1、編制倉庫手冊的基本目的：為了更好的強化倉庫管理，讓倉庫的運行更為有效的為生產服務；為了倉庫的各種手續更為規范和科學；為了能讓每一位倉庫人員都能更好的明確倉庫運作的基本流程和各自的基本職責；為了避免因人員變動而帶來不必要的混亂；為了讓新進員工在盡可能短的時間內知悉倉庫各項事務,較快的勝任倉庫工作。 倉 庫 概 況一、 倉庫分類：零件倉庫、配件倉庫、原材料倉庫、部裝倉庫、整機成品庫，輔料工具庫。二、 倉庫物料存放區域分布:(一) 、零件倉庫物料存放區域：主倉庫區，后倉庫區，鈑金件擺放區，油路板擺放區，頭、中、尾板擺放區（CNC旁邊以及打料車間的油漆房），長、鉤、傍鉸擺放區（打料車間）、哥林柱擺放區

2、（總裝車間）。(二) 、配件倉庫物料存放區域：配件主倉庫區。(三) 、原材料倉庫物料存放區域：鈑金車間以及鈑金車間門口、機加工中心、銅司倉庫、后倉庫。(四) 、部裝存放區域：打料車間、總裝車間。(五) 、整機成品擺放區域：總裝車間。(六) 、輔助材料、工具、辦公用品、日常用品存放地點：CNC加工中心刀具倉庫。三、倉庫成員：倉管員、材料會計、生產準備、數據審核員、臨時工。四、倉庫成員的基本職責：倉管員的基本職責：保管好倉庫的各種物料，確保倉庫財產的安全和完整；負責和材料會計一起清點、核對入庫物料的數量，如果是外購物料驗收時，需核對物料實來數量和送貨單數量是否一致，并在送貨單簽字確認。若出現送貨單

3、和實物不一致時應及時的與供應商或上海三基物料采購負責人取得聯系，查明原因；如果是自制的就根據檢驗合格的物料數量來驗收入庫。負責根據領料單來發放物料，并對所發物料負責；負責倉庫的整理、整頓、清掃、清潔，確保倉庫物料擺放科學、規范、美觀，確保倉庫地面、貨架、辦公桌、文件柜的干凈、整潔；負責就物料管理中出現的相關問題與相部門和單位溝通、協調，妥善保管好倉庫的有關單據。材料會計的基本職責：認真做好倉庫的各種數據的核算工作以及倉庫有關物料的計量工作；負責倉庫領發料手續的規范；協助倉管員看管好倉庫的各種物料；負責和倉管員一起清點、核對入庫物料的數量，看物料實來數量和送貨單數量是否一致，并在送貨單上簽字確認

4、；物料驗收無誤后應根據送貨單（外購的）或施工卡（自制的）來填寫入庫單；負責保管好倉庫的各種單據（包括送貨資料、入庫單、領料單、補料單、以及其他一些原始單據），并按月裝訂成冊；負責每天編制倉庫日報表（如果庫存軟件正式運行后，應當負責將倉庫中有關物料變動的數據及時的錄入計算機），并對帳、卡、物的一致性負責；搞好倉庫的整理、整頓、清掃、清潔；監督倉管員是否嚴格的按照規范的程序來操作；負責及時的向上級反映倉庫中出現的一些問題（比如：物料損壞問題、不正當的領發料手續問題），并主動的做好一些協調性工作，確保倉庫能有條不紊的運轉。數據審核員的基本職責：負責對倉庫單據的合理性和物料數據的準確性審核，編制賬實差

5、異表和審核說明，當發現數據有差異時應及時的把差異情況告知倉庫的倉管員和材料會計，要求其查找差異原因，對于差異原因查不清楚的需及時的上報，負責對倉庫的程序和手續改進提出合理性建議，負責建立倉庫臺帳并每天將倉庫有關數據的變動情況在臺帳上序時登記，并定期或不定期的將臺帳與報表核對。協助倉庫做好其他一些日常工作（如協助卸貨、倉庫整理）。生產準備人員的基本職責：倉庫物料的發放，負責將發好的物料及時的送往車間，并與車間裝配工人當面清點物料數量，看是否與領料單上的數量一致，并簽字確認；負責入廠或出廠物料的裝卸；協助倉管員搞好倉庫整理、整頓工作；以及完成一些臨時安排的一些工作。臨時工的基本職責：和生產準備人員

