1、民辦非企業財務制度附件二:民辦非企業單位年檢報告 2008年度單位名稱蓋章登記證 號報告日期年 月 日河北省民政廳制2填表說明一、本報告 書務必填寫真實情況。可打印或用鋼筆、簽字筆填寫。使用 5號字打 印填寫不下可適當縮小字體。 二、表中選擇項請在“”打“或涂 黑“”三、表中的數據、時間、電話號碼一律用阿拉伯數字填寫。四、本報告書填寫不下的內容可以另附 A4紙填寫。 五、本報告書 要求簽名之處應當由本人用鋼筆或簽字筆簽署代簽或復印無效。六、本報告書一式3份。本報告書必須經法定代表人單位負責人本人簽字 同時加蓋本單位印章方為有效。3 一、基本情況 單位名稱 登記日期住所地址郵政編碼住所來源自有個

2、人或組織無償提供 口 租賃租賃到期日 年 月聯系電話傳真電子信箱單位網址 網站名稱法定代表人單位負責人從業人員數專職人執業許可 證號兼職人單位性質 法人合伙個體單位代碼開辦資金 萬元人民幣 開戶銀行 開戶賬號 業務主管單位 電 話 內設機構名 稱二、本年度變更登記事項變更事項變更前情況變更后情況批 準時間單位名稱年 月曰住所年 月曰法定代表人單位負 責人年 月曰開辦資金年 月曰業務主管單位年 月曰口 宗旨和業務范圍 年 月曰本年度章程是否修改 是 否修改后 是否核準是否核準時間 年 月 日4三、本年度內設機構增減 情況機構名稱負責人備案時間 增加減少年 月曰口 增加減少年 月曰增加減少年 月曰

3、增加咸少年 月 日增加咸少 年 月曰四、本年度開展公益活動情況 活動名 稱參加人次時間社會效益5五、2008年簡要工作總結與2009年簡要工作計劃請填寫本年度遵守法律法規和國家政策情況、 履行登記手續情況、人員和機構變動情況、財務管理情況、按照章程 開展活動情況等。簡要說明新年度工作安排。本頁寫不完可復制6六、法定代表人單位負責人聲明謹此確認本報告書所填內容真實有效。法定代表人單位負責人簽字 年 月 日七、年檢審查意見 業務 主管單位初審意見 登記管理機關審核意見審查審定 印鑒年 月 日承辦人負責人年 月 日印鑒年 月 日備注 送達記錄呈報人聯系電話收件人簽收日期7資產負債 表民非01表編制單

4、位年 月曰單位元資產行次年初數期 末數 負債和凈資產 行次 年初數 期末數 流動資產 流動負債 貨幣 資金1短期借款61短期投資2應付款項62應收款項3應付工 資63預付賬款4應交稅金65存貨8預收賬款66待攤費用9 預提費用71 一年內到期的長期債權投資15預計負債72其他流動資產18 一年內到期的長期負債74流動資產合計20其他流動負債78流動負債合計 80長期投資 長期股權投資 21長期負債 長期債權投資24長期借款81長期投資合計 30長期應付款84 其他長期負債88固定資產 長期負債合計90固定資產原價31減 累計折舊32受托代理負債 固定資產凈值33受托代理負債91在 建工程34文

5、物文化資產35負債合計100固定資產清理38固定 資產合計40無形資產 無形資產41凈資產 非限定性凈資產101 受托代理資產 限定性凈資產 105 受托代理資產 51 凈資產合計110 資產總計 60 負債和凈資產總計 120 8 業 務 活 動 表 民非 02 表 編制單位 年度 單位元 項 目 行次 本月數 本年累計數 非限 定性 限定性 合計 非限定性 限定性 合計 一、收 入 其中捐贈收入 1 會費收入 2 提供服務收入 3 商品銷售收入 4 政府補助收入 5 投資收益 6 其他收入 9 收入合計 11 二、費 用 一業務活動成本 12 其中 13 14 15 16 二管理費用 21

6、 三籌資費用 24 四其他費用 28 費用合計 35 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 40 四、凈 資產變動額若為凈資產減少額以 “-”號填列 45 9 現 金 流 量 表 民 非 03 表 項 目 行次 金 額 一、業務活動產生的現金流量 接受捐贈 收到的現金 1 收取會費收到的現金 2 提供服務收到的現金 3 銷售 商品收到的現金 4 政府補助收到的現金 5 收到的其他與業務活動 有關的現金 8 現金流入小計 13 提供捐贈或者資助支付的現金 14 支付給員工以及為員工支付的現金 15 購買商品、接受服務支付的現 金 16 支付的其他與業務活動有關的現金 19 現金流出小計 23 業 務活動產生的現金流量凈額 24 二、投資活動產生的現金流量 收回 投資所收到的現金 25 取得投資收益所收到的現金 26 處置固定資 產和無形資產所收回的現金 27 收到的其他與投資活動有關的現金 30 現金流入小計 34 購建固定資產和無形資產所支付的現金 35 對 外投資所支付的現金 36 支付的其他與投資活動有關的現金 39 現 金流出小計 43 投資活動產生的現金流量凈額 44 三、籌資活動產生 的現金流量 借款所收到的現金 45 收到的其他與籌資活動有關的現 金 48 現金流入小計 50 償還借款所支付的現金