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1、公司作總結(jié)作者:日期:2013上半年工作總結(jié)以股東會(huì)批準(zhǔn)的2013年度經(jīng)營(yíng)工作規(guī)劃(以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃)為綱領(lǐng),以總 經(jīng)理為首的經(jīng)營(yíng)管理層帶領(lǐng)全體員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和學(xué)習(xí)規(guī)劃中提出的目標(biāo)、方針、措施和辦法,以“穩(wěn)”、“創(chuàng)”、“贏”總體工作思路為指導(dǎo),以開(kāi)展“執(zhí)行管 理年”活動(dòng)為主題,努力開(kāi)展各方面工作,上半年公司各方面工作取得了較大的 進(jìn)展和不錯(cuò)的工作業(yè)績(jī),但也暴暴露出較多問(wèn)題和不足。、工作完成情況簡(jiǎn)述1。表中數(shù)據(jù)表(一)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。上半年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況見(jiàn)表明;從時(shí)間上看,時(shí)間過(guò)半任務(wù)尚未過(guò)半,從歷年情況來(lái)看這屬正?,F(xiàn)象;各項(xiàng)指標(biāo) 從實(shí)際發(fā)生額與同期實(shí)績(jī)對(duì)比有較大幅度的增長(zhǎng),特別是正能量指標(biāo)(

2、銷售額、 銷售數(shù)量、生產(chǎn)量、回款額、凈利潤(rùn))比同期普遍增幅超過(guò)10 0% ;負(fù)能量指標(biāo)(主要費(fèi)用開(kāi)支)比同期正能指標(biāo)增加幅度要小, 但是管理費(fèi)用增加的幅度超過(guò) 了 1 0 0%、財(cái)務(wù)費(fèi)用超計(jì)劃,比同期也增加5 0 %以上,必須引起重視。對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi) 用的控制,第一、加大回款力度是從源頭控制財(cái)務(wù)費(fèi)用的主要途徑 ;第二、在融資 過(guò)程中研究金融政策,抓住融資機(jī)遇,提高融資技巧,選擇最佳融資方式,降低 融資成本;第三、銷售部門(mén)加大推銷 YZ 3產(chǎn)品的力度、調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu),從而降低 財(cái)務(wù)成本提高利潤(rùn)。(二)營(yíng)銷方面,訂貨指標(biāo)過(guò)半,銷售收入、回款、發(fā)貨、費(fèi)用均接近過(guò)半, 與行業(yè)發(fā)展的規(guī)律性較為一致。售后工作基本

3、能保證發(fā)出設(shè)備的安裝調(diào)試、故障 處理等售后服務(wù)需要,在配件銷售方面有了較大進(jìn)步,站點(diǎn)建設(shè)及管理還有一定 距離。大客戶工作、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、租賃業(yè)務(wù)、國(guó)外市場(chǎng)拓展進(jìn)展較慢,有的工作還 沒(méi)動(dòng)。售后人員還沒(méi)完全樹(shù)立服務(wù)意識(shí),服務(wù)型人才隊(duì)伍建設(shè)還有相當(dāng)長(zhǎng)過(guò)程。(三)生產(chǎn)供應(yīng)方面,上半年公司總體完成生產(chǎn)產(chǎn)量 44臺(tái),其中有2臺(tái)為集 成式設(shè)備。期間還協(xié)助售后完成了3次空冷器更換,1次安裝改造工作,實(shí)現(xiàn)了 重、輕傷零事故安全生產(chǎn),開(kāi)展了 6S管理活動(dòng)。供應(yīng)工作基本保障了生產(chǎn)需要, 供應(yīng)鏈體系逐漸完善,庫(kù)房管理上了臺(tái)階。同時(shí)截止公司 6月30日,公司現(xiàn)有庫(kù) 存成品3 0臺(tái),其中YZ3系列12臺(tái),丫Z4系列18臺(tái),且