6、一起負責出廠和入廠物料的裝卸工作；負責倉庫物料的搬運和整理；以及完成一些臨時安排的一些任務。倉庫管理制度 總則1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項管理職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2、倉庫的設置需要根據工廠生產的需要、廠房設備和空間的限制等條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學的分工，形成物資的分級歸口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷的提高倉庫管理水平。 物資驗收入庫3、物資入庫，倉

7、庫管理員和材料會計要親自同交貨人辦理交接手續，核對物資名稱、規格、數量是否一致，并在送貨單上簽字，倉管員和材料會計必須認識到簽收是經濟責任的轉移，所以簽字時一定要謹慎，一定要和送貨人當面把物資數量清點清楚。針對從上海三基中轉過來的物料，以上海傳真過來的反饋單作為送貨依據。倉管員和材料會計如在核對反饋單和實物時發現不一致時應及時的與上海相關物料采購負責人聯系，查找原因。4、物資入庫時，應先把物料放置待檢區，未經檢驗合格不準進入倉庫貨位，更不準投入使用。5、物料驗收完畢，材料會計憑發票或送貨單所列供應商名稱、物料名稱、規格型號、數量來開具入庫單，基本要求：計量驗收到位，入庫單填寫清楚、準確，入庫單

8、一式四聯，一聯由材料會計或倉管員留存，其他三聯分別交給相干的責任部門，其中一聯隨同托收單或送貨單交財務科記帳。6、不良品，應專區隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員和材料會計應負失職責任。7、物料驗收過程中出現的問題，要及時通知倉庫主管和經辦人處理。送貨單到而貨未到，或貨到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛帳。對于貨到而單未到的物料可根據實來數量先入庫，然后將實收情況及時的反饋到供應商或上海三基物料采購負責人。物資的儲存保管8、 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途以及我們公司生產特性來規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。凡屬笨重物品落地擺放，重

9、量輕、周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9、 物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下。根據物料的特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。10、對庫存、代保管、代驗物料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有則，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時的報告倉庫主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀行為。11.保管好倉庫的物資，對于貴重物資未經倉庫主管同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不

10、準拆件零發，特殊情況應經倉庫主管批準。12.倉庫人員要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。物資發放13.按推陳出新，先進先出，按規定供應，節約用料的原則發料。發料堅持“一盤底，二核對，三發料，四減數”的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成的物資失效、霉變、大料小用、優質劣用等損失，保管員應負經濟責任。14.領料單應填明物料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、物料用途，發料員，領料員簽字。15.調撥材料，保管員和材料會計要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發料。16.發料必須與領料人和接料車間辦理好交接手續（交接過程由生產準備人員來

11、銜接），當面點清，防止出錯。17.所有發料憑證由材料會計妥善保管，切不可丟失。其他有關事項18.記帳有字跡清楚，日清月結不積壓，托收、日報、月報、年報要及時。19.允許范圍內的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都要上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。20材料會計需每日對各種單據進行編號。 倉庫單據、帳簿、報表管理說明 為了確保倉庫的單據傳遞順暢, 單據存放規范合理，做帳做表有理有據，特作如下說明：一、 倉庫的單據分類：1、送貨單據：（1）、供應商隨貨同行的送貨單；（2）需經上海三基公司中轉的物料的反饋單（由上海公司傳真過來）；2、入庫單據：a零件倉庫有自制件入庫單（主要是用于鈑金件

12、、機加工零件入庫）和外購入庫單（用于外購零件入庫），b、配件倉庫主要有外購入庫單。3、出庫單據：a.主要有技術部編制的領料單，b.因領料單不準、物料毀損、工藝更改等情況下由相關部門填寫的補料單；c.還有由于一些特殊原因需領用的小件物料而填寫的領料單（主要出現在配件倉庫）。D. 因客服部維修或銷售需從倉庫領料時由客服部開具并由客服部主管簽字的領料單。4、退貨單：a是由于供應商提供的物料在品質、功能、樣式上不符合我廠的要求時，需退回供應商時填寫的一種單據。零件倉庫的退貨單主要是由外協檢驗員來填寫，并由倉庫材料會計或倉管員一起確認，配件倉庫的退貨單主要是由倉管員來填寫，然后由倉庫材料會計一起確認。5

