1、更多企業(yè)學(xué)院：中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料功能說明書發(fā)貨單增強(qiáng)與OA接口目錄版本信息版本日期作者修改注釋1.02011.01.22李振華創(chuàng)建文檔確認(rèn)姓名職務(wù)角色簽字日期華興

2、公司項(xiàng)目 經(jīng)理（手簽）埃森哲項(xiàng)目經(jīng) 理應(yīng)用功能顧問開發(fā)人員關(guān)鍵用戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人1功能說明書描述模塊銷售文檔編號(hào)BLD RICEF SD 0009程序名ZSD0009模塊顧問李振華關(guān)鍵用戶|運(yùn)行頻率：（）每月（）每周（）每日（X ） 其它運(yùn)行數(shù)據(jù)量：（）條運(yùn)行模式：（）后臺(tái)（X ） 前臺(tái)程序類型：（） 報(bào)表（）表單（）批導(dǎo)入（）接口（）函數(shù)（X）對(duì)話程序（）用戶出口程序目的：創(chuàng)建發(fā)貨單時(shí)，需要檢查創(chuàng)建者的權(quán)限，當(dāng)用戶引用訂單創(chuàng)建發(fā)貨單時(shí)，系統(tǒng)通過該客 戶主數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員信息，比對(duì)登陸賬號(hào)是否該業(yè)務(wù)員。同時(shí)，需要判斷該客戶是什么付款條 件，若為月結(jié)付款條件的客戶，需要檢查客戶是否有超期未付貨款：若

3、為定金付款客戶，則需判斷 客戶預(yù)付款科目是否有足夠定金來滿足訂單的需要。2程序說明2.1 業(yè)務(wù)流程說明sap賬號(hào)。賬1、集團(tuán)外銷售業(yè)務(wù)的發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員自行創(chuàng)建，且每個(gè)業(yè)務(wù)員計(jì)劃一人一個(gè)獨(dú)立號(hào)為業(yè)務(wù)員員工號(hào)。在客戶主數(shù)據(jù)中維護(hù)了唯一的一個(gè)業(yè)務(wù)員（科目代碼為Z005 或者Z006）對(duì)應(yīng)該客戶，且業(yè)務(wù)員代碼為工號(hào)。2、當(dāng)業(yè)務(wù)員創(chuàng)建發(fā)貨訂單時(shí)，需要引用銷售訂單類。系統(tǒng)需要檢查該客戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員是否為 該登錄用戶。如果不是，則不能為該客戶創(chuàng)建銷售訂單，系統(tǒng) Error 提示用戶。3、當(dāng)創(chuàng)建發(fā)貨單時(shí)，需要檢查創(chuàng)建日期是否超過合同有效期，超過有效期需要審批；需要檢查 累計(jì)發(fā)貨數(shù)量是否超過合同量，超過合同量一

4、定幅度需要審批。4、同時(shí)，系統(tǒng)需要根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)帶出來的付款條件，檢查客戶的信用狀況，以及付款情況。 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的信貸，系統(tǒng)具有標(biāo)準(zhǔn)檢查方案；但是對(duì)于定金模式付款的先款后貨客戶，則需要 系統(tǒng)檢查客戶賬戶是否有足夠的定金來滿足該發(fā)貨單，需要考慮以前的未交貨完畢的訂單。5、系統(tǒng)需要檢查發(fā)貨單的三種情況,若不滿足,需要分別將相關(guān)數(shù)據(jù)傳入 0A系統(tǒng)的工作表的相應(yīng) 字段,待0A審批結(jié)束后,通過0A按鈕釋放發(fā)貨單.OA審批通過后，通過OA系統(tǒng)釋放該發(fā)貨 單.需要將字段 LIKP-SDABW 值賦予 Z1 :OA 審批通過 .并將字段 LIKP-SDABW 設(shè)置為不能 通過人工手工更改。2.2 <功能前

