1、制度名發貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-1第一條交運期限控制1 凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內交運。(1) 計劃產品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。(2) 內銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2 直接外銷訂制品繳庫后，配合結關日期交運。第二條發貨注意事項1 物料管理科接到“訂貨通知單”時，經辦人員應依產品規格及訂貨 通知單編號順序列檔，內容不明確應及時反映業務部門確認。2因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的， 依下列規定辦理：(1) 經銷商的訂貨、交貨地點非其營業所在地，其“訂貨通知單”應 經業務部主管核簽方可辦

2、理交運。(2) 收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交 運。(3) 物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發貨，但有指定交運日 期的，依其指定 日期交運。(4) 訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運” 的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時， 應先聯絡業務人員轉知客戶同意，且收到業務 部門的出貨通知后 始得提前交運。若系緊急出貨時，應由業務部主管通知物料管理 科主管先 予交運，再補辦出貨通知手續。(5) 未經辦理繳庫手續的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同 時辦理繳庫手續。 訂制品交運前，物料管理科如接到業務部門的暫緩出貨通知時， 應立即

3、 暫緩交運，等收到業務部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業務部門主管先以電話通 知物料管理科主管，但事后仍 應立即補辦手續。簽發人責任人簽名制度名發貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-2（7） “成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成 品交運單”編號及數量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流 水號順序整理歸檔。第三條承運車輛調派與控制1 物料管理科應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。2 物料管理科應于每日下午4點以前備妥第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。3如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前， 物料管理科應 將預定抵達時間

4、通知業務部門轉告客戶準備收貨。第四條 內銷及直接外銷的成品交運1 成品交運時，物料管理科應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運 單”，由業務部門開立發票，客戶聯發票核對無誤后寄交客戶，存 根聯與開剩的發票于下月二日前匯送會計部門。2“訂貨通知單”上注明有預收款的，于開立“成品交運單”時，應 于“預收款”欄內注明預收款金額及發票號碼，分批交運的，其收 款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內有特殊規定 的，從其規定。3 承運車輛入廠裝載成品后，發貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯經送業務部核對后第一聯業務部存，第二聯會計 核對入賬，第三、四、五聯交由承運商 于出貨前核點無

5、誤后始得放 行。經客戶簽收后第三聯送交運客戶，第四、五聯交由承運商送回物料管理科，把第四聯送回業務依實際需要寄交指運客戶，第五聯 承運商持回，據以申請 運費，第六聯物料管理科自存。第五條客戶自運1 客戶要求自運時，物料管理科應先聯絡業務部門確認。2 成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依第十二條規定辦理。簽發人責任人簽名制度名發貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-3第六條 直接外銷的成品交運1 物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監視費等)。2 成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯，第四、五聯，交由承運商送碼

6、頭或貨柜場的報關行 簽收后，第四聯免送客戶，仍存于物料 管理科，第五聯經報關行簽 收后由承運人持回，據此申請費用。3外銷發票正聯送業務部門收存，存根聯與開剩的發票則于下個月二 日前匯總送會計部門。4.成品需于廠內裝柜時應依下列規定辦理：(1) 物料管理科應于接到業務部門領柜通知后， 即聯絡貨柜入廠裝運。(2) 裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業，裝畢后貨柜應以封條加封。 第七條成品交運單的更正“成品交運單”因交運內容更改或填單錯誤需更正時，依下列規定辦理：1. “內銷交運單”的更正：(1) 尚未交運：開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯加蓋“本單作廢”字樣， 重開

7、“成品交 運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯留倉運科，其余各聯依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發票則加蓋“作廢”章，存于原發票本。(2) 已交運：開單人員應立即開立“交運更正單 (內銷)”簽發人責任人簽名制度名發貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-4第一、二、三聯送業務部核 對后，第一聯業務部存，第二聯送會 計，第三聯依實際需要轉送交運客戶，第四聯寄指送客戶，第五、六聯存于倉運科。(3) 如發票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發票連同“交運更正單”第四聯送業務部門轉交客戶，并需督促客戶取回原開發票。2. “外銷成品交運單”的更正：(1) 尚未交運：比照本條第一款第一項

8、的規定辦理。(2) 已交運：經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等 報關文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發票的更 正比照第一款的規定辦理。(3) “交運更正單”不得作為出廠憑證。 第八條“成品交運單”簽收回聯的審核及追責1. 審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況者，應 即附有關單據送業務部門轉客戶補簽：(1) 未蓋“收貨章”。(2) “收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。(3) 其他用途章(如公文專用章)充當“收貨章”。2. 追責：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回 的，應立即追責，并依合同規定罰扣運費，同時應于月底前收集齊 全，依序裝訂成冊送會計.科 核對存查。第九條運費審核1 物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯、“運費明細表及發票存根，應于5日內審核完畢，送回會計科整理 付款。2.物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否 有逾期送達或違反合同規定，均依合同規定罰扣運費。簽發人責任人簽名制度名發貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-53若“成品交運單”簽收回聯有第十六條的簽收異常者，除依規定辦理外，其運費亦應暫緩支付。第十條成品領用與發票逾月反