13、、生產退庫單，是因倉庫發往車間的物料超出了裝配的實際需要而需退回倉庫時由倉管員填寫，并由材料會計確認的一種單據。二、 倉庫單據的填制和傳遞程序：（一） 入庫單據的傳遞及保管，1.件倉庫入庫單的傳遞及保管，在外購配件來工廠時，倉管員和材料會計將反饋單或送貨單與實物核對無誤后，如果隨貨同行的是送貨單，材料會計應根據送貨單來填寫入庫單，開好之后將一式三聯的入庫單分別交給相關人員。如果是反饋單則無須另開入庫單，只需兩人在反饋單上聯簽確認，然后將反饋單傳真到上海三基公司物料管理員。同時，將反饋單復印三份，原件由倉管員保存，復印件一份由材料會計做帳后統一交給單據保管員按日期裝 訂成冊；一份應付賬款審核員保

14、管，供核對發票用；一份交給生產計劃員。 2.零件倉庫入庫單據的傳遞及保管，（1）如果零件是外購的，材料會計根據核對無誤的送貨單填寫一式四份入庫單，將開好的入庫單交給外協零件檢驗員，外協檢驗員將檢驗結果在入庫單上填寫好之后交還給零件倉庫材料會計，材料會計再將計劃聯交給生產計劃員，將核算聯和隨貨同行的送貨單一起交給應付帳款審核員，材料會計做帳后將倉庫聯交給單據保管員每天裝訂成冊，作為每天報表的編制和記帳的依據，留存聯由材料會計保管。（2）如果是自制件入庫，材料會計根據與實物核對無誤的工藝過程單來填寫入庫單，并將入庫單交給自制件檢驗員，要求其將檢驗結果填寫在入庫單上并簽字確認，然后將計劃聯交給生產部

15、計劃員，將核算聯交給財務人員，倉庫聯交給單據保管員每天與其他單據裝訂在成冊，留存聯由材料會計保管。3.原材料倉庫入庫單據的傳遞及保管，材料會計根據核對無誤的送貨單和反饋單來填寫入庫單，然后將一式四聯的入庫單交給檢驗員，由檢驗員來確認物料是否合格并在入庫單上簽字，材料會計將入庫單的計劃聯交計劃員，核算聯交應付帳款審核員、倉庫聯由記帳員記帳后統一交給單據保管員每日裝訂成冊，留存聯由材料會計保管。4.輔料倉庫的入庫單據的傳遞及保管，跟配件的基本一致（參照配件入庫單的傳遞程序）。（二） 出庫單據的傳遞和保管，1.技術部編制的零配件領料單的傳遞保管，生產部計劃主管根據生產計劃將領料單下發到倉庫，然后由配

16、件倉庫的材料會計對當天的領料單給予編號; 其編碼原則：前兩位代表年度，次兩位代表月份，再兩位代表日期，最后兩位為單據順序號，如果是同一個組件的領料單不管有多少張，都只給一個編號，然后根據該組件領料單的份數，在領料單上標上幾分之幾（比如中尾閥組件有3張，那么在領料單上標上1/3、2/3、3/3）。每天倉庫的材料會計和臺帳記錄員根據當天的領料單來做倉庫日報表和登記臺帳，做完倉庫日報表后將領料單交給單據保管員每天裝訂成冊。2.由技術部或生產部根據某些特殊的原因而填寫的補料單的傳遞和保管，倉庫材料會計要督促補料單填寫人員將相關內容填寫完整，看機器批次、組件名稱、發料人簽名、領料人簽名、補料原因、發料日

17、期是是否填寫完整，配件倉庫材料會計每天需對當天的補料單編號，編碼原則跟領料單的編碼原則一樣，此單據同樣作為日報表編制和帳簿登記的依據，報表做好之后將其交給單據保管員。3、客服部填寫的領料單傳遞和保管，一式兩聯，倉管員和材料會計登卡記帳后，將財務聯交給單據保管員，倉庫聯由倉管員或材料會計保管。三、 關于倉庫貨卡的管理 （一） 貨卡需編號,比如:該種物料現有3張卡,就按時間的先后順序給予編號(1)、（2）、（3），如果是新物料，或者尚未納入管理范圍的物料需要新建卡，倉管員或材料會計必須在卡上標明建卡日期，材料會計或倉管員必須把原有的卡填滿之后方可另行建新卡，倉庫的貨卡必須用夾子夾好，并且與物相對應

