1、泓域咨詢 /石家莊關于成立注塑模具公司可行性報告石家莊關于成立注塑模具公司可行性報告xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資324.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xxx集團有限公司出資486萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資27602.86萬元，其中：建設投資22307.73萬元，占項目總投資的80.82%；建設期利息318.74萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金4976.39萬元，占項目總投資的18.03%。項目正常運營每年營業收入57500

2、.00萬元，綜合總成本費用49218.81萬元，凈利潤6031.18萬元，財務內部收益率14.77%，財務凈現值4670.79萬元，全部投資回收期6.43年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。塑料模具是模具行業的重要組成部分，主要包括注塑成型模具、擠出模具、吹塑模具、吸塑模具、發泡模具等，其中注塑成型模具占比大。塑料模具廣泛應用于汽車、醫療器械、家電、航空航天、軍工等領域的塑料零部件生產。據中國模具工業協會估算，我國塑料模具在整個模具行業中占比約為45%，而其中注塑成型模具占比大。隨著汽車、醫療器械、家電、電子通信等行業的迅速發展，塑料模具具有良好的發展前景。本

3、報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 項目背景分析15一、 市場規模15二、 行業壁壘16第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務

4、會計制度27第四章 行業發展分析31一、 影響行業發展的重要因素31二、 行業競爭格局33三、 行業發展概況34第五章 發展規劃36一、 公司發展規劃36二、 保障措施42第六章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監事53第七章 項目選址可行性分析56一、 項目選址原則56二、 建設區基本情況56三、 創新驅動發展60四、 社會經濟發展目標62五、 產業發展方向64六、 項目選址綜合評價66第八章 風險分析68一、 項目風險分析68二、 項目風險對策70第九章 環保分析72一、 環境保護綜述72二、 建設期大氣環境影響分析73三、 建設期水環境影

5、響分析76四、 建設期固體廢棄物環境影響分析76五、 建設期聲環境影響分析77六、 營運期環境影響78七、 環境影響綜合評價79第十章 項目投資計劃80一、 投資估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十一章 經濟效益分析92一、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資產折舊費估算表94無形資產和其他資產攤銷估算表95利潤及利

6、潤分配表96二、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十二章 進度實施計劃103一、 項目進度安排103項目實施進度計劃一覽表103二、 項目實施保障措施104第十三章 總結說明105第十四章 附表附錄106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表1

7、16借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本810萬元三、 注冊地址石家莊xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事注塑模具相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介企業履行社

8、會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。經過多年的發展，公司擁

9、有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8910.947128.756683.20負債總額4027.323221.863020.49股東權益合計4883.623906.903662.72公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入42128.9133703.1331596.68營

10、業利潤9257.797406.236943.34利潤總額8223.036578.426167.27凈利潤6167.274810.474440.43歸屬于母公司所有者的凈利潤6167.274810.474440.43（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力

11、。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8910.947128.756683.20負債總額4027.323221.863020.49股東權益合計4883.623906.903662.72公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入42128.9133703.1331596.68營業利潤9257.797406.236943.34利潤總額8223.036578.426167.27凈利潤6167.274810.474440.43歸屬于母公司所有者的凈利潤6167.274810.474440.43六、 項目概況（

12、一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立注塑模具公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由近年來以汽車、電子產品為代表的模具主要下游行業產品更新換代速度明顯加快，帶動了模具行業的持續、快速發展。汽車、電子產品等行業產值規模龐大，其發展前景較為明朗，以上行業未來幾年將保持持續、較快增長的態勢。因此，模具制造業所面臨的下游市場將長期保持發展的景氣周期?！笆濉逼陂g，石家莊市將積極建設京津冀城市群第三極，圍繞提高城市綜合競爭力，主動對接京津地區產業結構調整和區域功能重構，著力提升省會功能，發展壯大服務經濟，增強輻射帶動能力，加快構建布局合理、梯次鮮明、功能互補、規模適度的現代城市經濟

13、發展格局，努力建成功能齊備的省會城市和京津冀城市群第三極；協同創新示范區，圍繞構建京津冀協同創新共同體，以建設石保廊全面創新改革試驗區為抓手，發揮國家創新型試點城市和省會科教資源優勢，加強與京津的科技資源、人才資源、金融資本協作，探索建立健全有利于創新要素轉移的體制機制，著力提高自主創新能力，積極打造京津冀科技創新成果的重要產業化基地；綠色發展先行區，緊緊圍繞建設美麗石家莊的目標，按照控制總量、調整存量、綠色發展、循環低碳的要求，加快建立生態文明制度，更好地保護和改善生態環境，建設堅實的生態安全屏障，努力實現城市可持續發展，建設綠色低碳發展示范區。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案