4、在原材料庫(kù)存上,丫Z3系 列還有1 6臺(tái)套備料,YZ4系列為21臺(tái)套備料,積壓資金達(dá)到384萬(wàn)元,已付款 項(xiàng)226萬(wàn)元。但從目前市場(chǎng)整體的產(chǎn)品型號(hào)銷量情況來(lái)看 ,YZ3系列產(chǎn)品將會(huì)有 積壓風(fēng)險(xiǎn),1-6月份Y Z3系列產(chǎn)品僅發(fā)貨6臺(tái)。表12 013年上半年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位本年計(jì)劃半年實(shí)際發(fā)生額同期實(shí)績(jī)占計(jì)劃%比同期增長(zhǎng)備注1銷售收入元2101786336. 8 7 %+ 1 1 3.5 9%2銷售數(shù)量臺(tái)80311338. 75%+ 1 38.4 6 %3生產(chǎn)數(shù)量臺(tái)9 04 418.648.89%+ 136.56%4回款額元2 57 1 9 85 042.86 %+ 1 26.9

5、1%5其中:新貨款元1257585 03 1 .52%+ 5 8.95%6老貨款元131 4 400065.39%+2 8 4 %7銷售費(fèi)用元23353 6 64 0. 9 7 %+4 0 . 7 8 %8其中:售后服務(wù)費(fèi)元4 7 051137 4 81233. 0 2 %+25.53%9管理費(fèi)用元2930 8 9041. 14 %+ 1 0 5.59 %10財(cái)務(wù)費(fèi)用元11864397 7 5 57058.8 4 %+ 5 2. 9 8%11凈利潤(rùn)額元26 1 59 7 06 25 9 5 92 3 .7 8 %+ 317. 91%1 2政府政策性補(bǔ)助萬(wàn)元305610(四)技術(shù)研發(fā)方面,引進(jìn)了

6、業(yè)內(nèi)專家和經(jīng)驗(yàn)豐富的高技術(shù)人才,研發(fā)力量得到了較大加強(qiáng),PT 2 0 0 0液壓平推已進(jìn)入試生產(chǎn)階段、3 YZ大排量機(jī)即將進(jìn)行輸出設(shè)計(jì)評(píng)審、定向開(kāi)發(fā)CN G高速機(jī)的各項(xiàng)工作正在落實(shí),三大項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展不一樣,但都在按預(yù)期進(jìn)行?,F(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)優(yōu)化完善工作正在加緊進(jìn)行,特別 是在外觀設(shè)計(jì)和撬裝集成系列方面取得了較大進(jìn)展。但大部分技術(shù)工作人員的設(shè) 計(jì)能力還有待提高,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系還需要進(jìn)一步健全。(五)質(zhì)量?jī)?nèi)控方面,在加強(qiáng)外檢過(guò)程中保證了與供應(yīng)生產(chǎn)同步,出貨產(chǎn)品合格率達(dá)到了 1 0 0%,根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,重新修訂了質(zhì)量管理體系,下發(fā)了流程文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),督促體系文件的正常運(yùn)行,質(zhì)量管理工作有了較大

7、提升。在對(duì)關(guān)重件、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制上還需加大力度,杜絕缸筒熱處理、氣閥等問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。(六)財(cái)務(wù)融資方面,除完成日常財(cái)務(wù)工作外,超額完成了全年的融資任務(wù),達(dá)到1 774萬(wàn)元,有力保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,同時(shí)也為系列化壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展保障了資金。此外,還根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,將半年一次的財(cái)務(wù)工作分析 縮短為每月一次,便于及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)情況,控制風(fēng)險(xiǎn)。(七)在組織系統(tǒng)和執(zhí)行文化建設(shè)方面,一是增設(shè)人資部,售后部納入營(yíng)銷系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理,期間對(duì)領(lǐng)導(dǎo)分工進(jìn)行了合理調(diào)整,完善了組織機(jī)構(gòu)。二是加強(qiáng) 班子建設(shè),組織系列化培訓(xùn)和學(xué)習(xí),不斷提高班子成員共識(shí)力、領(lǐng)導(dǎo)力、管理力 三是在“執(zhí)行管理年”著力構(gòu)建“計(jì)

8、劃、責(zé)任、措施、檢查、激勵(lì)、改進(jìn)”執(zhí)行 模式,提高執(zhí)行力,打造執(zhí)行文化;四是開(kāi)展文化梳理,構(gòu)建以“齊心協(xié)力,共達(dá)小康” 為核心的新的企業(yè)文化體系,并展開(kāi)二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的起草編制工作。五是優(yōu)化和正在構(gòu)建符合齊達(dá)康的人力資源管理體系,從招聘、薪酬、績(jī)效考核、培訓(xùn)、勞資等各個(gè)方面進(jìn)行修訂和完善。上半年共招聘員工36人次,公司現(xiàn)有員工1 0 2人,其中,不滿1年新進(jìn)員工達(dá)半數(shù)以上,公司培訓(xùn)管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。(八)綜合管理工作方面,一是承擔(dān)了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃性工作,較好地保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行;二是為企業(yè)成功申報(bào)了多項(xiàng)政策性資金,共計(jì)56萬(wàn)元,年底有可能達(dá) 到或超過(guò)1 00萬(wàn)元;三是協(xié)助完成了武漢齊達(dá)康

