1、企業財務自查報告及整改措施引導文：下企業財務指企業在生產經營過程中客觀存在的資金 運動及其所體現的經濟利益關系。面是小編整理的有關企業財務自 查報告及整改措施，供大家參考 !企業財務自查報告及整改措施一： 我委根據文件精神，從 12 月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況 進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照會計法的規定，依法 設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事 項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報 告，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法 設置的會計賬簿上統一

2、登記、核算，依據國家統一的會計制度的規 定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩 急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力 可能，根據辦公室各項工作任務， 在財力可能的情況下， 有保有壓， 確保重點，統籌安排，合理支出。二、單位內部控制制度建立和執行情況根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程 中，制定了財產管理制度 。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和 控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加 強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達 到了以下三點要求

3、：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相 互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有 序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經費支出的范圍和開支標準， 采取各種有效措施控制經 費開支，杜絕了浪費現象的發生。三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實 物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增 減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做 到賬簿上所反映的有關財物、 款

4、項的結存數同實存數一致 ; 另一方面 通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固 定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。四、存在問題通過自查， 我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足， 在實施內部監督制度和內部控制制度時， 還未能完全達到 會計法 所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立 健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求 將這方面的工作做得更好。企業財務自查報告及整改措施二： 為了進一步加強南寧八 菱科技股份有限公司 （以下簡稱公司 ） 財務管理，規范財經行為，完 善財務監督，充分發揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公 司真

5、實、準確、完整、及時披露財務信息，按證券監督管理委員會 廣西監管局 關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知 （ 桂 證監字【 20xx 】 13 號） 的文件精神，公司組織財務部與審計部對本 公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動，現將情況總結如 下：一、財務會計人員隊伍建立情況1、公司建立了人事管理制度 、財務科長崗位說明書 、財 務會計崗位說明書 、出納員崗位說明書 ，規定了公司人員聘用辦 法和招聘財務會計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財 務會計人員，財務部人員均取得了會計從業資格證，具備相關專業 知識和職業技能，能夠勝任崗位。2、為滿足公司業務發展、監管要求的需要，公司

6、注重財務會計 人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的知識結構，提升會計人員的業務水平財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續教育 的外部培訓， 以提高政治思想素質、 業務能力和執業道德水平 ; 同時， 公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓，審計機構結合 公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解， 提高了會計人員的業務水平。3、公司財務部能夠及時對公司經濟業務作出正確的會計處理， 并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公 司 XX 年度財務會計報表和報表附注、 20xx 年第一季度財務會計報 表和報表附注、 20xx 年半年度財務報表及報表附注。

7、經公司內部審計，財務部編制的財務會計報表能夠按照企業 會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務狀 況以及報告期內的經營成果和現金流量。4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對企業會計 準則的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后， 隨著新業務的增加，不夠熟悉新業務的企業會計準則的相關規定， 缺乏新業務的實務經驗 ; 另一方面， 企業會計準則專業術語比較 深奧，實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。二、財務總監的履職情況1、公司尚未建立財務總監任職管理辦法 。為進一步明確公司財務總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核，做到崗 位職責清晰，授權明確合理，公司

8、計劃于 20xx 年 11 月前制訂財 務總監任職管理辦法 。2、公司現任的財務總監， 本科學歷， 已取得注冊會計師資格證， 具備多年企業財務管理經驗，熟悉公司財務會計工作，在負責公司 的日常會計處理與財務管理工作中，能夠及時發現公司財務會計工 作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公 司財務總監勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系 統，確保公司的會計處理與財務運作符合企業會計準則與上市監管 要求。三、制度建設情況1、為提高財務會計信息質量，保證財務會計工作的順利實施， 公司制定了會計基礎工作規范 、會計崗位職責 、財務管理工 作規定、財務內部控制制度 、資產減值準備和損失處理的內部 控制制度、工程項目會計控制制度 、產品成本核算辦法等等 一系列內部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與 付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方 面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。2、依照公司財務會計