14、為準），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx千套注塑模具的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積85676.75，其中：生產工程54359.42，倉儲工程18721.92，行政辦公及生活服務設施9434.32，公共工程3161.09。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資27602.86萬元，其中：建設投資22307.73萬元，占項目總投資的80.82%；建設期利息318.74萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金4976.39萬元，占項目總投資的18.03%。

15、（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：57500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：49218.81萬元。3、凈利潤（NP）：6031.18萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.43年。5、財務內部收益率：14.77%。6、財務凈現值：4670.79萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。第二章 項目背景分析一、 市場規模1、國內銷售量及細分行業分布情況我國的模具行

16、業在經歷了半個多世紀的發展后已經有了較大的提升，發展十分迅速。2018年，全國模具行業規模以上企業銷售收入為2136.16億元，較上年雖下降19.8%，但與2010年相比，仍有較大的提升。預計在互聯網信息技術幫助下，模具行業仍有較好的發展前景。模具行業的發展，有力地推動了塑料模具行業的快速發展。新世紀以來，塑料制品作為一大發明，被人們和工廠廣泛的使用，因此，注塑模具加工工業隨著塑料工業應運而生。塑料模具是目前模具行業的一個重要分支，占整個模具行業的30%左右。2、進出口情況目前，我國模具行業整體進出口持續保持出口大于進口的貿易順差狀態。主要貿易產品大致可劃分為塑料橡膠模具、沖壓模具以及其他模具

17、三大類。據海關信息統計顯示，2015年以來，我國模具行業進出口貿易額呈現震蕩走勢，2019年，我國模具行業進出口貿易總額為81.85億美元，較上年同期略有下降。進口方面，隨著我國模具行業的繼續發展，近年來，模具進口額呈現震蕩下行走勢。據海關總署統計數據顯示，2015年，我國模具進口額為24.85億美元，到2019年，我國模具進口額下降至19.39億美元，同比下降9.37%，進口額創近年新低。具體到進口產品來看，我國進口模具產品主要為塑料橡膠模具和沖壓模具，據海關信息統計數據顯示，塑料橡膠模具和沖壓模具進口總額占我國模具總進口額的比重均在40%以上。數據顯示，2019年，我國塑料橡膠模具進口額占

18、總進口額的44.96%;沖壓模具進口額占總進口額的40.92%;其他類模具進口額占總進口額的14.12%。出口方面，近年來，我國模具進口額呈現震蕩上行走勢。據海關總署統計數據顯示，2015年，我國模具出口額為50.82億美元，到2019年，我國模具出口額提升至62.46億美元，同比增長2.64%，較2015年增加11.56億美元。具體到出口產品來看，我國出口模具產品主要為塑料橡膠模具，據海關信息統計數據顯示，近年來，我國塑料橡膠模具出口額維持在60%以上。2019年，我國塑料橡膠模具出口額占總出口額的62.47%；沖壓模具出口額占總出口額的19.3%；其他類模具出口額占總出口額的18.23%。

19、二、 行業壁壘1、技術壁壘技術水平是塑料模具行業的核心競爭力，從塑料模具設計制造、模擬試制到注塑成型、部件裝配及表面處理等，工序復雜繁瑣，工序之間相互影響，必須前后精準配合銜接。因此模具設計能力、制造加工技術、品質控制和生產管理都直接影響模具產品的質量與經營效率，高水準的模具設計與注塑成型產品生產能力需要長時間的實踐積累和開發創新。同時，由于下游終端產品更新換代速度較快，企業需要持續進行模具技術、品質控制及生產管理等各方面的創新和提高。由于模具開發、注塑成型與下游行業密切聯系，行業內的企業必須符合下游制造商現有產品的制造要求，同時跟上新產品的研發節奏。隨著科技的進步和流行趨勢的變化，終端產品的

20、更新換代速度越來越快，塑料零部件制造服務商也需要追蹤國際消費潮流，適應產品功能與造型的變化趨勢，嚴格按照時間要求設計并開發出相應模具并具備高效、大批量注塑成型的能力。國內外大型客戶要求塑料制品供應商在較短的周期內開發出符合其外觀、精度、質量、使用壽命等各項要求的模具并在短期內交付大量注塑部件，這對企業的研發設計能力、模具制造能力和批量化成型制造能力提出了相當高的要求，形成了研發、設計、制造等技術方面的進入壁壘。2、客戶資質認定壁壘模具及注塑成型產品是下游產品的基礎部件，穩定的產品質量、精確的規格尺寸、及時的交貨時間，對完成終端產品具有重要意義。本行業若想拓展下游客戶，除了要達到行業標準，更要通