9、能源裝備有限公司設(shè)立工作,承擔(dān)了生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的日常性工作;四是主持梳理了企業(yè)文化工作,協(xié)助開(kāi)展 了二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃起草編制工作;五是組織修訂完善流程、表格、制度等體系建設(shè)工作,加強(qiáng)了基礎(chǔ)管理;六是展開(kāi)了信息化建設(shè)工作,從硬件和軟件方面對(duì) 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行清理和改造,有效控制網(wǎng)絡(luò)資源,搭建了 0A平臺(tái),利用信息化工具為企業(yè)高效管理服務(wù);七是按照?qǐng)?zhí)行管理年要求,組織全公司開(kāi)展了 “比學(xué)趕超, 傳幫帶”活動(dòng),以提高新進(jìn)員工的技能和責(zé)任;八是較好地完成了車輛、食堂、辦 公室等后勤管理工作,保障了員工的正常工作環(huán)境和中餐伙食。從上半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告和各部門(mén)工作總結(jié)來(lái)看, 公司各方面工作總體運(yùn)行在 預(yù)期區(qū)間

10、。財(cái)務(wù)融資、供應(yīng)生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗(yàn)超額完成了半年工作任務(wù),綜合、人 資、售后基本做到了時(shí)間過(guò)半,任務(wù)過(guò)半,營(yíng)銷、技術(shù)除銷售收入、回款、發(fā)貨、 研發(fā)等指標(biāo)外,也基本完成了半年工作目標(biāo)和任務(wù)。在重大專項(xiàng)工作方面,經(jīng)營(yíng) 管理層審時(shí)度勢(shì),大膽提出在“二五”時(shí)期建設(shè)系列化天然氣壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)化基地 項(xiàng)目,并召開(kāi)股東會(huì)討論通過(guò),設(shè)立武漢齊達(dá)康能源裝備有限公司,成立專班展,初步確定跨部門(mén)指開(kāi)基地項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作,暫時(shí)擱置年度規(guī)劃中提出的掛三板等工作。五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制起草工作正在進(jìn)行,對(duì)公司文化進(jìn)行詳細(xì)梳理 了企業(yè)愿景、使命、基本價(jià)值觀等文化體系。二、存在問(wèn)題(一)高管團(tuán)隊(duì)的共識(shí)力較弱,貫徹落實(shí)公司會(huì)議精神不夠徹底

11、;揮,越級(jí)指揮時(shí)有發(fā)生;協(xié)作性、領(lǐng)導(dǎo)水平還需要提高。主要通過(guò)規(guī)范高管行為, 定期組織學(xué)習(xí),互相幫助,坦誠(chéng)溝通,加強(qiáng)監(jiān)督和檢查等方式來(lái)改善。同時(shí)對(duì)經(jīng)常 違反制度紀(jì)律、經(jīng)教育依然不改、業(yè)績(jī)較差的高管要進(jìn)行降級(jí)免職處理。(二)部門(mén)本位主義依然嚴(yán)重,互相推諉,躲避責(zé)任。通過(guò)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),責(zé)任鎖定,加強(qiáng)監(jiān)督和檢查,對(duì)不負(fù)責(zé)任行為進(jìn)行批評(píng)教育,倡導(dǎo)并實(shí)踐“忠誠(chéng)敬業(yè), 創(chuàng)新超越,求實(shí)誠(chéng)信、公正共享”基本價(jià)值觀,積累正能量。(三)原材料、產(chǎn)成品庫(kù)存積壓過(guò)大。主要是 YZ 3備料和成品積壓過(guò)大,通過(guò)采取引導(dǎo)銷售,降低價(jià)格,折扣銷售等辦法來(lái)增加 YZ3機(jī)組銷售量,從面降低庫(kù)存,減少資金占用費(fèi)用。(四)營(yíng)銷管理

