1、泓域咨詢 /包頭關于成立稀土永磁專用設備公司可行性研究報告包頭關于成立稀土永磁專用設備公司可行性研究報告xx投資管理公司報告說明xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資378.00萬元，占xx投資管理公司30%股份；xxx（集團）有限公司出資882萬元，占xx投資管理公司70%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資15500.14萬元，其中：建設投資12559.80萬元，占項目總投資的81.03%；建設期利息272.37萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金2667.97萬元，占項目總投資的17.21%。項目正常運營每年營業收入2

2、6800.00萬元，綜合總成本費用20486.39萬元，凈利潤4622.44萬元，財務內部收益率22.53%，財務凈現值4308.70萬元，全部投資回收期5.73年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。我國正處在經濟轉型的關鍵時期，永磁材料作為基礎原料，在航空航天、節能汽車和電子信息等行業，有著巨大的潛在需求，如果這些潛在市場隨著市場結構調整、行業市場壟斷的打破，將會帶動大規模的產能增長；電子信息化水平的提高將帶動永磁材料的需求向好；工業化進程帶動永磁材料需求快速增加；隨著國家對節能、減排、降耗的高度重視，規范永磁材料生產企業的企業布局、規模、外部條件、質量、工藝

3、和裝備成為當前永磁材料生產企業發展的主要目標。以上因素都會拉動永磁材料產能的釋放，為永磁材料加工設備提供較大市場空間。作為第三代稀土永磁材料，釹鐵硼是目前磁性能最高、應用范圍最廣、發展速度最快，也是當前工業化生產中綜合性能最優的磁性材料。2016年，全球釹鐵硼總產量為14.6萬噸左右，其中，中國釹鐵硼產能為13萬噸左右，占全球的比例為89%，中國釹鐵硼產量不斷上升。在高性能釹鐵硼行業中，2015年全球高性能釹鐵硼需求約5.47萬噸，預計到2020年行業需求將達到9.2萬噸，全球高性能釹鐵硼消費量也在不斷上升。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板

4、化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場預測16一、 行業發展前景16二、 行業壁壘17三、 行業產業鏈情況18第三章 背景及必要性20一、 行業發展概況20二、 影響行業發展的有利因素和不利因素21第四章 公司成立方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、

5、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事39三、 高級管理人員42四、 監事45第六章 發展規劃47一、 公司發展規劃47二、 保障措施48第七章 項目選址可行性分析50一、 項目選址原則50二、 建設區基本情況50三、 創新驅動發展52四、 社會經濟發展目標53五、 產業發展方向53六、 項目選址綜合評價54第八章 風險防范55一、 項目風險分析55二、 項目風險對策57第九章 項目環境影響分析60一、 環境保護綜述60二、 建設期大氣環境影響分析60三、 建設期水環境影響分析64四、 建

6、設期固體廢棄物環境影響分析65五、 建設期聲環境影響分析65六、 營運期環境影響66七、 環境影響綜合評價66第十章 經濟效益分析68一、 經濟評價財務測算68營業收入、稅金及附加和增值稅估算表68綜合總成本費用估算表69固定資產折舊費估算表70無形資產和其他資產攤銷估算表71利潤及利潤分配表72二、 項目盈利能力分析73項目投資現金流量表75三、 償債能力分析76借款還本付息計劃表77第十一章 投資計劃方案79一、 編制說明79二、 建設投資79建筑工程投資一覽表80主要設備購置一覽表81建設投資估算表82三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表84四、 流動資金85流動資

7、金估算表85五、 項目總投資86總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十二章 進度計劃89一、 項目進度安排89項目實施進度計劃一覽表89二、 項目實施保障措施90第十三章 項目總結91第十四章 附表附件92主要經濟指標一覽表92建設投資估算表93建設期利息估算表94固定資產投資估算表95流動資金估算表95總投資及構成一覽表96項目投資計劃與資金籌措一覽表97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表101項目投資現金流量表102借款還本付息計劃表103