18、，不得隨意的移動貨卡的位置；（二） 貨卡時必須把原始單據的相關內容填寫清楚：1.入庫數據的填寫，A.零件倉庫數據登卡時，應該把入庫日期，入庫單的類別（是自制還是外購），如果是外購的需注明供應商名稱，入庫單編號，入庫數量以及結存數；B.配件倉庫入庫數據登卡時，應該把入庫日期，供應商名稱，反饋單編號或入庫單編號，入庫數量和結存數量等內容填寫具體；（3）原材料倉庫入庫數據的填寫跟零件一樣。2.出庫數據的登記，（1）零件倉庫和配件倉庫出庫數據登卡時，應該把領料日期、領料單編號、機器批次、組件名稱、出庫數量和結存數記錄清楚。（2）原材料出庫數據的登記應該把領料日期、領料單編號、領料人姓名、領料用途、出庫

19、數量、結存數記錄清楚。（3）如果是客服部領用，登卡時除了把出庫日期、領料單編號等內容填寫清楚外，還應把客戶的名稱填上。（4）補料單登卡時應當把補料單的編號、機器批次、組件名稱填寫清楚。3.貨卡的保管，倉管員應把使用完畢的貨卡及時的收集起來，按照一定的順序排列并用繩子穿好，妥善存放以便查閱。以后遇到使用完的貨卡收回時應找到原來相同貨卡將其插入對應的位置。四、 倉庫臺帳的建立、記錄和保管，為了更好的反映倉庫數據的變動情況， 現倉庫的所有物料的變動都在倉庫數量金額式的臺帳中予以反映，使得倉庫的物料變動都在帳簿上留下痕跡。建帳要求：A、內容填寫完整，即建帳時必須把物料的編號、圖號、名稱、規格、庫位、單

20、位填寫清楚。B、帳簿的分類要科學，零件倉庫的帳簿按機器型號來分類（如可分為DC160C、DC250C、DC280C、DC400C等），配件倉庫的帳簿可按配件的大類來分類（如閥類、接頭類、高壓軟管類、內六角螺絲類等），。C、帳頁的排序要科學，如零件倉庫可按圖號大小或編號大小來排列，配件、原材料、輔料和工具倉庫可按編號或品名與規格相結合的大小來排列。五、倉庫日報表的編制和審核流程，1、每天各倉庫的材料會計應根據當天的各種原始單據來編制倉庫日報表，編制依據主要有入庫單、領料單、補料單、退貨單、生產退庫單、及物料調換憑證。材料會計把報表做好后，還需根據當天的報表編制情況進行編制說明，編制說明的基本內容

21、有：當天的單據共有多少張，分別有多少張，單據的編號，如果是藍底領料單還需把機器的批次、機器的組件名稱表述清楚，此外如有編制報表的特殊事項也應在編制說明中予以聲明。 最后把各種原始單據統一交給單據保管員裝訂成冊。注意：材料會計在輸入數據時必須要有依據，不得隨意的捏造數據，隨意的調整數據。當出現差異時，應及時的查找差異原因，若確實查不出原因的而又需要調整結存數的，需報財務主管批準。報表的編制應做到報表中變動的每個數據都能找到相對應的合理單據。2、報表做好的第二天上午報表審核負責人必須對貴重物資進行數據審核，如出現差異，把差異情況及時的告知倉庫材料會計，要求其找出數據差異原因，然后審核負責人把差異的

22、原因在審核說明中予以表述。而對于價格稍微便宜的物料數據實行定期或不定期的抽查，如出現差異，同樣的要求材料會計查找差異原因，并把有關差異原因在審核說明中加以說明。 滯料管理制度 總則第一條 目的：為了推動本公司滯料及成品的處理，以達物盡其用、物暢其流，減少資金的積壓，加速資金的周轉，減少管理上的一些麻煩，特擬定本準則：第二條 定義：凡是質量（型式、規格、材質、效能）不合標準，存放時間較長并無使用的可能，或是雖然存放時間不長但是由于技術更新或者工藝更改而導致原購買的或生產的物料在可預見的未來不再使用。公司的主要滯料原因主要有：1.計劃員申購的物料或采購員采購的物料的規格尺寸或材料質地不符合機器的技