21、過客戶對供應商資質的嚴格認定。通常供應商的資質認定時間較長，下游客戶對供應商的技術水平、生產條件、設備狀況、質量控制、管理水平、財務指標、企業信譽等多方面情況進行綜合調查，在生產流程、質量控制、工作環境、員工素質、社會責任等各個方面提出嚴格要求，多次審查、檢驗后方能通過初步資質認定，再通過多批次各種類的小批量持續供貨，到達質量穩定要求后才進入其正式供應商目錄。因此，嚴格的供應商資質認定形成了資質壁壘。3、品牌壁壘塑料制品行業具有較高的品牌認知度，知名品牌的注塑或者模具產品往往代表了品質的保證，主要原因在于：一是模具大多為非標準產品，不同客戶、不同產品對模具的產品規格、技術標準各不相同，客戶一旦

22、選定滿意的模具供應商，一般均會形成長期合作的慣例；二是模具及注塑成型產品能否保質、保量、按時交付，對終端產品開發進程、規?；a及市場推廣有至關重要的影響，客戶選擇供應商時多持謹慎態度，一般會選擇業內有品牌影響力、信譽較高的企業；三是新進入者短時期內很難對客戶的工藝要求和設計風格充分了解和掌握，客戶也很難完全信任新進入者的技術水平和產品質量。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提

23、高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、注塑模具行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業

24、制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資324.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xxx集團有限公司出資486萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職

25、能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確

26、保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究

27、和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

28、10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結

29、構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查

30、預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陶xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至20

31、06年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在x

32、xx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、莫xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011

33、年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、賈xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、魏xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的1

34、0%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不

35、參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公

36、司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現

37、金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第四章 行業發展分析一、 影響行業發展的重要因素1、有利因素（1）產業政策支持近年來，國家一系列產業政策為高端模具等相關產業的發展搭建了良好的政策環境。國家發改委等五部委2011年發布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）提出：優先發展的高技術產業化重點領域包括先進制造領域中的關鍵機械基礎件，包括汽車覆蓋件模具，多功能級進模等；中國模具

38、工業協會2016年發布的模具行業“十三五”規劃提出：重點發展制造業技術發展和轉型升級中需要的中高檔模具，2020年國內模具市場容量預計為2,500億元，國內市場的國產模具自配率達到90%以上。模具行業作為現代精密制造的重要配套產業，其發展歷來受到國家重視，近年來國家先后頒布了一系列產業政策和中長期發展規劃，支持精密模具的開發設計與制造、高速高精度注塑等行業的做大做強。（2）市場需求巨大近年來以汽車、電子產品為代表的模具主要下游行業產品更新換代速度明顯加快，帶動了模具行業的持續、快速發展。汽車、電子產品等行業產值規模龐大，其發展前景較為明朗，以上行業未來幾年將保持持續、較快增長的態勢。因此，模具

39、制造業所面臨的下游市場將長期保持發展的景氣周期。（3）行業技術持續進步我國塑料模具行業經過多年的自主積累和引進、吸收后再創新，已經儲備了一定的技術基礎。目前，行業內精密、大型和復合模具產品明顯增多，部分先進企業產品的主要指標已經達到國際一流水平。模具行業骨干企業也逐步實施高速加工、并行工程、逆向工程、虛擬制造、無圖生產和標準化生產等先進技術和工藝，為行業發展樹立了良好的示范效應。2、不利因素（1）企業規模普遍較小塑料模具產品通用性較低，專業化特點十分明顯，造成了我國模具企業平均規模偏小，在應對原材料價格波動、客戶變動以及參與國際市場競爭方面處于不利地位。我國塑料模具行業要做大做強，不僅需要在中

40、高端模具開發方面取得突破，實現對進口產品的替代，還要求中小型塑料模具企業在專注于模具開發的基礎上，為客戶提供注塑件加工等配套服務，實現收入來源多元化和企業的規?；洜I。（2）模具開發制造水平與發達國家存在差距，技術人才匱乏我國塑料模具行業長期以來以模仿國外先進產品為主，在模具制造精度、使用壽命以及工藝上的試模次數等方面與國外模具的開發水平還有一定的差距。同時，我國模具行業基礎、共性和前沿性技術的學科帶頭人，以及應用型、技能型產業工人都較為緊缺，為行業的做大做強造成了一定的障礙。二、 行業競爭格局目前，我國塑料模具工業地區特點明顯，即東南沿海地區發展快于中西部地區，南方的發展快于北方。塑料模具生

