1、CMC泓域咨詢 /江蘇年產xxx噸休閑食品項目融資計劃書江蘇年產xxx噸休閑食品項目融資計劃書xx有限公司報告說明該項目秉承“堅持特色，創新驅動”的發展原則。堅守與發達國家接軌的食品質量安全標準水平，保持綠色食品標準的先進性；堅持“安全、優質、環保、營養、健康”的本質特征，進一步打造精品品牌；堅持質量管理與標志許可相結合的基本制度，不斷創新機制，提升發展活力。該項目的建設有利于形成區域示范效應，帶動區域內休閑食品加工行業實現產業升級和可持續發展。根據謹慎財務估算，項目總投資21763.05萬元，其中：建設投資16646.99萬元，占項目總投資的76.49%；建設期利息422.89萬元，占項目總

2、投資的1.94%；流動資金4693.17萬元，占項目總投資的21.56%。項目正常運營每年營業收入46600.00萬元，綜合總成本費用37698.05萬元，凈利潤6514.63萬元，財務內部收益率22.33%，財務凈現值10324.32萬元，全部投資回收期5.87年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投

3、資參考或作為學習參考模板用途。食品的主要原材料包括肉類、豆類等農副產品，近年來，在消費升級的大背景下，我國食品行業總體上保持著良好的發展勢頭。但由于農副產品易受自然條件、市場供求、國際糧價等因素影響，其價格存在一定的波動性。目錄第一章 建設單位基本情況10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優勢11四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據13五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨15七、 公司發展規劃15第二章 行業發展分析17一、 政策背景及產業發展規劃17二、 休閑食品市場增長空間巨大20三、 休閑食品行業概況21第三章 項目背景分析2

4、4一、 滿足食品產業發展的客觀要求24二、 火鍋底料行業分析24三、 深化東西雙向開放，加快向開放強省邁進26四、 方便食品行業分析29五、 居民購買力的提升帶來更廣闊的市場空間30第四章 項目概述32一、 項目名稱及項目單位32二、 項目建設地點32三、 可行性研究范圍32四、 編制依據和技術原則33五、 建設背景、規模34六、 項目建設進度36七、 原輔材料及設備37八、 環境影響37九、 建設投資估算37十、 項目主要技術經濟指標38主要經濟指標一覽表38十一、 主要結論及建議40第五章 選址方案分析41一、 項目選址原則41二、 建設區基本情況41三、 全面暢通經濟循環積極拓展內需市場

5、49四、 深入推進區域協調發展，大力促進省域一體化和新型城鎮化52五、 聚力打造制造強省，積極構建自主可控安全高效的現代產業體系55第六章 建設方案與產品規劃59一、 建設規模及主要建設內容59二、 產品規劃方案及生產綱領59產品規劃方案一覽表60第七章 運營管理模式61一、 公司經營宗旨61二、 公司的目標、主要職責61三、 各部門職責及權限62四、 財務會計制度65五、 配套產業的日益完善為食品線上銷售發展提供了強有力支持71六、 上下游行業的關聯性分析72七、 休閑食品的消費需求呈現多種變化73八、 法律規范及產業政策為行業發展構建良好環境74第八章 SWOT分析76一、 優勢分析（S）

6、76二、 劣勢分析（W）77三、 機會分析（O）78四、 威脅分析（T）78第九章 發展規劃84一、 公司發展規劃84二、 任務及思路85第十章 節能可行性分析88一、 項目節能概述88二、 能源消費種類和數量分析89能耗分析一覽表90三、 項目節能措施90四、 節能綜合評價91第十一章 項目環境保護92一、 編制依據92二、 建設期大氣環境影響分析92三、 建設期水環境影響分析93四、 建設期固體廢棄物環境影響分析94五、 建設期聲環境影響分析94六、 環境管理分析95七、 結論99八、 建議99第十二章 工藝技術方案100一、 企業技術研發分析100二、 項目技術工藝分析102三、 質量管