8、建筑工程投資一覽表104項目實施進度計劃一覽表105主要設備購置一覽表106能耗分析一覽表106第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1260萬元三、 注冊地址包頭xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事稀土永磁專用設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續

9、發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018

10、年12月資產總額5254.804203.843941.10負債總額2718.952175.162039.21股東權益合計2535.852028.681901.89公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19476.8015581.4414607.60營業利潤3914.163131.332935.62利潤總額3303.232642.582477.42凈利潤2477.421932.391783.74歸屬于母公司所有者的凈利潤2477.421932.391783.74（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重

11、”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5254.804203.843941.10負債總額271

12、8.952175.162039.21股東權益合計2535.852028.681901.89公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19476.8015581.4414607.60營業利潤3914.163131.332935.62利潤總額3303.232642.582477.42凈利潤2477.421932.391783.74歸屬于母公司所有者的凈利潤2477.421932.391783.74六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立稀土永磁專用設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由近年來，在新能源和節能環保領域快速發展的帶動下，我國對

13、新材料的研發生產不斷重視，新材料行業快速成長，行業技術逐步達到國際先進水平，開始打破國外公司的技術壟斷，進入高端應用領域。未來，我國乃至全球對新材料的需求將不斷增加，這將帶動上游專用設備制造業的蓬勃發展。精準擴大有效投資爭取中央、自治區預算內資金和地方政府專項債資金，擴大民間投資比例，保持投資合理增長。全面開工新機場航站區、飛行區、配套區項目，啟動實施新機場綜合交通樞紐工程。開工建設省道43線新機場高速、省道29線呼市至涼城高速、省道311線武川至楊樹壩等公路項目。推進呼包、呼朔太高鐵、呼鄂城際鐵路、呼清高速等重大項目前期工作。全年實施5000萬元以上政府投資和億元以上企業投資項目不少于300

14、個。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約40.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套稀土永磁專用設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積47643.54，其中：生產工程29656.37，倉儲工程7680.10，行政辦公及生活服務設施4806.19，公共工程5500.88。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資15500.14萬元，其中：建設投資12559.80萬元，占項目總投資的81.03%；建設期利息272.37萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金2667.97

15、萬元，占項目總投資的17.21%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：26800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：20486.39萬元。3、凈利潤（NP）：4622.44萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.73年。5、財務內部收益率：22.53%。6、財務凈現值：4308.70萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第二章 市場預測一、 行業發展前景1、行業規模不斷擴大2011年-2015年，我國專用設備制造業固定資產投

16、資總額不斷增加，截止2015年底，專用設備制造業固定資產投資總額為12,353.36億元。智能制造裝備產業“十二五”發展規劃報告指出，到2020年，將我國智能制造裝備產業培育成為具有國際競爭力的先導產業。建立完善的智能制造裝備產業體系，產業銷售收入超過30,000億元，實現裝備的智能化及制造過程的自動化，使產業生產效率、產品技術水平和質量得到顯著提高，能源、資源消耗和污染物的排放明顯降低。2、國家政策支持面對我國國民經濟重大需求和國際智能制造技術的發展趨勢，我國正處于由傳統設備向先進制造設備轉型的時期，國家制定多項產業政策支持制造裝備行業發展，為推動制造裝備自主制造能力、提升制造裝備行業市場競

17、爭力、擴大經濟技術合作、推動產業結構優化升級起到了重要作用。隨著“十三五”規劃的即將發布，我國制造裝備發展的深度和廣度日益提升，其市場潛力巨大，發展前景廣闊3、下游行業發展迅速專用設備制造業的市場需求直接受下游行業產品和服務的需求影響，下游行業景氣度高時，下游企業開發新項目、擴大產能的積極性越高，專用設備制造企業的業務量也隨之增加。我國正處在經濟轉型的關鍵時期，永磁材料作為基礎原料，在航空航天、節能汽車和電子信息等行業，有著巨大的潛在需求，如果這些潛在市場隨著市場結構調整、行業市場壟斷的打破，將會帶動大規模的產能增長；電子信息化水平的提高將帶動永磁材料的需求向好；工業化進程帶動永磁材料需求快速

