1、文 件 號管理制度西北實業物料管理分冊版次編 制審 核批 準共頁日 期2001 1.日 期日 期生效日期目錄1目的、綱要及適用范圍22物料清單23物料計劃24附則51 目的、綱要及適用范圍1.1為保證公司物料管理有序的進行， 保證生產和銷售的正常運行， 特制訂本制度。1.2本制度包括物料清單、物料計劃和附則等內容。1.3本制度適用于西北實業。1.4本制度由公司 * 部門負責擬定，其解釋權及修改權屬* 部門。1.5本制度從 200年月日起執行。2 物料清單2.1目的及意義為保證有序的管理公司所有物料，特制訂本制度。2.2分類原則類別2.3編碼3 物料計劃3.1采購采購計劃種類采購計劃分為年度采購

2、計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。計劃制定的時間和程序年度計劃在月以前擬定，并經總裁辦公會上審定后執行。季度計劃根據年度計劃分解而成， 在 月完成。 月度計劃將季度計劃分解， 在每月日完成。計劃制定程序詳見 制度年度預算流程 、制定年度預算程序文件 、月度業務計劃流程 、月度業務計劃程序文件 、月度資金平衡流程 、月度資金平衡程序文件 。原則各種物資的采購，應按照先近后遠、質好價低的原則按照原料供應渠道，合理運輸流向進行采購，需用量較大的，可向其生產廠直接訂貨，可與生產廠建立長期定點供應關系。采購員應按照采購計劃，查明規格，了解用途，包裝和運輸方法，查明生產廠家，產品的質量標記，合理選購，保證

3、供應，節省資金。提貨時，必須當場檢查商品，并查看產品合格證，同時從外觀上檢查質量。質量不明，規格不清的不準采購。采購時就地查看單價，查明高于或低于計劃單價的原因。有當地市場牌價的，按當地牌價采購，沒有市場價格的，經主管領導同意方可采購。按市場供應情況進行采購，嚴禁采購沒有正式發票的產品，嚴禁采購淘汰品種和殘次商品。大宗整車發運的原材料，應根據訂貨合同由供方代運，一切運輸費用，隨貨款同時托收。因生產急需自提自運貨物，按規定的合同執行。3.1.2.7對大宗貨物，為確保質量和數量，應由供方提供質量保證書。3.1.2.8一次性直接采購，必須由采購人員自提自運（包括押運）要當場檢查質量。若委托供方代運，

4、提貨人應負責質量責任。貨物到達基地，驗收入庫，索取收料單。市內或外地采購自提自運的，由采購人員負質量和數量責任，隨貨到廠，及時辦理驗收入庫。3.1.2.9采購員應建立主要原材料生產商或經銷商的客戶檔案，檔案中應注明： 材料名稱、規格、價格、生產能力、基本情況、聯系地址、電話、聯系人等內容。凡采購人員必須遵紀守法，遵守公司的各項制度，個人辦理的現金及其他經濟手續要妥善保管，不得遺失，不得在工作時間辦理與本公司無關的業務。外出人員，應及時將自己所在地點通知公司并及時將經辦業務向公司匯報。外出人員出發前，必須制定工作計劃，盡快完成，不得借故在外逗留，延長時間。外出人員應禮貌待人，態度誠懇，搞好內外關

5、系，公私分明，禁止挪用公款?；乇竟疽恢軆龋仨殘箐N差旅費和經辦手續，還清余款。3.1.2.11 實行主要產品的原料采購保密代碼管理，以技術部所定統一代碼為準。3.1.3責任人3.1.3.1生產中使用的原料、設備、勞保用品等由生產作業中心采購部負責。3.1.3.2技術開發中使用的原料、試劑、設備等由技術中心自行采購。3.1.3.3低值易耗品、辦公用品、勞保用品等由行政部負責。3.1.4采購程序3.1.4.1結合庫存情況， 將采購計劃分解成采購訂單，訂單中要明確對采購品的質量要求。3.1.4.2具體的程序詳見 技術中心月度物資采購流程、技術中心月度物資采購程序文件、行政部采購流程 行政部采購程序

6、文件 、原料采購流程 、原料采購程序文件 。3.2 驗收3.2.1責任人3.2.2驗收標準3.2.2.1原料3.2.2.2半成品3.2.2.3成品驗收程序詳見驗收、入庫流程、驗收、入庫程序文件。3.3包裝物3.4倉儲管理庫位物理倉庫的分區物理倉庫的標記物料的保管物資應根據其品種、規格、性能分類保管，性質互相抵觸易發生危險的，不能混存、混放。庫內要保持清潔，物資應存放排列整齊，掛卡標識要醒目。在庫物資應保證質量好，數量準確，不得有變質、變形物資和帳外物資，不準閑雜人員入內和存放私人物品。帳目清楚，單據、記錄完整，帳、卡、物三者相符。3.4.2.5保證物資安全，勤檢查、勤打掃、勤整理，及時清除隱患