7、理103四、 設備選型方案104主要設備購置一覽表105第十三章 投資方案107一、 投資估算的編制說明107二、 建設投資估算107建設投資估算表109三、 建設期利息109建設期利息估算表109四、 流動資金110流動資金估算表111五、 項目總投資112總投資及構成一覽表112六、 資金籌措與投資計劃113項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十四章 經濟收益分析115一、 基本假設及基礎參數選取115二、 經濟評價財務測算115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表117利潤及利潤分配表119三、 項目盈利能力分析119項目投資現金流量表121四、 財務生存能力分析

8、122五、 償債能力分析122借款還本付息計劃表124六、 經濟評價結論124第十五章 招標方案125一、 項目招標依據125二、 項目招標范圍125三、 招標要求125四、 招標組織方式126五、 招標信息發布129第十六章 總結分析130第十七章 附表132主要經濟指標一覽表132建設投資估算表133建設期利息估算表134固定資產投資估算表135流動資金估算表135總投資及構成一覽表136項目投資計劃與資金籌措一覽表137營業收入、稅金及附加和增值稅估算表138綜合總成本費用估算表139固定資產折舊費估算表140無形資產和其他資產攤銷估算表140利潤及利潤分配表141項目投資現金流量表14

9、2借款還本付息計劃表143建筑工程投資一覽表144項目實施進度計劃一覽表145主要設備購置一覽表146能耗分析一覽表146第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：莫xx3、注冊資本：1100萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-4-47、營業期限：2013-4-4至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事休閑食品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經

10、營活動。）二、 公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高

11、端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干

12、部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位

13、是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8691.276953.026518.45負債總額4973.823979.063730.36股東權益合計3717.452973.962788.09公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入27692.1122153.6920769.08營業利潤5278.914223.133959.18利潤總額4896.583917.263672.43凈利潤3672.432864.502644.15歸屬于母公司所有者的凈利潤3672.432864.5

14、02644.15五、 核心人員介紹1、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至201

15、1年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、韋xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、戴xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有

16、限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、盧xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、湯xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。六、 經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域

17、客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力

18、奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第二章 行業發展分析一、 政策背景及產業發展規劃（一）中國制造2025制造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。十八世紀中葉開啟工業文明以來，世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明，沒有強大的制造業，就沒有國家和民族的強盛。打造具有

19、國際競爭力的制造業，是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。新中國成立尤其是改革開放以來，我國制造業持續快速發展，建成了門類齊全、獨立完整的產業體系，有力推動工業化和現代化進程，顯著增強綜合國力，支撐我世界大國地位。然而，與世界先進水平相比，我國制造業仍然大而不強，在自主創新能力、資源利用效率、產業結構水平、信息化程度、質量效益等方面差距明顯，轉型升級和跨越發展的任務緊迫而艱巨。（二）工業綠色發展規劃（2016-2020年）綠色制造標準體系基本建立，綠色設計與評價得到廣泛應用，建立百家綠色示范園區和千家綠色示范工廠，推廣普及萬種綠色產品，主要產業初步形成綠色供應鏈。到2020

20、年，綠色發展理念成為工業全領域全過程的普遍要求，工業綠色發展推進機制基本形成，綠色制造產業成為經濟增長新引擎和國際競爭新優勢，工業綠色發展整體水平顯著提升。（三）關于促進食品工業健康發展的指導意見食品工業是“為耕者謀利、為食者造福”的傳統民生產業，在實施制造強國戰略和推進健康中國建設中具有重要地位。到2020年，食品工業規模化、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產業規模不斷壯大，產業結構持續優化，規模以上食品工業企業主營業務收入預期年均增長7%左右；創新能力顯著增強，“兩化”融合水平顯著提升，新技術、新產品、新模式、新業態不斷涌現；食品安全保障水平穩步提升，標準體

21、系進一步完善；資源利用和節能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進一步下降。（四）全國農產品加工業與農村一二三產業融合發展規劃“十三五”時期，是我國全面建成小康社會的決戰決勝階段，也是推進新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步發展的關鍵時期。根據各地資源稟賦和區域布局，因地制宜推進融合發展。依托自然和區位優勢，大力發展優質原料基地和加工專用品種生產，積極推動科技研發、電子商務等平臺建設，培育優勢產業集群。依托重點加工產業，合理布局初加工、精深加工、副產物綜合利用以及傳統食品加工業，推進冷鏈物流、智能物流等設施建設，大力發展新型商業營銷模式。在京津冀、長三角、珠三角、東南沿海、長江經

