1、XX財務上半年工作總結及下半年計劃財務上半年工作總結及下半年計劃一上半年是一年工作的開局階段，保證資金需求尤其是春節前夕包括農民 工工資在內的工程款支付是事關穩定大局的重要工作。今年 年初，我處緊緊圍繞 201x 年全市交通運輸工作的總體要求， 融通資金保重點工程建設 ;協調資金防范系統債務風險 ; 管 理資金保部門預算執行。有效開展了各項財務工作，完成了 各項工作任務。（ 一 ） 融通協調資金，保證資金鏈周轉及工程建設。布置 公路處等相關單位統計各項目銀行貸款情況，經梳理后申報 201x 年度第二、 三批政府置換債券額度， 以減輕我局還貸資 金壓力。多方籌措資金確保在春節前支付 S122 拆

2、遷安置房 費用，保證項目后續建設順利推進。公路處是局系統融資量 最大的載體，確保公路處資金周轉是全局資金工作的重中之 重。（ 二 ） 落實預算， 保證行業管理開展， 準備預算公開工作。 部門預算是局系統機構運轉和各項行業管理工作開展 的經費保證，已將市財政批復的市級部門預算轉發給各單位。 確保行業管理各項工作的有序開展 ; 為機關處室落實了經費， 保證機關專項工作的順利實施。根據我市統一部署，完成 201x 年部門決算審核匯總上 報工作。為 201x 年度我系統部門預算公開工作做好準備。（ 三 ） 遵守八項規定，嚴格執行各項財經法規及財務管理制度在日常財務管理核算過程中，嚴格審核各項費用支出，

3、 落實內部控制制度，確保各項收支合法合規，經得起檢查。 接受市財政局監督檢查局對市級交通專項資金審計檢查 ; 市 審計局對我局 201x 年度部門預算執行情況的專項審計檢查 ; 省廳財務處對 201x 年車購稅資金使用情況的專項審計檢查 ; 財政部天津專員辦對我局 XX-201x 年津補貼發放情況專項檢 查。（ 四 ） 認真做好審計工作。1、協調市審計局直屬二局確定疏港公路征地拆遷（ 含桿管線遷移 ） 項目的跟蹤審計單位工作，依照市審計局制定的 有關選取中介機構的辦法，共同選取了跟蹤審計機構并完成 審計進場工作。2、協調完成市審計局小紅山客運樞紐竣工決算審核進 場工作，小紅山客運樞紐建設項目完

4、工后，根據市審計局的 要求，項目跟蹤審計單位在 15 年底完成了該項目的竣工決 算審計報告，并依據實際情況，協調市審計局開展竣工決算 審計的政府審核工作。3 與市財政局共同開展對緯三路、 緯七路隧道 201x 年度 運營情況的審計工作。（ 五 ） 完成建筑行業稅務委托代征營改增工作 根據國家統一部署， 201x 年 5 月 1 日起，建筑業營業稅改征增值稅改革全部完成。我處作為南京市稅務部門的委托 代征點。積極與國地稅部門聯系溝通，承擔了大量的營業稅 代征收尾工作，領會改革文件精神，學習新的業務流程，順 利完成了新老業務的平穩過度。從源頭上防止了我市交通建 筑行業稅收流失，為交通建筑企業提供納

5、稅服務工作，支持 了我局各大投資項目建設順利開展。在下半年，我處將繼續做好保建設的資金融通，保運轉 的資金協調，保預算執行的資金管理等工作。（ 一 ） 全力以赴籌措資金，推進項目建設。南站集疏運道 路繼續跟蹤南站地區土地出讓情況，協調市財政、交通集團 撥付南站集疏運道路項目還貸及BT借款等相關資金；寧高新通道公司按照政府購買服務模式，采用政府采購公開招投標 方式確定金融機構，積極與財政等部門溝通，落實 BT 還款 資金 ； 小紅山客運站繼續與金融機構洽談爭取新的融資緩解 項目貸款到期壓力。（ 二） 做好局系統內部審計工作。協調市審計局做好相關 工程項目的審計例會工作 ； 配合審計局完成各專項審

6、計工作 完成內審人員繼續教育培訓組織工作。（ 三 ） 根據市統一部署，做好 201x 年全市行政事業單位 國有資產清查工作。本次清查時間緊、任務重、意義重大。 我處將認真學習并傳達相關文件精神，組織系統各單位做好實物盤點及數據匯總上報工作， 保證賬實相符， 抹實“家底”財務上半年工作總結及下半年計劃二 在上級財務 部門的業務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導， 以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以 成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎， 抓規范，實現了全年業務制度規范化，經營治理科學化，企 業效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步 提高，充分發揮

