1、泓域咨詢 /衢州關于成立智能終端產品公司可行性報告衢州關于成立智能終端產品公司可行性報告xx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司組建方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第三章 項目背景、必要性30一、 行業簡介30二、 行業的周期

2、性、地域性及季節性特征32三、 行業競爭格局33第四章 市場預測35一、 行業現狀及發展趨勢35二、 影響行業發展的有利和不利因素37三、 行業壁壘41第五章 發展規劃43一、 公司發展規劃43二、 保障措施44第六章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事51三、 高級管理人員57四、 監事60第七章 風險分析63一、 項目風險分析63二、 項目風險對策65第八章 環境保護方案68一、 編制依據68二、 環境影響合理性分析69三、 建設期大氣環境影響分析69四、 建設期水環境影響分析70五、 建設期固體廢棄物環境影響分析71六、 建設期聲環境影響分析71七、 建設期生態環境影響分

3、析72八、 營運期環境影響73九、 清潔生產74十、 環境管理分析75十一、 環境影響結論77十二、 環境影響建議77第九章 選址可行性分析78一、 項目選址原則78二、 建設區基本情況78三、 創新驅動發展83四、 社會經濟發展目標84五、 產業發展方向87六、 項目選址綜合評價89第十章 項目規劃進度90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十一章 經濟效益分析92一、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資產折舊費估算表94無形資產和其他資產攤銷估算表95利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析97

4、項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十二章 項目投資分析103一、 投資估算的依據和說明103二、 建設投資估算104建設投資估算表108三、 建設期利息108建設期利息估算表108固定資產投資估算表109四、 流動資金110流動資金估算表111五、 項目總投資112總投資及構成一覽表112六、 資金籌措與投資計劃113項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十三章 項目總結115第十四章 附表117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表1

5、22營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131報告說明xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資1120.00萬元，占xx有限責任公司80%股份；xxx有限責任公司出資280萬元，占xx有限責任公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資19728.11萬元，其中：建設投資15646.00萬元

6、，占項目總投資的79.31%；建設期利息445.59萬元，占項目總投資的2.26%；流動資金3636.52萬元，占項目總投資的18.43%。項目正常運營每年營業收入38800.00萬元，綜合總成本費用31138.42萬元，凈利潤5598.31萬元，財務內部收益率22.07%，財務凈現值5972.07萬元，全部投資回收期5.81年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。新一代移動智能終端設備產業是個快速發展的產業，產品更新換代較快。移動智能終端設備產業作為典型的技術密集型行業需要大量的優秀研發人員，以保證企業持續研發能力和自主創新能力；同時該行業所面對的市場變化較快，

7、技術不斷更新換代，也需要大批經驗豐富和市場敏銳的營銷人員和管理人員，而營銷人員和管理人員的培養需要一定的時間。因此，本行業對新進入者來說有較為嚴峻的人力資源壁壘。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1400萬元三、 注冊地址衢州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事智能終端產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批

8、準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍

9、繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8812.327049.866609.24負債總額4688.933751.143516.70股東權益合計4123.393298.713092.54公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20479.6316383.7015359.72營業利潤4140.923312.743105.69利

10、潤總額3823.823059.062867.87凈利潤2867.872236.942064.87歸屬于母公司所有者的凈利潤2867.872236.942064.87（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的

11、企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8812.327049.866609.24負債總額4688.933751.143516.70股東權益合計4123.393298.713092.54公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20479.6316383.7015359.72營業利潤4140.923312.743105.69利潤總額3823.823059.062867.87凈利潤2867.872236.942064.87歸屬于母公司所有者的凈利潤2867.872236.942064.8

12、7六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立智能終端產品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由經濟轉型給中國消費電子產業帶來發展契機。根據國家統計局數據顯示2012年至2017年，我國城鎮居民人均可支配收入穩定提高，從2012年的14,699元增長到2017年的25,974元。隨著我國國民經濟增長，居民收入水平的提高，居民消費的可支付能力也不斷增強，使得中國本土需求成為全球消費電子行業增長的強勁動力。另一方面，中國消費電子產業憑借勞動力、市場和資源的優勢，經過過去數年的積累，迎來了全球性產能的加速轉移，并且從以勞動密集型為主向技術密集型發展，走上了從低端到高端、從單一

