺。第二章 行業、市場分析一、 商品混凝土行業前景1、國內市場商品混凝土生產增長低速平穩基礎設施

18、投資增速穩中有升。根據中國混凝土與水泥制品協會發布的2016年混凝土與水泥制品行業經濟運行情況顯示，2016年，基礎設施投資118,878.00億元，比上年增長17.40%，比上年加快0.20%，比全部投資多9.30%；基礎設施投資占全部投資的比重為19.90%，比上年提高1.50%。地區結構中，中、西部地區基礎設施投資增長26.60%，占全部基礎設施投資的比重為58.00%。房地產開發投資增速加快。在商品房銷售快速增長的帶動下，房地產開發投資增速回升。2016年完成投資102,581.00億元，比上年增長6.90%；房地產對全部投資增長的貢獻率為14.70%，比上年提高12.80%。受宏觀經

19、濟運行持續向下，尤其是固定資產投資、房地產投資增速持續下滑等因素影響，作為投資拉動高度依賴型的預拌混凝土行業在“十二五”期間由高速增長轉為中低速增長甚至負增長，而在未來一定時期內，宏觀經濟保持中低速增長、房地產去庫存化、大規模經濟刺激不可期等外在動力減弱，內生驅動不足仍將是預拌混凝土行業所面臨的“新常態”格局。但總體來看，我國仍處于新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步推進的關鍵時期，“十三五”期間我國依然將保持較大的建設規模，而新型城鎮化、建筑工業化和綠色建筑的持續發展，以及京津冀一體化、長江經濟帶建設、中原城市群建設、新一輪振興東北等一系列國家區域發展戰略的實施，將使未來五年內市場對于

20、預拌混凝土的“剛性”需求量繼續保持在高位。2016年，是實施“十三五”規劃、全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年。堅持創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展五大發展理念的引領，發揮宏觀政策、產業政策、微觀政策、改革政策、社會政策五大政策的協調，推進去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務的落實，國民經濟運行緩中趨穩、穩中向好，全年GDP保持6.70%中高速增長，實現了“十三五”良好開局。根據中國混凝土與水泥制品協會統計，受全國投資增速企穩回升、市場需求總體平穩、行業自律等內、外部因素影響，進入第四季度建材主要產業生產平穩，建材產品價格和經濟效益企穩回

21、升。全年規模以上建材行業主營業務收入5.30萬億元，同比增長5.50%，利潤總額3,435.00億元，同比增長11.70?；炷僚c水泥制品行業在國發34號文的指導下，抓住機遇、迎接挑戰，在創新中努力實現行的轉型升級。全年生產和收入增長較上年同期均有回升。初步核算，全年實現主營業務收入11,905.00億元，同比增長8.90%；實現利潤總額658.00億元，同比增長4.10%，總體上行業經濟保持平穩低速增長。2、預拌混凝土下一步發展方向（1）混凝土產品趨于功能化、特色化發展混凝土產品從過去的普通量大的C30及以下強度等級的混凝土為主轉變成為功能混凝土、精細化產品發展，如裝飾混凝土、輕質泡沫混凝土

22、、透水混凝土、清水混凝土等。并且原材料也將多元化和品質化，利用固廢生產混凝土、利用微粉、超細粉替代膠凝材料生產混凝土。隨著礦山行業環境整改壓力的加大，其運行模式從粗放加工向精細高品質方向發展，為混凝土產品質量的控制和重視砂石質量提供了可能。（2）混凝土產品市場向多極化轉變預拌混凝土銷售市場由過去的滿足住宅房地產業需要為核心向著基礎設施建設需要、城市高水平發展需要、農村建設需要多極化轉變。橋梁、鐵路、公路、核電、水電建設將是預拌混凝土大展身手的戰場。（3）國內混凝土企業國際化我國混凝土企業將跟隨國家的“一帶一路”發展戰略走出國門，到國外建廠。國內優秀的混凝土企業將以技術銷售、顧問型銷售、產品領先

