1、 公 司 管 理 政 策( 規劃 設計 編寫 )：曹紅兵審 核： 公司體改小組 審 批：執 行：目 錄第一部份 公司核心篇 -229（頁） 第一章 前 言第二章 總 則第三章 公 司 價值觀 風險觀第四章 公司理念經營理念 用人理念 服務理念第五章 公 司產業結構 組織結構 經營工作流程 定崗及定編和定員 部門職能及崗位說明書 第六章 公 司決策觀 控制及監督觀第七章 公司發展戰略前景 事業發展 人才隊伍發展第二部份 公司制度篇-30273（頁） 第八章 公司決策管理制度第九章 公司控制及監督管理制度第十章 公司資金管理制度財務管理 融姿管理 投資管理 第十一章 公司行政人事管理制度 行政管理

2、 人力資源管理 防損管理 工程管理 資訊管理 項目開發管理 第十二章 公司經營管理制度 營運管理 門店經營管理 企劃管理 配送管理 第十三章 公司采購管理制度 進貨渠道管理 貨品價格管理 貨品調配管理第十四章 公司目標管理制度第三部份 公司企業文化篇-274276（頁） 第十五章 公司企業文化建設第四部份 附 則-277277（頁）第十六章 本管理政策解釋權歸屬第十七章 本管理政策修改及解除權歸屬 第一部份 公司核心篇第一章 前 言 第一條 為提升公司全面管理，使公司按規范化、標準化、科學化、高效化、適應化的進程運行；使公司立足主業，擴大發展，并實現公司戰略發展規劃，特制定本管理政策。第二章

3、總 則第二條 本管理政策明確公司管理模式、經營理念、管理運作流程、部門及門店工作程序及內容；第三條 本管理政策明確公司各項規章制度及公司法規；第四條 本管理政策明確公司員工在公司工作期間的責權利；第五條 本管理政策明確公司各項制度的原則、標準、內容、規定等；第六條 本管理政策明確公司員工的招聘留用、薪金及福利、培訓、考核、獎懲等；第七條 本管理政策適應公司全體員工。第三章 公 司 ( 價值觀 風險觀 )第八條 公司價值觀81追 求在零售行業領域通過不懈的努力實現回報關愛我們的政府和所有消費者；并通過我們自身堅苦卓越的追求，使天恒品牌走向國際化。82員 工人是天恒之本，自律、自強、自愛、敬業、積

4、極進取、勇于創新的員工是公司最大的財富。公司“重視人才、關愛員工、以崗定人、人盡其才”的用人理念。83技 術天恒零售重視商品質量及采購渠道，重視賣場環境，以商品質量為公司生存發展的基石和根本。奉獻優質服務、優質的商品、星級的購物環境是我們永不停止的目標。84市 場市場是天恒零售發展之源，預測市場、不斷學習和完善自我、創領先的管理理念及運作模式是我們立足市場成功法寶；不斷開發前景市場，以優質服務、優質的商品、星級的購物環境占領市場份額，回報社會是市場業務奮斗目標。85精 神樹以誠信樹業、忠于事業、奮斗不息、勤奮節儉、寬容豁達、團結合作及天天持之以恒、做好每一件事情的精神理念；宏揚天恒精神的美德，

5、用勤勞雙手開拓天恒無限的事業。86利 益以平等互惠、團結合作，對顧客、合作者、員工、股東做到雙贏，建立利益共同體，共創天恒輝煌事業。87利 潤 按照天恒事業可持續發展戰略的要求，確立每個時期足夠的利潤率和利潤目標，使天恒事業穩健高速發展。88 配 分 以責任、權力、利益、義務四者統一的原則，明確員工責權利劃分；根據員工貢獻、才能、責任、歸屬、風險承諾，對在公司勞動創造價值中向每一個員工分配合理報酬，特別關注忠于公司、德才兼備的員工職業生涯發展。第九條 公司風險觀9.1 內部風險以公司完善的管理體系及合理的管理政策，來歸避內部管理出現的風險。9.2 外部風險以公司戰略發展規劃及完善的管理體系，強