13、發展到整體解決方案的升級之路。與此同時，中國政府在“十二五”規劃將電子信息列為戰略新興產業，高度重視消費電子產業發展，并將繼續加大支持力度，增強技術突破能力，提高產業核心競爭力。強化“美麗+智慧”引領，構建更具活力的現代產業體系聚焦實體經濟發展，實施做大產業擴大稅源行動計劃，進一步增強財政實力。重點打造美麗經濟、數字經濟橋頭堡，推動制造業向高端化轉型發展，提升發展現代服務業，推動高能級平臺建設和“5459”產業體系落地，全方位推進產業基礎再造和產業鏈提升，加快構建具有特色競爭力的現代產業體系。（一）壯大美麗經濟幸福產業。做強旅游休閑產業。加快全域旅游示范城市創建，以“高質量、智慧化、沉浸式”為

14、導向，加大旅游基礎設施建設力度，完善旅游服務體系，豐富旅游產品供給，促進旅游業全區域、全要素、全產業鏈發展。爭創南孔古城、爛柯山、靈鷲圣境、龍游石窟紅木小鎮等5A景區及一批4A景區，打造一批千萬級核心景區、百億級文旅大項目、文旅類上市公司。推進六春湖高山運動旅游度假區、銅山源休閑度假旅游區、江郎山省級旅游度假區等項目建設。深化拓展品牌建設，支持柯城區建設國家級運動休閑旅游度假區，支持常山縣建設四省邊際文旅融合創新示范區，打造“詩畫浙江”中國最佳旅游目的地和世界一流的生態旅游目的地。（二）育強數字經濟智慧產業。做大做強數字經濟核心產業。堅持數字經濟“一號工程”，深入實施數字經濟五年倍增計劃，推動

15、數字經濟和實體經濟的全面融合。打造成為“全國數字經濟第一城副中心城市”“四省邊際數字經濟發展高地”，加快形成數字資源驅動產業發展，數字經濟引領經濟新發展格局。提升發展電子信息制造業，大力發展高端電子材料、高端存儲半導體等數字經濟核心制造業，謀劃布局5G產業鏈條及集群，建設四省邊際超算中心，培育發展機器人及高端裝備等產業。引進數字經濟頭部企業和獨角獸公司，發展壯大軟件和信息服務業，推廣數字政務、基層治理、智慧民生、工業智能等應用場景。做大做強華東（衢州）數字經濟示范區。（三）推動制造業向高端化轉型發展。提升產業鏈供應鏈現代化水平。聚焦標志性產業鏈重點環節，加強關鍵核心技術攻關，推動制造業高質量發

16、展。聚力做強新材料產業，推進新材料核心技術突破，重點發展電子化學品、高性能含氟材料、有機硅及下游產品、鋰電材料，加快推進浙江時代鋰電材料國際產業合作園等平臺型重大產業項目落地，打造全國性的新材料產業集聚高地。全力做大高端裝備制造、電子信息、新材料、新能源、生命健康等新興產業，著力提升特種紙、綠色食品、智能家居、金屬制品等特色產業，構建一批具有地方特色的制造業產業集群。（四）加快發展現代服務業。推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。圍繞提升在四省邊際的輻射力、服務力，大力發展現代物流，推進省物流示范縣（市、區）綜合改革試點，發展冷鏈、化工產品等專業物流，打造商貿物流橋頭堡。聚焦產業創新能力提

17、升，培育研發、設計、檢驗檢測等科技服務業。聚焦增強產業鏈優勢，培育金融、信息、人力資源等服務業。推動現代服務業與先進智能制造業、綠色生態農業深度融合，促進服務業平臺化、特色化、高能級發展。（五）打造現代化產業平臺。全面推動平臺整合提升。聚焦產業集群，推動“四個一批”平臺空間整合，加強空間分類管控，形成功能布局合理、主導產業明晰、資源集約高效、產城深度融合、特色錯位競爭的產業平臺體系。著力推動平臺向高能級發展，以智造新城為主平臺，建立以績效考核為核心的評價體系，激發平臺活力，打造“千億級規模、百億級稅收”的高能級戰略平臺。以各縣（市）開發區為有力支撐，優化布局一批縣級特色產業平臺。聚力提升小微企

18、業園和創業孵化平臺。積極培育一批省級命名特色小鎮。進一步爭取低丘緩坡地開發利用政策，破解平臺建設用地指標瓶頸。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約47.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套智能終端產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積48055.20，其中：生產工程33496.09，倉儲工程4688.20，行政辦公及生活服務設施4823.72，公共工程5047.19。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19728.11萬元，其中：建設投資15646.00

