1、金蝶商貿基礎版用戶手冊作者:日期:金蝶商貿基礎版用戶手冊賬套管理一、新建賬套新建賬套有以下兩種路徑（以商貿高級版界面為例):7【程序】7【金蝶,可打開登錄界面。點擊登錄界面中的【新2d用戶名（11）：密碼（1：張三錄到（1）:JOE尸訓0EKI金蝶演現鑾1雙擊桌面上的“金蝶 KIS商貿高級版”圖標，或點擊【開始】 KIS商貿高級版】7【金蝶KIS商貿高級版】 建賬套】，會出現建賬向導界面。岡*:燈商買高做_泵裟登錄hiill IW IHlillhlllihlll i-r j、I爾建咪套二,賬尊管理【,會出現建賬向導界面,2、進入“賬套管理”界面后，選擇【操作】7【新建賬套】 指導輸入必要的各種

2、賬套信息 ，其中首先要設置企業名稱。在輸入完企業名稱后單擊【下一步】，進入到后續信息設置流程。）、配置賬套相關信息賬套代號:是用于數據管理的系統默認賬套代號。計算機管理賬套是按照文件的方式進 行管理的，因此每個賬套必須有一個文件名。賬套名稱：供用戶記憶用的賬套的名稱。,可以方便以賬套地址：存放賬套文件的地址。記住賬套文件存放的位置及文件的名稱 后對數據進行安全備份和維護。-）、選擇應用模式系統提供2種應用模式：1、財務與業務結合使用系統默認選擇此模式，屬于財務業務一體化應用模式。在該模式下，業務單據可以通過“憑證制作”自動生成憑證，保證財務與業務數據的一致，同時財務結賬時會對業務結賬進 行檢查

3、，保證業務先于財務，適合于財務與業務緊密結合核算的企業。2、財務與業務分開使用選擇此模式，財務與業務數據各自獨立，業務數據不能直接轉化為財務數據 ，適合于財 務與業務部門各自獨立核算的企業。三 ）、配置購銷存參數這里的三個參數是倉庫成本核算的重要原則。是否使用分倉核算，是倉庫成本核算規則的重要前提，推薦采用分倉核算，這樣的優 勢是有多個倉庫的情況下，各倉庫的商品成本獨立核算；選項是不可更改的，選擇要慎重。是否使用負庫存和是否使用負結存，負庫存業務可能會出現成本異常的隱患，因此我 們推薦的管理方式是，允許負庫存出庫，不允許負庫存結賬，這兩個參數可隨時根據管理需 要進行調整，可修改。在基礎設置的賬

4、套選項里面修改。四）、設置科目體系、記賬本位幣和賬套啟用期間這里的參數是會計核算的基礎 ，請公司的財務主管填寫；系統根據不同的會計制度提供 三套標準的科目體系供選擇；除此之外，需要填入要正式使用賬套的期間 ；這些選項是不可更 改的,選擇要慎重。五）、開始創建賬套所有信息都輸入正確之后，單擊【完成】，系統就會開始自動進行賬套的創建過程了。二、備份賬套為了保證賬套數據的安全性 ，需要定期對賬套進行備份。一旦原有的賬套毀壞，則可以通過賬套恢復功能將以前的賬套備份文件恢復成一個新賬套進行使用。備份賬套操作：該功能可以將賬套文件備份成一個新的金蝶KI S賬套。具體操作是:首先進入“賬套管理”界面，選擇需

5、要備份的賬套。如果用戶需要手動備份賬套:,選擇需要備份的1、選擇菜單【操作】7【手動備份賬套】，打開“賬套備份”界面 路徑。2、在 文件名 處輸入備份賬套的名稱。3、設置好后，點擊“確定”即可開始備份賬套。如果用戶需要自動備份賬套:1選擇菜單【操作】7【自動備份賬套】 份的路徑。,打開“自動備份賬套”界面，選擇需要備2、備份方案設置中的兩個選項說明如下:,米用24小時制。3天，則從設置時刻算起，以后每過3發生于每 _天:這是一個時間參數，說明自動備份發生在什么時間 系統默認為凌晨2點，天數控制為3位。例如設置為 天的凌晨2點就會自動備份一次。刪除早于此時間的文件：設定一個過期期限，如7天或30