6、調對每一項重大投資項目，必須進行（合理調查研究、分析、預算、歸納），擬定出可行性規劃報告和實施方案，做到人力、物力、財力有機結合，并可預見的社會價值、公司價值、員工利益的原則，來歸避外部管理出現的風險。第四章 公司理念 ( 經營理念 用人理念 服務理念 )第十條 經營理念天恒無假貨、價格真便宜；走自己的路、創世界知名品牌的經營理念。第十一條 用人理念重視員工、關愛無限、以崗定人的用人理念。第十二條 服務理念以誠信服務、回報社會的服務理念。第五章 公司 ( 產業結構、 組織結構及經營工作流程、 定崗、定編、定員 )第十三條 產業結構天恒零售隸屬天恒商貿有限公司全資子公司。經過天恒人對天恒事業不懈

7、的努力和追求，現公司已形成具一定規模、管理規范、人才聚集的現代大型連鎖超市企業。根據公司戰略發展規劃及奮斗目標，以天恒品牌為經營，擴大發展、立足主業，形成跨行業、跨地區的多元化產業投資管理企業。第十四條 組織機構及經營工作流程根據公司戰略發展規劃及管理政策,公司實行總經理負責制，下設三名副總一名總經理助理及九個職能部門及營運門店的管理構架。以雙重確認、職能交叉、五權分立、相互制衡“人人擔責任、人人有事干”管理原則。公司組織機構及工作流程 注 解: 公司對門店實施（全程指導、全程監督、全程控管、全程服務）的管理原則A 總經理主管公司全面工作。直管總經理助理、人事部、防損部、電腦部、工程部，直接向

8、董事長負責；B 財務副總經理主管公司財務部。主抓公司資金運營，直接向總經理負責；C 采購副總經理主管公司采購銷售部。主抓公司商品采供，直接向總經理負責；D 經營副總經理主管公司配送中心、企劃部、營運部、店長及采購部商品經營管理，直接向總經理負責；E 財務部主抓公司資金運營的結算、核算、資產管理、出納，監管配送中心的兼職贈品、耗材、設備管理員，門店駐店財務室工作。直接向財務副總經理負責；F 人事部主抓公司人事全面工作。監管門店人事培訓副店長、人事培訓主管、收銀服務組，直接向總經理負責；G 防損部主抓公司門店全面安防工作。監管配送中心及門店防損處、防損課、防損員，直接向總經理負責；H 電腦部主抓公

9、司全面電腦管理工作。監管駐采購部電腦室、配送中心電腦室、門店駐店電腦室，直接向總經理負責；I 工程部主抓公司設備設施、裝修管理工作，監管門店資產維護員，直接向總經理負責；J 采購部主抓公司全面商品采供銷管理工作。監管門店生鮮處長、食品處長、非食處長，生鮮課長、食品課長、非食課長，直接向采購副總經理負責及門店商品經營問題向經營副總經理匯報；K 營運部主抓公司門店全面經營督導管理工作。直接向經營副總經理負責；L 配送中心主抓公司商品發送及庫存管理工作。監管門店駐店商管課及商管員，直接向經營副總經理負責；企M 企劃部主抓公司形象、品牌推廣應用、戰略規劃、企業文化建設、門店促銷等管理工作。監管門店企劃

10、及美工。直接向經營副總經理負責及重大問題并向總經理匯報；企N. 店長主抓公司門店全面經營管理工作，直接向經營副總經理負責。第十五條公司崗位51總部及門店（崗位設置）表： 編號：1 崗位數分管領導分管下屬（崗位）4總經理經營副總經理采購副總經理財務副總經理總經理助理5經營副總配送部：經理 配送主管配送課長電腦課長收發員 2企劃部：經理 企劃干事1營運部：經理 45門店：店長副店長生鮮處長食品處長非食處長客服處長 防損處長 收貨課長 日化課長家居課長針棉課長 休閑食品課長奶水飲料課長 糧油課長熟食課長保潔課長精品課長 蔬果課長 家電課長 客服課長 收銀課長防損課長 會計主管 家電主管 防損主管 保

11、安隊長 生鮮主管 食品主管非食主管 日化主管 生鮮技工總臺 出納會計 防損員收銀員美工電工理貨員 食堂員 收貨員 保潔員 客服員 營業員 后臺 管理員 3采購副總采購部：經理采購員 理手7財務副總財務部：經理結算主管核算主管資產管理主管 出納主管 結算員核算員3總經理直管人事部：經理副經理文員2防損部：經理副經理4電腦部：經理后臺管理主管 硬件管理員后臺管理員3工程部：經理工程項目開發主辦合 計76崗位152 公司總部各部門及門店(定編、定員)配置表: 以公司定編、定員規劃書為準. 15. 2 公司總部及門店各部門（定崗、定編、定員）配置統計表：編號：THLS001 單位（數）分類現員工數部