23、為打開市場的金鑰匙，并以關注環境、關注員工良好的企業形象贏得當地市場的尊重。（4）節能環保型混凝土產品在全壽命期內，最大限度地節約資源（節能、節地、節水、節材）、保護環境、減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。混凝土與水泥制品行業堅持低碳、綠色、循環的可持續發展戰略，在綠色制造、綠色材料、綠色建筑的發展中實現自身的綠色發展。通過技術創新消納城市固廢，如建筑垃圾以及冶金廢渣、礦山固廢的主力軍而變身成為城市不再排斥的一分子。固廢消納一體化工廠成為良好的運行模式，做到固廢的100.00資源化利用、100.00產品市場化、100.00處理過程達標，是當前我國混凝土企業消

24、納固廢的方向性指標。（5）互聯網下智能型攪拌站的運行預拌混凝土企業借助于飛速發展的互聯網，開發了“智能節約型攪拌站運行系統”，使得混凝土企業既要在市場好時吃得下管得住，滿足客戶需要，又要在市場回歸正常時無閑人穩得住，盈得合理利潤?！爸悄芄澕s型攪拌站運行系統”利用互聯網、工控技術、ERP系統、磅房無人值守系統、數字化全過程質量監控系統、GPS監控系統、手持移動設備等手段將企業運行的全過程聯通起來，減少人員干預和操作，實現過程自動化和智能化。（6）預拌向預制轉型時機日趨成熟裝配式建筑將是預拌混凝土向預制混凝土轉型的一場行業革命，隨著國家大力推行裝配式建筑、綠色建筑，以及高性能混凝土、地下管廊、海綿

25、城市等政策法規的相繼出臺，預拌混凝土行業轉型的時機已經來臨。雖然現階段我國預制混凝土行業發展面臨政策落地困難、專業人才短缺、市場環境惡化、工程質量堪憂、工程成本偏高、企業運行艱難等一系列問題，但仍將是城市化建筑轉型以及混凝土行業發展的必然趨勢。二、 商品混凝土整體發展情況混凝土是基本建筑材料，廣泛運用于各種建筑物和構筑物。商品混凝土是指由水泥、骨料（主要指砂、石）、水以及根據需要摻入的外加劑、礦物摻合料等成分按一定比例，在攪拌站經計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規定時間內運至使用地點的混凝土拌合物。商品混凝土行業具有區域性、季節性和周期性的特征。1、國外發展情況商品混凝土誕生于歐洲，1903

26、年德國建成世界上第一個商品混凝土工廠，相對于現澆混凝土，具有節約原材料、降低能耗、提高施工速度、減少環境污染等優點，能帶來良好的經濟和社會效益，因此受到許多國家的重視并得到迅速發展。根據中國混凝土與水泥制品工業年鑒的有關數據，發達國家商品混凝土行業已經發展到成熟階段，其商品混凝土用量占整個混凝土總用量的80.00%以上，混凝土平均強度等級已達到40.0050.00MPa，大量應用了C60、C80混凝土，最高已達到200.00MPa。受全球經濟景氣度下降的影響，歐盟、美國等國家和地區近幾年的商品混凝土產量增長下降。2、國內發展情況中國預拌混凝土行業起始于20世紀70年代末期，20世紀90年代開始

27、獲得蓬勃發展。為了區分20世紀50年代冶金系統如鞍鋼及包鋼企業內部曾使用過的集中攪拌混凝土，并強調其進入社會后的商品屬性，又將預攪拌混凝土稱為“商品混凝土”。近年來的特大工程、重點工程、重要結構幾乎都采用了商品混凝土，如城市重大基礎設施建設項目、市政工程、公路和鐵路交通、跨海大橋、核電、軍工、港口、冶金等均為使用商品混凝土，商品混凝土在國民經濟的建設和發展中發揮著巨大的作用。隨著關于限期禁止在城市城區現場攪拌混凝土的通知和散裝水泥管理辦法出臺后，預攪拌混凝土行業進入了快速發展階段。作為剛剛發展30余年的新興行業，經過快速增長和積累過程，目前已經成為超過水泥產業規模的基礎建材行業，2016年國內