22、濟帶等大中城市郊區及都市農業發展區建立主食加工、方便食品加工、休閑食品加工產業帶以及農產品精深加工與綜合利用產業帶，培育一批大型農產品加工企業、產業園區，形成具有國際競爭優勢的產業帶。（五）全國綠色食品產業發展規劃綱要（2016-2020年）全面開展綠色食品市場營銷服務體系建設，推動綠色食品步入“以品牌引導消費、以消費拉動市場、以市場促進生產”的發展軌道，支持多形式建立綠色食品電商平臺，積極引導企業充分利用電商平臺拓寬營銷渠道、提高流通效率。（六）關于做好“十三五”時期消費促進工作的指導意見培育和壯大消費熱點，優化消費供給結構；推進內貿流通創新，拓寬消費供給渠道；加強流通基礎設施建設，提升消費

23、供給條件；整頓和規范市場秩序，改善消費供給環境四項主要任務，推動消費規模擴大和消費結構升級。（七）輕工業發展規劃（2016-2020年）輕工業是我國國民經濟的傳統優勢產業、重要民生產業和具有較強國際競爭力的產業，承擔著滿足消費、穩定出口、擴大就業、服務“三農”的重要任務，在經濟和社會發展中發揮著舉足輕重的作用。規劃明確提出，“十三五”期間要實施“三品”戰略成效顯著。品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯提升。輕工產品特別是食品、嬰童用品質量安全水平有效提升。輕工標準體系進一步完善，重點領域與國際標準一致性程度達到95%以上。市場環境明顯優化。市場監管力度不斷加大，政府公共服務能力顯著提高，市場

24、競爭秩序和消費環境明顯改善。二、 休閑食品市場增長空間巨大近年來，我國宏觀經濟持續保持穩定發展態勢，居民收入水平和整體消費能力得以快速增長。根據國家統計局數據，2013-2017年，我國居民人均可支配收入從18，311元增長至25，974元，年均復合增長率達9.13%。而居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強提供了有利的環境，人均居民消費支出亦由2013年的13，220元增長至2017年的18，322元，年均復合增長率為8.50%。收入水平和消費能力的持續增加，對我國居民的食品消費結構產生了深刻的影響。一方面，居民對傳統主食的消費量在逐年下降，根據國家統計局的統計數據，我國居民年均糧食消費

25、量從2013年的148.7公斤減少至2016年的132.8公斤。另一方面，休閑食品的市場規模穩步提升，根據中國食品工業協會相關數據，我國休閑食品行業2014年年產值為7，118.80億元，預計到2019年將達到19，925.28億元。因此，未來休閑食品行業還將保持較高發展速度，增長空間巨大。三、 休閑食品行業概況在休閑零食“第四餐化”趨勢下，休閑食品這一細分板塊成為2017年食品飲料板塊中增長最為快速的細分板塊。我國目前休閑零食銷量已破萬億，并將保持20%以上的復合增速，有望在2020年突破2萬億銷量。休閑零食在“第四餐化”趨勢下，市場規模有望在未來10-15年內占到我國消費者食品支出的20%

26、。2016年我國休閑零食行業規模為8224億元，同比增長11.8%，預計2017年我國休閑零食行業規模為9191億元，同比增長12%。國內休閑食品以烘焙食品、糖果、餅干、膨化食品、堅果炒貨和其他為主。其中，烘焙食品市場分額占比最大，達到38.2%，其次分別是糖果、餅干、膨化食品、堅果和其他，分別占比24.3%、14.5%、6.8%、2.7%和13.5%。糖果、餅干和烘焙食品的規模已經超過千億，堅果和膨化食品的市場規模還在百億左右，差距較大。隨著我國居民消費水平的提高，我國休閑食品市場逐漸向年輕化、高端化、健康化升級。休閑食品“第四餐化”的趨勢也說明，消費升級下場景消費的增加給食品飲料行業帶來的

