1、X處司用友ERP（統(tǒng)財(cái)務(wù)崗位操作手冊(cè)手冊(cè)名稱：財(cái)務(wù)部操作手冊(cè)適用部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部編寫(xiě)人員：版本號(hào)編寫(xiě)日期2007年10月18日對(duì) 口 支 持業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題業(yè)務(wù)問(wèn)題財(cái)務(wù)部軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障一、部門(mén)職責(zé)：財(cái)務(wù)部的日常工作在 ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 對(duì)采購(gòu)部門(mén)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。2、 對(duì)銷售部門(mén)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。3、 對(duì)倉(cāng)庫(kù)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。4、 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入。5、 對(duì)憑證進(jìn)行審核并記賬。6、 月底編制會(huì)計(jì)報(bào)表。7、 對(duì)總賬模

2、塊的月底結(jié)賬工作。二、部門(mén)崗位劃分：材料成本會(huì)計(jì)：對(duì)倉(cāng)管傳遞過(guò)來(lái)的單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)、銷售出庫(kù)等 單據(jù)核算成本，進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，拷貝錄入發(fā)票并 進(jìn)行賬務(wù)處理，傳遞到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行科目賬登記。總賬會(huì)計(jì)：1、對(duì)材料成本會(huì)計(jì)編制的材料出入庫(kù)憑證進(jìn)行登賬、記賬處理。2 、其他業(yè)務(wù)憑證的錄入并進(jìn)行登賬、記賬處理。3 、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、總賬的操作流程。2、采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。3、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。4、其他出入庫(kù)賬務(wù)處理流程。5、用UFO®制會(huì)計(jì)報(bào)表四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、總賬的操作流程1）初始化1、會(huì)計(jì)科目的增加：點(diǎn)“會(huì)計(jì)科

3、目”如下圖：然后點(diǎn)“阿加T按鈕后如下圖：輸入會(huì)計(jì)科目的相關(guān)內(nèi)容，科目編碼、科目中文名稱、科目類型、賬頁(yè)格式、助記 碼數(shù)量核算、科目性質(zhì)、輔助核算、日記賬、銀行賬。注意：如果該科目為數(shù)量核算， 在 數(shù)量核算 前的方框內(nèi)打上勾，添加上數(shù)量單位如：公斤。同時(shí)，在帳頁(yè)格式 的選項(xiàng)中選擇“數(shù)量金額式”。輸入完成后點(diǎn)擊“確定”，其他所有明細(xì)科目的增加操作方法 jaM»Ee- rmi f«rrr weelrwwrrEe- rmterrrrr keeelmmrfEe! rm errm-，相同。用戶如要?jiǎng)h除某科目則可選中某科目后點(diǎn)工具欄中的刪除按鈕。2、指定科目：指定銀行現(xiàn)金的總帳科目、如果

4、不指定無(wú)法進(jìn)行出納管理。在“會(huì)計(jì)科目”界面中點(diǎn)擊編輯,再點(diǎn)擊指定科目如下兩張圖：選擇現(xiàn)金總賬科目，再點(diǎn)擊傳送箭頭，將現(xiàn)金總賬科目送到“已選科目”欄，點(diǎn)擊“銀行總賬科目”選項(xiàng)，再將銀行總賬科目送到“已選科目”欄，如用戶需進(jìn)行現(xiàn)金流量表 的查詢，則可進(jìn)行現(xiàn)金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后點(diǎn)“確認(rèn)”即 可。3、建立輔助核算：在建立會(huì)計(jì)科目的時(shí)候，一般來(lái)說(shuō)，為了充分體現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，在單位原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上， 應(yīng)對(duì)以往的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 如果單位原來(lái)有許多往來(lái)單位、 個(gè)人、部門(mén)、項(xiàng)目是通過(guò)設(shè)置明細(xì)科目來(lái)進(jìn)行核算管理 的，那幺，在使用總帳系統(tǒng)后，最好