41、產最集中的地區在珠三角和長三角地區，約占全國塑料模具產值的2/3以上。其中，浙江、江蘇、廣東塑料模具位于全國前列，其產值在全國模具總產值中的比例達到70%，具有很強的區域優勢。塑料模具行業的市場化程度較高，下游產品主要以家用產品、電子產品、汽車配件等塑料零部件為主，競爭較為激烈。目前國內生產塑料模具的企業從經營規模和技術水平可以大致分為三類：第一類：擁有較強綜合實力，能夠自主開發精密模具的注塑產品制造企業，資金實力較強，相關生產產品主要供于國內及全球一流廠商，該類企業在行業中數量較少；第二類：缺乏精密模具開發技術，經營規模較小，精密模具開發需要依賴第一類企業的技術支持，該類企業數量較多；第三類

42、：生產普通模具，經營規模小、技術含量低，產品市場競爭激烈，該類企業在塑料模具行業中數量多。進入第一類塑料模具生產行列的門檻較高，不僅需要較大規模的資金支持及先進設備引進，亦需要長期的技術研究、經驗積累和與客戶對于相關成型產品的設計溝通。一般塑料模具生產企業很難在短時間內具備上述條件。三、 行業發展概況模具是利用金屬、非金屬等材料經專門設備加工而成的基礎工藝裝備，主要用于高效批量生產，是用于大批量生產特定零部件或制件的成形工具，也是制造業中不可或缺的重要組成部分，被稱為“工業之母”。由于模具成形具有高生產效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和復雜程度較高等優點，因此被廣泛的運用于汽車、電子、信息、

43、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫療、生物等行業，其中，汽車、家電等產品90%以上的零部件由模具制造，而模具費用僅占這類整機銷售價格的1%左右，因此模具也被稱為產品制造業的效益放大器。模具制造的產品已遍布生活、生產和公共場所的各個角落，涉及衣食住行等民生工程的現代制造業發展，很大程度上取決于模具工業的發展水平。因此，模具制造水平不僅是衡量一個國家制造水平高低的重要指標，而且在很大程度上決定著該國產品的質量、效益和新產品開發能力。根據加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機材料成型模具等。塑料模具是模具行業的重

44、要組成部分，主要包括注塑成型模具、擠出模具、吹塑模具、吸塑模具、發泡模具等，其中注塑成型模具占比大。塑料模具廣泛應用于汽車、醫療器械、家電、航空航天、軍工等領域的塑料零部件生產。據中國模具工業協會估算，我國塑料模具在整個模具行業中占比約為45%，而其中注塑成型模具占比大。隨著汽車、醫療器械、家電、電子通信等行業的迅速發展，塑料模具具有良好的發展前景。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點

45、，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產

46、品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關

47、知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才

48、合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生

49、產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發

50、展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公

51、司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規?？焖偬嵘媾R的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和

52、公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位

53、，最終實現公司的戰略發展目標。二、 保障措施(一)加大政策支持研究制定協同處置項目在布局、準入、財稅、信貸等方面的扶持政策。加大對聯合重組、淘汰落后、綜合利用和實施“走出去”戰略等方面的政策支持。(二)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(三)加強監測評估加強規劃實施的年度監測體系和制度建設，及時掌握規劃指標的實現進度、任務部署和政策措施的落實情況。著力完善創新基礎制度，加快建立報告制度和創新調查制度。建立健全規劃動態調整機制

54、，根據監測評估結果，結合技術新進展和社會需求的變化，及時對規劃指標和重點任務進行調整。(四)加強人才智力支撐打造新型企業家培養工程升級版，探索建立與國際接軌的專業人才聘用和激勵機制，重點引進并支持海外高層次人才和團隊來本地創新創業。深入推進國家現代職業教育改革創新示范區建設，加快發展現代職業教育，大力培育高素質勞動大軍，全面提升技術技能人才質量，切實為發展先進產業提供智力和人才保障。(五)強化組織保障各地要加強分析研判,細化政策措施,加大協調推進力度,集中力量開展攻堅行動。引導各地結合實際,制定實施方案,完善支持政策,確保有效落實。(六)加大資金投入加大產業投入力度，多渠道籌措工程項目資金，建

55、立多元化投資機制，建立投資穩定增長機制。充分發揮多種模式引導更多社會資本進入產業建設和經營領域，緩解重點項目一次性資金籌措壓力。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份

56、份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社