28、經濟下行壓力持續，在適度擴大總需求的同時，著力壓減過剩產能，加快推進供給側結構性改革，促進降本增效，2016年國家基建投資保持上升態勢，各地基建項目正在陸續開工建設，預拌混凝土市場需求總體平穩、個別地區穩中略有進。據中國混凝土網的統計，2015年我國商品混凝土產量共計22.23億立方米，同比減少1.53億立方米，降幅達7.70%，為1998年以來首次負增長。2016年我國商品混凝土總產量為22.29億立方米，與2015年基本持平?？傮w來看，我國預拌混凝土產量變化情況同宏觀經濟走勢基本一致。國家統計局數據顯示，2016年，全國固定資產投資（不含農戶）596,501.00億元，比上一年名義增長8.

29、10%（扣除價格因素實際增長8.80%），固投增速呈現“西高東低”的態勢，東部地區投資249,665.00億元，比上年增長9.10%；中部地區投資156,762.00億元，增長12.00%；西部地區投資154,054.00億元，增長12.20%；東北地區投資30,642.00億元，下降23.50%。2016年，全國商品房銷售面積157,349.00萬平方米，同比增長22.50%；商品房銷售額117,627.00億元，增長34.80%，這兩項指標均超過2013年，創下歷史新高。預計2017年下半年樓市將進入價格調整期，樓市將迎來“以價換量”，下半年調整的力度將比上半年更深。根據中國混凝土網的統計

30、數據，從行業規模來看，截至2016年底，全國商品混凝土企業總數約為12,808家。從區域情況來看，2016年，華北、東北地區商品混凝土產量分別下滑了4.61%和7.65%，下滑的主因是受下半年環保力度加大，多地攪拌站持續的大面積停產，不少在建工程也因此進度緩慢。除華北、東北地區之外，其余地區商品混凝土總產量均小幅增長，其中西北地區漲幅最高，增速為6.64%，超預期增長的基建計劃拉動了該地區商品混凝土的需求。3、我國西部地區發展情況近幾年西部地區受益于“西部大開發”及“一帶一路”等政策的大力扶持，經濟發展和投資力度逐年加大，預拌混凝土使用量在不斷提升。整體來看，東、中、西部地區在預拌混凝土產量的

31、變化符合經濟發展、基建建設及房地產投資的區域變化特征，近10年來西部地區固定資產投資的持續高速增長帶動了預拌混凝土的快速發展。第三章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱遂寧預拌商品混凝土項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx投資管理公司（二）項目聯系人何xx（三）項目建設單位概況公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司依據公司法等法律

32、法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；?、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任

33、，服務全國。三、 項目定位及建設理由水泥作為商品混凝土主要原材料，其供應的穩定對本行業至關重要，水泥價格波動對本行業影響較大；我國是世界最大水泥生產國，水泥行業競爭充分且供應穩定。積極探索融入新發展格局的戰略路徑有效發揮聯動成渝重要門戶樞紐的突出效應厚植門戶區位優勢，提升樞紐通道功能，建設更高水平開放型經濟新體制，促進人流、物流、信息流、技術流、資金流匯聚，在深度融入新發展格局中實現高質量發展。 （一）夯實基礎支撐穩預期堅持擴大內需這個戰略基點，推動供給與需求互相促進、投資與消費良性互動。圍繞“兩新一重”加快布局和建設一批好項目大項目，加快推進城鄉基礎設施建設，以“外聯、內暢、提質”為重點，協