6、天，程序會自動幫助刪除這些文件，天數控制為3位。勾選才起效，不勾不起效。3、設置好后，點擊“確定”即可開始備份賬套，備份過程中會對賬套自動進行收縮。注意：當方案保存后，只有重啟加密服務器自動備份設置才能生效。三、恢復賬套該功能可以將備份的賬套文件恢復成一個新的金蝶KIS賬套。具體操作是:1選擇菜單【操作】7【恢復賬套】，打開“恢復賬套”界面。2、選擇需要恢復的賬套。3、在 賬套號 和賬套名 處輸入您新建賬套的賬套編號和名稱,編號和名稱不允許同系統中已有賬套的名稱或者編號重復。4、設置好后，點擊“確定”即可開始恢復賬套。注意：如果是自動備份的賬套 ，由于是壓縮文件，所以格式不同，在恢復時會有一個

7、自 解壓過程。四、查看賬套，控制不同用戶所能看到使用查看賬套功能可以對所有用戶進行賬套查看的權限設置 的賬套，即用戶只能看到自己權限范圍內的賬套。具體操作步驟如下：選擇菜單【操作】 7【查看賬套】，打開 查看賬套”界面。查看賬套”界面分為兩部分，左側為用戶列表，列示了對應服務器下所有賬套的用戶。 可以單擊單選，也可以利用 CTRL鍵一次選擇多個用戶授予相同賬套查看權限。右側的賬套 列表把所有賬套列出來。選定用戶后可以勾選需要其查看的賬套賦予查看權限。選擇完畢后單擊【保存】并退出。系統提示保存成功。用戶重新登錄時，輸入用戶名， 系統自動顯示賦予了用戶查看權限的賬套名稱。新建賬套和升級賬套以及恢復

8、賬套都保持所有操作員擁有所有賬套的查看權限，即保 持不使用此功能的用戶不需要額外操作就能保持2.0版本的操作習慣。新建用戶也默認有權查看所有賬套。財務管理金蝶K IS商貿系列產品提供一套標準完整的賬務處理流程，從憑證的錄入、審核、過 賬、期末調匯、結轉損益到期末結賬以及賬簿報表的生成和查看，符合國家最新的會計制度和會計準則，是您財務處理的好幫手！ 憑證錄入憑證是整個賬務系統的基礎，是財務人員日常的重要工作。憑證錄入功能為用戶提供 了一個仿真的憑證錄入環境，為您提供許多功能以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。在這里,可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，也可以根據原始單據直接制作記賬憑證。多幣別核算及數量

9、核算僅適用于高級版和標準版首先我們通過下面這個案例來了解一下輸入一張憑證的過程:、案例說明:案例:2 0 10年06月03日向“冠龍乳業”購買一批純牛奶,數量1000盒，2元/盒,其中通過銀行美金賬戶支付12 5美金（即85 0人民幣），剩余 1150元記入應付賬款中。在金蝶K IS商貿系列產品主界面， 單擊賬務處理7 憑證錄入, 進入“記賬憑證 -新增”界面。1、日期：可手工直接錄入，或者單擊下拉按鈕，彈出日歷進行選擇。需要注意的是憑證日期一定大于等于系統當前期間，如果小于當前期間，系統不允許保存憑證。我們雙擊鼠標選取日期為2010. 6 .32、憑證字：通過下拉按鈕選擇。我們選擇“記”字。