27、變化。我們認為休閑食品在未來幾年仍會保持高速增長的態勢，特別看好結構性機會，堅果、鹵制品等休閑零食發展剛剛開始，建議重點關注。休閑食品行業中的各個細分領域發展階段不一樣，其行業競爭格局存在較大差異。總體來看，休閑食品的市場集中度有很大提升空間，休閑食品整體CR10約30%，美國及英國CR10超過60%。特別是一些特色休閑食品，市場集中度還在很低的水平，未來龍頭企業會不斷向這些領域滲透，市場占有率有望不斷提升。2016年中國烘焙食品市場CR5集中度為21.7%，其中達利食品、桃李面包和嘉頓市場份額為前三，分別占比7%、6.6%和3.4%。中國巧克力銷售額前十的企業共占82.1%的市場份額，其中前

28、兩名瑪氏和費列羅分別占有39.8%和17.8%的市場份額，市場集中度較高。在餅干市場上，前十名品牌占據63.7%的市場份額，其中前兩名分別為樂滋中國和徐福記，分別占據14.4%和8.9%的市場份額。在膨化食品市場上，樂事、上好佳、好麗友、品客、可比克、艾比利等品牌占據了零售渠道90以上的市場份額，其中樂事以超過25%的市場份額穩居第一。各細分領域中，集中度較低的是堅果，CR5約12%。除堅果外，牛肉干、豬肉鋪等中華特色休閑食品正在經歷工業化和品牌化的過程，需求大，未來很有可能會誕生新的龍頭品牌公司。第三章 項目背景分析一、 滿足食品產業發展的客觀要求近幾年，隨著我國國民經濟發展和居民消費水平的

29、提高，人們的消費方式日益多元化、休閑化，休閑食品儼然已經成為國人日常食品消費中的新寵。目前，全國休閑食品注冊企業已經超過10萬家，隨著資源配置優化、生產技術升級，休閑食品企業逐漸從價格競爭轉向品牌競爭與產品的差異化競爭。特別是在代餐化趨勢下，休閑食品品類逐漸向營養、健康等發面發展。該項目秉承“堅持特色，創新驅動”的發展原則。堅守與發達國家接軌的食品質量安全標準水平，保持綠色食品標準的先進性；堅持“安全、優質、環保、營養、健康”的本質特征，進一步打造精品品牌；堅持質量管理與標志許可相結合的基本制度，不斷創新機制，提升發展活力。該項目的建設有利于形成區域示范效應，帶動區域內休閑食品加工行業實現產業

30、升級和可持續發展。二、 火鍋底料行業分析吃穿住行一直是大眾所關注的熱點話題，作為以美食大國著稱的“中國”，對吃方面是頗為講究，這也讓餐飲行業隨之蓬勃發展。近年來，火鍋成為餐飲上的一大盛行。據了解，目前火鍋已壯大至僅次于本幫菜的第二大受歡迎菜系。近年來，我國火鍋的種類日趨多樣化，大家越來越喜歡吃火鍋，對火鍋的需求日益旺盛，火鍋行業市場前景一片光明。近年來，中國餐飲服務市場近年來持續穩步增長。在國家城鎮化率提升及中國人口的消費升級帶動下，中國餐飲服務市場總收入從2013年26368億元增長至2017年39644億元，復合年增長率為10.7%。2017年全國餐飲收入39644億元，比上年增長10.7

31、4%。其中，限額以上單位餐飲累計收入9751億元，同比增長7.4%。據中商產業研究院預測，2018年全國餐飲收入將突破44000億元，增速約增至11.26%。據了解，中式餐飲是中國餐飲服務市場最大組成部分，2017年市場份額達80.5%，總收入由2013年的21846億元增長至2017年的31920億元，復合增長率為9.9%。近年來，火鍋餐廳市場增長迅速。據數據統計顯示：我國火鍋餐飲市場總收入由2014年3167億元增長至2017年4362億元，復合年增長率為8.3%。火鍋餐飲因受益于其受歡迎程度及其可擴張性與高度標準化的獨特業務模式，預期在2020年收入增加至5843億元。火鍋作為國民第一大