34、同發展公鐵水航，加快構建“綜合立體、高效互聯、智能綠色、安全可靠”的現代綜合交通運輸體系。積極推進成(遂)達萬、綿遂內、遂渝、遂廣黔等重大鐵路項目，建設高效通達的軌道網絡，加快構建“7向19線”現代鐵路干線網。推進成南高速擴容、遂渝高速擴容、遂德高速、南遂潼高速、鹽遂樂高速等項目規劃建設，完善“1環9射2縱”高速公路網。優化提升國省道公路等級，消除瓶頸路、斷頭路，實現所有鄉鎮三級以上公路全覆蓋。建成遂寧安居民用運輸機場，開通遂寧至北京、上海、廣州等特大中心城市和部分重要城市航線。實施涪江航道提標升級工程，開通遂寧至重慶港的貨運水上穿梭巴士，形成成都平原經濟區經遂寧直達長江最近水運通道。加快推進

35、涪江右岸水資源配置、農村電網新一輪改造升級等水利、能源基礎設施補短板項目。有針對性地突破重大項目建設的堵點，加快以高質量的投資推動全方位高質量發展。 （二）促進消費提質擴容增強消費對經濟發展的基礎性作用，順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，適當增加公共消費。提升消費供給能力，加快釋放文化、旅游、體育、養老、托幼、家政、教育培訓等服務消費的潛力。加快推進重點商圈、步行街改造提升和智慧商圈建設，培育消費新業態新模式新場景，招引川渝特色餐飲，打造一批特色街區、“網紅”街區。積極開拓城鄉消費市場，大力發展假日消費、旅游消費、夜間經濟。加強社會信用建設，改善消費環境，保護消費者權益，加快建設區

36、域消費中心城市。 （三）擴大協同開放聚資源深入推進“雙聯雙拓、全域開放”，服務成都“主干”發展，對接重慶“一區兩群”戰略，與周邊城市、沿海沿邊沿江城市實現協同開放，充分發揮暢通國內國際雙循環的樞紐功能。積極融入川渝自貿試驗區協同開放示范區，全力提檔升級海關特殊監管區。推進電子口岸信息化建設，優化監管通關模式，健全通關服務體系，支持“遂寧造”“遂寧鮮”走出國門。發揮開放平臺體系在對外開放中的引領作用，支持國家級、省級開發區上檔升級、擴區拓園、創新發展，推動遂寧經開區建設全國百強經開區、遂寧高新區建成千億園區。優化布局遂寧高新區空港產業園區、老池臨港產業園區、綠色化工產業園區，打造一批產業優勢明顯

37、、區域特色鮮明、示范帶動效應較強的外貿出口基地，做大做強成渝地區雙城經濟圈產業合作示范園區。建立招大引強政策保障機制和服務機制，建設成渝地區承接產業轉移示范區。 （四）建設流通體系促循環積極融入西部陸海新通道建設，升級綜合運輸通道布局，謀劃推進射洪、遂寧港鐵路專用線等項目，加快遂寧高鐵站、高新站等樞紐站建設，強化樞紐港站一體化規劃。強力推進陸港型國家物流樞紐建設，推動威斯騰鐵路物流園擴能增效，加快建設冷鏈物流基地、大宗物資交易基地，打造成渝雙城物流配送中心、涪江流域大宗物資和農產品集散區。推動構建川貴廣南亞國際物流大通道，開通南向班列，積極推進多式聯運。深化全國城鄉高效配送試點市建設，構建層次

38、清晰、銜接有序的城鄉配送體系。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同

39、步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報告主要內容依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動

40、定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約63.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx立方米預拌商品混凝土的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積77618.24，其中：生產工程48535.20，倉儲工程19262.88，行政辦公及生活服務設施6944.84，公共工程2875.32。八、 環境影響項目建設區域生態及自然環境