18、增加；隨著國家對節能、減排、降耗的高度重視，規范永磁材料生產企業的企業布局、規模、外部條件、質量、工藝和裝備成為當前永磁材料生產企業發展的主要目標。以上因素都會拉動永磁材料產能的釋放，為永磁材料加工設備提供較大市場空間。作為第三代稀土永磁材料，釹鐵硼是目前磁性能最高、應用范圍最廣、發展速度最快，也是當前工業化生產中綜合性能最優的磁性材料。2016年，全球釹鐵硼總產量為14.6萬噸左右，其中，中國釹鐵硼產能為13萬噸左右，占全球的比例為89%，中國釹鐵硼產量不斷上升。在高性能釹鐵硼行業中，2015年全球高性能釹鐵硼需求約5.47萬噸，預計到2020年行業需求將達到9.2萬噸，全球高性能釹鐵硼消費

19、量也在不斷上升。二、 行業壁壘1、市場進入壁壘企業一方面根據客戶需求專門研發設計制造相應專用設備，另一方面為規模升級、技術改造提供相應的解決方案，并進一步提供相關設備配套支持、技術支持及售后服務。沒有長期的技術沉淀和積累以及豐富項目工程經驗很難在該領域生存和發展，因此，進入該行業存在一定壁壘。2、技術壁壘永磁材料專用設備制造是集研發、設計、生產制造、自動化集成、安裝及售后一體化的系統工程，屬于技術密集型行業，融合了機械設計與制造、熱能與力工程測試技術、電動控制和自動化等多門學科及先進技術，技術集成度高、開發難度大、工藝復雜，技術門檻很高，且對基礎工業制造能力要求高，行業公司必須具有高精度能力的

20、工業制造能力。因此，本行業存在較高的技術壁壘。三、 行業產業鏈情況專用設備制造業的上游行業主要是標準的機械零部件、電子元器件等行業，以及制造設備所用的鋼材、非金屬材料等原材料行業；下游行業主要是醫藥、家電、汽車及新材料等領域的生產加工企業。1、與上游行業的關聯性專用設備制造業的上游行業屬于充分競爭行業，生產用原材料及機械零部件可以通過外購或外協加工從市場獲得充足供給。上游行業所提供的鋼材和非金屬材料等原料、標準的機械零部件的價格波動將直接影響本行業的采購成本和銷售定價，其質量和供貨周期也將影響本行業所生產產品的質量及交貨周期，如果上游行業的成本上升或產能縮減會導致本行業的成本上升或影響整體盈利

21、水平，對本行業發展有一定影響。2、與下游行業的關聯性專用設備制造業的下游應用領域廣闊，下游行業多數為生產制造型企業，包括醫藥、家電、汽車及新材料等領域的生產加工企業。下游行業的產品升級、技術改造、產能擴大等都將直接影響對本行業產品的需求。由于下游行業企業需要的自動化產品種類繁多、規格各異，產品具有特定需求，為了保證產品質量并降低采購成本，下游行業企業通常會在產期合作過程中選擇一家或者幾家較為穩定的合作伙伴，從而在兩者之間形成了相互依賴、互利互惠的雙向關系。但若宏觀經濟環境發生不利變化，影響下游行業景氣程度，則對本行業的需求將減少，從而在一定程度限制本行業的發展。第三章 背景及必要性一、 行業發

22、展概況裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，產業關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。“十二五”期間，穩定的經濟增長和城市化進程，帶動了高鐵、汽車、船舶、有色金屬和電子信息等行業用戶對裝備制造產品的需求增長；同時受益于國家產業政策的大力支持，裝備制造業成為我國發展迅速的行業之一。專用設備制造行業主要是為鋼鐵、有色金屬和新材料加工工業提供金屬冶煉、軋制、鑄造等生產專用設備的行業。專用設備制造是典型的下游行業需求拉動型行業，其發展與國家宏觀政策、固定資產投資息息相關。隨著固定資產投資規模不斷提高，專用設備需求不斷增長，