5、提 >無。2.3 <語言環(huán)境 > 中文 / 英文3 權(quán)限設(shè)置針對(duì)集團(tuán)外銷售業(yè)務(wù)的發(fā)貨單的創(chuàng)建，需要檢查創(chuàng)建者是否為該業(yè)務(wù)員。 訂單的修改權(quán)限只分配給業(yè)務(wù)文員。訂單的查看權(quán)限分配給業(yè)務(wù)文員，及業(yè)務(wù)員，但是 業(yè)務(wù)員只能查看自己創(chuàng)建的發(fā)貨單4 涉及業(yè)務(wù)流程和事務(wù)代碼流程： DBP-SD-HX- 業(yè)務(wù)藍(lán)圖 _內(nèi)銷訂單發(fā)貨流程 20101228_V1.0.doc DBP-SD-HX- 業(yè)務(wù)藍(lán)圖 _外銷訂單發(fā)貨流程 20101227V1.0.doc 事務(wù)代碼： VL10VL01N5 輸入屏幕1 ：訂單創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)貨單的創(chuàng)建輸入界面,屏幕字段 中文描述選擇類型屏幕字段名稱參考字段名 稱缺省

6、值必要輸入檢核條件單區(qū) 間復(fù) 選 框選 擇 圓 占J 、是否裝運(yùn)點(diǎn)/接收占八、裝運(yùn)點(diǎn)/接收點(diǎn)VEPVG-VSTEL裝運(yùn)點(diǎn)/接 收點(diǎn)交貨創(chuàng)建日 期交貨創(chuàng)建日期VEPVG -LEDAT6輸出結(jié)果要求、輸出屏幕輸入結(jié)果為訂單創(chuàng)建，修改，顯示界面7程序邏輯1：創(chuàng)建發(fā)貨單時(shí)，檢查創(chuàng)建者是否為業(yè)務(wù)員。需要引用銷售訂單來創(chuàng)建發(fā)貨單，所以當(dāng)用戶在引用銷售訂單創(chuàng)建發(fā)貨單后，需要檢查該客戶對(duì) 應(yīng)的業(yè)務(wù)員是否為該登錄用戶。若為登錄用戶，可以繼續(xù)創(chuàng)建，若不是登錄用戶，則系統(tǒng)Error報(bào)錯(cuò)提示，該用戶無權(quán)創(chuàng)建該客戶的發(fā)貨單。客戶主數(shù)據(jù)中合作伙伴功能視圖中有客戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員信息。通過客戶代碼找到對(duì)應(yīng)客戶主數(shù)據(jù)中合伙人KN

7、VP-PARVW 的值Z5或者Z6。Z5與Z6為業(yè)務(wù)員功能，兩者不會(huì)同時(shí)存在一個(gè)客戶主數(shù)據(jù)中。Z5工號(hào)字母開頭，Z6工號(hào)數(shù)字開頭。用戶登錄賬號(hào)也是工號(hào)，所以可以通過登錄賬號(hào)和Z5,或者Z6的代碼值來比較判斷是否業(yè)務(wù)員為登錄用戶。2 :檢查發(fā)貨日期是否超過合同有效期，發(fā)貨數(shù)量是否超過訂單量。需要比較創(chuàng)建發(fā)貨單當(dāng)天的創(chuàng)建日期是否超過合同有效期VBAK-GUEEN通過憑證流中訂單找到對(duì)應(yīng)的合同，取得合同的有效期與發(fā)貨單創(chuàng)建日期比較。通過表VBFA。銷售訂單號(hào) VBFA-VBELN，找到VBFA-VBELV先前憑證，即為合同號(hào)碼 VBFA- VBELV。再通過表VBAK找到該合同號(hào)對(duì)應(yīng)的合同有效期 V

8、BAK-GUEEN需要比較創(chuàng)建發(fā)貨單當(dāng)天的創(chuàng)建日期是否超過合同有效期VBAK-GUEEN超過合同有效期，交貨單需要凍結(jié)。通過改變字段LIKP-LIFSK值來實(shí)現(xiàn)。發(fā)貨累計(jì)量超過訂單量超過一定范圍（ 1 萬個(gè)），發(fā)貨單同樣需要凍結(jié)。通過程序改變字段LIKP-LIFSK 值來實(shí)現(xiàn)。如下圖累計(jì)發(fā)貨量 的計(jì)算邏輯如下：先通過新創(chuàng)建發(fā)貨單的單號(hào) LIPS-VBELN 及行項(xiàng)目 LIPS-POSNR ，找到所引用的銷售訂單號(hào) LIPS-VGBEL 及其行項(xiàng)目 LIPS-VGPOS找到銷售訂單號(hào)，及其行項(xiàng)目后，需要找到表 VBAP 中的 VBAP-KWMENG 即為訂單行項(xiàng)目數(shù)量， 再通過 VBFA 表找到

