1、精品文檔就在這里各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有 工程款支付管理辦法（草案）第一章 總則第一條 為規范XX公司（以下簡稱“公司”）所屬建設工程項目工程款支付程序，加快流轉速度，提高管理水平，根據公司工程管理制度和辦法，結合公司管理實際情況，制訂本辦法。第二條 本辦法除特別注明外，適用于：（一）XX公司和所有XX控股公司、子公司、項目公司。（二）公司作為一方當事人的的開發建設工程項，包括但不局限于一切與工程建設有關的合同付款、零星支付、材料以及設備采購付款等。第三條管理原則工程款支付必須嚴格按照相關合同條款執行，嚴禁違反合同或者逃避合同管理的支付行為。第二章

2、 工程進度款的支付流程第四條 工程進度款的一般支付流程：1 .付款流程承包方根據實際完工情況及相關合同約定提出付款申請。付款申請需包含付款事由（合同依據）、形象進度說明、工程量清單、設計變更和工程簽證等原始資料（如果合同規定需在進度款中支付），并有項目經理的簽字，加蓋單位公章。2 .承包方每月25日后提交工程款支付申請表，并提供完整的工程計量資料送項目部審核，同時報送工程費付款審核表。3 .領款單位將付款申請材料送交到項目部，由項目部完成審核并出具初審意見。項目部在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將承包方的付款申 請材料及付款審批表移交公司工程部會審。4 .公司工程部進行實質性審核，再由公司合

3、同造價部進行復核，分別提 出意見并簽署意見。5 .付款申請材料連同上述審簽意見一同遞交公司分管領導。分管領導審核 后給出支付意見，有疑問或者有理由拒付的由其組織相關部門重審，同意 支付的轉送財務總監進行審核。6 .財務總監簽署意見后，呈報公司總經理或董事長最終審批。審批完成后， 由公司財務部辦理支付手續。7 .如因工程緊急需要，或者公司總經理或董事長有特別安排的，可不依照 上述流程，由總經理或董事長直接簽批工程進度款付款申請，財務部門按 照總經理或董事長批示具體辦理付款手續。第五條工程結算款的一般支付流程：1 .承包方根據竣工圖、實際完工情況及相關合同約定提出付款申請。付款 申請須包含雙方確認

4、的工程預算、材料計劃報表、工程進度報表、工程結 算匯總、工程簽證、工程驗收文件、整改項目驗收單、工程移交單等，如 果是工程保修款還需要有使用部門同意付款的確認單。2 .領款單位將付款申請材料送交到項目部，由項目部完成審核并出具初審 意見。項目部在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將承包方的付款申請 材料及付款審批表移交公司工程部會審。3 .公司工程部、使用部門對相關項目進行確認，并由公司合同造價部會同 公司財務部門復核各項費用。所有相關手續都以正式文件或表格的形式予 以確認后，報分管領導和財務總監進行會簽。4 .分管領導和財務總監對相關文件復核后，報公司總經理或董事長最終審 批。審批完成后，由公

5、司財務部支付手續。第六條工程預付款的一般支付流程：工程預付款由公司經辦部門根據合同約定，直接填寫資金支付審批表辦 理相關支付手續，財務部接到審核完畢的資金支付審批表后予以支付，同 時報公司有關部門備案。第七條工程材料、設備采購款的一般支付流程1、工程材料、設備采購合同的付款過程劃分為預付款、進度款和結算款（含保修款）三個階段，各階段付款均需嚴格按照合同條件執行。2、工程預付款由公司經辦部門根據合同約定，直接填寫資金支付審批表辦 理相關支付手續，財務部接到審核完畢的資金支付審批表后予以支付，同 時報公司有關部門備案。3、進度款支付需由材料、設備供貨方提出付款申請，并附上前批次貨到驗 收合格資料及

6、本批次計劃發貨清單，并列明到貨預計時間與地點等。若是 貨到付款的，必須有本批次到貨的驗收資料。具體流程參見工程進度款支 付。當實際采購數量發生變化，進度款支付額度將超過原合同約定時，公 司合同造價部需把合同變動情況及時報告公司管理層，由公司管理層審核 決定實際支付額度。4、結算款支付前供貨方需提供結算清單，并由公司項目部相關人員、工程 部、合同造價部和財務部組織對實際到貨情況與結算清單及合同的核對， 在貨物驗收部門與使用部門對貨物數量、質量情況認可后，方可辦理結算 手續，具體流程參見工程結算款支付。5、如因工程緊急需要，或者公司總經理或董事長有特別安排的，可不依照 上述流程由總經理或董事長直接

7、簽批工程材料、設備采購款付款申請，財 務部門按照總經理或董事長批示具體辦理付款手續。第八條零星工程付款的管理流程現場工程項目管理應避免出現零星工程付款的情況，當確實無法避免的時候應首先考慮簽署合同，并履行公司合同管理制度辦理相關手續。如 果因為特殊原因無法簽署合同的則由項目部辦理工程簽證，并按公司簽證 管理辦法辦理審批手續。第三章管理體制第九條工程款支付的職能部門項目部、工程部、合同造價部、公司管理層。第十條各部門職責項目部需提前預計合同約定的支付情況，并在工程（資金）計劃中反 映，及時上報公司管理層審批，適時辦理付款申請。工程項目部會同項目部負責對各項付款所載事項的數量、質量、進度 等情況進

8、行審核；合同造價部負責組織復核及造價確認、負責審查付款合同依據；財務部負責項目資金的支付，適時辦理付款手續。財務部在工程款的 實際審核與支付過程中，需嚴格審查各項文件和數據的真實性，按流程辦 理付款事宜，并對過程中發現的問題及時向公司管理層匯報。第四章其他第十一條工程款支付的其他規定1 .公司制作統一格式的資金支付審批表，履行內部審批流程；2 .項目部應根據工程合同及預算制作工程項目資金支付計劃表，自工程合同簽訂后預報工程用款計劃，每月上報公司管理層審批，公司在審批 過的工程用款計劃范圍內支付各種款項；3 .項目部應按合同管理辦法要求報送合同管理月報表。項目合同管理月報 表動態反映合同內容、支付金額等變化情況，按月報公司管理層和合同造 價部備案；4 .工程預付款原則上不超過合同價格的 20%并不遲于工程開工后的第三 個月開始抵扣；進度款支付額度不超過工程造價的80%并保留不少于5%的保修款；特殊項目的采購合同可以征得公司管理層批準同意后適當調整 此比例。5 .為了加快審批流程，保證工程建設進度，內部規定各審批環節的審批時 間原則上均不得超過2個工作日，公司管理層有特別指示的情況除外。第十二條本辦法由公司合同造價