23、專用設備制造業盈利能力也逐漸增強。2011年至2015年期間，全社會固定資產投資逐年增加，雖然2014年、2015年增長速度放緩，但總量仍保持增長并達到較高水平。近年來，在新能源和節能環保領域快速發展的帶動下，我國對新材料的研發生產不斷重視，新材料行業快速成長，行業技術逐步達到國際先進水平，開始打破國外公司的技術壟斷，進入高端應用領域。未來，我國乃至全球對新材料的需求將不斷增加，這將帶動上游專用設備制造業的蓬勃發展。二、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家產業政策扶持面對我國國民經濟重大需求和國際智能制造技術的發展趨勢，我國正處于由傳統設備向先進制造設備轉型的時期，國家制定

24、多項產業政策支持制造裝備行業發展，為推動制造裝備自主制造能力、提升制造裝備行業市場競爭力、擴大經濟技術合作、推動產業結構優化升級起到了重要作用。隨著“十三五”規劃的即將發布，我國制造裝備發展的深度和廣度日益提升，其市場潛力巨大，發展前景廣闊。（2）下游行業發展迅速我國正處在經濟轉型的關鍵時期，永磁材料作為基礎原料，在航空航天、節能汽車和電子信息等行業，有著巨大的潛在需求，如果這些潛在市場隨著市場結構調整、行業市場壟斷的打破，將會帶動大規模的產能增長；電子信息化水平的提高將帶動永磁材料的需求向好；工業化進程帶動永磁材料需求快速增加；隨著國家對節能、減排、降耗的高度重視，規范永磁材料生產企業的企業

25、布局、規模、外部條件、質量、工藝和裝備成為當前永磁材料生產企業發展的主要目標。以上因素都會拉動永磁材料產能的釋放，為永磁材料加工設備提供較大市場空間。（3）產業結構升級是裝備制造業長期發展的動力現階段，我國正從勞動密集型向現代化制造業轉型發展，擴大產能規模、調整產業結構、提高生產過程的自動化程度、提高產品品質、增強產品競爭力是國家極力推行的產業發展戰略。在制造業轉型的過程中，裝備制造自動化可實現人工勞動力從繁重的一般制造業中解脫，更多的投入到研發和服務中去，實現從中國制造到中國創造的發展模式。在未來相對較長的一段時間里，裝備制造業將圍繞產業升級得到進一步發展。2、不利因素（1）產業基礎薄弱與工

26、業發達國家相比，我國制造裝備在基礎零部件、電子元器件、材料及工藝水平等方面尚有較大差距，關鍵零部件尚需進口，增加了成套設備的外購成本，降低了產品的銷售利潤，制約了本行業的發展。（2）創新能力不足我國工業自動化行業起步較晚，技術儲備與發達國家仍有一定的差距，吸收、消化海外先進技術的能力不強，自主創新能力的提高相對較慢，造成很多產品單一、技術儲備薄弱，對我國制造裝備行業的發展起到了一定的制約作用。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快

27、結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、稀土永磁專用設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公

28、司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資378.00萬元，占xx投資管理公司30%股份；xxx（集團）有限公司出資882萬元，占xx投資

29、管理公司70%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質

30、量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的

31、條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會

32、計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的

33、可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6

34、、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人

35、才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孟xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月

36、至今任公司獨立董事。4、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、崔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩

37、士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、沈xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、萬xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公

38、司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與

39、分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否

40、有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，

41、依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東

42、關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行

43、內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結

44、構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的

45、其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律

46、、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主

47、義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任

48、。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

49、（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司

50、負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭

51、職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下

52、，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理數名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每

53、屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）（一

54、）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，董事會聘任或者解聘、副總經理協助總經理的工作，副總經理的職責由總經理工作細則規定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程

55、的有關規定。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

56、（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、時監事會會議。監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨監事會決議應當經半數以上監事通過。4、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。5、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議