7、，認真做好通風保暖和防凍工作。3.4.2.6庫房應做好“四防” （防霉、防蛀、防盜、防火）工作，保證庫存物資的完好。3.4.2.7庫房管理人員應堅持日清月結，帳物平衡。按公司要求認真盤點，做到盤存完全徹底，報表數據準確完整。3.4.2.8庫存物資對外嚴格保密，不得泄露給無關人員。帳目、單據應妥善保管，不得丟失或涂改。3.4.3物資的發放3.4.3.1物資的發放，必須按計劃定額供應，憑領料單發放。領料單必須有主管領導簽字方為有效。 原則上不允許超計劃或超定額發放物資。特殊情況應在領料單上注明。3.4.3.2發放的物資應對其數量、 質量詳細清點檢驗， 當面交清， 及時記帳， 當日清理。3.4.3.

8、3凡是規定以舊換新的，必須交舊領新。凡是實行包裝物回收的，必須交回包裝物后方可領料。3.4.3.4禁止以白條領料和發料。庫存物資一律禁止借用。3.4.3.5物資的發放應遵循先進先出的原則。非庫管人員不得擅自代發物資。庫管人員因事不能到崗時， 主管領導應指定專人代行職責。庫管員私自委托他人代發物資，后果自負。3.4.3.6 物資發放數量大， 當日不能提完時， 應作好待運記錄， 運完后及時注銷領料單，待運期不得超過三天。3.4.3.7外調物資、 銷售物資須出廠時， 必須憑銷售部門的提貨單和財務部門付款情況證明。辦理出庫手續和出門證，并經主管領導批準。3.4.3.8公司內部各部門因科研、 生產等需要

9、領用的物資和銷售部門為促銷而領用的物資（非銷售），憑部門領用證明，經公司倉庫主管部門領導批準，在分公司辦理出庫手續和出門手續，領料單上必須注明使用部門的真實用途。3.4.4物資的退庫3.4.4.1生產車間使用的原料、備品備件等物資的剩余部分，應及時辦理退庫手續，做到“工完場清，料凈退凈” 。3.4.4.2生產車間應填寫物資退庫單，經主管領導簽字， 有質量要求的必須由質檢人員簽字或提供質量憑證，連同實物送往庫房，辦理退庫手續。3.4.4.3剩余物資短時間需要再使用的，應指定專人存入周轉類庫房并妥善保管，防止丟失或發生危險。3.4.4.4退庫物資是指沒有使用的新物資，生產的副產品，檢修的殘次物品、

10、邊角料等物資應另庫保存，由庫官員另立帳頁管理。3.4.4.5庫官員應按先退先發、先利用廢舊物資的原則解決退庫物資，使用部門不得拒絕領用。3.4.4.6產成品的退庫，參照生產物資退庫辦法執行。3.4.5物資的盤存3.4.5.1物資盤存是為了及時檢查物資的收發情況、儲備情況、質量狀況、保管情況。發現問題及時反饋和改進。保證盈虧平衡，做倒帳、卡、物相符，心中有數，為保證物資供應提供可靠的依據。3.4.5.2一級管理庫房要做到日清月結，每月由主管領導負責組織盤點，發現問題及時解決，務必仔細、認真，不留后患。二級庫房管理應做到當日盤點，由庫管人員按要求盤存。每季度總盤一次。車間周轉類庫房應貫徹當日清點，

11、當日退料的原則，隨時記錄庫存情況。按公司財務部的要求，認真填寫庫存盤點表，及時反饋物資的儲備情況。盤點中發現的質量問題、 數量問題應及時上報分公司和總公司主管部門， 核實責任，屬自然原因的報請公司給予核銷。 屬保管不善、 工作不仔細造成的丟失、損壞、變質、報廢，應追究責任給予處理。本制度未盡事宜，按財務部存貨管理制度執行。4 附則4.1本制度經總裁簽署后生效，并開始實施。4.2公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度?？偛脤Σ块T經理的執行情況進行監督考核。4.3若擅自違反制度規定，應予以懲罰（按公司統一的處罰措施執行）。4.4對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。4.5違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。（按公司統一的處罰措施