1、店鋪財務管理規定店鋪財務規定一、現金管理（一）、借款店鋪員工不允許在店鋪內借款。（二卜費用開支1、店鋪的辦公用品及生活用品用店鋪備用金支付。屬于店鋪個人 用品的，店鋪不給予報銷。2、店鋪店長每月享有固定話費補助50元，其店鋪的座機話費不允許再有長途費用，長途之外的話費每月不得超過50元，高出的部分由店長承擔。每月對賬時，話費單據需提供明細。3、店鋪的修鞋費、運費及其它零星費用備用金支付 ，其支出20元 以上報公司財務批準，之后才能購買，若未告知并已經支付的，不論 支付金額大小全部由支付人自己承擔。稅款、電費、水費、等不足以用備用金支付的費用 ，需提前一天告知公司財務 ，經批準后，給 予專門打款

2、。4、店鋪每次的費用支出必須有票據（5元以下能夠無票），若無票的,必須在對賬費用表中備注無票 ，并由店長補寫單據。每月月初對賬時由公司財務核對發票及單據。5、每日店鋪的費用開支應準確無誤的填入店鋪費用表里，并結出 備用金余額，與現金進行核對，費用開支每天上報店鋪會計 ，店鋪會 計根據費用開支審核監控店鋪成本，登記現金賬，發現問題及時解決 不能解決的向財務經理反映。6、每月對賬時，店鋪負責人應把本月費用單據按日期整理完整，以防缺失。（三）給公司匯款1、店鋪每天銷售收入必須在第二天中午12點之前全額打到公司指定帳戶而且告知公司出納 ，若有內購未付款或其它原因未全額 打款的，須向公司出納說明其原因。

3、告知時說明銷售金額與實際打 款金額，打款憑條存檔保管，對賬時，作為匯款依據進行核對。（四）備用金1、店鋪備用金限額為 300元。2、店鋪每天僅留存300元備用金。其中包括日常的顧客找零、店鋪日常支出、備用金不足100元時，需提前一天告知公司出納，經批準后，給予打款補足。3、公司財務隨時抽查店鋪備用金，如發現備用金私自挪用，將由負責人承擔該責任。4、每天交接班時要盤查備用金余額，而且填寫費用表，備用金實際余額與賬面余額必須一致，做到現金日結日清。（五卜內購1、店鋪員工對新品內購按 6折;老款內購按公司的發貨價；活 動折扣低于6折按活動折扣價；特賣產品按特賣價。店鋪員工每人 每月300元內購，不得

4、超額。若員工在店鋪工作未滿30天的，內購時必須支付現金。2、店鋪員工按公司發貨價購買工裝。3、店鋪老板內購按公司發貨價，老板的朋友內購時與老板協商，但不得低于6折,活動折扣低于6折按活動折扣價。4、公司員工到店鋪內購時，執行店鋪員工的內購價，而且支 付現金，有特殊情況，須向公司財務提出申請（六）、代金券的使用規定：代金券指商家的一種優惠活動 ，代金券能夠在購物中抵扣同樣等值 的現金使用一、代金券的開出條件：1、店鋪與顧客發生調換業務時，調換金額少于之前購買金額，遵 循專賣店不退現金原則，由店長給顧客開出調換差額的代金券金額 ， 并填寫開出日期和截止日期2、店鋪執行公司活動時，按照活動開出代金券

5、。并填寫開出日期 和截止日期3、其它原因開出的代金券二.代金券的有效性：1、代金券上必須注明開出日期及截止日期，顧客在有限期內使用代金券方才有效2、代金券上必須有公司財務蓋章方才有效3、同時滿足以上兩點，公司財務予以認可，否則，在月底對賬時公 司財務不予接收，視同無效。三、代金券的使用流程；1,首先,代金券由公司統一制定，財務發放2,其次，如果公司統一搞活動發放代金券，由區域負責人預先估算代金券使用數量及金額報與財務，由財務審核后給予發放。3,再次，店鋪在使用代金券時，輸單備注上必須寫清楚開出原因，4.,最后，每月對賬時，店鋪使用的有效代金券必須視同現金參與店鋪的現金核算，如果代金券賬面金額與實收金額不一致，由店長負責。（七卜工裝返還的規定1、 店鋪員工工裝必須有區域負責人或店長統一選定。2、 店鋪員工工裝遵循每季兩套的原則選定3、 員工定工裝時按公司出貨價