9、對(duì)應(yīng)的該銷售訂單行項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的所有交貨單，VBFA-VBELN 發(fā)貨單號(hào)， VBFA-POSNN 發(fā)貨單行項(xiàng)目，找到 VBFA-VBELV 銷售訂單號(hào)， VBFA-POSNV 銷售訂單行項(xiàng)目 要取滿足 VBFA-VBTYP_N = J且移動(dòng)類型 VBFA-BWART = 601 的記錄。并取得數(shù)量 VBFA-RFMNG 后，即為交貨數(shù)量，匯總所有該銷售訂單行項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的交貨數(shù)量。 與訂單行項(xiàng)目數(shù)量比較，若超過 1 萬個(gè)，則系統(tǒng)將行項(xiàng)目的產(chǎn)品編碼傳入 OA 系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的字段 中，同時(shí)傳入該行項(xiàng)目的匯總發(fā)貨量，訂單量以及以下抬頭數(shù)據(jù)：申請人： LIKP-ERNAM 為用戶工號(hào)，通過該工號(hào)到表 KNA1

10、 中找到 KNA1-NAME1 為申請人名字 通過 LIKP-KUNAG 找到客戶代碼后，才能找到以下字段申請部門： VBAK-VKGRP客戶代碼： VBAK-KUNNR客戶名稱： KNA1_NAME1客戶類別： KNA1-KUKLA付款方式： VBKD-ZTERM （通過銷售訂單號(hào)在表 VBKD 中查找）OA 審批通過后 ,通過 OA 系統(tǒng)釋放該發(fā)貨單 .需要將字段 LIKP-SDABW 值賦予 Z1 :OA 審批通過 . 并將字段 LIKP-SDABW 設(shè)置為不能通過人工手工更改。3：檢查客戶的付款情況，信貸狀況，是否有超期貨款。付款情況：對(duì)于先款后貨的客戶，及付款方式為以下三種情況的客戶

11、Z024無訂金立即付款Z02530% 訂金立即付款Z026長期押金立即付款付款方式： VBKD-ZTERM （通過銷售訂單號(hào) LIPS-VGBEL 在表 VBKD 中查找） 若為無訂金立即付款Z024Z026 長期押金立即付款則系統(tǒng)需要檢查客戶的賬戶余額是否有足夠的貨款用戶該批產(chǎn)品發(fā)貨。發(fā)貨單產(chǎn)品總額 = 發(fā)貨數(shù)量 x 產(chǎn)品價(jià)格發(fā)貨數(shù)量 LIPS-LFIMG （通過發(fā)貨單 LIPS-VBELN 及行項(xiàng)目 LIPS-POSNR 找到發(fā)貨數(shù)量） 產(chǎn)品價(jià)格，需要找到 銷售訂單號(hào) LIPS-VGBEL 及其行項(xiàng)目 LIPS-VGPOS滿足 VBAP-VBELN = LIPS-VGBELVBAP-POS

12、NR = LIPS-VGPOS后，在表 VBAP 中找到 VBAP-NETPR 價(jià)格。客戶的賬戶余額客戶賬戶余額 VALUE （D） = 客戶預(yù)付款余額 客戶應(yīng)收款余額。客戶預(yù)付款余額通過 BSID 表通過創(chuàng)建的銷售訂單的客戶代碼 VBAK-KUNNR, 到表 BSID 中找到滿足VBAK-KUNNR = BSID-KUNNRBSID-BUKRS = 銷售訂單的銷售組織 VBAK-VKORGBSID-HKONT = 2203010000 的記錄，并取得貸方余額 總額： 取字段 借方 /貸方 BSID-SHKZG ：為 H的所有記錄中的本位幣金額 BSID-DMBTR 匯總后得到客戶預(yù)付款貸方總

13、額 VALUE（ 預(yù)付 H） 再取借方余額：取字段 借方 /貸方 BSID-SHKZG ：為 S的所有記錄中的本位幣金額 BSID-DMBTR 匯總后得到客戶預(yù)付款借方總額 VALUE（ 預(yù)付 S） 客戶預(yù)付款余額 =客戶預(yù)付款貸方總額 VALUE（ 預(yù)付 H） 客戶預(yù)付款借方總額 VALUE（ 預(yù)付 S） 客戶應(yīng)收款余額： 通過 BSID 表通過創(chuàng)建的銷售訂單的客戶代碼 VBAK-KUNNR, 到表 BSID 中找到滿足VBAK-KUNNR = BSID-KUNNRBSID-BUKRS = 銷售訂單的銷售組織 VBAK-VKORGBSID-HKONT = 1122010000 的記錄，并取得