5、改用輔助核算進(jìn)行管理，即將這些明細(xì)科目的上級(jí) 科目設(shè)置為末級(jí)科目并設(shè)為輔助核算科目，并將這些明細(xì)科目設(shè)為相應(yīng)的輔助核算目錄。一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總帳和輔助明細(xì)帳上。例子：如要將“應(yīng)收賬款”設(shè)為“客戶往來(lái)”核算、“應(yīng)付賬款”設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”核算。你可在會(huì)計(jì)科目表上雙擊“應(yīng)收賬款”科目后出現(xiàn)如下圖：將“客戶往來(lái)”選項(xiàng)的左框打上 Hl,并將受控系統(tǒng)設(shè)為空項(xiàng)后點(diǎn)“確定”按鈕即 可。其它科目及輔助項(xiàng)的選擇操作方法同上。10、期初余額的錄入：點(diǎn)擊“設(shè)置”中的“期初余額”可彈出如下圖：你可將手工條件下的各科目的余額從期初余額欄錄入（注意年初余額欄是不允許錄入金額的，它的

6、金額由期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方倒算出的），用戶在實(shí)際操作時(shí)將所有的金額錄入完 畢后，須點(diǎn)工具欄的“簫”按鈕來(lái)檢查數(shù)據(jù)是否正確。2）填制憑證填制除了物流類的一般憑證的方法如下 ：首先點(diǎn)擊總賬模塊下的憑證-填制憑證-增加,這時(shí)候會(huì)跳出新增的空白憑證 ， 選擇憑證類別、憑證號(hào)（按CTRL+NT查看空憑證號(hào)）、憑證日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、會(huì) 計(jì)科目（可按F2進(jìn)行參照），按回車鍵后錄入金額，分錄錄到最后一行時(shí)按“=”號(hào)，軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)平。*如果打算刪除憑證可以直接在本張憑證上進(jìn)行修改，或點(diǎn)擊編輯-作廢/恢復(fù)-憑證整理進(jìn)行刪除，當(dāng)軟件提示是否整理憑證斷號(hào)時(shí)要小心選擇，如果選是空號(hào)后的憑證號(hào)將會(huì)往前擠。

7、3）審核憑證根據(jù)制單與審核不能同為一人的原則，用戶在對(duì)所做的憑證進(jìn)行審核前，須將有審 核權(quán)限的人員調(diào)出，具體操作為：點(diǎn)總賬主頁(yè)面的左上角的“系統(tǒng)”菜單中的“重新注冊(cè)”后彈出新的登入界面，可輸入有審核權(quán)的人員編號(hào)或人名并選擇賬套，然后點(diǎn)“確定”再次進(jìn)入總賬界面。接下來(lái)您可點(diǎn)“憑證”項(xiàng)中的“審核憑證”菜單，而后出現(xiàn)如 下圖：錄入條件后點(diǎn)確認(rèn)，軟件將彈出審核的界面，點(diǎn)按鈕 審核進(jìn)行單張審核，如果要進(jìn) 行成批審核可點(diǎn)擊菜單上的審核-成批審核憑證。系統(tǒng)將審核人名字打在憑證下部 簽名欄上。4）記賬用有記賬權(quán)限的人員注冊(cè)， 對(duì)所有審核完畢的本月憑證進(jìn)行記賬處理工作， 具體操 作如下：點(diǎn)“憑證”菜單項(xiàng)中的“記

8、賬”菜單，在彈出的界面點(diǎn)擊下一步卜這時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給出一個(gè)科目匯總表可直接打印出來(lái)，點(diǎn)擊 下一步-確定-記賬即可。恢復(fù)記賬步驟：1.在期末對(duì)賬界面，按下Ctrl+H鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】 功能，再次按下Ctrl+H 鍵隱藏此菜單。3.選擇恢復(fù)方式：選擇是否恢復(fù)"往來(lái)兩清標(biāo)志”和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份， 系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時(shí)， 清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。5）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬要進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，首先必須進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義然后是每個(gè)月的轉(zhuǎn)賬生成。1轉(zhuǎn)賬定義：（其目的主要是方便用戶簡(jiǎn)捷的生成相關(guān)憑證，如用戶每月末要生成一筆收入及成本費(fèi)用科目轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目的憑證，如在手工條件下將會(huì)很煩瑣。）點(diǎn)總賬