19、萬元，占項目總投資的79.31%；建設期利息445.59萬元，占項目總投資的2.26%；流動資金3636.52萬元，占項目總投資的18.43%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：38800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31138.42萬元。3、凈利潤（NP）：5598.31萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.81年。5、財務內部收益率：22.07%。6、財務凈現值：5972.07萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項

20、目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企

21、業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能終端產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無

22、形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資1120.00萬元，占xx有限責任公司80%股份；xxx有限責任公司出資280萬元，占xx有限責任公司20%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量

23、和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的

24、適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行

25、、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

26、12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度

27、銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公

28、司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2

29、017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼

30、任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、黃xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、馮xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、袁xx，中國國籍，1978年出生，

31、本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議

32、，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出

33、決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公

34、司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確

35、意見。第三章 項目背景、必要性一、 行業簡介根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016版)“2新一代信息技術產業”之“2.1.2信息終端設備”中指出“新一代移動終端設備。包括智能手機，指配備操作系統、支持多核技術、支持多點觸控、支持應用商店及Web應用等多種模式、支持多傳感器和增強現實等功能的智能手機。手持平板電腦，便攜、小巧、可手持使用，以觸摸屏作為基本輸入設備的個人電腦。其它移動智能終端，包括移動電子書終端、移動電視、手機電視、車載智能終端等。”消費電子終端設備屬于人們日常消費的用品，對于消費者而言，消費電子產品的使用方便生活、增加樂趣、豐富娛樂、提升生活品質，消費電子產品已經成為

36、現代人生活重要組成部分。消費電子產品產業鏈主要是由元器件制造商、終端產品制造商、渠道商、消費者一條路徑構成。消費電子行業的下游終端由于直接面對消費者，從而不可避免地會受宏觀經濟的景氣程度影響而呈現出一定的周期性。在經濟高速發展時，消費者可支配收入增加，消費信心增強，會增加對消費電子產品的需求；在經濟低迷時消費者收入下降，消費信心不足，對消費電子產品的消費計劃延后。但總體來說，隨著移動應用技術的不斷推進，電子智能終端設備的普及率越來越高，逐漸成為普通消費者的生活必需品，這一剛性需求較大減緩宏觀經濟景氣周期波動對行業內企業的影響。消費電子行業的特別之處在于其可以“以供給創造需求”。由新技術帶來的新

37、產品，如果能夠受到市場的廣泛認可，培養出消費者的消費習慣，則能創造出新的消費需求。由于電子信息產業鏈上游行業直接受信息技術的影響，因此舊技術、舊產品的不斷淘汰和新技術、新產品的不斷應用直接影響整個產業鏈的技術性周期性波動。1、技術的持續進步是行業發展的基礎快速的技術升級和產品更新是消費電子終端設備行業的顯著特點，也是推動消費電子行業發展的原動力。為保持競爭優勢，各個企業都必須在研發上進行大規模的投入。持續大規模的科研投入支持企業不斷研發多功能、多類型的產品，在快速的技術發展支持下，消費者的個性化需求與充分的市場競爭環境促使廠商的新產品的推出速度不斷加快，產品之間替代呈現加速趨勢，因此推動行業內

38、企業不斷研發新技術、新產品。2、產品的研發設計助推行業快速增長消費電子產品除了在價格上需要滿足消費者的心理預期之外，需要在產品功能用途上緊跟市場趨勢，并通過設計體現產品的品位、細節，滿足用戶體驗。因此，消費電子制造商需通過功能和工藝技術的提升以及外觀造型的創新設計提高產品整體競爭力，其中工業設計對產品成功的影響越來越大，甚至成為消費電子企業占領市場和競爭制勝的關鍵因素。3、專業化分工趨勢更加明顯隨著消費電子產品性能及附加值的提升，消費電子行業的專業化分工趨勢愈加明顯。由于電子終端設備的制造過程有通用化標準及程序，所采用的基礎設備也大致相同，只需根據不同應用產品的需求而設計符合要求的產品即可。因