41、良好，該項目建設及生產必須嚴格按照環保批復的控制性指標要求進行建設，不要在企業創造經濟效益的同時對當地環境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達到國家標準的要求，從而保證不對環境產生影響，從環保角度確保項目可行。項目建設不會對當地環境造成影響。從環保角度上，本項目的選址與建設是可行的。九、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼筋、水泥、水、砂子、石子、粉煤灰、脫模劑。（二）主要設備主要設備包括：桁車吊、燃氣鍋爐、攪拌機、裝載機、導向輪、驅動輪、感應防撞裝置、模臺橫移車、魚雷罐、堆垛機、立體養護窯、布料機。十、

42、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26413.36萬元，其中：建設投資21476.74萬元，占項目總投資的81.31%；建設期利息540.33萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金4396.29萬元，占項目總投資的16.64%。（二）建設投資構成本期項目建設投資21476.74萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用19155.16萬元，工程建設其他費用1740.43萬元，預備費581.15萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資26413.36萬元，其中申請銀行長期貸款11027.

43、24萬元，其余部分由企業自籌。十二、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：51800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：45167.00萬元。3、凈利潤（NP）：4818.37萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：7.25年。2、財務內部收益率：11.25%。3、財務凈現值：1326.16萬元。十三、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配

44、套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42000.00約63.00畝1.1總建筑面積77618.241.2基底面積25200.001.3投資強度萬元/畝337.482總投資萬元26413.362.1建設投資萬元21476.742.1.1工程費用萬元19155.162.1.2其他費用萬元1740.432.1.3預備費萬元581.152.2建設期利息萬元540.332.3流動資金萬元4396.293資金籌措萬元26413.363.1自籌資金萬元15386.123.2

45、銀行貸款萬元11027.244營業收入萬元51800.00正常運營年份5總成本費用萬元45167.00""6利潤總額萬元6424.49""7凈利潤萬元4818.37""8所得稅萬元1606.12""9增值稅萬元1737.60""10稅金及附加萬元208.51""11納稅總額萬元3552.23""12工業增加值萬元13005.57""13盈虧平衡點萬元26595.36產值14回收期年7.2515內部收益率11.25%所得稅后16財務凈現值

46、萬元1326.16所得稅后第四章 項目選址一、 項目選址原則節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區基本情況遂寧，四川省地級市，別稱斗城、遂州，位于四川盆地中部腹心，是成渝經濟區的區域性中心城市，四川省的現代產業基地，以“養心”文化為特色的現代生態花園城市。西連成都，東鄰重慶、廣安、南充，南接內江、資陽，北靠德陽、綿陽，與成都、重慶呈等距三角。地處四川城鎮化發展主軸，是四川省戰略部署建設的“六大都市區”之一，成都經濟圈和成都平原城市群的重要組成部分。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月

47、1日零時，遂寧市常住人口為2814196人。2019年，遂寧總面積5322.18平方公里，轄2個市轄區、2個縣，代管1個縣級市。2020年，遂寧市實現地區生產總值1403.18億元。處四川盆地中部丘陵低山地區，丘陵約占總面積的70%，河谷、臺階地占25%，低山占5%，屬亞熱帶濕潤季風氣候，氣候溫和，雨量充沛，冬暖春早，無霜期長。遂寧因東晉大將桓溫平蜀后，寓意“平息戰亂，遂得安寧”而得名。歷為郡、州、府、專署和縣的治所，1985年建市，該市有“東川巨邑”、“川中重鎮”，“文賢之邦”之稱；孕育了陳子昂、王灼、黃峨、張鵬翮、張問陶等歷史名人；是中國觀音文化之鄉；始建于隋代的靈泉寺、唐代的廣德寺歷為中