32、美食，價格親民，大眾消費得起。據數據統計，餐飲業大眾消費已達80%。火鍋價格親民，屬大眾消費范疇。中國火鍋人均消費價格為64.8元，34.4%的火鍋消費集中在60-65元這一大眾市場，80元以上的高端火鍋則很少。不同城市火鍋消費水平有所差異，一線城市人均消費在74.1元左右，而火鍋“大本營”西南地區僅為55元，蘭州以126元位居人均火鍋消費水平榜首。而根據口碑網統計，成都火鍋消費者中約65%為18-30歲年輕人，平均每單消費最高的是30-35歲80后消費者，溢價區間達50-100元，僅次于中餐。目前火鍋料行業有著500億元左右的市場容量。在2011年，推測火鍋料行業規模在180億元左右，近年來

33、行業規模增長迅速，如今火鍋料行業規模保守估計也有450億元左右的規模，且還在快速增長中，市場前景廣闊。三、 深化東西雙向開放，加快向開放強省邁進堅定不移積極主動擴大對外開放，以開放促改革促發展，形成新時代制度型開放新優勢，加快構建陸海聯動、東西互濟、各展所長的開放新格局，暢通促進國內國際雙循環的戰略通道，著力打造對國際商品和全球資源的強大引力場，統籌深層次開放與維護經濟安全，努力在全國率先建成開放強省。（一）優化全方位開放戰略布局1、拓展雙向開放新空間優化對外開放布局。引導蘇州打造對外開放強支點，持續深化蘇州工業園區改革創新，構建國際一流創業宜居環境，著力提升國際創新資源匯聚能力、參與國際經濟

34、技術合作競爭能力和本地優勢產能海外布局能力，鞏固提升蘇錫常開放高地整體優勢。更大力度支持南京提升中心城市能級，全面擴大國際合作與交往，建成引領江蘇參與全球化的國際大都市。推動南通全面融入長三角區域一體化，更大力度推動跨江融合，更高起點推進通州灣建設，打造江海聯動新引擎和開放型經濟新增長極。增添蘇北、沿海地區開放發展新動能，支持連云港和徐州聯合建設“一帶一路”新亞歐陸海聯運通道標桿示范，打造一批對外開放特色支點城市。2、塑造開放發展新優勢健全更高水平開放型經濟新體制。率先推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，構建與高標準全球經貿規則相銜接的規則和制度體系，著力推進投資經營便利、貨物高效進出、資

35、金流動順暢、運輸開放便捷、人員自由執業，打造最具競爭力的投資目的地。3、高標準建設中國（江蘇）自由貿易試驗區賦予自由貿易試驗區改革自主權，突出全產業鏈開放創新，探索投資貿易、服務業開放、現代金融、數字經濟等領域更具競爭力的制度安排，在激發市場主體活力、高水平利用外資、高質量發展貿易、推進產業鏈供應鏈現代化等方面作出示范。（二）加快外資外貿提質增效1、推進外貿創新發展優化外貿發展方式。進一步拓展重點市場供應鏈產業鏈，促進產品貿易向價值鏈貿易升級。擴大自主品牌產品出口，鞏固提升關鍵零部件、重要中間產品在全球產業鏈中的地位。2、提高利用外資質量發揮國內大市場優勢，面向前沿科技、產業發展和民生需求，進

36、一步擴大市場準入，創造更加公平的市場環境，注重引資與引智、引技相結合，持續提高外資利用質量，深度融入全球性區域性生產網絡。（三）賦能開發區創新提升發展1、培植壯大優勢產業加快開發區轉型升級步伐，積極培育特色創新集群，著力提升土地產出率、資源循環利用率和智能制造普及率。突出主導產業集聚發展，強化產業鏈建設服務功能，進一步提高先進制造業利用外資比重，加快建設一批省級特色創新（產業）示范園區，支持國家級開發區打造產業標桿、省級開發區構建產業優勢。2、全面增強體制機制活力分類深化開發區管理體制機制改革創新，實行“開發區+功能園區”“一區多園”模式，把握去行政化和市場化改革方向，促進經濟發展主責主業做大