9、中的“期末”菜單，在彈出的菜單中點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬定義”菜單，而后再點(diǎn)“期間損益”菜單項(xiàng)即可出現(xiàn)如下圖：在“本年利潤(rùn)科目”方框內(nèi)輸入“ 3131”科目號(hào)，然后點(diǎn)擊確定系統(tǒng)自動(dòng)將所有損益類科目與“本年利潤(rùn)”科目建立了一一對(duì)應(yīng)關(guān)系， 用戶在此定義一次，今后用戶每 月只須在“轉(zhuǎn)賬生成”功能中生成相關(guān)憑證即可。2接下是進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：當(dāng)用戶在上個(gè)步驟的“轉(zhuǎn)賬定義”中定義完相關(guān)憑證后，可點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成”菜單，之后出現(xiàn)如下圖：此時(shí)你可點(diǎn)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”項(xiàng)“再點(diǎn)“全選”按鈕“此后該界面將出現(xiàn)微黃顏色“然后你可點(diǎn)“確定”按鈕，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)生成一張損益轉(zhuǎn)利潤(rùn)的憑證，對(duì)生成的憑證認(rèn)為正確后可點(diǎn)憑證上方的保存按鈕將生成的憑證保存，

10、之后你必須對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核、記賬等工作 。6）月末結(jié)賬當(dāng)一個(gè)期間的賬務(wù)處理完畢后， 用戶也需像手工賬務(wù)處理一樣， 對(duì)日常賬務(wù)進(jìn)行結(jié) 賬，以結(jié)束一個(gè)會(huì)計(jì)期間。前提是其他模塊都結(jié)完賬。各模塊的結(jié)賬順序依次如下：? 如何反結(jié)賬在結(jié)賬向?qū)б恢校x擇要取消結(jié)賬的月份上，按 Ctrl+Shift+F6 鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。? 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。? 如本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。? 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。? 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。? 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。? 反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。2、采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程 ：采購(gòu)業(yè)務(wù)分為三種情況：一

11、種為本月貨到票到的情況；一種為本月貨到票未到的情況；還有一種為以前月份暫估入庫(kù)本月票到的。2. 1月貨到票到的處理流程：1）首先對(duì)倉(cāng)庫(kù)的填制的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。2）到發(fā)票錄入表體界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，參照入庫(kù)單生成發(fā)票，補(bǔ)充發(fā)票相應(yīng)信息如：發(fā)票號(hào)、價(jià)稅合計(jì)等等，保存發(fā)票，點(diǎn)擊發(fā)票表頭上的結(jié)算即可。3）到存貨模塊中點(diǎn)正常單據(jù)記賬卜選擇要記賬的入庫(kù)單點(diǎn)記賬即可。4）到存貨模塊中點(diǎn)財(cái)務(wù)核算中生成憑證,在彈出的界面中選擇憑證類別, 點(diǎn)擊選擇。如下圖：5）在彈出的界面中選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）確定。6）選擇要生成憑證的入庫(kù)單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊合成,在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，

12、確認(rèn)憑證日期，憑證類別， 憑證號(hào)，點(diǎn)擊保存。借：原材料（庫(kù)存商品）貸：物資采購(gòu)7）到應(yīng)付模塊中的日常處理-發(fā)票審核卜錄入條件如：供應(yīng)商或發(fā)票號(hào)，找 到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊審核，在彈出的是否制單中點(diǎn)擊是。確 認(rèn)方法和存貨生成憑證類似。借：物資采購(gòu)（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款2。2本月貨到票未到的處理流程：1）首先對(duì)倉(cāng)庫(kù)的填制的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。（注意：?jiǎn)蝺r(jià)金額要放空）2）存貨模塊中點(diǎn)擊業(yè)務(wù)核算,選擇倉(cāng)庫(kù)和勾上包含已有暫估金額的單據(jù)o3）彈出的界面中選擇計(jì)劃價(jià)，點(diǎn)擊錄入,軟件會(huì)把存貨檔案中的計(jì)劃價(jià)填 過(guò)來(lái)，點(diǎn)擊保存即可。隼喏日期單室號(hào)倉(cāng)庫(kù)存貨喊碼存貸播瑪存貨名稱斯格型號(hào)被桀型供應(yīng)商J集美8勃皇2