12、門層級崗位定 編定 員差 異公司總部現有人：決策層人經理及副經理人主管人主辦級人個部門四級職階崗位個人位公司門店現有人：店長及副店長人主管人主辦級人個門店四級職階崗位個人位合 計第十六條公司部門職能及崗位說明書（人事部）職能部門編號：TH部 門:人事部直接上級:總經理部門崗位:經理副經理文員部門職能是負責公司全部人事事務和后勤保障的管理職能部門1 據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定公司人力資源戰略發展規劃和擬定公司管理政策及部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，做好公司人力資源成本及部門成本控制；2公司辦公環境、辦公設備、辦公用品、辦公車輛、各類文檔資料分類分級及印

13、章（除財務外）管理；3公司員工辦公行為、著裝、考勤及各類會議、內外部行文、食堂、員工住宿管理；4公司對內部上傳下達、各部門協調溝通管理；5對公司員工（招聘留用、培訓、薪酬、福利、考核、獎懲、員工檔案、勞動合同、升遷降級調配、監督、控制）的管理；6強化公司對員工（重視員工、關愛無限、以崗定人、人盡其才）的用人理念；7認真貫徹落實公司各項法規，做到每項工作有合理安排（過程、結果、監督、考核、獎懲、反饋），遇到重大人員問題及時向公司分管上級匯報；8建立維護公司的交流溝通平臺、各類活動及意見箱和建議箱管理，創建和諧人文工作環境；9積極配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司領導下達的各項任務，做好公

14、司領導的參謀；10努力實現公司后勤保障工作地暢通，促進公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃達成。 （財務部）職能部門編號：THCWBZL部 門: 財務部直接上級: 財務副總部門崗位: 經理結算主管核算主管資產管理主管出納主管結算員核算員部門職能財務部是負責公司全部資金運作事務管理的職能部門1. 根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定公司財務管理制度和會計管理規章制及部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，并做好公司運作成本及部門成本控制；2. 認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級和財務印章管理；3. 準確及時上交財務會計報告和各類資金報表，為公司經營

15、決策提供祥實、完整的經濟資料；4. 負責公司財務核算與財務管理工作，監督、審核各項費用開支及經營活動開支，準確及時與供應商開展結算工作，并督促各部門及各門店嚴格遵守公司財務管理制度；5. 加強對現金、銀行存款及其他貨幣資金的管理，嚴格按照規定辦理現金收付，銀行轉帳及票據結算業務；6. 做好公司經濟合同、核算資料、會計憑證、帳簿、日報表的整理、歸檔工作；7. 做好公司資產的登記扣還帳工作，主動配合支持各部門管理好公司的財產；8. 處理好公司與政府稅務部門的關系，按規定報稅；9. 積極有效的開發融資渠道，做好公司每個項目的經濟投資分析，向公司提供可運作的資金方案；10. 積極配合公司（總部、門店）

16、各部門工作，完成公司領導下達的各項任務，做好公司領導的經濟參謀。（ 工程部）職能部門編號：THGCBZL部 門:工程部直接上級:總經理部門崗位:經理工程項目開發主辦部門職能工程部是負責公司全部裝修工程及新項目開發事務管理的職能部門1. 根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定公司工程管理制度和部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，并做好公司裝修工程成本及部門成本控制；2 真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級管理；3 準確及時上交門店賣場裝修布局是否合理、是否能促進門店銷售業績提升及市場同行業賣場情況的調研和新項目開發調研工作，并做出可行性分析報告，為公司

17、經營決策提供祥實、完整的可行資料；4對公司下達各項裝修工程做到有合理計劃，有工程合理的人力、物力、財力預算，有合理裝修設計方案，做到對工程進行全程監控，保質量、保安全、按期完成裝修工程；5 裝修工程施工合同做到有法可依，嚴謹、準確、細致；對合作單位施工能力嚴格把關；6 對公司設備設施的管理；7積極配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司領導下達的各項任務，做好公司領導的項目開發參謀。（ 電腦部）職能部門編號：THZXBZL部 門:資訊部 直接上級:總經理部門崗位:經理后臺管理主管硬件管理員后臺管理員 部門職能電腦部是負責公司全部電腦管理各項事務管理的職能部門1 根據公司總體戰略發展規劃及具體