14、貸方余額 總額： 取字段 借方 /貸方 BSID-SHKZG ：為 H的所有記錄中的本位幣金額 BSID-DMBTR 匯總后得到客戶預(yù)付款貸方總額 VALUE（ 預(yù)付 H） 再取借方余額：取字段 借方 /貸方 BSID-SHKZG ：為 S的所有記錄中的本位幣金額 BSID-DMBTR 匯總后得到客戶預(yù)付款借方總額 VALUE（ 預(yù)付 S） 客戶應(yīng)收款余額 = 客戶應(yīng)收借方總額 VALUE（ 應(yīng)收 S） 客戶應(yīng)收貸方總額 VALUE（ 應(yīng)收 H）客戶賬戶余額 VALUE （D） = 客戶預(yù)付款余額 客戶應(yīng)收款余額客戶賬戶余額 VALUE （D） > = 發(fā)貨單產(chǎn)品總額 則該張發(fā)貨單可以保

15、存 .客戶賬戶余額 VALUE （D） < 發(fā)貨單產(chǎn)品總額 則系統(tǒng)程序需要將發(fā)貨單凍結(jié) ,通過給字段 LIKP-LIFSK 賦值 Z2 來實(shí)現(xiàn) .若付款條款為Z02530% 訂金立即付款則客戶需要全款發(fā)貨。系統(tǒng)需要判斷該客戶的賬戶余額是否夠本次發(fā)貨單的全款，以及以往未清 銷售訂單的 30% 定金。發(fā)貨單產(chǎn)品總額 + 未完全發(fā)貨的銷售訂單的總額x 30% 與客戶預(yù)付款余額 比較，若小于，則系統(tǒng)需要凍結(jié)發(fā)貨單，將相關(guān)數(shù)據(jù)傳入 OA 系統(tǒng)。與客戶預(yù)付款余額 =客戶預(yù)付款貸方總額 VALUE（預(yù)付H）客戶預(yù)付款借方總額 VALUE（預(yù)付 S）發(fā)貨單產(chǎn)品總額 = 發(fā)貨數(shù)量 x 產(chǎn)品價(jià)格發(fā)貨數(shù)量 L

16、IPS-LFIMG （通過發(fā)貨單 LIPS-VBELN 及行項(xiàng)目 LIPS-POSNR 找到發(fā)貨數(shù)量） 產(chǎn)品價(jià)格，需要找到 銷售訂單號(hào) LIPS-VGBEL 及其行項(xiàng)目 LIPS-VGPOS滿足 VBAP-VBELN = LIPS-VGBELVBAP-POSNR = LIPS-VGPOS后，在表 VBAP 中找到 VBAP-NETPR 價(jià)格未完全發(fā)貨的銷售訂單的定金：通過當(dāng)前用戶新建的發(fā)貨單號(hào)碼 LIKP-VBELN 在表 LIKP 找到對(duì)應(yīng)字段，作為查詢條件： 銷售組織 LIKP-VKORG ，客戶 LIKP-KUNNR ，在表 VBAK 中找到對(duì)應(yīng)的該客戶的其他的銷售訂單，類型 VBAK-

17、AUART 為 ZOR， 每找到一條記錄，并取得 VBAK-VBELN 銷售訂單號(hào)，需要到表 VBUP 通過 VBUP-VBELN= VBAK-VBELN 找到對(duì)應(yīng)的銷售訂單行項(xiàng)目 VBUP-POSNR ，交貨狀態(tài) VBUP-LFGSA 若為 A 或者 B,若為A則需要將該條記錄銷售憑證 VBUP-VBELN，項(xiàng)目VBUP-POSNR到表VBAP中找到價(jià)格 VBAP-NETWR ，則未交貨訂單行項(xiàng)目定金 VALUE （A）= 訂單行項(xiàng)目數(shù)量 VBAP-KWMENG x 價(jià)值 VBAP- NETWR X 30%或者交貨狀態(tài) VBUP-LFGSA 若為 B 的, 及訂單部分交貨。需要通過 VBUP