13、COS-O8-OCOLE751茶品率OztMGOSTC5C25-12瞬1911TC5O£S-12配音件事n涪江市喀于鋤入庫(kù)SO COOC2OT5-O8-O00001640雜品等03O4OT2STETMXLR再圖海上漏征且不采購(gòu)入庫(kù)16 COOOJOW-W-DOtMOlMD汆層盍。笈H直三曬明雄ST7<*零星齊啕j1胎叱工蝌ra入庫(kù)I monLUULlbO親呂案網(wǎng)4必士Tb4 挈曬因湛S'IZ-4#零星陰啊上海辿星劣果購(gòu)入庫(kù)l.LUUti4）到打印.期愿轅出I逐入四行至酒I舟曲 退出購(gòu)入庫(kù)單本成社錄入存貨模塊中點(diǎn)正常單據(jù)記賬-選擇要記賬的入庫(kù)單點(diǎn)記賬即可。5）到存貨模塊中

14、點(diǎn)財(cái)務(wù)核算中生成憑證,在彈出的界面中選擇憑證類別, 點(diǎn)擊選擇。在彈出的界面中選擇采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）確定。6）選擇要生成憑證的入庫(kù)單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊合成,在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號(hào)，點(diǎn)擊保存。借：原材料 貸：物資采購(gòu)2. 3以前月份暫估入庫(kù)本月票到的處理流程：1）首先到采購(gòu)模塊中錄入采購(gòu)發(fā)票 （貨未到）或參照拷貝采購(gòu)入庫(kù)單（貨到）.方法前述。點(diǎn)擊結(jié)算。2）到應(yīng)付模塊中生成采購(gòu)發(fā)票憑證，方法前 述。借：物資采購(gòu)貸：應(yīng)付賬款3）到存貨模塊中點(diǎn)擊業(yè)務(wù)核算-結(jié)算成本處理-選擇好倉(cāng)庫(kù)，在彈出的界面中選擇剛才已結(jié)算的入庫(kù)單的記錄，點(diǎn)擊暫估。

15、這個(gè)時(shí)候軟件會(huì)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單。如下圖4）后點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算下的生成憑證-選擇好憑證類別點(diǎn)擊選擇,在查詢條件中選才？藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）-確定，在未生成憑證一覽表中選擇剛才的單據(jù)點(diǎn) 確定, 在憑證界面補(bǔ)充好會(huì)計(jì)科目后點(diǎn)合成即跳出憑證界面，補(bǔ)充并確認(rèn)信息保存即可。3、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：銷售業(yè)務(wù)的處理主要進(jìn)行銷售應(yīng)收款的確認(rèn)并做為月末的成本結(jié)算依據(jù)。在此業(yè)務(wù)中，財(cái)務(wù)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的通知， 依據(jù)發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行開(kāi)具銷售發(fā)票，并進(jìn)行銷 售賬務(wù)處理。具體流程如下:1）接業(yè)務(wù)員通知開(kāi)票，定位至該發(fā)貨單進(jìn)行確認(rèn)，審核。2）打開(kāi)銷售模塊，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)-銷售專票或普通發(fā)票卜點(diǎn)擊增加-會(huì)彈出一個(gè)發(fā)貨 單參照的界面（如下圖

