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文檔簡介

1、中國* 投資集團有限公司運營監控管理制度第一條 為了使中國 * 本部能夠動態地了解和掌握各全資子公司、 控股公司 （以 下簡稱子公司）的經濟運行狀況，及時發現存在問題，提出對子公司經 濟運行的對策和建議，特制訂本管理制度。第二條 運行監控應遵循制度化、規范化和科學化的基本原則。第三條 中國* 本部運營監控包括經濟運行分析、 報審報告管理和審計監督三個 方面（一）經濟運行分析1經濟運行分析的內容。 經濟運行分析包括對公司及子公司經濟數據的分析和對子公司重點工作完成情況的分析。2經濟運行分析的組織 （1）經濟運行分析中的經濟數據分析，包括投資分析、財務分析、資產分析及綜合分析四個部分，由相關部門按

2、業務分工分別進行， 具體分工是：- 投資管理部負責投資分析，具體包括投資量分析，在談項目進度 分析，項目可行性分析。- 資金財務部負責財務分析，具體包括現金流量分析，損益分析，權益分析，獲利能力分析，償債能力分析，安全性分析。- 資產管理部負責資產分析，具體包括項目運行監控分析，資產變 動情況分析，資產質量分析。- 研究發展部負責綜合分析，具體包括行業發展分析，公司總體發 展戰略態勢分析。在各部門分析的基礎上，由研究發展部牽頭進行協調，撰寫季度 經濟運費分析報告報公司總裁， 由總裁審定后分送公司董事長和董事； 年度和半年度分析經主要領導審閱后公司董事會報告，并根據董事會 的意見向相關子公司反饋

3、。（ 2）經濟運行分析中的子公司重點任務完成情況分析， 由資產管理部 牽頭，每季度對子公司執行重點工作情況進行跟蹤分析，并形成 分析報告報公司總裁。（二）報審報告管理子公司的報審報告內容包括：- 董事會、股東會議案、決議- 重大經營決策（投資、融資、產權變動）- 預決算預案、草案- 規劃和計劃- 內部重大結構調整方案- 階段性工作總結和分析- 重要人事變動由公司總裁辦公室收集匯總子公司的報審報告，每半年將報審報告的目錄分送各職能部門，各職能部門對自身分管的內容進行執行情況的分析，分析報告送總裁辦公室。由總裁辦公室對各職能部門的分析報告進行綜合分析，并形成綜合分析報告，綜合分析報告報總裁。（三）審計監督1審計監督的內容包括：對子公司進行常規審計、遵循審計、抽查審計和調查審計。2審計監督由公司審計監察部牽頭， 每年年初由審計監察部制定各項 審計計劃。 對每項審計事項編寫審計報告， 每年編寫年度審計情況 報告，并報公司總裁和董事會。第四條 本制度由中國 * 投資集團有限公司總

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