18、-VBELN 號(hào)碼找到 VBFA 中的記錄 邏輯為 VBUP-VBELN = VBFA-VBELV 且行項(xiàng)目 VBUP-POSNR = VBFA-POSNV ， 且子層憑證類別 VBFA-VBTYP_N 為 J，并且移動(dòng)類型 VBFA-BWART = 601 通過以上條件找到對(duì)應(yīng)的 記錄后，取得發(fā)貨單發(fā)貨量 VBFA-RFMNG然后未交貨數(shù)量 = 訂單對(duì)應(yīng)行項(xiàng)目數(shù)量 -發(fā)貨行項(xiàng)目數(shù)量VBUP-VBELN 對(duì)應(yīng)的 VBAP-VBELN,VBUP-POSNR = VBAP-POSNV找到訂單數(shù)量 VBAP-KWMENG然后部分交貨對(duì)應(yīng)的定金 VALUE(C)= ( 訂單對(duì)應(yīng)行項(xiàng)目數(shù)量 VBAP-K

19、WMENG - 發(fā)貨行項(xiàng)目數(shù) 量 VBFA-RFMNG) x 價(jià)值 VBAP-NETWR X 30% ，得到未交貨的部分產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的定金 VALUE(C)若訂單對(duì)應(yīng)行項(xiàng)目數(shù)量 VBAP-KWMENG - 發(fā)貨行項(xiàng)目數(shù)量 VBFA-RFMNG 等于負(fù)數(shù)，則這部 分行項(xiàng)目的定金為 0需要將該客戶對(duì)應(yīng)的所有以上情況的銷售訂單行項(xiàng)目中的 未交貨訂單行項(xiàng)目定金 VALUE (A ) 與部分交貨對(duì)應(yīng)的定金 VALUE(C) 匯總。需要循環(huán)處理后得到最后該客戶的訂單定金。發(fā)貨單產(chǎn)品總額 + 未完全發(fā)貨的銷售訂單的總額 x 30% 與客戶預(yù)付款余額 比較， 若小于，則系統(tǒng)需要凍結(jié)發(fā)貨單，將相關(guān)數(shù)據(jù)傳入 OA 系

20、統(tǒng)。需要傳入的數(shù)據(jù)如下：申請人： LIKP-ERNAM 為用戶工號(hào)，通過該工號(hào)到表 KNA1 中找到 KNA1-NAME1 為申請人名字 通過 LIKP-KUNAG 找到客戶代碼后，以及 LIPS-VBELV 銷售訂單號(hào)， LIPS-POSNV 行項(xiàng)目，取 表 VBAK 的以下字段才能找到以下字段申請部門： VBAK-VKGRP客戶代碼： VBAK-KUNNR客戶名稱： KNA1_NAME1客戶類別： KNA1-KUKLA客戶余額：客戶賬戶余額付款方式： VBKD-ZTERM (通過銷售訂單號(hào)在表 VBKD 中查找)VALUE (D) = 客戶預(yù)付款余額 客戶應(yīng)收款余額應(yīng)收貨款：可用貨款：客戶

21、余額 ( 發(fā)貨單產(chǎn)品總額 + 未完全發(fā)貨的銷售訂單的總額 x 30% ) 應(yīng)收貨款：本次發(fā)貨單總額 可用貨款OA 審批通過后 ,通過 OA 系統(tǒng)釋放該發(fā)貨單 .需要將字段 LIKP-SDABW 值賦予 Z1 :OA 審批通過 . 并將字段 LIKP-SDABW 設(shè)置為不能通過人工手工更改。3：客戶回款檢查： 針對(duì)付款條款為以下類別的客戶，需要檢查客戶是否有超期欠款。Z006第三月10 號(hào)Z007第三月15 號(hào)Z008第三月20 號(hào)Z009第三月25 號(hào)Z010第三月28 號(hào)Z011第四月10 號(hào)Z012第四月15 號(hào)Z013第四月20 號(hào)Z014第四月25號(hào)Z015 第四月 28 號(hào)Z016