12、能力較弱,售后服務(wù)型人才較缺。(五)執(zhí)行環(huán)節(jié)中,檢查、激勵(lì)、改進(jìn)環(huán)節(jié)還較弱,需要拿出具體辦法,深化執(zhí)行環(huán)節(jié)落實(shí),確保業(yè)績(jī)達(dá)成。三、下半年工作實(shí)施重點(diǎn)(一)認(rèn)清形勢(shì),把握方向西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展復(fù)蘇緩慢,世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于深度調(diào)整期,而我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn),基本面是好的。天然氣行業(yè)受非居民用氣調(diào)價(jià)的影響,對(duì) 上下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不同程度的沖擊,對(duì)上游產(chǎn)業(yè)如開(kāi)發(fā)、輸送等利好,下游產(chǎn)業(yè)利 差,對(duì)加氣站行業(yè)發(fā)展短期內(nèi)產(chǎn)生了一定的沖擊,以中東部地區(qū)負(fù)面影響最大。因 此,行業(yè)政策變化并沒(méi)有對(duì)我公司重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)造成影響。此為天時(shí)。作為國(guó)家中心城市地位確立,復(fù)興大武漢已成為武漢政府和人民的共同夢(mèng) 想,“工業(yè)倍增”

13、,“新興產(chǎn)業(yè)”,“兩型社會(huì)”等重大戰(zhàn)略舉措出臺(tái)為在武漢的節(jié) 能環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了重大機(jī)遇,唐良智市長(zhǎng)表示 ,武漢要打一場(chǎng)“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的大戰(zhàn)役,預(yù)備設(shè)立1 00億元戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。這是地利。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看,一直把齊達(dá)康作為對(duì)手的萬(wàn)泰逐漸淡出市場(chǎng),目前主要 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是四川金科、北京普發(fā)科技,在價(jià)格上我們占據(jù)優(yōu)勢(shì),通過(guò)持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量,不斷加強(qiáng)服務(wù),逐漸形成齊達(dá)康較好的口碑,今年較往年中標(biāo)率有較大提高, 市場(chǎng)訂貨形勢(shì)較好。產(chǎn)品技術(shù)不斷升級(jí),系列化拓展有序進(jìn)行,規(guī)格型號(hào)不斷增多,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即將頒布生效,技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理逐漸規(guī)范,組織系統(tǒng)能力不斷加強(qiáng),信息化建

14、設(shè)穩(wěn)步展開(kāi),管理效率顯著提升。此為人和。天時(shí)地利人和,外在環(huán)境,內(nèi)部條件為齊達(dá)康快速發(fā)展帶來(lái)了較好的機(jī)遇。我們的威脅和風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自哪里,需要有清醒認(rèn)識(shí)和充分準(zhǔn)備。第一,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)新速度和能力高于我們,特別是金科在產(chǎn)品外觀上要優(yōu)于我們,所以我們一定要在產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)上進(jìn)行改進(jìn)提升,為打造第一品牌掃清障礙;第二,業(yè)務(wù)單一, 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)較慢,持續(xù)發(fā)展后勁不足,我們正在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,把高速機(jī)作為齊達(dá) 康新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)行培育;第三,戰(zhàn)略管理能力較弱,表現(xiàn)高管共識(shí)力,領(lǐng)導(dǎo)力 等還跟不上企業(yè)發(fā)展的需要,新進(jìn)員工較多,還不能勝任崗位工作要求,辦事效率 較低,增加經(jīng)營(yíng)成本,使得利潤(rùn)降低。在這些方面公司一方面加強(qiáng)班子建

15、設(shè),提 高高管團(tuán)隊(duì)的凝聚力和領(lǐng)導(dǎo)力,同時(shí),也采取一系列措施和手段,提高工作效率,控制成本費(fèi)用;第四,生存發(fā)展空間受限,硬件條件較差,需要盡快解決,為了解 決生存空間問(wèn)題,齊達(dá)康公司決定在陽(yáng)邏江北工業(yè)園建設(shè)生產(chǎn)基地,該項(xiàng)工作正 在進(jìn)行,預(yù)計(jì)明年年中首期廠房交付使用;第五, 企業(yè)發(fā)展所需的中高端人才較 少,特別是營(yíng)銷管理型,服務(wù)型人才較缺,一方面通過(guò)獵頭招聘,一方面通過(guò)加強(qiáng) 訓(xùn)練和培訓(xùn)來(lái)有效緩解矛盾。我們要時(shí)刻分析和研究企業(yè)發(fā)展所依賴的內(nèi)外部環(huán)境和條件的變化,以及這 種變化給企業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn),牢牢把握發(fā)展機(jī)遇,切實(shí)做好抵御各種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng) 對(duì)措施,化危為機(jī),保持企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。(二)適度調(diào)整年度工