48、國皇家禪林和觀音朝覲地。擁有中國死海、宋瓷博物館、龍鳳古鎮等人文景觀。2020年7月，全國愛衛會確認遂寧市為2019年國家衛生城市。經濟實力實現躍升。全市地區生產總值每年跨越一個百億臺階，年均增長8.6%，總量在全省排位上升3位。地方一般公共預算收入年均增長8.8%，2019年達69.27億元。城鄉居民可支配收入年均增長8.7%、9.5%?！?+2+1”現代產業體系加快構建，五大優勢制造業集聚發展，“4+6”現代服務業體系、“10+3”現代農業產業體系加快成勢，三次產業結構由2015年的16.7:55.2:28.1優化到2019年的13.8:45.7:40.5。被授予中國“鋰業之都”“中國肉類

49、罐頭之都”，獲批陸港型國家物流樞紐、國家基礎電子元器件高新技術產業化基地。協同發展全面深化。“一核三片、四區協同”發展戰略縱深推進，“1+3+6+20”市域城鎮發展體系逐步構建。中心城區經濟發展極核能級快速提升，船山區成功創建全國休閑農業和鄉村旅游示范區，安居區成功創建全國綠色發展優秀城市，遂寧經開區進入主營業務收入“千億園區”俱樂部，市河東新區加快建設綠色宜居幸福城市典范，遂寧高新區成功創建省級高新區。三大經濟片區差異發展、競相發展，射洪縣撤縣設市，蓬溪縣從“中國西部門都”晉升“中國門都”，大英縣納入全國縣城新型城鎮化建設示范名單。開放合作深入推進。提前謀劃投身成渝地區雙城經濟圈建設，規劃建

50、設遂潼涪江創新產業園區，遂潼川渝毗鄰地區一體化發展強勢開局，遂潼川渝毗鄰地區一體化發展先行區總體方案在全省率先獲批?！半p聯雙拓、全域開放”戰略深入實施，主動融入西部陸海新通道建設等國家戰略，現代綜合交通運輸體系加快形成。對外開放合作層次和水平不斷提高，累計引進億元以上重大項目282個?！笆奈濉睍r期遂寧經濟社會發展所處的新階段新方位。當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，人類命運共同體理念深入人心，但國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加。我國已轉向高質量發展階段，當前和今后一個時期，發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。遂寧經濟總量小、人均

51、低、欠發達、不平衡的基本市情沒有改變，既要“追趕”又要“轉型”的雙重任務沒有改變，做好“十四五”時期工作，必須審時度勢、保持定力，發揮優勢、乘勢而上。疊加的政策優勢?！耙粠б宦贰苯ㄔO、長江經濟帶發展、新時代推進西部大開發形成新格局等國家重大戰略機遇，必將有利于遂寧在落實新發展理念、構建新發展格局中匯聚更多資源、展現更大作為。特別是推動成渝地區雙城經濟圈建設，必將有利于遂寧加快增強改革開放新動力、構建現代產業新體系、塑造創新發展新優勢，加快在成渝地區實現中部崛起。厚重的基礎優勢。多年的深耕細作，一大批重大項目將陸續建成達效，一大批謀勢蓄能工作將逐漸開花結果，形成新的生產力布局。特別是市委七屆六次

52、、十次全會，科學描繪了遂寧富民強市的美好藍圖，凝聚了遂寧跨越追趕的磅礴偉力。這些，必將有利于遂寧實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。突出的區位優勢。遂寧地處川渝門戶開合之樞、居中通衢之紐，既能在“干”“支”協同聯動中疊加利好，又能在川渝合作中接受多重輻射帶動。堅持“聯動成渝、雙聯雙拓”，必將有利于遂寧在更大范圍、更深層次、更寬領域推動對外交流和開放合作，促進資源高效配置、要素有序流動、市場深度融合，加快發展更高水平開放型經濟。良好的生態優勢。10余年的綠色堅守，探索出一條生態、循環、低碳、高效的綠色發展之路，形成了天藍、地綠、水清、空氣清新的宜居宜業環境。始終堅持生態優先、綠色發