16、），錄入條件后點(diǎn)擊顯示,軟件會(huì)進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊要進(jìn)行參照 的發(fā)貨單號(hào)，下方會(huì)跳出發(fā)貨單的記錄進(jìn)行選擇。選擇好后點(diǎn)擊確定。軟件會(huì)把選中的 發(fā)貨單拷貝到發(fā)票中。對(duì)發(fā)票表體進(jìn)行修改，錄入發(fā)票號(hào)，無(wú)誤后保存 審核退出。銷 售退票的處理也是類似，只要選中紅字記錄的退貨單進(jìn)行拷貝即可開(kāi)具紅字發(fā)票。3）打開(kāi)應(yīng)收模塊的日常處理-發(fā)票審核卜錄入條件如：客戶或發(fā)票號(hào)，找到這筆發(fā) 票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊審核，在彈出的是否制單中點(diǎn)擊是。應(yīng)收款憑證生成方 法和存貨生成憑證類似。借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（銷項(xiàng)稅）4）審核后的發(fā)貨單會(huì)傳到存貨模塊生成銷售出庫(kù)單，到月底期末處理完成后軟件自動(dòng)生成出成出庫(kù)成本。5）存貨模塊中點(diǎn)

17、財(cái)務(wù)核算中生成憑證，在彈出的界面中選擇憑證類別，然后點(diǎn) 擊選擇。在彈出的界面中選擇銷售出庫(kù)單確定。6）在彈出的界面中輸入會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成，生成銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出貸：庫(kù)存商品4、其他由入庫(kù)賬務(wù)處理流程：材料出庫(kù)賬務(wù)處理流程：1） 對(duì)倉(cāng)庫(kù)錄入的材料出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。2） 到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行記賬。3） 到月底（因機(jī)床公司計(jì)價(jià)方式采用計(jì)劃價(jià)法）時(shí)，在采購(gòu)、銷售、庫(kù)存模塊記完賬后，點(diǎn)擊存貨模塊中的業(yè)務(wù)核算-期末處理選擇倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理。這時(shí) 軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行差異分配。4） 處理確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇卜選擇材料出庫(kù)單和差異結(jié)轉(zhuǎn)單，選擇好

18、憑證類別。點(diǎn)合成,即自動(dòng)生成材料成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：生產(chǎn)成 本貸：原材料成品入庫(kù)賬務(wù)處理流程：1) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)錄入的成品入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。2) 因成品入庫(kù)采用實(shí)際價(jià)核算，倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有錄入價(jià)格不能進(jìn)行單據(jù)記賬，因此必須進(jìn)行成本分配也就是成批錄入單價(jià)。 進(jìn)入存貨模塊中的業(yè)務(wù)核算-產(chǎn)成品成本分 配,在彈出的界面中點(diǎn)查詢卜選擇倉(cāng)庫(kù)(一般選產(chǎn)成品庫(kù))，這時(shí)候軟件會(huì)列出 本月份產(chǎn)成品入庫(kù)單中的所有產(chǎn)成品品種， 錄入每個(gè)品種的單價(jià)(因還沒(méi)使用成本) 點(diǎn)擊分配即可，軟件會(huì)自動(dòng)回填單價(jià)。3) 到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行記賬。4) 點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇卜選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單，選擇好憑證類別。點(diǎn)合成,即

19、自動(dòng)生成產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：庫(kù)存商品貸：生產(chǎn)成本調(diào)整業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程：1) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)錄入其他出入單進(jìn)行核對(duì)。2) 到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)其他出入單進(jìn)行記賬。3) 點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇卜選擇其他出入庫(kù)單，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成即可生成調(diào)整憑證。暫估回沖處理流程：機(jī)床公司暫估采用的方法為：月初回沖法。即每月月初，系統(tǒng)將發(fā)票沒(méi)到的那部份采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)形成回沖單，將入庫(kù)的數(shù)量金額回沖，到期末處理后形成藍(lán)字回沖單將成本沖回的一種暫估方法。具體操作方法如下：1 .存貨模塊結(jié)賬后系統(tǒng)自動(dòng)將形成紅字回沖單，將發(fā)票沒(méi)到的那部份采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)形成回沖單，將入庫(kù)的數(shù)量金額回沖，在存貨明

