1、*有限公司目 錄第一部分 總則- 3 -第二部分 公司管理制度- 5 -第一章 文件管理制度- 5 -第二章 檔案管理制度- 7 -第三章 保密制度- 9 -第四章、印章使用管理制度- 10 -第五章、證照管理制度- 14 -第六章 證明函管理制度- 15 -第七章 會議管理制度- 15 -第八章 辦公用品管理規定- 18 -第九章 公司車輛管理制度- 19 -第十章 車輛管理補充制度- 21 -第十一章 交通費用補貼制度- 24 -第十二章 考勤管理制度- 25 -第十三章 出差管理制度- 27 -第十四章 通訊管理制度- 30 -第十五章 公司宴請接待制度- 31 -第十六章 借款和報銷的

2、規定- 34 -第十七章 員工招聘、調動、離職等規定- 36 -第十八章 計算機管理規定- 38 -第十九章 合同管理制度- 39 -第十九章 衛生管理規定- 45 -第二十一章 財務管理制度- 46 -第二十二章 財務報銷管理制度- 48 -第二十三章 員工工資發放管理制度- 52 -第三部分 各部門職責- 55 -第一章 行政辦公室職責- 55 -第二章 財務部職責- 57 -第三章 銷售部職責- 57 -第四章 技術部- 58 -第五章 生產部- 58 -第六章 采購部- 59 -第七章 質量部- 60 -第一部分 總則為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟

3、效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。 2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。 3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。 5、公司鼓勵員

4、工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。 6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。 二、員工守則1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。2、維護公司聲譽，保護公司

5、利益。 3、服從領導，關心下屬，團結互助。 4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。 5、不斷學習，提高水平，精通業務。 6、積極進取，勇于開拓，求實創新。 第二部分 公司管理制度第一章 文件管理制度為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。二、收文的管理三、公文的簽收1.凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由辦公室登記簽收。2.對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果

6、其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。3.公文的編號保管（1）、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。（2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。4.公文的閱批與分轉（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據文件內容和性質閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。（2）、

7、一般函、電、單據等，分別由辦公室秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。（3）、為加速文件運轉，辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。5.文件的傳閱與催辦（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按

8、文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。（3）、文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。（4）、辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。第二章 檔案管理制度一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續。 三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡

9、報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。 五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。 六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。 八、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據檔案內容合并整理、立卷； 3、根據檔案內容的歷史關系

10、，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。 十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章 保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密

11、包括下列秘密事項： 1、公司經營發展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、專有技術； 4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件； 5、重要的合同、客戶和合作渠道； 6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 7、股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，

12、必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。 七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。第四章、印章使用管理制度印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統一辦理。印

13、章刻好后由總經辦辦理印章登記手續，填寫印章管理登記表備案并留好印章樣圖。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執行相關使用條例。2.因業務發展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫印章制發申請表經總經理核準后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定印章簽收手續并備案。（已經開

14、始使用的需自通知當日補辦理領取手續）（1）、公章：公章由公司行政經理或各分公司行政經理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫印章使用申請表，經由分公司經理核準后并在印章使用申請表中簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在印章使用登記薄簽字。綜合辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。（2）、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫印章使用申請表，經由公司或分公司行政經理或各分公司行政經理審批，財務經理審核并在印章使用申請表中簽批，經手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在印章使用登記薄簽字。

15、綜合辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）、財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章。（5）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫廢止申請單，并呈分公司經理核準后交由公司綜合辦公室負責人統一廢止或繳銷。（2）、遺

16、失印章時應由印章保管人員填寫廢止申請單，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。（3）、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫廢止申請單，并呈分公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫印章制發申請表申請新的印章。4. 印章保管人的責權范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有

17、監督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公

18、章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。（6）、公司高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。（7）、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。（8）、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用

19、印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第五章、證照管理制度一、公司證照由總經辦指定專人統一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發的各類證書、批文等。如：營業執照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經營許可證等等。三、證照的使用包括借用、復印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序：借用人申請部門負責人復核主管副總經理審核總經理核準辦理借用手續歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。六、證照復印程序：借用人申請部門負責人復核主管副總經理核準辦理借用手續歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經理核

20、準。八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫證照使用登記表第六章 證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。二、公司證明函由總經辦指定專人統一管理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經部門經理核準后方可。四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經辦。總經辦應妥善保管證明函存根。第七章 會議

21、管理制度一、總經理辦公會議制度1、參加人員：公司領導、行政辦公室經理或總經理指定相關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。第三條、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員主持。3、會議要求：（1）、凡提交總經理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經行政辦公室呈分管領導審閱認可，由總經理審定是否為會議議題。（2）、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、設備更新、項目投資等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導決策時參考。5、會議主要內容：會議著重討論研究公司各階段行