37、做強，鼓勵有條件的開發區向城市綜合功能區轉型。四、 方便食品行業分析我國當前方便食品制造業主要以方便面、冷凍調理食品為主。冷凍調理食品主要是指農產品、畜禽和水產品等為原料經過處理配制加工然后采用速凍工藝處理可直接進行烹飪的預制加工食品。冷凍調理食品的優勢是將人從櫥柜解放出來，食物基本上都是經過預處理大部分已成形，消費者需要做的就是簡單的加工處理一下如加熱、蒸煮和煎炸等即可。冷凍調理食品行業仍有快速增長的空間。方便主食是方便食品的重要組成部分之一。方便主食是指由工業化大規模生產的，食用前只需要做簡單烹調或直接食用，外形、風味、口感與普通主食產品一致的主食食品。方便主食是中餐工業化生產中最重要的一

38、種方便食品，與現有的方便面、餅干和面包等方便食品相比，具有更為營養，更為迎合中國消費者飲食習慣的優點。但由于技術和設備的原因，方便主食的生產和加工尚面臨著成本高、感官品質不佳等問題。因此，目前我國方便主食的市場化程度并不高，產值比重在方便食品整個行業中較小。方便主食目前的行業標準還沒有成形，技術水平還不成熟，普及程度還不高。相對其他方便食品，方便主食行業還有較大的發展潛力。方便食品作為中國食品工業中一個相對年輕的行業，歷經多輪淘汰和洗牌，已成為食品工業的重要板塊之一。2017年，是中國方便食品行業形成產業規模后的第25年，也是這個行業在歷經年連續下跌后，筑底回升的關鍵節點。至2016年底，以方

39、便面、冷凍調理食品、米面制品等三個重要行業為主體，中國方便食品行業已擁有1802個規模以上企業，3915.1億元的產值，同比增長5.55%，低于全國食品工業增速近一個百分點。其中，方便面及其他方便食品行業以1802.2億元的產值，同比下降1.1%；速凍食品行業以981.4億元的產值，同比增長13.44%；米面制品行業以1131.5億元的產值，同比增長12.2%；呈現出這個行業波浪型的發展態勢。進入2017年，行業呈整體回暖趨勢。2017年9月6日出臺的關于開展質量提升行動的指導意見特別指出，要推進傳統主食工業化、標準化生產。發展方便食品、速凍食品等現代食品產業。作為食品行業中的一個新生行業，方

40、便食品如何在創新與變革中謀發展，為業內關注所在。五、 居民購買力的提升帶來更廣闊的市場空間城鎮化進程的加快與人均可支配收入的提高帶動食品消費需求不斷增長。根據國家統計局數據，2017年我國居民人均可支配收入為25，974元，較2013年的18，311元增長41.85%，年均復合增長率達9.13%。居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強提供了有利的環境，2017年我國居民人均消費支出為18，322元，較2013年的13，220元增長38.59%，全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為58.8%，穩居拉動經濟增長的“三駕馬車”之首。不斷增長的人均可支配收入和不斷增加的人均消費支出將帶來更

41、廣闊的消費市場，從而推動食品行業規模的持續增長。第四章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：江蘇年產xxx噸休閑食品項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區，占地面積約52.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項

42、目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）技術原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制

43、。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。五、 建設背景、

44、規模（一）項目背景隨著我國經濟發展和城鄉居民生活水平的提高，以及人均收入水平的快速增長，食品行業有著較大的市場空間。同時，食品企業是否能及時了解消費者不斷變化的消費需求，并快速提供與之相適應的食品和服務，正成為食品企業提高經營效率及保持優勢競爭地位的關鍵要素。在休閑零食“第四餐化”趨勢下，休閑食品這一細分板塊成為2017年食品飲料板塊中增長最為快速的細分板塊。我國目前休閑零食銷量已破萬億，并將保持20%以上的復合增速，有望在2020年突破2萬億銷量。休閑零食在“第四餐化”趨勢下，市場規模有望在未來10-15年內占到我國消費者食品支出的20%。2016年我國休閑零食行業規模為8224億元，同比增