22、開票后 10 天Z017 開票后 15 天Z018開票后20 天Z019開票后30 天Z020開票后45 天Z021 開票后 60 天Z022 開票后 75 天Z023 開票后 90 天如果客戶有超期欠款，發(fā)貨單保存后需要凍結(jié)訂單，并給訂單拒絕原因 LIKP-LIFSK 賦值 Z2 客戶貨款問題”來實(shí)現(xiàn)對(duì)訂單的凍結(jié)。系統(tǒng)通過以下邏輯進(jìn)行判斷，BSID-KUNNR -客戶編碼； BSID-BUKRS -公司代碼;BSID-DMBTR 本位幣金額；BSID-ZFBDT 基準(zhǔn)日期；BSID-ZTERM 付款條款；BSID-ZBT1T 天數(shù)；計(jì)算：如果 基準(zhǔn)日期+天數(shù)BSID-ZFBDT <當(dāng)前

23、日歷天數(shù)，且金額（BSID-DMBTR） >0，則通過系統(tǒng)提示消息：系統(tǒng)存在過期未收款項(xiàng)，凍結(jié)發(fā)貨單。并向 OA 發(fā)送審批請求。需要將該客戶超期欠 款的總額數(shù)值發(fā)送到 OA 系統(tǒng)的工作表的某個(gè)字段中（待 OA 系統(tǒng)工作表字段確定后完善該信息） 需要將以下信息發(fā)送到 OA 系統(tǒng)，超期金額（元） ：金額 （BSID-DMBTR） 需要匯總所有超期情況下的金額。超期天數(shù)： 當(dāng)前日歷天數(shù)（基準(zhǔn)日期 + 天數(shù)），等于超期天數(shù)。如果有多筆欠款超期，即 BSID 有多天滿足條件的記錄，則取超期最長的天數(shù)。而超期金額還是需要去BSID 表中的所有超期金額匯總值。同時(shí)需要將訂單中其他基本信息傳入 OA 工

24、作表：申請人： LIKP-ERNAM 為用戶工號(hào)，通過該工號(hào)到表 KNA1 中找到 KNA1-NAME1 為申請人名字 通過 LIKP-KUNAG 找到客戶代碼后，以及 LIPS-VBELV 銷售訂單號(hào)， LIPS-POSNV 行項(xiàng)目，取 表 VBAK 的以下字段才能找到以下字段申請部門： VBAK-VKGRP客戶代碼： VBAK-KUNNR客戶名稱： KNA1_NAME1客戶類別： KNA1-KUKLA付款方式： VBKD-ZTERM （通過銷售訂單號(hào)在表 VBKD 中查找）下圖為 OA 工作流表單的基本格式。 需要將超期金額，超期天數(shù)數(shù)據(jù)傳入 OA 表單。給訂單拒絕原因LIKP-LIFSK

25、賦值“ Z2客戶貨款問題”來實(shí)現(xiàn)對(duì)訂單的凍結(jié)。OA 審批通過后 ,通過 OA 系統(tǒng)釋放該發(fā)貨單 .需要將字段 LIKP-SDABW 值賦予 Z1 :OA 審批通過 .并將字段 LIKP-SDABW 設(shè)置為不能通過人工手工更改。3：客戶信貸狀況檢查：客戶信貸檢查：若該客戶為信貸客戶，系統(tǒng)會(huì)對(duì)該客戶的發(fā)貨單做信貸檢查，若超過信貸額度，則系統(tǒng)有如下提 示；消息提示為：超出動(dòng)態(tài)的信貸額度 717.00 CNY消息號(hào) V1152保存發(fā)貨單時(shí)，系統(tǒng)窗口提示用戶，有超過信貸額度的金額，詢問是否需要進(jìn)入審批流程。 若用戶選擇否，則系統(tǒng)刪除該訂單。若用戶選擇是，則訂單需要進(jìn)入審批流程，將信息傳遞到 OA 系統(tǒng)。將以下提示信息傳遞到 OA 系統(tǒng)，申請人： LIKP-ERNAM 為用戶工號(hào)，通過該工號(hào)到表 KNA1 中找到 KNA1-NAME1 為申請人名字 通過 LIKP-KUNAG 找到客戶代碼后，以及 LIPS-VBELV 銷售訂單號(hào)， LIPS-POSNV 行項(xiàng)目，取 表 VBAK 的以下字段才能找到以下字段申請部門： VBAK-VKGRP客戶代碼： VBAK-KUNNR客戶名稱： KNA1_NAME1客戶類別： KNA1-KUKLA付款方式： VBKD-ZTERM （通過銷售訂單號(hào)在表