22、政工作，如安全生產、經營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會后工作：（1）、行政辦公室應根據辦公會議形成的決定，三天內下達“總經理辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要”。（2）、總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據，在限期內認真執行落實。如有特殊情況，難以執行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。（3）、無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執行，拖延不辦或不按原則執行的，公司將追究有關部門負責人的責任。（根據實際工作情況第一次：200元至2000元的經濟處罰，第二次：給予

23、年終獎20%50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）（4）、總經理辦公會議下達的決定內容由綜合管理部負責解釋。（5）、有關部門必須將決定的執行情況于下達決議之日起限期內反饋到綜合管理部。行政辦公室應對總經理辦公會決議的貫徹執行情況及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會制度1、參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，行政辦公室秘書負責做好會議記錄。2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。3、會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。4、會議要求：（1）、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管理、成本控制、后勤

24、保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。（2）、分析、研究生產經營中出現的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。（3）、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。5、會后工作：(1)、行政辦公室文秘應根據會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩步推進。(2)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。（根據實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經濟處罰、第二次：給予年終獎20%50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。(3)、會議提出的決定事項，其主辦部

25、門必須在規定時間內完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。第八章 辦公用品管理規定為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如下：一、采購、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統一采購，經批準購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品

26、應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由行政辦公室統一印制。 二、領用：1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到行政辦公室管理經行政經理簽字后，方可領取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統一保管。2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物

27、品消耗情況和臺帳記錄。第九章 公司車輛管理制度一、公司車輛由行政辦公室統一管理。各部門公務用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據實際工作需要統籌安排用車。 二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。上班時間內駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經批準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦公室報到。三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。四、車輛實行統一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人

28、自駕，其他家庭成員不得使用，一經發現收回車輛。雙休日、節假日，未經行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負。上班時間車輛統一交由行政辦公室調配使用，如有臨時安排，經行政辦公室同意后方可自駕。五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。六、車輛在上下班后或節假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經理批準后執行。八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。 九、駕駛

29、員應做到合理用車，節約用油，做好行車記錄。 十、車輛在異地維修須經公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。十一、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養路費等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。 十二、違規與事故處理1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規和車輛安全操作規程及公司各項管理規章制度，如出現下列情況，所造成的罰款或經濟損失由駕駛人員承擔： （1）無照駕駛； （2）未經許可將車借予他人使用； （3）違反交通規則引起的交通肇事； （4）違反交通規則。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由

30、公司酌情研究處理。 第十章 車輛管理補充制度為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結合本公司的實際，制定本補充制度：一、日常管理1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統一安排車輛調度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領導及公司領導同意方可使用。2、駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數、事項及車輛使用狀態。3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責辦理。4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、隨叫隨到。工作時間內所有

31、車輛由行政辦公室指定位置停放，未經批準不準擅自出車。5、駕駛員禁止在車內吸煙。6、駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。二、安全管理1、駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。3、發生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。三、維修、維護管理1、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領導審批方可安排維修或保養。2、車輛衛生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔，行政辦公室負責車

32、輛衛生的監督和檢查。3、因公出差途中，車輛發生故障需及時維修，須經隨車領導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據進行費用核銷，凡未經許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。四、油料管理1、實行統一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數、油量使用情況。主卡由行政辦公室負責保管，定時補充分卡金額。2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批準后方可購買及辦理報銷。五、車輛違規處理規定1、凡發生行車事故者必須寫出書面報告，根據事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資

33、中扣除，事故情節嚴重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。3、所有駕駛人員工作時間，未按指定地點停放，發現一次，處罰當事人50元，在當月工資中扣除。4、凡違反交通法規受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。5、酒后駕車發生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。6、駕駛人員私自將油料外流，一經發現，給予解聘處理。7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。8、所有配備車輛的領導，回家后車輛須停放小區物業指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發現一次，收回車

34、輛；如出現車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規范停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛人員按以下比例承擔：（1）1000元以內，承擔50%；（2）1000元以上，按30%承擔維修費用。9、工作期間公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。10、非工作時間公司領導用車： 超出本市（包括三縣）必須報告行政辦公室。 無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。 車輛用車發生事故，使用人應負全部責任。11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。12、本制度與原制度不一致，依此為準。13、本制度自2010年6月1日起執行，由行政辦公室負責解

35、釋。第十一章 交通費用補貼制度為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規定：一、本福利補貼分為3個檔次： 元/月 元/月 元/月1.第一檔次規定具體如下：本公司員工在正常工作日內乘坐公交車以直達公司地點為方式的。2.第二檔次規定具體如下：本公司員工在正常工作日內以乘坐兩次或以上公交車抵達公司地點為方式的。3.第三檔次規定具體如下：本公司員工在正常工作日內以私家車抵達公司地點為方式的。二. 補充規定：1.試用期內的公司員工不享受本福利待遇。2.公司員工正式錄用后補發其在試用期內的車貼。3.本規定最終解釋權歸公司行政辦公室所有。第十二章 考勤管理制度一、公司員工必須自覺遵守