45、長11.8%，預計2017年我國休閑零食行業規模為9191億元，同比增長12%。國內休閑食品以烘焙食品、糖果、餅干、膨化食品、堅果炒貨和其他為主。其中，烘焙食品市場分額占比最大，達到38.2%，其次分別是糖果、餅干、膨化食品、堅果和其他，分別占比24.3%、14.5%、6.8%、2.7%和13.5%。糖果、餅干和烘焙食品的規模已經超過千億，堅果和膨化食品的市場規模還在百億左右，差距較大。隨著我國居民消費水平的提高，我國休閑食品市場逐漸向年輕化、高端化、健康化升級。休閑食品“第四餐化”的趨勢也說明，消費升級下場景消費的增加給食品飲料行業帶來的變化。我們認為休閑食品在未來幾年仍會保持高速增長的態勢

46、，特別看好結構性機會，堅果、鹵制品等休閑零食發展剛剛開始，建議重點關注。休閑食品行業中的各個細分領域發展階段不一樣，其行業競爭格局存在較大差異。總體來看，休閑食品的市場集中度有很大提升空間，休閑食品整體CR10約30%，美國及英國CR10超過60%。特別是一些特色休閑食品，市場集中度還在很低的水平，未來龍頭企業會不斷向這些領域滲透，市場占有率有望不斷提升。2016年中國烘焙食品市場CR5集中度為21.7%，其中達利食品、桃李面包和嘉頓市場份額為前三，分別占比7%、6.6%和3.4%。中國巧克力銷售額前十的企業共占82.1%的市場份額，其中前兩名瑪氏和費列羅分別占有39.8%和17.8%的市場份

47、額，市場集中度較高。在餅干市場上，前十名品牌占據63.7%的市場份額，其中前兩名分別為樂滋中國和徐福記，分別占據14.4%和8.9%的市場份額。在膨化食品市場上，樂事、上好佳、好麗友、品客、可比克、艾比利等品牌占據了零售渠道90以上的市場份額，其中樂事以超過25%的市場份額穩居第一。各細分領域中，集中度較低的是堅果，CR5約12%。除堅果外，牛肉干、豬肉鋪等中華特色休閑食品正在經歷工業化和品牌化的過程，需求大，未來很有可能會誕生新的龍頭品牌公司。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積34667.00（折合約52.00畝），預計場區規劃總建筑面積56292.06。其中：生產工程36785.67

48、，倉儲工程9015.91，行政辦公及生活服務設施6645.22，公共工程3845.26。項目建成后，形成年產xx噸休閑食品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。（二）主要設備主要設備包括xx、xx、xxx等。八、 環境影響項目符合國家和地方產業政策，選址布局合理，擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時

49、制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環境影響較小，故項目建設具有環境可行性。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資21763.05萬元，其中：建設投資16646.99萬元，占項目總投資的76.49%；建設期利息422.89萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金4693.17萬元，占項目總投資的21.56%。（二）建設投資構成本期項目建設投資16646.99萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用14877.84萬元，工程建設其他費用1

50、451.59萬元，預備費317.56萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入46600.00萬元，綜合總成本費用37698.05萬元，納稅總額4185.48萬元，凈利潤6514.63萬元，財務內部收益率22.33%，財務凈現值10324.32萬元，全部投資回收期5.87年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積34667.00約52.00畝1.1總建筑面積56292.061.2基底面積20453.531.3投資強度萬元/畝315.992總投資萬元21763.052.1建設投資萬元16646.992.1.1工程