18、工作目標計劃來擬定公司電腦管理制度和部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，并做好公司電腦管理各項事務成本及部門成本控制；2 認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級管理；3.準確及時上交公司電腦管理各項事務運行情況報告，遇問題及時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領導；4.對檢查各服務器運行情況，檢查各數據庫的備份文件，檢查網絡運行情況，稽核數據管理工作；5.對系統和殺毒軟件升級、處理各種軟件、硬件故障管理工作；6. 對門店電腦部日常工作檢查（包括電腦維護員和操作員），處理門店電腦部工作日志；7. 對系統維護、采購（包括軟件、硬件和網絡）管理工作；8. 向公司提供準

19、確的數據分析和報表，為公司經營決策提供祥實、完整的可行資料；9. 配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達的各項任務，做好公司領導的電腦內部管理參謀。（ 防損部）職能部門編號：THTHFSZL部 門:防損部直接上級:總經理部門崗位: 經理副經理部門職能防損部是負責公司全部門店安全事務管理的職能部門1. 根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定公司防損管理制度和部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，并做好公司門店防損管理各項事務成本及部門成本控制；2. 認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級管理；3. 準確及時上交公司門店的安防隱患情況報告，遇問題及

20、時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領導；4. 對門店安防進行指導、監督、隨時檢查、隨時宣貫公司防損管理政策，隨時向門店講解突發事件安防應急措施；5. 做好門店防損工作日志，對工作日志反應的情況及時處理；6. 向公司提供準確的門店全面安防建議，為公司經營決策提供祥實、完整的可行資料；7.對門店防損人員進行全面有效管理；8. 配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達的各項任務，做好公司領導的門店安防管理參謀。（ 采購銷售部）職能部門編號：THTHCGZL部 門:采購部 直接上級:采購副總部門崗位:經理非食采購員食品采購員生鮮采購員理 手部門職能采購銷售部是負責公司全部門店商品事務管理的職能部

21、門1. 根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定公司采購管理制度及商品管理標準和部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，并做好公司門店商品管理各項事務成本及部門成本控制；2.認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級管理；3.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準確及時上交公司門店的地域商圈狀況及門店銷售情況和庫存情況調研，進行對收集的各項資料分析總結報告，隨時對品種及價格進行合理調配，遇問題及時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領導；4.創建可行的采購網絡并做到合理鞏固及發展，并對采購合同做到有法可依，嚴謹、準確、細致；對合作單位嚴格把關；5.對商品進行全

22、程管理及協助防損部門對商品進行全程安防；做好部工作日志，對工作日志反應的情況及時處理；6.向公司提供準確的門店全面商品采購和銷售建議，為公司經營決策提供祥實、完整的可行資料；7. 對部門人員進行全面有效管理及門店商品銷售監管；8. 配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達的各項任務，做好公司領導的商品管理參謀。（ 企劃部）職能部門編號：THQHBZL部 門:企劃部直接上級:經營副總部門崗位:經理企劃干事部門職能企劃部是負責公司戰略發展規劃擬定、CIS導入、企業形象品牌宣傳的管理職能部門1.根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃

23、，做好公司宣傳成本和部門成本控制；認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級管理；3.2.負責公司的企業文化建設、企業品牌推廣應用、市場營銷調研、各項戰略性規劃擬定，全面管理公司視覺識別、行為識別、理念識別CIS系統的統一規劃、設計、制定、實施；3.根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃，并按戰略需要擬定公司重大企劃方案，提請最高決策層審議，對最終批準的企劃方案，負責組織統一實施，并檢查和監督企劃方案的落實；4.做好情報工作，收集和分析整理：市場經營信息、競爭信息、行業動態、管理理論動態、提出基本理論依據，當好公司決策層的參謀和助手；制定公司各項規劃提案，為公司領導提供公司發展

24、的戰略、公司專項企劃方案、公司內外資源整合方案、公司贏利開發等專題企劃方案；5.經常到公司各門店進行調研，擬定出一些促進門店銷售業績的提升策劃方案；6.認真執行總部決策層規定任務，并按要求下發門店，負責實施方案的具體落實、檢查、監督、總結，上報分管領導執行結果和總結分析；7.負責新聞媒體的合作關系，有計劃、有主題為公司企業形象、商品形象做媒體宣傳及軟性報道，樹立企業形象；發布公司戶外和各種媒體廣告，樹立統一的公眾形象；市場調研工作，及時了解各地區的消費結構和商品狀況，制定相關的營銷策略和方案；8.組織和實施公司各個時期的市場營銷活動；編制DM快訊；規劃公司店面形象的布置工作；9.對部門人員進行