39、此，由專業研發生產企業符合核心設備的研發設計及生產，專業制造企業負責組裝，能夠提升產業鏈整體效率，發揮規模優勢。行業的專業化分工趨勢將為消費電子企業帶來更多的市場機遇。二、 行業的周期性、地域性及季節性特征1、行業周期性特征消費電子行業的終端為消費者，從而不可避免地會受宏觀經濟的景氣程度影響而呈現出一定的周期性。經濟發展水平高，消費者可支配收入增加，會增加對消費電子產品的需求；在經濟低迷時，消費者收入下降，對消費電子產品的消費計劃延后。但總體來說，隨著移動應用技術的不斷推進，電子智能終端設備的普及率越來越高，逐漸成為普通消費者生活得必需品，這一剛性需求較大減緩宏觀經濟景氣周期波動對行業內企業的

40、影響。2、行業區域性特征目前我國的移動智能終端設備研發與制造企業主要集中在長三角、珠三角、環渤海地區，這些地區工業化進程開始的時間較早，在物流運輸、上下游產業配套、政策支持、人力資源等方面具有一定的先發優勢。電子產品銷售渠道在這些區域也相對集中一些，但隨著近年來電子產業逐漸轉向海外中東、非洲、南美市場，以及全球電商市場的加速發展，電子產品研發制造企業也逐漸通過線上或線下渠道向海外轉移。3、行業季節性特征就季節性而言，雖然部分移動智能終端設備受節假日影響較大，但整體上本行業的季節性特征并不明顯。三、 行業競爭格局國內消費電子產品市場總體需求與供給基本平衡，但對行業內技術水平高、整體實力強、研發能

41、力強的優勢企業而言，其產品增值服務多、競爭力強。由于消費電子產品的需求又受宏觀經濟周期、消費者偏好、消費電子產品廠商的創新能力、行業技術創新與技術路線選擇等眾多方面因素的影響，對于技術水平弱、只能做簡單加工、業務模式單一的企業來說，往往議價空間不高。第四章 市場預測一、 行業現狀及發展趨勢1、行業將繼續保持長期增長速度近年來，隨著互聯網技術的發展、消費電子產品制造水平的提高、居民收入水平的增加，消費電子產品與互聯網的融合成為趨勢，“互聯網+”和新一代信息技術使消費電子產品功能變得日益智能和強大，消費電子產品逐步成為居民日常生活的一部分，消費電子產品的銷售額也不斷提高。消費電子產業快速成長，整體

42、產業始終保持活躍。手機、數碼產品、家用電器及其附屬產品仍然是消費電子市場中增長最快的產品，同時平板電腦、智能電器、迷你電腦主機等產品也迅速走向成熟，成為消費電子市場新的增長點。與此同時，中國消費電子產業將逐步成長為規模大、自主配套能力成熟的產業，未來中國消費電子產業產值與銷售額增長速度將保持穩定。2、消費電子行業化分工日益深化隨著消費電子行業分工的日益深化，未來品牌商和代工生產商分工將更加明顯，雙方相輔相成，各具優勢；一方面，知名品牌廠商掌握了主導產業發展方向的核心技術和標準，逐漸將發展重心放在關鍵技術的研發、品牌推廣以及渠道建設，委外代工的比例不斷加大，以降低成本和提高產能；另一方面，代工廠

43、商通過生產經驗和技術的積累，將會以規模化的制造、良好的質量、低廉的價格等優勢，在消費電子代工領域取得進一步發展。3、“2合1”式平板電腦增長強勁，成為平板電腦市場增長的新動力。雖然平板電腦整體市場增長已趨于放緩，但以surface系列、ipadpro等為代表的“2合1”式商用平板電腦增長強勁。“2合1”式平板電腦大多配備了諸如鍵盤的周邊衍生設備或產品，彌補了傳統平板電腦所不具備的生產力功能，使得一臺設備上兼具兩類產品的功能，既能實現傳統PC的全功能應用，也可以擁有平板電腦的娛樂體驗。其中windows系統在商用辦公領域的先天優勢，也令windows平板電腦在逐漸增長的商用平板市場極具競爭力。同

44、時微軟和intel對國內平板廠商在操作系統及芯片方面的支持，也加速了windows平板電腦的推廣速度。隨著“2合1”類型平板電腦在用戶中的認可度越來越高，消費者對于“2合1”平板電腦的需求會越發旺盛，需求決定產品走向，此類產品將是未來平板電腦的發展趨勢。4、PC年增長量放緩，需求呈個性化特征隨著移動互聯網基礎設施建設和包括軟硬件在內的互聯網生態系統的發展與完善，以智能手機和平板電腦為代表的智能設備終端消費市場由粗放式發展轉為精細化發展。根據工信部統計數據顯示，2015年，全國生產微型計算機31,000萬臺，比上年下降10.4%；2016年，生產微型計算機設備29,009萬臺，比上年下降7.7%