16、作計(jì)劃,依然以“穩(wěn)”、“創(chuàng)”、“贏”總體工作思路為 指導(dǎo),以開(kāi)展“執(zhí)行管理年”活動(dòng)為主題,克難奮進(jìn),發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)奮進(jìn),開(kāi)拓創(chuàng) 新,包容感恩,無(wú)私奉獻(xiàn)”企業(yè)精神,全面超額完成全年工作目標(biāo)和任務(wù)?!皰烊濉惫ぷ饕曰亟ㄔO(shè)項(xiàng)目取代,同時(shí),在10月份展開(kāi)戰(zhàn)略合作方洽談 工作,年度經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和任務(wù)、方針、措施等均保持不變。著重構(gòu)建以“齊心 協(xié)力,共達(dá)小康”為核心的企業(yè)文化體系,并要求從上到下進(jìn)行宣貫和實(shí)施。(三)重點(diǎn)工作1、10月份前編制并完成二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。從文化戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、價(jià)值戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略五個(gè)方面來(lái)進(jìn)行起草編制,并多次組織研討會(huì),融合貫通,經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后在全公司宣貫實(shí)施。2、全面啟

17、動(dòng)基地建設(shè)的各項(xiàng)工作,確保在明年年中投入使用。充分利用江北公司代建條件,重點(diǎn)把好設(shè)計(jì)關(guān),規(guī)劃報(bào)建手續(xù)關(guān),承包方選擇關(guān),施工質(zhì)量和進(jìn)度控制關(guān),確保投資合理,實(shí)用美觀,質(zhì)量達(dá)標(biāo),安全可靠。3、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)要把“優(yōu)化流程,設(shè)計(jì)表單,評(píng)估機(jī)制”作為體系建設(shè)的核心深入開(kāi)展下去,依據(jù)本部門(mén)特點(diǎn)把 “比學(xué)趕超,傳幫帶”活動(dòng)深入開(kāi)展下去, 并與人才培訓(xùn)工作結(jié)合起來(lái),持續(xù)提升全體員工的責(zé)任心,勝任崗位的作業(yè)能力水 平。加大執(zhí)行模式中“檢查、激勵(lì)、改進(jìn)”三個(gè)環(huán)節(jié)力度,把每項(xiàng)工作做好,全 面提升公司整體執(zhí)行力。4、以大客戶為重點(diǎn),兼顧民營(yíng)散客戶,狠抓銷售管理工作,培育網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷等新型營(yíng)銷模式;以沉淀現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ),

18、全面提升服務(wù)能力。大客戶主要是把各省市中石油銷售公司、中石油昆侖能源股份公司下屬公司、中石化各地省公司、中國(guó)燃?xì)?、港華燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)?、中能燃?xì)?、中油?jié)能、 北京燃?xì)饧瘓F(tuán)、深圳燃?xì)狻W德燃?xì)獾热珖?guó)性建站公司作為市場(chǎng)工作對(duì)象,由公 司主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)掛帥,片區(qū)經(jīng)理配合,推進(jìn)入圍入網(wǎng),打開(kāi)突破口。同時(shí)售后服務(wù)人員要樹(shù)立牢固的服務(wù)意識(shí),把現(xiàn)有的130個(gè)客戶要經(jīng)營(yíng)和服務(wù)好,沉淀為齊達(dá)康最大資產(chǎn)。加大營(yíng)銷管理型和服務(wù)型招聘和培訓(xùn)工作,解決人才緊缺的矛盾,并要大膽使用符合條件和要求的營(yíng)銷管理型和服務(wù)型人才走上工作崗位。5、扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)工作,加強(qiáng)過(guò)程檢查,提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和水平,確保成功率;加大現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)力度,盡快全面提高所有規(guī)格型號(hào)的外 觀水平。6、安全為重,質(zhì)量第一,克服酷

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