51、費用萬元14877.842.1.2其他費用萬元1451.592.1.3預備費萬元317.562.2建設期利息萬元422.892.3流動資金萬元4693.173資金籌措萬元21763.053.1自籌資金萬元13132.703.2銀行貸款萬元8630.354營業收入萬元46600.00正常運營年份5總成本費用萬元37698.05""6利潤總額萬元8686.18""7凈利潤萬元6514.63""8所得稅萬元2171.55""9增值稅萬元1798.16""10稅金及附加萬元215.77"&qu

52、ot;11納稅總額萬元4185.48""12工業增加值萬元14198.65""13盈虧平衡點萬元16435.51產值14回收期年5.8715內部收益率22.33%所得稅后16財務凈現值萬元10324.32所得稅后十一、 主要結論及建議該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第五章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保

53、護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、 建設區基本情況江蘇省，簡稱“蘇”，位于中國大陸東部沿海，地跨北緯30°4535°08，東經116°21121°56。公元1667年因江南布政使司東西分置而建省。省名為“江南江淮揚徐海通等處承宣布政使司”與“江南蘇松常鎮太等處承宣布政使司”合稱之簡稱。江蘇省轄江臨海，扼淮控湖，經濟繁榮，教育發達，文化昌盛。地跨長江、淮河南北，

54、擁有吳、金陵、淮揚、中原四大多元文化及地域特征。江蘇省地處中國東部，地理上跨越南北，氣候、植被同時具有南方和北方的特征。江蘇省東臨黃海，與上海市、浙江省、安徽省、山東省接壤。綜合發展實力顯著增強。經濟總量連跨三個萬億元臺階，突破10萬億元，對全國經濟增長貢獻超過1/10。人均地區生產總值達到12.5萬元，位居全國各省（區）之首。實現一般公共預算收入9059億元，年均增長2.4%。發展的質量效益進一步提高，全員勞動生產率達到21.5萬元。投資結構持續優化，民間投資比重達68.5%左右。實際使用外資規模、進出口總額分別位居全國第一、第二。經濟保持平穩健康運行。沉著應對外部嚴峻風險挑戰，聚焦“六穩”

55、“六保”工作任務，著力推進結構調整和動能轉換，著力突出民生福祉和安全保障，著力強化體系建設和制度完善，牢牢守住穩定、安全、生態、廉政四條底線，有效降低中美經貿摩擦的不利影響，實現高基數上的穩中有進、進中提質。三大攻堅戰取得決定性成果，脫貧致富奔小康工程勝利完成，254.9萬建檔立卡低收入人口實現年收入6000元目標，821個省定經濟薄弱村和12個省級重點幫扶縣（區）全部達標，6個重點片區和2個革命老區面貌顯著改善；助力對口幫扶支援地區102個國家級貧困縣全部提前脫貧摘帽，8個省區近400萬人實現脫貧；“兩減六治三提升”專項行動持續深化，藍天、碧水、凈土保衛戰強力推進，空氣質量優良天數比率提升到

56、81%，國考斷面優比例達86.5%，國省考斷面和主要入江支流斷面全面消除劣V類；有效控制和緩釋金融及房地產等重點領域風險，守住了不發生區域性系統性風險的底線。國家重大戰略扎實推進。“一帶一路”交匯點建設走深走實，中國（江蘇）自由貿易試驗區成功獲批、形成115項制度創新成果，連云港海港、徐州國際陸港、淮安空港互為支撐的現代物流“金三角”建設加快，中阿（聯酋）產能合作示范園、柬埔寨西港特區、中哈（連云港）物流合作基地等標志性工程取得積極進展，各級各類開發園區創新轉型邁上新臺階，向東向西雙向開放大通道正在遞進形成。堅決落實長江經濟帶“共抓大保護、不搞大開發”要求，堅持生態優先、綠色發展，統籌推進環境整治和產業升級，生態環境污染治理“4+1”工程深入實施，國家交辦的生態環境清單事項率先完成整改，省級自查問題全面整改完成，騰退長江岸線60.3公里轉為生活、生態岸線，沿江特色示范段建設成果顯現，累計依法關閉退出低端落后化工生產企業4454家，化工園區定位由54個減少到29個，“重化圍江”治理取得重大進展。抓住長三角區域一體化發展機遇，大力推動產業創新、基礎設施