45、。2017年，生產微型計算機設備30,678萬臺，比上年增長6.8%，其中筆記本電腦17,244萬臺，比上年增長7.0%。雖然筆記本的市場消費量略有波動，但近年來，筆記本的消費需求越來越呈現個性化，對產品的外觀和個性定制，有更多的市場空間。另外，隨著最近幾年電競游戲行業高速發展，游戲型筆記本的市場份額急劇增長，消費者對高配置、高價格的游戲本越來越青睞，這一消費趨勢也促進個性化PC的銷量將逐年增長。二、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產業政策鼓勵對于移動智能終端設備的制造和流通企業，國家出臺了相關鼓勵扶持政策。2013年8月15日，國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見指出

46、要促進終端與服務一體化發展，支持智能終端研發以及產業化；2015年10月29日，中國中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議中對于消費需求也指定了方向，即發揮消費對增長的基礎作用，著力擴大居民消費，引導消費朝著智能、綠色、健康、安全方向轉變，以擴大服務消費為重點帶動消費結構升級，促進流通信息化、標準化、集約化；2016年10月31日，工信部出臺產業技術創新能力發展規劃（2016-2020年）提出要健全以企業為主體、市場為導向、政產學研用相結合的產業技術創新體系，著力突破重點領域共性關鍵技術，加速科技成果轉化為現實生產力，提高關鍵環節和重點領域的創新能力，推進兩化深度融合，激發“大眾

47、創業、萬眾創新”新動能，促進我國由制造大國向制造強國、網絡強國轉變。系列產業政策的出臺，加速推動消費電子產業的發展。（2）經濟轉型帶動居民消費能力提高經濟轉型給中國消費電子產業帶來發展契機。根據國家統計局數據顯示2012年至2017年，我國城鎮居民人均可支配收入穩定提高，從2012年的14,699元增長到2017年的25,974元。隨著我國國民經濟增長，居民收入水平的提高，居民消費的可支付能力也不斷增強，使得中國本土需求成為全球消費電子行業增長的強勁動力。另一方面，中國消費電子產業憑借勞動力、市場和資源的優勢，經過過去數年的積累，迎來了全球性產能的加速轉移，并且從以勞動密集型為主向技術密集型發

48、展，走上了從低端到高端、從單一發展到整體解決方案的升級之路。與此同時，中國政府在“十二五”規劃將電子信息列為戰略新興產業，高度重視消費電子產業發展，并將繼續加大支持力度，增強技術突破能力，提高產業核心競爭力。（3）準入門檻的提高規范行業運行移動智能終端設備研發和制造行業對于產品設計、生產需要大量先進設備、專業人才以及較高的產品認證，屬于技術和資本密集型行業，目前在行業中的成熟企業具有天然的先發優勢，而對于新進入的廠商而言，無論是人員培養、設備投入，還是客戶認證，無疑都構成一定的障礙。較高的準入門檻避免了行業的惡性競爭，能夠使成熟的企業保持較高的技術水平，推動行業的健康發展。（4）消費者對于移動

49、智能終端產品個性化的追求隨著技術的不斷發展、經濟的持續增長，如今人們對電子消費品的需求已不滿足于解決基本的功能性需求，開始注重使用體驗以及個性化等新需求。如今，移動智能終端作為人們必不可少的隨身物品之一，成為了人們展示自身形象、社會地位、時尚品味等方面的重要載體。以娛樂游戲本為例，隨著近幾年電子競技行業高速發展，消費者對高配置、高價格的游戲本越來越青睞。綜上，新的智能終端設備的不斷問世以及消費者對產品的個性化需求，為行業提供了廣闊的市場空間。2、不利因素（1）核心技術薄弱雖然近幾年國內電子工業的迅猛發展帶動了相關電子元器件的發展，但對于一些高端的電子元器件的研發投入仍然存在不足，絕大部分高端核