20、細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。2 .點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇,選擇紅字回沖單,選擇好憑證類別和對(duì) 應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成即可生成紅字回沖憑證。借原材料|貸：物資采購(gòu)3 .到月底計(jì)算成本時(shí)，存貨模塊期末處理完后，系統(tǒng)會(huì)將本月票沒(méi)到的那部份采購(gòu) 入庫(kù)單自動(dòng)形成藍(lán)字回沖單，以便進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回 沖單。4 .點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇,選擇藍(lán)字回沖單,選擇好憑證類別和對(duì) 應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成即可生成藍(lán)字回沖憑證。借：原材料貸：物資采購(gòu)5、用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)賬務(wù)處理記賬完成以后接下來(lái)的工作就是用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表，在這之前我們先來(lái)了解幾個(gè)概念：UFOS本概念1 .什么是

21、報(bào)表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)UFO等報(bào)表分為兩大狀態(tài)來(lái)處理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作和報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作是在不同的狀態(tài)下進(jìn)行的。實(shí)現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個(gè) 特別重要的按鈕格式，數(shù)據(jù)按鈕，點(diǎn)取這個(gè)按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、定義可變區(qū)等。報(bào)表的三類公式：?jiǎn)卧剑ㄓ?jì)算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁(yè)都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。在格式狀態(tài)下時(shí)，所看到的是報(bào)表的格式，報(bào)表的數(shù)據(jù)全部隱藏。數(shù)據(jù)狀態(tài)

22、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸人數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、 做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)， 看到的是報(bào)表的全部?jī)?nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。單元 單元是組成報(bào)表的最小單位，單元名稱由所在行、列標(biāo)識(shí)。行號(hào)用數(shù)字1-9999表示，列標(biāo)用字母A IU表示。例如:D22表示第4列第22行的那個(gè)單元。3 .區(qū)域區(qū)域由一張表頁(yè)上的一組單元組成，自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形矩陣。在UFO中，區(qū)域是三維的，最大的區(qū)域是一個(gè)三維表的所有單元（整個(gè)表頁(yè)），最小的區(qū)域是一個(gè)單元。表示為 A3,:C1o,起點(diǎn)單元與終點(diǎn)用":"連接。4 .

23、表頁(yè)一個(gè)UFOM表最多可容納99,999張表頁(yè)，每一張表頁(yè)是由許多單元組成的。一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁(yè)在報(bào)表中的序號(hào)在表頁(yè)的下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為"頁(yè)標(biāo)"。頁(yè)標(biāo)用"第I頁(yè)"-"第99999頁(yè)"表不。可以與為 2表示取當(dāng)前表的第 2頁(yè)。5 .三維表和三維表確定某一數(shù)據(jù)位置的要素稱為“維"。在一張有方格的紙上填寫(xiě)一個(gè)數(shù)，這個(gè)數(shù)的位置 可通過(guò)行和列（三維）來(lái)描述。如果將一張有方格的紙稱為表，那么這個(gè)表就是三維表，通過(guò)行（橫軸）租到（縱軸）可以找到這個(gè)三維表中的任何位置的數(shù)據(jù)。如果將多個(gè)相同的三

24、維表疊在一起，找到某一個(gè)數(shù)據(jù)的要素需增加一個(gè)，即表頁(yè)號(hào)（z軸）。這一疊表稱為一個(gè)三維表。如果將多個(gè)不同的三維表放在一起，要從這多個(gè)三維表中找到一個(gè)數(shù)據(jù)，又需增加一個(gè)要素，即表名。三維表中的表間操作即稱為“四維運(yùn)算”。UFO是一個(gè)三維立體報(bào)表處理系統(tǒng)，要確定一個(gè)數(shù)據(jù)的所有要素為：（表名）,（列），（行）（表頁(yè)），如利潤(rùn)表第2頁(yè)的C5單元，表示為“利潤(rùn)表"->C52。6 .報(bào)表的大小行數(shù):1 9999（缺省值為50行）列教:1 一 255 （缺省值為7列）行高:0-160毫米（缺省值為5毫米）列寬:0-220毫米（缺省值為26毫米）表頁(yè)數(shù)：1 99, 999頁(yè)（缺省值為1頁(yè)）7 .