23、術要求，而該物料又不能退貨。2.裝配過程中改變原來的設計方案而導致原采購的或自制的部分物料不再具有使用價值。3.由于原采購的物料過多，而后來又由于機器的技術改進，從而導致原來的物料在可預見的未來不再具有使用價值。4.由于倉庫管理不善而致使物料劣化、變質。第三條 組成滯料處理小組（一）、設適當專業人員,長期負責處理滯存物料,主管亦負責監督及督促其工作。（二）、為強化處理機能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（至少每月）檢查追究處理結果。 工作職責及作業程序滯料處理工作職責：（一） 物料部門1、 編制“滯料明細表”。2、 “滯料庫存月報表”的編制。3、 報表的編制由倉

24、管員或材料會計來完成。（二）工作小組原則上應由品管部、物料部、工程部、總經辦、采購部、以及負責滯料銷售的部門人員組成，由滯料處理專人根據倉庫提供的“滯料清單”定期舉辦滯料處理專題會議，大家商討滯料的處理方式。滯料處理作業程序：第三條 滯料處理依照下列的作業程序辦理:1、倉庫不定期的編制“滯料明細表”，然后將其提交給滯料處理專人2、滯料處理專人收到“滯料變動明細表”應立即召集滯料處理工作組成員開會，討論滯料處理事宜，擬訂滯料的處理方式與具體日期，作好處理記錄。3、滯料處理專人將滯料處理討論結果交總經理批示。二、 處理部門應在預定的日期內將滯料處理完畢。具體處理部門的明確：1、如果擬訂的處理方式是

25、轉用和拆用由工程部負責處理，2、如果擬訂的處理方式是出售或交換由采購部門來負責處理，3、如果擬訂方式是報廢就由品管部門來負責處理，報廢后的廢料由銷售部門來負責銷售。三、 物料處理出庫時辦好物料出庫手續。第四條 工作小組和滯料處理專人的工作職責（一）物料部門的職責1、根據實際情況不定期的填制“滯料明細表”。2、滯料的整理：依照物料的品名和規格，并在物料上作出明顯的標識，并進行專區存放。（二）處理專人的職責2、 利用工作小組的機能追查滯料原因，擬訂滯料處理方式和日期。3、 滯料處理情況的督促。4、 將滯料處理結果呈總經理批示，并負責相關資料的保管和傳遞。（三）滯料處理工作小組1.追查滯存物料的原因

26、。2.通過會議的形式討論滯料的處理方式。A采購部門或銷售部門主要負責滯料的交換或銷售。B工程部門主要負責根據公司的具體情況和物料的性質考慮滯料的回用的問題。C生產部門主要負責根據工程部的技術要求將可回用或可改制它用的物料的利用。D總經辦負責滯料處理的協調工作，跟蹤處理結果。倉庫領發料作業管理辦法為了規范倉庫領、發料手續,做到倉庫的物料的領、發都有合理的依據，為了確保倉庫的物料的安全，特擬定如下辦法：（一）零配件的發料的依據和程序1、 對于機器所需的物料倉管員或生產準備人員必須依據工程部編制的領料單來發放物料，堅決杜絕無據發料，如經發現將嚴肅處理，發料員發完料后必須在領料單上簽字，并對所發物料負

27、責，如果因發料錯誤造成損失的發料員需承擔相應的責任。生產準備人員將物料送往車間并與生產裝配人員當面清點物料的數量，要求裝配人員簽字確認，表示該領料單所列物料均已收到。如遇到倉庫缺料，未能將領料單所列物料發齊時，發料員需填寫“欠車間物料登記單”，并在欠料簿上予以登記，以便備查，然后交給裝配人員，等該物料入庫后及時的通知裝配人員憑“欠車間物料登記單”來領料。2、 對于由于領料單不準、新機試制、工藝更改需要補料的，領料人員必須憑技術人員開具的并有技術主管簽字確認的補料單才能到倉庫領料。3、 對于由于裝配工人在裝配過程中而造成的物料損壞和物料的丟失時需補料的，領料人應憑生產部主管填寫的補料單來領料。補