25、全面有效管理；10.配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達的各項任務，做好公司領導的發展管理參謀。（ 營運部）職能部門編號：THTHYYB部 門:營運部 直接上級:經營副總部門崗位:經理部門職能營運部是負責公司全部門店經營事務監督管理的職能部門1.根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定公司門店經營監督管理制度和部門（短期、月度、季度、年度）規劃和具體工作計劃，并做好公司門店管理各項事務成本控制建議和部門成本控制；2.認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級管理； 3.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準確及時上交公司門店的地域商圈狀況及門店銷售情況和庫存情

26、況調研，進行對收集的各項資料分析總結報告，遇問題及時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領導；4.創建對門店可行的經營監督機制，對門店經營進行全程監督管理；5.做好營運部工作日志及各門店值班日志檢查，對工作日志反應的情況及時處理；6.對部門人員進行全面有效管理；7.向公司反應準確的門店全面經營情況，并提供可行性的研究報告，為公司經營決策提供祥實、完整的可行資料；8.配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達的各項任務，做好公司領導的經營管理參謀。（ 配送中心 ）職能部門編號：THTHPSZL部 門:配送部 直接上級:經營副總部門崗位:經理配送主管配送課長電腦課長收發員部門職能配送部是負責公司商

27、品的收發管理職能部門1.根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，并做好公司配送成本和部門成本控制；2.認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級管理；建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準確及時上交公司配送部及門店的庫存情況和收發貨情況，遇問題及時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領導；3.對商品的收發、安防、質量進行全程管理；4.對商品的收發必須有憑證，對憑證應妥善保管，代以后備查；5.做好配送部工作日志，對工作日志反應的情況及時處理；6.對部門人員進行全面有效管理；7.及時上交配送商品收發報告和各類報表，為公司經營

28、決策提供祥實、完整的數據資料；8.配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達的各項任務，做好公司領導的配送管理參謀。（ 門 店 ）職能部門編號：THTHMD部 門:門 店 直接上級:經營副總部門崗位:店長 副店長生鮮處長 食品處長 非食處長客服處長 防損處長 家居課長收貨課長 日化課長針棉課長休閑食品課長 奶水飲料課長 糧油課長 熟食課長 保潔課長精品課長 蔬果課長 家電課長 會計客服課長收銀課長 出納防損課長會計主管 家電主管 防損主管保安隊長 食品主管生鮮主管 非食主管 日化主管生鮮技工總臺防損員 營業員收銀員美工理貨員 保潔員食堂員 收貨員 客服員電工后臺管理員 部門職能門店是負責公

29、司經營賣場管理的職能部門1根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定門店（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，并做好門店成本控制；認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級管理；2建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準確及時上交公司門店的全面情況，遇問題及時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領導；3根據公司對門店商品管理法規及規定和門店情況，制定門店商品全面管理規劃及實施（渠道維護、價格合理調配控制、品質管理、陳列和清潔管理、調配管理、庫存及損耗管理）,做到合理性、實際性、準確性；4 據公司對門店管理法規及門店情況：建立防范安全措施做到賣場全面清潔管理（整齊化一

30、、無灰塵、無異味、無亂放雜物），形成賣場空氣清新及舒適亮麗環境賣場音樂管理做到賣場全面安防管理（防盜防火、防騙、員工安全、賣場消費者安全、賣場的運行設備及設施安全、賣場的貨品貨架各類門和窗安全）；5 按公司下達銷售任務指標，制定門店（高效、準確）的銷售計劃及落實，強調過程與結果隨時對結果進行合理的分析總結，隨時對賣場情況（商品銷售情況 、消費者對商品價位及品種態度和投訴情況 、環境及員工服務意識情況 、員工安防意識情況）掌控，隨時對本區域同行業銷售狀況調研及消費群調研隨時對商品進行合理品種調配及價位調整制定提升銷售業績的戰略方案及措施，實現公司下達銷售目標；6 根據公司企劃管理法規及促銷戰略規

31、劃及和門店銷售戰略方案，制定門店促銷計劃（做到可行性、高效性）認真配合企劃人員高度執行促銷計劃，做到全程跟蹤、全程監控，對結果進行合理分析歸納總結，制定更有效的促銷方案，促進銷售目標的實現；7 及時上交門店銷售報告和各類報表，為公司經營決策提供祥實、完整的數據資料；對門店人員有效管理；8做好門店工作日志，對工作日志反應的情況及時處理，同時配合公司各部及店門工作，完成公司下達的各項任務，做好公司領導的經營管理參謀。152 公司總部及門店崗位說明書（省略）崗位說明書（按公司崗位說明書管理執行）第六章 公司 ( 決策觀 控制及監督觀 )第十六條 決策觀161 公司按垂直的層級管理，交叉合作權限機制；

