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1、共享知識分享快樂永州市日月地產(chǎn)投資有限公司財務部工作內(nèi)容及崗位職責一、財務部工作內(nèi)容(一)參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。(二)參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。(三)負責本公司董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。(四)負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、等聯(lián)絡、溝通和協(xié)調(diào)工作。(五)負責資金管理、調(diào)度。編制、季、年度財務情況分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。(六)負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。(七)負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。

2、(八)負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月 15 日前完成會計報表的編制 ,并及時清理應收、應付款項。(九)協(xié)助售樓部做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。(十)負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。(十一 )負責銀行財務管理 ,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。(十二 )負責現(xiàn)金管理 ,審核收付原始憑證。(十三 )負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。(十四 )負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。AAAAAAAA共享知識分享快樂二、財務會計崗

3、位職責(一)設置和登記總帳和各明細賬,并編制各類報表。1、編制總長科目余額表 ,并與有關明細賬核對 ,保證帳帳相符。2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準確 ,內(nèi)容完整 ,3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表5、對各項財務會計工作定期研究、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。(二)、根據(jù)財務管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳 ,賬戶應按幣種分別設置。(三)、會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查,及時清理往來帳。1、根據(jù)本公司財務管理制度,負責設計下發(fā)清查明細表,定期組織對固定資產(chǎn)、 低

4、值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因 ,分清責任 ,專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。(四)、編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號 ,做到規(guī)格化。每月終了 ,要整理會計憑證和資料 ,集中保管。年終辦完財務決算后 ,應將全年的會計資料收集齊全 , 整理清楚 ,分類排列 ,以便查閱。需要歸檔的會計資料 ,應按有關規(guī)定及時歸檔。(五)、負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。(六)、會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、

5、商品、材料、低值易耗品等購買、轉移、領退和保管,要會同有關部門制定手續(xù)制度 ,明確責任。(七)、負責成本核算和利潤核算AAAAAAAA共享知識分享快樂1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃 ,加強成本管理的基礎工作,核算成本和費用。2、編制成本、費用報表 ,編制 ;利潤計劃 ,辦理銷售款項的結算業(yè)務;負責銷售和利潤的明細核算。3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。(八)、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、等聯(lián)絡、溝通工作。(九)、充分運用會計資料 ,分析經(jīng)濟效果 ,提供可靠信息 ,預算經(jīng)濟前景 ,為公司領導決策提供依據(jù)。(十)、完成總經(jīng)理

6、交辦的其他工作。三、出納員崗位職責(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定 ,根據(jù)有關人員和總經(jīng)理審核簽章的收、付款憑證 ,進行復核 ,辦理款項收付。對于公司開發(fā)產(chǎn)品的開支項目 , 必須經(jīng)過會計主管人員、 公司領導審核簽章, 并附相應合同、 和工程部簽署的工程完工簽證單方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。 不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金 ,更不得任意挪用現(xiàn)金。(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明 ,收示單位名稱、款項用途、

7、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋 "作廢 "戳記 ,與存根一并保存。AAAAAAAA共享知識分享快樂支票遺失時 ,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。(四)編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、 付款原始憑證 ,填制記賬憑證 ,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。 要妥善保管會計憑證 ,應按編號順序 ,折疊整齊 ,按月裝訂成冊 ,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證 ,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制 "銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢 ,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺 ,要負責賠償 ,保險箱密碼要保密 ,保管好鑰匙 ,不得轉交他人。(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼、空白收據(jù)和支票出納員所管簽發(fā)支票所

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