28、料后，材料會計和倉管員必須查明補料原因和追查相關責任人。對于由于調試過程中損壞的物料的補料手續的辦理應由品管部來負責(現調試組由品管部來負責)。4、 對于一些零星領用的小件物料(比如一些小螺絲或彈墊),領用人可直接到倉庫去領料,但倉管員應填寫一式三聯的領料單，并且發料人和領料人必須在領料單上簽字。5、 對于客服部銷售或免費維修所需物料，經辦人員必須憑客服部填寫的并經客服部主管和生產計劃簽字的領料單方可到倉庫領料，如有特殊情況需要先領料后辦領料手續的，經辦人員必須憑客服部主管簽字的借條方可到倉庫領料，但倉庫人員應督促經辦人員必須盡快的把領料手續補上。6、 借料手續的辦理，（1）對于借出物料使用后

29、需歸還的，如果借用物料的價值在100元以上，領用人必須憑其部門主管簽字確認的借條方可到倉庫借料。如果借用物料的價值在100元以下，可允許借用人只在倉庫的借用物資登記表上登記一下即可借料。倉庫人員每隔兩個星期必須檢查借條和借用物資登記表，看哪些物料已到兩個星期而尚未歸還倉庫，并找物料借用人，查明未還原因，督促其盡快歸還物料。如出現借用物料發生損壞和丟失，倉管員或材料會計應及時的將情況如實向上反映，要求物料借用人對損壞或丟失的物料作出相應的賠償。（2）對于借出后直接安裝在機器上的物料，要求借用人員及時的把領料手續和補料手續補上。（二） 原材料的發料依據和程序1、 下料人員將生產調度填寫的工藝過程單

30、交給原材料倉庫的倉管員或材料會計，倉管員或材料會計根據工藝過程單所列示的下料數量來填寫一式三聯的領料單，然后發料人和領料人在領料單上簽字確認，最后將物料發給領料人。對于一些較為笨重的物料在倉管員或材料會計的監督下可由領料人自己去搬運物料，但是在沒有任何手續的情況下，非倉庫人員不得擅自的去拿取物料，一經發現將處以一定的罰款。2、 物料的借用手續的辦理跟領配件的基本相同。（三） 工具、輔料、辦公用品、日常用品、勞保用品的發放依據和程序。1、 倉庫應該綜合考慮各層面的因素，制定工具、輔料、日常用品、勞保用品發放定額標準，編制限額領料單，然后將發放定額交總經理批準后實施。倉庫可實行一次發放或分次發放，

31、如果是一次性發放，倉庫人員應確定一個發放日期，通知有關人員及時來庫領用物品；如果是分次發放，領料人來領料時把每次實領的數量從限額中減去，直到領完限額為止，領用數量不得超過事先規定的定額數量。對于由于某種特殊原因需調整定額的，由輔料倉庫的負責人提出申請報總經理批準。2、 對于沒有限額領用的物料的領用，領料時由倉管員開具一式三聯的領料單，然后要求領料人在領料單上簽好字，再將物品交給領料人。3、對于借用手續的辦理和借用物品歸還情況的追查跟蹤與零配件的操作基本一致。注：倉庫人員如果在沒有任何手續情況下擅自的發料，一經發現將嚴肅處理。（四） 物料發放的基本要求1、 倉庫人員在發料時必須謹慎細致，嚴格按照

32、領料單據中列示的品名、規格尺寸、數量來發放物料，如果因發料時未按相關部門填寫的領料單而造成損失需承擔相應的責任，倉庫人員在發料時如果遇到難以把握的問題，應及時的與工程部、品管部、生產部等相關部門溝通，詢問其有關情況，如果自作主張而導致發料錯誤需要承擔相應的責任。2、 發料時物料的擺放和搬運要求：對于精度要求較高、容易損壞的物料（比如配件倉庫的一些電氣類物品、閥類物品、油泵類物品；零件倉庫的各種活塞桿、缸套、以及其他一些光亮物品）在發料時一定要在搬運前包裝好，并且不得與一些笨重、鋒利、油污的物品堆放在一起，以免精密物品因擺放不當而受壓變形、磨損、腐蝕；此外生產準備人員將物料送往車間途中應小心防止物料散落于地而造成物料的損壞，物料送往車間后應妥善的將物料擺放好在裝配區，交給相關的裝配工人。發