1、2020年內蒙古自治區政府專項債券文化旅游項目收益與融資自求平衡方案北京智博睿投資咨詢有限公司Vtciiimir h iboTiii Inrcutmcnit L oniiiltiniiE t o., LTD項目建設名稱：文化旅游項目建設單位：文化廣電旅游局項目編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司項目編制時間：二0二0年四月文化旅游專項債券項目收益與融資自求平衡方案關于用好地方政府專項債券的通知為加快推進各地文化和旅游領域重大項目落地實施、穩定行業投 資、堅定行業信心、助力復工復產，文化和旅游部辦公廳日前印發 關 于用好地方政府專項債券的通知，鼓勵各地文化和旅游部門積極用 好地方政府專項債券支持

2、各地重大文旅項目。通知指出，各地文化和旅游行政部門要主動與所在地財政、 發展改革等部門溝通對接，爭取將文化和旅游行業納入各地地方政府 專項債券重點支持范圍，要緊緊抓住當前項目集中受理和申報的 “窗 口期”，做好符合條件的文化和旅游領域重大項目的申報和儲備工作， 積極爭取專項債券支持。通知明確，各地在項目申報過程中要注意科學施策，因地制 宜，嚴格按照各地地方政府專項債券支持項目標準和重點領域要求， 將擬申報項目定位于具備一定收益性的（包括企業運營的）重大項目， 并根據項目特點確定所屬領域。目前，文化和旅游領域重大項目既可 以從文化旅游等已經明確的重點領域進行申報，也可以根據項目特 點，從生態環保

3、，農林水利、市政和產業園區基礎設施等與文化和旅 游相關聯的領域進行申報。通知要求，各地要充分利用好各地地方政府專項債券的優勢， 推動文化和旅游領域重大項目落地實施， 積極協調金融機構為專項債 券支持項目提供配套融資支持，做好項目推介工作，加快項目落地。地方政府專項債券是近年來投融資體制改革的重要內容和成果， 其定位于地方政府合法舉債推進各地的重大項目，采取“統借統還” 模式，在財政稅收收入以外新增資金渠道。 據中國債券信息網披露的 信息，截至3月底，文化和旅游領域已經發行成功 23只地方政府專 項債券，總金額達到132.59億元。今年地方政府專項債券總規模有 望大幅度增加，已成為各級政府“六穩

4、” “六保”工作的有力抓手。【主要目的】1健全規范地方政府舉債融資機制，遏制地方政 府隱性債務增量；2、引導社會資本加大投入，保障重點領域合理融 資需求。【關 鍵 詞】文化旅游項目，項目收益與融資自求平衡方案，政 府專項債【交付方式】特快專遞、E-mail【交付時間】5-7個工作日【報告格式】Word格式；PDF格式【報告價格】 此報告為委托項目報告，具體價格根據具體的要 求協商，歡迎來電咨詢。【編制單位】北京智博睿投資咨詢有限公司項目收益與融資自求平衡方案編制要點一、債券基本信息二、項目基本情況（一）項目建設背景及必要性（二）項目基本情況1、項目所處區域情況2、項目內容3、項目主體資格4、資

5、金到位及使用情況三、項目實施主體（一）項目實施主體（二）項目建設運營主體四、經濟社會效益分析五、項目投資規模、計劃及資金方案（一）項目建設投資方案（二）資金籌措方案及項目進度（三）項目資金管理方案六、項目運營及預期收益估算（一）基準收益率（二）工程實施進度及投資分年使用計劃（三）成本預測（四）流動資金（五）營業收入估算（六）利潤與利潤分配（七）項目的盈利能力（八）經濟評價結論七、項目融資與收益平衡財務評估（一）融資成本預測（二）項目收益預測（三）項目資金平衡評估八、項目風險評估、控制措施及敏感性分析（一）建設風險評估及控制措施（二）影響項目收益的風險及控制措施（三）影響融資平衡結果的風險及控制

6、措施（四）敏感性分析九、對專項債券投資者保護措施十、信息披露計劃及主管部門責任（一）信息披露計劃（二）主管部門職責十一、編制文件依據關聯報告:文化旅游項目可行性研究報告文化旅游項目申請報告文化旅游項目建議書文化旅游項目商業計劃書文化旅游項目資金申請報告文化旅游項目節能評估報告文化旅游行業市場研究報告文化旅游項目PPP可行性研究報告文化旅游項目PPP物有所值評價報告文化旅游項目PPP財政承受能力論證報告文化旅游項目資金籌措和融資平衡方案服務流程：1. 客戶問詢，雙方初步溝通了解項目和服務概況；2. 雙方協商簽訂合同協議，約定主要撰寫內容、保密注意事項、企業相關材料的提供方法、服務金額等；3. 由