10、3、憑證號：系統自動取最大號加1,如存在斷號，還可以自動填補斷號。4、附件數：手工直接錄入或使用上下箭頭選擇。5、摘要：手工錄入、雙擊鼠標或使用F7快捷鍵調出摘要庫進行選擇。我們選擇“購買牛奶一批”。6、會計科目：雙擊鼠標或使用 F 7快捷鍵調出科目界面進行選擇；您還可以使用F8調出會計科目下拉框進行選擇。?第一條分錄：我們選擇 動將數量和單價的錄入界面展開,12 0 1物資采購，由于該科目進行數量金額核算 ，因此系統自 我們輸入單價2,數量1000，金額欄自動顯示2 0 0 0。1002.02科目，由于該科目是銀行科目，系統彈出結算方式和 結算號輸入框，用戶根據需要進行填寫，也可以不填。由于

11、該科目進行美元核算，系統自動顯示幣別中定義的匯率 6. 8,如果是浮動匯率，還可以修改匯率，我們直接輸入原幣125即 可，系統自動根據匯率計算得出?第二條分錄：我們選擇850。?第三條分錄：我們再輸入最后一條分錄，科目選擇21 2 1,由于該科目進行了供應商 核算，需要輸入具體的供應商，我們選擇“冠龍乳業”；金額，我們可以直接使用快捷鍵“=” 或“Ctrl + F7”自動平衡。7、指定現金流量：由于該憑證涉及到了現金流量的流動，為了編制現金流量表，我們可以做完憑證后指定現金流量，單擊【流量】，系統彈出指定現金流量的窗口，選擇正確的主附表項目，確定即可。如：主表項目選擇CI1. 0 2.01-購

12、買商品、接受勞務支付的現金；附表項目選擇CI5. 0 1. 13 -存貨的減少；金額：使用右鍵中“計算當前行”。已指定現金流量項目的憑證 ，修改會計科目或金額后，保存憑證時 ，系統提示用戶重新 指定現金流量。F面我們就憑證錄入中一些菜單和重要功能進行詳細講述:二、菜單介紹為了在記賬憑證錄入窗口中快捷有效地錄入記賬憑證，系統在菜單和工具條中提供了許多功能操作。由于菜單與工具條中的按鈕功能一致 ，我們在這里就放在一起一并進行說明。（一）文件菜單:系統在文件菜單中提供了“打印”、“打印預覽”、“打印設置”、“使用套打”、“使用金蝶標準套打”、“匯總打印”、“套打設置”、“金蝶標準套打設置”、“保存模

13、式憑證”“調入模式憑證”“關閉”等項功能，如圖：1、打印：將本次錄入的記賬憑證按照設定的格式從打印機打印出來。2、打印預覽：將記賬憑證錄入窗口按照打印出來的樣式在屏幕上顯示出來，以便調整打印輸出的憑 證樣式。3、打印設置：設置記賬憑證的打印格式，在打印設置窗口中，您可以設置記賬憑證的打印輸出格式、 大小、字體及憑證欄寬度等參數。4、使用套打：如果需要使用套打模版進行憑證打印，則選擇該菜單。5、使用金蝶標準套打:如果需要使用金蝶套打紙進行憑證打印，則選擇該菜單。6、匯總打印:可以按照會計科目和核算項目級次進行匯總后再打印。7、套打設置：設置對應的套打模版。8、金蝶標準套打設置:設置金蝶套打紙對應

14、的套打模版。9、保存/調入模式憑證:此功能僅適用于高級版和標準版在“憑證錄入”界面，當錄入完一張憑證后，如該憑證內容會經常使用，我們可以選擇【文件】7【保存模式憑證】，將該憑證保存為模式憑證， 如以后重復使用時，只要在“憑證 錄入”界面，選擇【文件】7【調入模式憑證】，即可。相關主題：模式憑證1 0、關閉：關閉正在輸入的記賬憑證窗口 ，結束憑證輸入，返回主界面。（二）操作菜單:系統在操作菜單中提供了“新增憑證”、“保存憑證”、“還原”、“計算器”、“現金流量項目”、“插入分錄”、“刪除分錄”、“單價不隨金額計算”等項功能，如圖：1、新增憑證：新增一張新的憑證。2、保存憑證：用于將已錄入好的憑證

