1、2018 年財務總監工作計劃開頭與2018 年財務總監工作計劃表格匯編2018 年財務總監工作計劃開頭一、 xx 年的全面財務預算。也就是要把xx 年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對xx 年全年的各類資產購置、材料采購 ( 分具體的品種明細 ) 進行初步預算。這樣，在年初就可以預知 xx 年全年的大致經營情況。規定完成日期： 12 月 20 日前。 ( 附：預算表格 * 份)二、 xx 年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對xx 年全年的資金收支情況進行預測，做出xx 年的資金計劃，為xx 年總體的資金調度和安排提供參考依據。規定完成日期： 12

2、月 20 日前。( 附：資金計劃表格 * 份)注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與xx 年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。規定完成日期： xx 年 1 月 5 日前。四、對 xx 年全年的經營情況做進行全面的總結分析。第1頁共4頁1. 對公司 xx 年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等 ;( 附表格* 份)2. 與 xx 年全年的經營情況做對比分析總結;( 附表格 * 份)3. 對 xx 年的任務指標完成情況進行分析總結。( 附表格 *

3、份)規定完成日期： xx 年 1 月 15 日前。五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。規定完成日期： xx 年 1 月 15 日前。六、年終評優。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場對評選出來的先進進行表彰。第2頁共4頁2018 年財務總監工作計劃表格1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎, 因此 , 必須在鞏固會計核算改革的基礎上 , 進一步規范會計基礎工作, 提高會計核算的

4、水平。2、完善財務制度建設我們將在 xx 年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法、清華大學二級核算單位會計工作制度等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。3、進一步加強財務系統信息化建設我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結xx 年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管

5、員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。5、加強會計人員的業務培訓, 提高會計人員的整體核算水平第3頁共4頁XX年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合xx 年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用XX年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。7、管好、用好各種專項經費做好 211 工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握 985 經費的使用計劃 ( 規劃 ), 加強平日管理、檢查、分析和控制工作。8、清理會計檔案庫 , 開發票據管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類, 開發票據管理軟件 , 加強票據的管理和監督