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文檔簡介

1、材料采購付款流程一、過磅計量：1、過磅單標準格式樣本：2、聯次設置：第一聯：存根聯過磅分類別裝訂成冊，定期送財務部門存檔第二聯：結算聯財務結算第三聯：倉庫聯倉庫登帳第四聯：客戶聯對方客戶收第五聯：運輸聯用于運費結算3、過磅單印刷：根據樣本設計，五聯分色復寫。4、系統設置：1) 過磅員根據“一車一單”填制；2) “時間”格式：年月日時分秒；3) “類別”暫定：產品銷售、煤炭采購、砂石采購、化工采購、五金采購等五類，可根據需求進行添加。5、過磅統計報表：1)采購過磅日報表：分類別，按物質名稱進行統計；2)采購過磅月報表一：分類別，按發貨單位進行統計；3)采購過磅月報表二：分類別，按物質名稱進行統計

2、。二、卸車驗收：材料運達公司后，采購部門應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。三、質量檢驗：（1）對于不同類型原材料的驗收標準，參照公司質檢部門的相關規定執行；（2）達到質檢和報驗條件的原材料，采購部門應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（3）質檢部門在接到采購部門報驗通知后應及時檢驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（4）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部門質檢范圍之內；（5）質檢部門未及時驗收原材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受。四、驗收入庫：（1）質檢部門已經驗收的原材料，倉庫應及時辦理入庫，并出

3、具入庫單；（2）外協加工件應按照原材料入庫；（3）質檢合格后的固定資產及服務按照公司相關規定辦理。五、統計報表： 統計員應根據各倉庫的入庫單及發料單，及時編制材料收發結存日報，連同當日入庫單及發料單報送財務部門。材料收發結存日報應同時報送公司總經理。六、 會計核算：材料會計對統計報送的入庫單， 應根據采購合同或采購計劃，審查材料入庫數量、買價、運雜費和總金額。月份終了，分供貨單位編制暫估應付賬款明細表，經財務總監審核后報公司總經理。七、客戶對賬：月初，財務部門通知供貨單位來公司核對上月入庫單據，出具對賬掛賬單，經采購部門主管審核并報公司總經理審批后，交供貨單位收執。八、付款結算：1、付款方式：現行付款方式主要包括現款（同城采用轉賬支票、異地采用匯兌結算）和不同期限的銀行承兌匯票。2、付款期限：根據采購合同約定的付款期限辦理結算，包括掛帳后三個月滾動付款、掛帳后二個月滾動付款、掛帳后一個月滾動付款、即掛即付。3、貨款結算：每月 5 日前，材料會計應將符合付款條件的材料款，編制應付賬款明細表，經財務總監審核并報公司總經理審批。4、貨款支付：供貨單位持符合付款條件的對賬掛賬

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