32、162 以吸收員工建議為基礎的決策觀；163 以倡導集體智慧，集中決策的理念觀。第十七條 控制及監督觀171 公司對每件事都提倡全程控制及監督的監控觀；172 公司對每件事都提倡要有結果、總結、評估的監督觀。第七章 公司戰略發展前景 ( 事業發展及人才隊伍發展 )第十八條 事業發展天恒零售隸屬天恒商貿有限公司全資子公司。經過天恒人對天恒事業不懈的努力和追求，現公司已形成具一定規模、管理規范、人才聚集的現代大型連鎖超市企業。根據公司戰略發展規劃及奮斗目標，以天恒品牌為經營，擴大發展、立足主業，形成跨行業、跨地區的多元化產業投資管理現代企業。第十九條 人才隊伍發展天恒零售倡導“重視員工、關愛無限、

33、以崗定人”的用人理念；天恒零售視德才兼備的人才為企業最大財富；天恒零售渴望德才兼備的人才加盟，天恒舞臺是人才體現人生價值最佳平臺；天恒零售會形成一支高素質、專業性強、團結向上、具竟爭實力的員工隊伍。第二部份 公司制度篇 第八章 公司決策管理制度為了提升公司管理和實現公司戰略發展目標；又根據公司目前實際情況，特制定本管理制度。第一條 原 則1. 1 本管理制度明確了公司以總經理負責制，下設三名副總及十個執能部門及營運門店的管理機制。以雙重確認、職能交叉、五權分立、相互制衡的人人擔責任、人人有事干的管理原則；12 本管理制度更加明確四級管理職階的決策權限及決策管理內容；13 本管理制度明確對決策權

34、限的考核、監督、獎懲；14 本管理制度明確倡導集體智慧，集中決策的原則。第二條 決策管理權限內容及決策權限21 決策權限內容a 公司員工的招聘留用、培訓、薪酬、福利、考核、獎懲、升遷降級；b 公司部門及員工的申請、請示、報告、請假、建議、意見；d 公司資金調配、收發、融資渠道開發；e 公司賣場（商品采購、商品價格調配、品種調配、商品渠道開發）；公司管理用品（辦公設備、設施、耗材）；f 公司重大項目的處理；g 對決策人員管理。22 決策權限公司決策權限圖表）對員工 單位：權限 編號：01權限職階部門/門店分管副總總經理主辦層審核審批主管理層審核審批經理層及副經理層審核審批副總及總助審核兼審批公司

35、決策權限圖表）對部門 單位：權限 編號：02權限問題部門經理/店長分管副總總經理一般問題審核審批重大問題審核審批審 批注解：1、一般問題:事務性,對公司影響?。?、重大問題：對公司影響大重事件。第三條 決策權限考核31 公司考核小組將對決策權限的部門和人進行全面監督；對決策事務進行結果的考核，做到公正評估。32 公司決策權限考核表：編號：01決策部門個人： 決策事件結果評估考核小組評語：年月日 總經理批示年月日第四條 獎 懲4.1 有下列情節之一的給予獎勵（升級、升職、調薪、特別獎勵）a) 對員工（招聘、考查考核、獎懲、培訓、調配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務升降、留用和錄用、高級人才

36、留用和錄用、生活、學習、工作、行為、安全管理）問題決策不出現問題，得到公司部門及員工認可，根據對公司管理促進大小給予對應獎勵；b) 對部門遞交（申請、報告、請示、建議、意見）合理、急時、準確決策不出現問題，公司部門及員工認可，根據對公司管理促進大小給予對應獎勵；c) 對公司各項重大問題合理、急時、準確決策不出現問題，根據對公司發展促進大小給予對應獎勵。4.2 有下列情節之一的給予處罰（升級、升職、調薪、特別獎勵）d) 對員工（招聘、考查考核、獎懲、培訓、調配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務升降、留用和錄用、高級人才留用和錄用、生活、學習、工作、行為、安全管理）問題決策出現問題，公司部門及