15、保存在系統中，在保存之前，系統會檢查憑證借貸是否平衡。3、還原：在憑證保存前，發現憑證錄入錯誤，要將憑證內容整個的刪除，可以使用該功能。4、計算器:可以調出計算器供用戶計算數據使用。關閉計算器后，自動將計算器計算結果反填到 鼠標定位的欄目處。5、現金流量項目:作完憑證后可以調出指定現金流量界面，供用戶指定現金流量主附表項目。（三）查看菜單:、“第一“頁面設置”,供用戶輸入系統在查看菜單中提供了“查看外幣/數量”、“查看代碼”、“查看單據”張憑證”、“上一張憑證”、“下一張憑證”、“最后一張憑證”、“跳轉”、 等項功能，如圖：1、查看外幣/數量此功能僅適用于高級版和標準版用于切換記賬憑證的輸入格

16、式。可以將憑證中幣別和數量金額欄顯示出來 進行外幣核算和數量金額核算的會計科目的相關數據。2、查看代碼查詢功能，按F 7也可。用于查詢系統提供的各種資料和參數,在憑證錄入時有“摘要”、“會計科目”和各種“核算項目”可以查詢。3、查看單據對于業務單據生成的憑證，可以通過此功能調出對應的業務單據。4、第一張憑證在憑證界面可以進行上查下查,該功能可以直接定位并打開用戶輸入的第一張憑證。張憑證在憑證界面可以進行上查下查,該功能可以定位并打開當前憑證的上一張憑證。6、下一張憑證在憑證界面可以進行上查下查,該功能可以定位并打開當前憑證的下一張憑證。7、最后一張憑證在憑證界面可以進行上查下查,該功能可以直接

17、定位并打開用戶輸入的最后一張憑證。（一）憑證錄入技巧介紹1、通用快捷鍵：F7鍵:”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算 項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的 一項功能，它是一種具有智能化的功能， 它能根據光標所在位置自動選擇您需要查看的代碼 內容。F8鍵：按【F7】系統即可彈出 科目代碼按【F8】即以下接形式彈出摘要庫、會計科目、核算項目等F 9鍵：，并即時過濾顯示。按【F9】進行漢字模糊查詢 ，只要您在科目欄中錄入漢字，如 會自動將包含 應”字的會計科目全部顯示出來。2、憑證摘要快速錄入技巧：應”再單擊功能鍵F 9,系統系統提供了摘要

18、的快速復制功能：在錄入完第一條摘要以后一條摘要處，錄入.”，復制上一條摘要，錄入“/ /”復制第一條摘要。,將光標移到憑證欄中的下如果您需要計算器計算，則在金額欄按 用我們提供的計算器進行簡單計算，如果需要清除金額欄中的數據，只需將光標移至金額處，按“Esc”鍵即可。您可同時單擊“ Ct r 1”和 自動平衡。“F 7”兩個功能鍵或者直接單擊“=”，進行憑證借貸的3、金額欄錄入技巧：如果要將已錄入的金額轉換到另一方，只需將光標定位于要轉換的金額欄上，然后按 【空格】鍵進行切換。如果要輸入負金額，在錄入數字后再輸入“-”號，系統即會以紅字顯示。F7或雙擊鼠標左鍵即可調出金蝶計算器，您可 最后敲空

19、格鍵將數據回填到憑證上。（二 ）預算管理:此功能僅適用于高級版和標準版1、憑證左上方顯示科目余額和預算額：可以在基礎設置的 賬套選項 中設置是否顯示，系統默認顯示科目余額和預算額 信息。2、錄入憑證時進行科目預算控制:如果希望進行預算管理，需要作如下工作：第一步，在會計科目中編制預算第二步，在基礎設置的 賬套選項 中設置預算控制方式，系統默認進行警告。憑證管理憑證管理提供了十分豐富的憑證處理功能，可對憑證的刪除、審核/反審核、作廢/反作廢、過賬/反過賬和打印進行批量處理，同時還可進行憑證的復制、沖銷和整理。、過濾界面:在主界面，單擊賬務處理的 憑證管理 ,出現憑證管理過濾界面，在此界面中，可設