25、固定區(qū)及可變區(qū)固定區(qū)是組成一個(gè)區(qū)域的行數(shù)和到數(shù)的數(shù)量是固定的數(shù)目。一旦設(shè)定好以后，在固定區(qū)域內(nèi)其單元總數(shù)是不變的。可變區(qū)是屏幕顯示一個(gè)區(qū)域的行數(shù)或列數(shù)是不固定的數(shù)字，可變區(qū)的最大行數(shù)或最大列數(shù)是在格式設(shè)計(jì)中設(shè)定的。在一個(gè)報(bào)表中只能設(shè)置一個(gè)可變區(qū)，或是行可變區(qū)或是列可變區(qū)，行可變區(qū)是指可變區(qū)中的行數(shù)是可變的；列可變區(qū)是指可變區(qū)中的別數(shù)是可變的。設(shè)置可變區(qū)后，屏幕只顯示可變區(qū)的第一行或第一列，其他可變行列隱藏在表體內(nèi)。在以后的數(shù)據(jù)操作中，可變行列數(shù)隨著您的需要而增減。有可變區(qū)的報(bào)表稱為可變表。沒(méi)有可變區(qū)的表稱為固定表。8 .關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)，用于在大

26、量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。如：一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的表文件可放一年 12個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表（甚至多年的多張表），要對(duì)某一張表頁(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行定位，要設(shè)定一些定位標(biāo)志，在 UFO中稱 為關(guān)鍵字。UFO共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。l、單位名稱：字符（最大30個(gè)字符），為該報(bào)表表頁(yè)編制單位的名稱。2、單位編號(hào)：字符型（最大10個(gè)字符），為該報(bào)表表頁(yè)編制單位的編號(hào)。3、年：數(shù)字型（19042100）,該報(bào)表表頁(yè)反映的年度。4、季：數(shù)字型（1-4）,該報(bào)表表頁(yè)反映的季度。5、月：數(shù)字型（1-12）,該報(bào)表表頁(yè)反映的月份。6、日：數(shù)字

27、型（1-31）,該報(bào)表表頁(yè)反映的日期。除此之外，UFOf加了一個(gè)自定義關(guān)鍵字，當(dāng)定義名稱為"周"和"旬"時(shí)，有特殊意義， 可以用于業(yè)務(wù)函數(shù)中代表取數(shù)日期，可從其他系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。在實(shí)際工作中可以根 據(jù)具體需要靈活運(yùn)用這些關(guān)鍵字。制作一個(gè)報(bào)表的流程步驟一、現(xiàn)以如下表格為列來(lái)講述報(bào)表的制作步驟：要求編輯取數(shù)公式。科目發(fā)生額及余額表單位名稱： 2004 年11月20日序號(hào)會(huì)計(jì)科目期初數(shù)本月發(fā)生額本月止累計(jì)發(fā)生額期末余額1應(yīng)收賬款2應(yīng)付賬款3現(xiàn)金4銀行存款5實(shí)收資本6工資7折舊8差旅費(fèi)9辦公費(fèi)10福利費(fèi)11通訊費(fèi)12管理費(fèi)用合計(jì)1、打開(kāi)UF"艮表模塊：

28、在您打開(kāi)“企業(yè)門(mén)戶”后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”事項(xiàng)”點(diǎn)取模塊UFOM表，此后系統(tǒng)會(huì)彈出如下報(bào)表界面圖：依上圖點(diǎn)“新建口 I”按鈕。2、編輯報(bào)表：(1) 報(bào)表格式邊框添加及內(nèi)容的錄入：第一次打開(kāi)此界面時(shí)，系統(tǒng)將此界面置為格式狀態(tài)(格式狀態(tài)下系統(tǒng)允許用戶編輯、修改報(bào)表及創(chuàng)建取數(shù)公式等操作)您可 在此白色單元格界面上第一行第一格處錄入表名“科目發(fā)生額及余額表”，第二行暫時(shí)不錄入內(nèi)容，然后從第三行開(kāi)始選定行數(shù)與列數(shù)和樣本相同的行數(shù)與列數(shù)，被 您選定的區(qū)將會(huì)變?yōu)楹谏硎灸獙?duì)這塊所選區(qū)域進(jìn)行操作，如下圖：依上圖您可在黑色區(qū)域的任何處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)會(huì)彈出如上圖的編輯萊單，這時(shí)您可點(diǎn)此萊單中的“單元屬性”