37、員工不認可，根據對公司管理影響大小給予對應處罰；e) 申請、報告、請示、建議、意見）不合理、不急時、不準確決策出現問題，根據對公司管理影響大小給予對應處罰；f) 對公司各項重大問題不合理、不急時、不準確決策不出現問題，根據對公司發展影響大小給予對應處罰。4.3 考核及獎懲程序 g) 公司人事部對公司發生各項事情進行統計；統計結果 報考核小組核查；h) 人事部根據核查結果報公司總經理審批；I) 審批結果向當事人及部門公布，重大問題處理向全公司通報；j） 審批結果半年對現一次。第九章 公司控制及監督管理制度為了提升公司管理和實現公司戰略發展目標；又根據公司目前實際情況，特制定本管理制度。第一條 原

38、 則11 本管理制度更加明確各級管理監督及控制內容；12 本管理制度明確對監督及控制的考核、獎懲；13 本管理制度明確倡導全員監督及控制原則。第二條 監督及控制內容21 公司員工的招聘留用、培訓、薪酬、福利、考核、獎懲、升遷降級；22 公司部門及員工的申請、請示、報告、請假、建議、意見；23 公司資金調配、收發、融資渠道開發；24 公司賣場（商品采購、商品價格調配、品種調配、商品渠道開發）；公司管理用品（辦公設備、設施、耗材）；25 公司重大項目的處理；26 對使用監督及控制管理人員管理。第三條 監督及控制考核31 公司考核小組將對各級部門和人進行全面監督；對監督及控制事務結果的考核，做到公正

39、評估。32 公司監督及控制考核表:編號：JDKH04部門/個人 事 件結果評估考核小組評語：年月日 總經理批示年月日第四條 獎 懲41 有下列情節之一的給予獎勵（升級、升職、調薪、特別獎勵）1） 對員工（招聘、考查考核、獎懲、培訓、調配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務升降、留用和錄用、高級人才留用和錄用、生活、學習、工作、行為、安全管理）事項進行有效監督及控制，不出現問題，得到公司部門及員工認可，根據對公司管理促進大小給予對應獎勵；2） 對公司各項重大項目進行有效監督及控制，不出現問題，根據對公司發展促進大小給予對應獎勵。42 有下列情節之一的給予處罰（升級、升職、調薪、特別獎勵）1)

40、對員工（招聘、考查考核、獎懲、培訓、調配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務升降、留用和錄用、高級人才留用和錄用、生活、學習、工作、行為、安全管理）問題監督及控制不到位，出現問題，公司部門及根據對公司管理影響大小給予對應處罰；2) 公司各項重大問題不合理、不急時、不準確監督及控制，出現問題，根據對公司發展影響大小給予對應處罰。43 監督及控制和獎懲程序 4.3.1 公司人事部對公司發生各項事進行統計；統計結果報考核小組核查；4.3.2 人事部根據核查結果報公司總經理審批；4.3.3 審批結果向當事人及部門公布，重大問題處理向全公司通報；4.3.4 審批結果半年對現一次。第十章 公司資金管理制

41、度 為公司資金管理有序、暢通，使公司發展得到資金周轉保障，特制定本管理制度。第一條 原 則11 本管理制度明確了公司財務人員、融資人員、資金投資人員管理法規；12 本管理制度明確了公司員工各種報銷政策；13 本管理制度更加明確各層級管理的資金權限；14 本管理制度明確財務對各部門資金使用的監督、核查、獎懲；15 本管理制度明確公司戰略規劃及目標為依據；16 本管理制度明確忠于公司、嚴守公司機密。第二條 財務管理內容211 財務工作人員的管理；212 財務部職能；213 公司財務報賬規定；214 借款審批程序及規定；215 獎罰 22 財務工作人員的管理 221 財務人員必須嚴格執行公司管理政策

42、；222 財務部經理對部門人員必須分工明確，任務安排合理，掌控對下屬任務完成情況；223 財務人員工作必須嚴謹，嚴守公司機密；224 財務部經理必須做好部門全面管理工作，發現公司資金問題必須及時向總經理匯報及解決問題的措施。 23 財務部職能231 財務部是負責公司全部資金運作事務管理的職能部門；232 根據公司總體戰略發展規劃及具體工作目標計劃來擬定公司財務管理制度和會計管理規章及部門（短期、月度、季度、年度）工作規劃和具體工作計劃，并做好公司運作成本及部門成本控制；233 認真執行公司各項管理制度及法規，對部門文檔資料分類分級和財務印章管理；234 準確及時上交財務會計報告和各類資金報表，