50、心技術控制于外資企業手中。如高端芯片嚴重依賴于進口，而芯片又是消費類電子產品的重要組成部分，因此核心技術受制于人是制約我國消費電子產品發展的主要瓶頸。（2）高級人才缺乏移動智能終端產業是個快速發展的產業，新技術不斷涌現，產品更新換代較快。這對企業的技術開發能力提出了較高要求，與之匹配硬件設計、外觀設計、軟件和內容提供等各方面也需快速響應，跟上市場發展步伐。因此，該行業不僅要求技術人員具備較強的技術能力，還要求技術人員能夠迅速將基礎技術轉化為現實產品，同時不斷更新自身的知識技術儲備，以適應產品更新換代的要求。行業內同時具備多種素質的復合型人才較少，高端人才的稀缺性也是為消費電子行業發展的瓶頸。（

51、3）利潤下降的壓力隨著消費者的購買力不斷增強、用戶需求的不斷細分、跨界產品的持續涌現、渠道網絡的不斷下沉和國家宏觀政策對內需的有效拉動，終端消費類電子產品市場容量保持快速的增長，但同時也意味著平板電腦、超級筆記本等昔日的高端消費品從貴族走向平民，整個行業走過了一條從暴利到微利時代的演變之路，目前渠道扁平化、價格透明化、技術外溢使得這個市場競爭尤為激烈，使細分行業也面臨毛利率下降的風險。三、 行業壁壘1、人才技術壁壘新一代移動智能終端設備產業是個快速發展的產業，產品更新換代較快。移動智能終端設備產業作為典型的技術密集型行業需要大量的優秀研發人員，以保證企業持續研發能力和自主創新能力；同時該行業所

52、面對的市場變化較快，技術不斷更新換代，也需要大批經驗豐富和市場敏銳的營銷人員和管理人員，而營銷人員和管理人員的培養需要一定的時間。因此，本行業對新進入者來說有較為嚴峻的人力資源壁壘。2、渠道關系壁壘由于消費電子行業對產品質量具有較高的要求，而且每個客戶對產品的要求不盡相同，所以企業一旦與渠道商確立了合作關系，合作一般會延續下去，因此新進入的競爭者獲取渠道的難度較大。除非供應商出現產品質量問題或者競爭者具有明顯的技術優勢，否則渠道商一般不會輕易更換供應商。這種合作模式使得企業和客戶相互依賴。隨著客戶的不斷積累，企業建立了較為穩固的銷售渠道，新進入行業的競爭者爭奪市場份額的難度較高。3、規模壁壘隨

53、著技術的不斷升級以及涉及的應用領域日益廣泛，企業通常需要根據市場客戶的具體需求進行針對性的研發并提供整機研制的解決方案，要求能夠敏銳把握行業發展動向，主動為特定行業及其用戶提供具有針對性的移動智能終端設備。因此，消費電子行業中的企業需要形成自身的規模優勢以降低產品的成本，保證企業利潤空間，從而將更多的資金投入到研發新型產品，新進入的競爭者難以在短時間內實現規模化的生產從而盈利。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品

54、質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶

55、提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)強化知識產權加強產業企業的知識產權創造、運用、保護和管理能力，支持企業發展名牌產品和創品牌活動，進一步加強對產業企業知識產權創造和保護的扶持力度。不斷完善知識產權保護相關法規，研究制定適合產業發展的知識產權政策。推進高新技術企業實施知識產權戰略，建立產業企業知識產權預警機制，積極開展應對知識產權侵權、國際知識產權保護等問題的研究。(二)加強政策保障加快推進供給側結

56、構性改革，逐步建立適應產業發展需要的政策體系和制度環境，全面貫徹落實國家關于創新驅動、創業創新的一系列政策措施。建立產業發展協調推進機制，加強相關部門對涉及產業發展重大問題的溝通和協調。建立產業專家咨詢制度，發揮專家智庫指導作用，為政策制定、規劃設計、項目建設等提供智力支撐。建立行業協會和政府主管部門之間的溝通機制，發揮行業協會在行業信息、行業自律、知識產權等方面紐帶作用。進一步加強產業統計等基礎工作，扎實開展產業運行數據和信息的分析，監測產業運行動態。(三)推動區域產業協同發展積極推進區域全面創新改革試驗，全面打造協同創新共同體，建立健全產業有序轉移的需求發現和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創新性政策。積極推進區域創新主體市場化合作，協同實施一批技術創新工程，聯合建立一批產業技術創新戰略聯盟。加快推動區域協同創新和產業升級轉移，合作搭建區域服務業融合創新和展示交易平臺，支持企業跨行業、跨區域開展合作。(四)激發市場主體活力充分發揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規則。推動各類市場主體參與產業發展。(五)完善統計評價體系根據國家產業分類標準，結合當地實際，加強新