20、 置查詢的過濾條件和排序規則，如圖所示。第一節條件:1、字段過濾：系統提供了憑證上所有字段信息的過濾，包括日期、會計年度、期間、憑證字、憑證號、會計科目、核算項目類別等共25個字段。2、憑證狀態設置:審核狀態：可設置審核、已審核和全部 3種中的一個過賬狀態：可設置未過賬、已過賬和全部3種中的一個3、顯示禁用科目：選擇此項，會計分錄序時簿與憑證中顯示禁用科目。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入 禁用科目代碼，按【F 7】查詢科目界面不顯示禁用科目。第二節排序:提供日期、憑證字、憑證號和期間的排序。第三節過濾方案:設定完“條件”和“排序”后，可選擇窗口左邊的工具條上執行【保存】，將該過濾條件保存下來，

21、以備以后查詢相同條件的憑證查詢。也可單擊 另存方案。刪除方案，或單擊通過功能可以設置過濾方案的顯示模式，有大圖標、小圖標、詳細資料、列表四種。設置好過濾條件后，單擊【確定】，系統即可按設定的過濾條件查詢 會計分錄序時簿。,顯示查詢結果如果用戶希望每次進入憑證管理時系統能以一個默認的過濾條件查詢數據，則選中設 定好方案，然后選中窗口底部的“下次直接以該方案進入序時簿”選項。、菜單介紹:（一）文件菜單:1. 打印憑證:1）一般套打和金蝶標準套打區別:一般套打是指用戶可以根據企業自身需要，設置憑證套打模版，然后用白紙進行憑證的打印。金蝶標準套打是指用戶購買金蝶配套憑證打印紙進行憑證的打印。2）匯總打

22、印：所示:可按照科目和核算項目進行匯總打印，用戶可根據需要進行設置，如圖2. 引出數據:將當前序時簿內容引出來,支持xIs和t xt兩種格式。3. 標準憑證引入/引出：可以通過該功能實現憑證在不同賬套中進行傳遞。1 ）引出標準憑證:在“會計分錄序時簿”界面，選擇【文件】7【引出標準憑證】，打開“引出標準憑 證”界面。指定引出文件名及存放位置。單擊【】,在彈出的對話框中，指定引出文件的存放路徑及文件名，確定后，單擊【開始引出】，系統開始將憑證引出到指定的路徑下。引出完畢 后,顯示引出結果。2）引入標準憑證：標準憑證的引入操作如下: 第一步，在 會計分錄序時簿”界面,選擇菜單【文件】-【引入標準憑

23、證】，彈出標準憑證引 入”向導對話框；第二步，指定弓I入憑證庫的名稱和存放位置;第三步，確定引入憑證范圍；第四步，設置憑證檢查選項第五步，引入標準憑證。（二）操作菜單:1、復制憑證:在會計分錄序時簿中，可以進行憑證復制的業務處理 ，生成和原有憑證相同的憑證。在會計分錄序時簿”界面中，光標定位在要復制的憑證上， 然后選擇菜單【操作】-【復制】。 系統立即打開憑證錄入”窗口，并將該憑證內容復制到新憑證中。2、修改憑證：您可以修改已錄入的未過賬且未審核的憑證。將光標定位于要修改的憑證中，作】【修改憑證】或單擊工具條的【修改】。系統會顯示“記賬憑證修改”界面在此界面中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑

24、證錄入相似。選擇菜單【操，您可以3、刪除憑證:您可以刪除未過賬且未審核的憑證。刪除憑證提供兩種方式，一種是單張刪除 是批量多張刪除。,另一種單張刪除憑證：光標定位于需要刪除的憑證上，單擊【刪除】或【操作】7【刪除單張憑證】系統會提示您是否確認刪除該張憑證，確實要刪除時單擊【是】，不要刪除時單擊【否】。 如果選擇了多張憑證，系統將刪除第一張憑證。成批刪除憑證：首先按【Ct rl】或【Sh ift】鍵進行憑證的批量選擇，單擊【操作】7【成 批刪除選中憑證】，對選中的憑證進行刪除。 需注意的是：如果選中的憑證中有不能刪除的, 系統將自動過濾對其不作刪除操作。4、作廢/反作廢憑證:您可以對未審核、未過