29、，之后會(huì)彈出如下圖：在上圖您可點(diǎn)“邊框”選項(xiàng)卡，然后再點(diǎn)“外邊框”、“內(nèi)邊框”按鈕，再點(diǎn)“確定”按鈕會(huì)出現(xiàn)如下圖：請(qǐng)注意這時(shí)系統(tǒng)已將您所選定的區(qū)域畫(huà)上了線條也即是邊條或邊框。然后表格的列頭項(xiàng)目名稱：如序號(hào)、會(huì)計(jì)科目、期初數(shù)、本月發(fā)生數(shù)、本月止累計(jì)數(shù)、期末余額，然后再錄入順序號(hào)、會(huì)計(jì)科目名稱等，(2)字體的居中操作：錄入完上述內(nèi)容后點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行報(bào)表的居中操作，您可 在彈出的萊單上點(diǎn)選“單元屬性”萊單項(xiàng)。當(dāng)您點(diǎn)完“單元屬性”萊單后系統(tǒng)會(huì)彈 出如下對(duì)話框：您可點(diǎn)此對(duì)話框的“對(duì)齊”選項(xiàng)卡，然后點(diǎn)水平方向的“居中”項(xiàng)和垂直 方向的“居中”項(xiàng)，最后點(diǎn)“確定”按鈕，這時(shí)您就可看到表內(nèi)的內(nèi)容均已居 到每列的

30、中間，使您看起表來(lái)會(huì)更美觀，如下圖：(2)報(bào)表名稱的組合及居中：您可用鼠標(biāo)選中報(bào)表名稱所在的單元格并按住鼠標(biāo)左鍵不放在本行拖到本表最后一列的本行最后的單元格，這時(shí)您所拖動(dòng)的行 即變?yōu)楹谏@示，這時(shí)您可在選中的行任意處點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)會(huì)彈出如下 圖萊單：在上圖萊單中點(diǎn)“組合單元”萊單項(xiàng)就會(huì)彈出如下組合單元對(duì)話框：在此對(duì)話框中您可點(diǎn)“按行組合”按鈕，之后您可看到報(bào)表名稱所在行的 單元格每格中間的邊框已取消了， 然后您可按上述的方法對(duì)報(bào)表名稱進(jìn)行居中 的操作即可將報(bào)表名稱居在本行中間了。(3)關(guān)鍵字的設(shè)置及偏移： 是游離于單元格之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo) 識(shí)一個(gè)表頁(yè)，用于在大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)，主要有單位名稱、年、月、日 等關(guān)鍵字。設(shè)置關(guān)鍵字時(shí)您可選中需設(shè)置關(guān)鍵字的單元格位置，然后如上圖所示：點(diǎn)“萊單欄”“數(shù)據(jù)”萊單“點(diǎn)“關(guān)鍵字”7點(diǎn)“設(shè)置”，之后會(huì)出現(xiàn)如下關(guān)鍵字設(shè)置對(duì)話框圖：這時(shí)您可點(diǎn)選所要的關(guān)鍵字如“單位名稱”，如果所要選的是“年"則點(diǎn)“年”，其它關(guān)鍵字設(shè)置以此類推。當(dāng)您選完關(guān)鍵字并點(diǎn)“確定”按鈕后出現(xiàn)如下圖：從上圖可看出關(guān)健字“單位名稱"、“年”、“月”已設(shè)置在第二行相應(yīng)的位置。如果您對(duì)所設(shè)置的關(guān)鍵字所處的位置不滿意，則可對(duì)關(guān)鍵字進(jìn)行偏移居中操作，以達(dá)到美觀的效果，如上圖的“年”與“月”關(guān)鍵字太偏右