43、為公司經營決策提供祥實、完整的經濟資料；235 負責公司財務核算與財務管理工作，監督、審核各項費用開支及經營活動開支，準確及時與供應商開展結算工作，并督促各部門及各門店嚴格遵守公司財務管理制度；236 加強對現金、銀行存款及其他貨幣資金的管理，嚴格按照規定辦理現金收付，銀行轉帳及票據結算業務；237 做好公司經濟合同、核算資料、會計憑證、帳簿、日報表的整理、歸檔工作；238 做好公司資產的登記扣還帳工作，主動配合支持各部門管理好公司的財產；239 處理好公司與政府稅務部門的關系，按規定報稅；2310 積極有效的開發融資渠道，做好公司每個項目的經濟投資分析，向公司提供可運作的資金方案；2311

44、積極配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司領導下達的各項任務，做好公司領導的經濟參謀。24 公司財務報賬規定241 原始憑證的要求原始憑證分為自制原始憑證和外來原始憑證，這里主要是指對外來原始憑證的要求：1） 原始憑證填制的基本要素應齊全，應做到內容真實、項目完整、填制及時書寫清楚；2） 原始單上的經濟業務內容應有單位、數量、單價、金額等項，金額計算必須正確，大小寫必須相符；3） 票據上必須加蓋有收款方的“發票專用章”或“財務專用章”，且有收款人簽名（章）；4） 原始憑證所記載的各項內容均不得涂改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現

45、錯誤則不得更正，只能重開；5）購物發票，若按批量購貨總額開票時，必須附有加蓋與票面相同印章的購貨清單。嚴禁出現“辦公用品”、“微機配件”、“書”等籠統內容。外出開會時，會務費、資料費支出應分項填寫；6）取得的原始憑證，達不到上述基本要求，或者出現以下情況需退回補充或重開：a 票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清的；  b 購物發票與驗收單在數量、金額上不相符的；    c 發票或收款憑證上的收款項目與收款單位經營范圍不相符的；    d 發票或收款憑證屬過期停用或偽造的。 242 原始憑證的粘貼a） 算和填寫所附原始憑證的張數

46、：費用報銷單一般應附有原始憑證，并注明其張數。凡屬收、付款業務的記賬憑證都必須有附件；職工出差借款的借據必須附在記賬憑證上，收回借款時另開收據或退還經出納(收款人)簽名的借款結算聯；轉賬業務中，屬于攤提性質的經濟業務應有附件。附件的張數應用阿拉伯數字填寫。記賬憑證張數計算的原則是：沒有經過匯總的原始憑證，按自然張數計算，有一張算一張；經過匯總的原始憑證，每一張匯總單或匯總表算一張。例如某職工填報的差旅費報銷單上附有車票、船票、住宿發票等始憑證35張，35張原始憑證在差旅費報銷單上的“所附原始憑證張數”欄內已作了登記，在計算記賬憑證所附原始憑證張數時，這一張差旅費報銷單連同其所附的35張原始憑證

47、一起只能算一張。財會部門編制的原始憑證匯總表所附的原始憑證，一般也作為附件的附件處理，原始憑證匯總表連同其所附的原始憑證算在一起作為一張附件填寫。但是，屬收付款業務的，其附件張數的計算要作特殊情況處理，應把匯總表及所附的原始憑證或說明性質的材料均算在其張數內，有一張算一張。當一張或幾張原始憑證涉及到幾張記賬憑證時，可將原始憑證附在其中一張主要的記賬憑證后面，并在摘要欄內注明“本憑證附件包括××號記賬憑證業務”字樣，在其他有關記賬憑證的摘要欄內注明“原始憑證附于××號記賬憑證后面”的字樣。B） 整理記賬憑證的附件（原始憑證）：在實際工作中記賬憑證所附的原始憑證種類繁多，為了便于日后的裝訂和保管，在填制記賬憑證的時候應對附件進行必要的外形加工。過寬過長的附件，應進行縱向和橫向的折疊。折疊后的附件外形尺寸，不應長于或寬于記賬憑證，同時要便于翻閱；附件本身不必保留的部分可以裁掉，但不得因此影響原始憑證內容的完整；過窄過短的附件，不能直接裝訂時，應進行必要的加工后再粘貼于特制的原始憑證粘貼單上，然后再裝訂粘貼紙。原始憑證粘貼紙的外形尺寸應與記賬憑證相同，紙上可先印一個合適的方框，各種不能直接裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、市內公共汽車票、火車票、出租車票等，都應按類別整齊地粘貼于粘貼紙的方框之內，不得超出。