25、賬、非作廢且手工輸入的憑證進行作廢操作 后續賬簿報表的數據統計。，作廢的憑證不參予對于系統自動生成的憑證 （包括通過憑證制作、自動轉賬、結轉損益和期末調匯功能生成的 憑證），不可進行作廢操作。只有已經作廢的憑證才能進行反作廢操作。5、審核憑證:系統提供了 2種憑證審核方式，一種是單張審核，另一種是成批審核。1）單張審核:在“憑證查詢”界面，將光標定位于需要審核的憑證上，然后選擇菜單 【操作】-【審核憑證】，或者單擊工具條的【審核】，系統即進入“記賬憑證”界面。此界面中的憑證項目不能修改 ，只能查看。如果發現憑證有錯，在憑證上提供了一個批注錄入框，您可以在 批注錄入框中注明憑證出錯的地方 ，以便

26、憑證制單人修改。錄入 批注后，表明憑證有錯，此時不允許審核，除非清空批注或憑證完成修改并保存。憑證修改后，批注內容自動清空。如查看完畢并確認無誤后，單擊【審核】或按【F3】,表示審核通過，在 審核處簽章顯示該用戶名。審核后的記賬憑證，可以再單擊【審核】進行反審核 經審核狀態。,消除原審核簽章，該憑證變為未2）成批審核：您可以選擇成批審核（或反審核）的功能來節省寶貴的時間。在“會計分錄序時簿”界面中 ,按【Ctr 1】或【Shif t】選擇多個憑證,然后選擇菜單 【操作】- 【成批審核】，彈出“成批審核”對話框，對話框有兩個選項分別是指對未審核 的憑證進行成批審核及對已審核的憑證進行成批反審核。

27、單擊【確定】，系統開始對選擇的憑證進行審核簽章操作，完成后提示：“審核完畢，共審核憑證X張。”1）審核和反審核的一些注意事項要修改已審核過的記賬憑證時 ，必須先銷章，然后才能修改。 審核與制單人不能為同一操作員，否則系統拒絕審核簽章。反審核必須與審核人是同一操作員，否則不能進行銷章。6、憑證過賬/反過賬：系統在主界面單獨提供了憑證過賬功能，具體參見憑證過賬。憑證的反過賬只能在會計分錄序時簿中進行。系統在會計分錄序時簿提供了4種過賬/反過賬方式，具體如下:1)2 )3)4)過賬：單張憑證過賬，系統將當前光標定位的憑證進行過賬。全部過賬：批量憑證過賬，系統將當前會計分錄序時簿中顯示的當前會計期間

28、的未過賬憑證進行過賬。反過賬：單張憑證反過賬，系統將當前光標定位的憑證進行反過賬。全部反過賬：批量憑證反過賬，系統將當前會計分錄序時簿中顯示的當前會計 期間的已過賬憑證進行反過賬。憑證整理：憑證整理是對可修改狀態的憑證進行重新排列，并賦予新的憑證號，消除憑證斷號。1）按憑證日期重排憑證號：可按憑證日期重排憑證號，否則按原來的憑證順序進行排列。2 ）憑證整理功能對已審核、已過賬憑證、已結賬期間的憑證不起作用。3）該操作是不可撤消的，用戶將憑證號碼重新整理后，您原來已經打印的憑證需要重新打印, 所以進行此操作時要特別小心。8、憑證沖銷：對于已經過賬的憑證，如果發現它不符合企業的財務規則 生成一張紅字沖銷憑證。操作步驟如下：在“會計分錄序時簿”界面，將光標選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單【操作】【沖銷】。系統會自動在當前的會計期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。單擊【保存】即可保存該紅字沖銷憑證。，您可以使用系統的 沖銷”功能,1)2)3)（三）查看菜單：1、查看單據:該功能只有在財