53、展主線，加快構建綠色發展的空間體系、產業體系、城鄉體系、生態體系、文化體系和制度體系，必將有利于遂寧經濟與社會相互協調、自然與人文相融共生、高質量發展與高品質生活相得益彰，在競相跨越的大格局中凸顯遂寧質量和綠色效益。三、 創新驅動發展展望二三五年，遂寧將與全國、全省同步基本實現社會主義現代化，在成渝地區雙城經濟圈建設中實現中部崛起，建成成渝地區區域性中心城市，成為展示國家重大區域發展戰略成果的重要窗口。遂潼一體化發展格局更加成熟，遂潼涪江新區建成成渝地區最具活力的都市新區，成為全國跨省際新區建設典范?，F代產業體系更加完善，基本建成具有世界影響力的中國“鋰業之都”，成為成渝地區制造業區域中心、成

54、渝“雙核”配套中心，建成成渝發展主軸綠色經濟強市。交通強市基本建成，國家物流樞紐功能充分發揮，成為聯動成渝的重要門戶樞紐?？萍紕撔鲁蔀榻洕鲩L的主要動力，建成現代產業創新城、成渝地區創業之都。城鄉形態和諧秀美，人與自然和諧共生，建成西部地區“兩山”理論樣板區、文化旅游康養勝地和中國休閑度假一線城市、更具韌性的高品質綠色宜居幸福城。社會治理制度體系更加完善，基本建成法治遂寧、法治政府、法治社會。民生福祉和社會文明程度達到新高度，建成文化強市、教育強市、人才強市和一流的區域性醫療中心。四、 社會經濟發展目標統籌考慮國內外環境和階段性特征，綜合分析各方面因素，今后五年要全力實現“四高一升位”，即地區

55、生產總值、一般公共預算收入、全社會固定資產投資、城鄉居民人均可支配收入增速高于全省平均水平，經濟總量提檔升位。 五、 產業發展方向主動服務國家重大發展戰略全局全面夯實在成渝地區實現中部崛起的堅實根基以深入實施成渝地區雙城經濟圈建設為引領，深化拓展“一核三片、四區協同”發展戰略，在成渝相向共興中夯實中部根基、實現中部崛起。（一）做強中心城區經濟發展極核進一步優化空間布局，擴大主城區空間資源供給，構建“一城三區、一帶兩廊”空間格局。推進遂寧經開區、市河東新區、遂寧高新區差異化、特色化發展，加快推動大英縣撤縣設區，促進安居區、大英縣與市主城區同城化發展，構建“一體兩翼”大都市區框架。以公共交通為導向

56、的TOD模式引領片區綜合開發，打造交通圈、商業圈、生活圈“多圈合一”的城市功能區。持續提升城市品質，加快完善城市風貌管控體系，構建“藍綠交織、水城共融”的空間形態。實施中心城區“緩堵保暢”攻堅行動，規劃建設公交路權優先的基礎設施，探索建設BRT、智軌等大容量快速城市公共交通系統。加快實施老城區雨污管網治理，推進老舊小區改造，創建綠色社區，打造美麗街道、示范街區。實施“引水入城”“引綠入城”，構建濕地公園、森林公園、生態廊道、健康綠道等城鎮綠色生態系統。推進產城融合發展，深度參與成渝地區產業分工，加快特色優勢產業集群發展，不斷提升發展能級，將中心極核區打造成遂寧發展的主力軍、主戰場和強引擎。（二）構建市域發展共同體堅持握指成拳、抱團發展，促進市域發展高效協同、全域一體。健全重大招商項目統籌布局、重大基礎設施統籌推進、重大民生事項統籌共建機制，推動形成合作機制完善、要素流動高效、發展活力強勁、輻射作用明顯的區域經濟體，增強對成渝“雙核”的配套能力。強化“核”“片”聯動發展，加快實現區域空間布局整體優化、功能體系整體完善、發展能級整體提升。完善縣域經濟發