36、勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經總經理同意。二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。上午：8：0011：30下午：13：3017：30如有調整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領導批準后執行。三、考勤1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計三次及以上情節嚴重者，降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理

37、。四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報綜合管理部。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區級以上醫院醫療機構休息證明，經批準后方可休病假。六、婚假公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫療鑒定部門根據勞保條例研究處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、員工書面報告

38、（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。 否則，按曠工處罰。十、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。十一、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網打牌、下棋、查閱無關資料等。發現員工一次罰款200元、部門負責人罰

39、款500元，發現員工二次罰款500元、部門負責人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節嚴重者加重處罰。十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。十三、日常考勤工作由綜合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；病、事假扣發假期內全額工資（每天工資為：月度工

40、資/40天）。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。第十三章 出差管理制度為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。一、本規定適用于公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、交通費、住宿費憑據報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫出差計劃申請單，經部門負責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下： 1、填寫出差計劃申請單，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理

41、相關報批事宜。2、出差人員可根據報批后的申請單填寫借款單，按借款規定報批后，向財務部預支差旅費。 3、出差人返回后七日內應按報銷規定辦理報銷手續，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：交通工具級 別飛機輪船火車其他交通工具總經理頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷副總經理、總經理助理經濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷經理、副經理經濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工

42、具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。九、住宿費標準見下表（單位：元/天）級 別住宿標準（元）總經理200400副總經理、總經理助理160220經理、副經理、經理助理、主任、副主任160180員工單人100雙人60十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助4

43、0元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按招待管理規定辦理，但取消當日相應伙食補助。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。十四、駕

44、駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫差旅費報銷單，按照程序辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經相關部門領導審批后才能報銷。十七、本規定由行政辦公室負責解釋。十八、本規定自2010年6月1日起執行，原相關規定同時作廢。第十四章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節約的原則，特訂立本規定。一、固定電話：1、部門因業務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政

45、辦公室部辦，經總經理批示后由行政辦公室聯系裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。3、內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發現處罰20元。4、禁止拔打與業務無關的電話，未經許可擅自拔打者每次予以10元的經濟處罰。5、業務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。6、因各部門電話由其負責人監督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。7、公司員工應自覺遵守本規定，部門負責人對本部門電話使用負有監督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。二、移動電話1、公司為提供話費補助人員提供電話卡，總

46、經理級別500元/月，副總經理級別300元/月，部門主管（經理及經理助理級別）200元/人，一般管理人員100元/月。2、公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發現電話聯系不暢，每次予以50元經濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。第十五章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴格控制和規范各項開支，本著“厲行節約、注重實效”的原則制定本制度：第一條、本辦法規范了招待費的使用范圍、標準等。第二條、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等招待。第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、

47、煙酒、茶葉）、會務等費用。第四條、用餐程序及標準1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫招待審批表（見附表），說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。2、因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事后監督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報招待審批表。3、宴請招待參照標準：序號職務標準（元/人）備注1總經理120含酒水費2副總經理、總經理助理1003經理、副經理、經理助理804其他人員604、用餐地點：原則上在協議酒店，憑綜合管理部簽發的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜

48、合管理部負責每月與協議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續。5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數，特殊情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數。6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人按程序辦理出庫手續，2包或2瓶以上數據需報總經理批準。第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫招待審批表經審批后辦理。第六條、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后辦理。2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續辦理后，報綜合管理部統一安排。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。第八條、禮品、會務因工作特

49、殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經理審批后統一負責實施。第九條、其他1、所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫招待審批表或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經批準的不予報銷。3、嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。5、招待用餐需飲

50、酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。第十條、本規定由行政辦公室負責解釋。第十一條、本規定自2010年6月1日起執行。第十六章 借款和報銷的規定為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據公司的規范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分管領導同意后，經財務核準，報總經理批示，方

51、可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批準后，方可借款。(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。 (四)、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。(五)、允許借款范圍：1、階段性預付款

52、（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。2、采購零星材料，累計達100元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總經理批示后執行。5、確實需要現金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經審批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購

53、買。如需向公司借款，按第一條標準執行。2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。3、報銷手續要齊全完備報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如總經理出差在外，則應由

54、總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十七章 員工招聘、調動、離職等規定一、招聘1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2、由人力資源部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。3、人力資源部經市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并

55、與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理“養老保險” 等手續。二、任免：需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。三、員工調動：1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭

56、退員工審批表”，經批準后到人力資源部辦理辭退手續。 2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。 3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經公司分管領導簽字，報總經理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續。4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。第十八章 計算機管理規定一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經理監督計算機管理規定的執行。二、未經計