7、了財務治理在企業治理中的核心作用。現將 xx 年公司財務工作總結1、固定費用： 1-9 月份累計完成 .5 ，完成進度計劃的， 同比增長，增加支出。2、三項費用： 1-9 月份累計完成 .5 ，完成進度計劃的， 同比降低，減少支出。3、內部利潤： 1-9 月份完成 -.1 元，較計劃進度 - 元增 虧元。近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務 治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理 的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司固定費用 治理辦法、資金預算治理辦法等一系列相關制度，從而 使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制 方面，一是采取定額包干的方式，將手

8、機費、電話費、班站 所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制， 節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預 算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有 審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高 現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目 的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網 從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借 款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資 金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效 的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動 了財務其他各項工作的開展。隨著我國經濟建

9、設的不斷發展，財務會計工作的側重點 和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算 賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水 平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取 經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整， 為領導及時、準確、完整的提供財務信息。最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業發展，增強 企業競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高 的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公 司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進 行培訓。并且于 5 月份開始每周三全員定時參加分公司財務 處舉辦的新會計準則培訓，在 6 月份、

10、9 月份還分別參加了 省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進 一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業財會人員的工 作要求，如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等， 進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明 年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，隨著企業治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落 實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的 考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘 貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓 起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有 關

11、通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體 制定了資金治理辦法、貨幣資金治理辦法、工資資金 治理辦法、工程資金治理辦法 等，將內控與內審相結合， 每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理 體系。在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公 司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將 治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用 預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量， 實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通 過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。隨著財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治 理的

12、方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處 理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清 查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以 及安全工器具登記臺帳。今年 5 月份，財務科材料治理人員 加班加點對庫存物資情況進行了核查，規范了材料治理基礎 工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資 的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著 新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一 步加大對材料物資的監督治理，以求全面提升財務治理水平。近年來，為加強對資金的統一歸口治理，規范運作，強 化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地 規避資金風

13、險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網公司相適應的銀行 帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用 率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動 資產周轉率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運 行發現現金流量明顯提高，資金周轉率顯著加快。三是建立 了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次 以及業務范圍內的資金預算， 確保了資金的使用合理、 規范、 安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度，實行財務制約制 度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用， 降低了財務費用，提高了企業經濟效益。為全面搞好 xx 年全面預算治理與財務治理工作，我們 計劃重點抓好以

14、下幾個方面的工作（ 一 ） 根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預 算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面 做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強 對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的 分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算 治理，讓預算真正發揮其應有的作用。（ 二 ） 結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完 成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道， 經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合 績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化 責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計 研

15、究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產， 對現有閑置的資產進行盤點 ; 加大電費回收力度，保證每月 電費回收真正結零 ; 減少資金占用率，提高企業資產周轉速 度。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采 購制度。（ 三 ） 繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從 業人員的培訓，提高中國電力資料網會計從業人員的水平。 在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導， 搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營

16、治理工 作打下堅實的基礎。總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下， 在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安 排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務 會更重， 壓力會更大， 我們財務科全體成員將變壓力為動力， 做好 xx 年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務 治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的 更大的貢獻 !財務上半年工作總結及下半年計劃三 財務部在公 司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業 效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務 人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經 營發展做好監督服務 ;

17、 真實反映公司財務狀況、經營成果， 為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結匯報 如下：、認真做好 201x 年年終決算工作。全面反映了公司 的經營狀況、債權債務、資本結構，為 201x 年度的績效考 核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。 財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更 加詳盡的財務數據。二、多方協調及調整， 科學編制 201x 年財務經營預算。 圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推 進全面預算管理工作。三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥 善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配 合，滿足了各部門對財務部

18、的工作要求。對日常的財務工作 流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。 從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝 訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集， 都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律 按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財 務部成為公司的信息庫。四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財 務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關 規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制 報送財務報表，及時反映公司經營狀況。五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩 健經營。建立了良好的銀

19、企關系和稅企關系 ; 定期與國稅地 稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、 更有效得完成。 按時辦理納稅申報， 及時足額交納各項稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報 送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退 稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料 和電子數據。七、有效開展成本核算，加強了對各項業務的財務監督 管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和 可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高 公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參 考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金 回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員 根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定， 對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化