1、泓域咨詢 /佛山關于成立氣缸套公司可行性研究報告佛山關于成立氣缸套公司可行性研究報告xx（集團）有限公司報告說明xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資110.00萬元，占xx（集團）有限公司20%股份；xx有限責任公司出資440萬元，占xx（集團）有限公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資38238.48萬元，其中：建設投資29944.68萬元，占項目總投資的78.31%；建設期利息357.38萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金7936.42萬元，占項目總投資的20.76%。項目正常運營每年營業收入82800.00萬元，

2、綜合總成本費用67644.43萬元，凈利潤11089.27萬元，財務內部收益率21.82%，財務凈現值12459.55萬元，全部投資回收期5.55年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。工程機械是國家的支柱型行業，其繁榮與衰退主要取決于供需平衡情況。一方面，當接近使用壽命的工程機械設備無法再繼續承擔高強度的作業壓力時會帶來設備更新需求。另一方面，基礎設施建設及房地產等工程項目的開工需要大量挖掘、開采和起重等作業任務，進而帶來工程機械設備的增量需求。根據發改委公布的政府預期目標顯示，截至2013年底，我國全國城鎮化率達到53.37%，與發達國家平均城鎮化率70%相比

3、具有較大差距。考慮到城鎮化帶來的新增基礎設施建設項目的周期性和延續性等因素，我國工程機械行業仍然具備增長空間。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場預測18一、 氣缸套市場需求

4、情況分析18二、 行業發展趨勢22三、 影響行業發展的有利和不利因素24第三章 項目背景、必要性27一、 行業發展水平27二、 行業壁壘28三、 項目實施的必要性29第四章 公司成立方案31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 公司組建方式32四、 公司管理體制32五、 部門職責及權限33六、 核心人員介紹37七、 財務會計制度38第五章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監事53第六章 發展規劃55一、 公司發展規劃55二、 保障措施56第七章 風險分析59一、 項目風險分析59二、 項目風險對策61第八章 選址方案64一、

5、 項目選址原則64二、 建設區基本情況64三、 創新驅動發展68四、 社會經濟發展目標69五、 產業發展方向70六、 項目選址綜合評價73第九章 環境保護方案75一、 編制依據75二、 環境影響合理性分析76三、 建設期大氣環境影響分析78四、 建設期水環境影響分析80五、 建設期固體廢棄物環境影響分析81六、 建設期聲環境影響分析82七、 營運期環境影響83八、 環境管理分析83九、 結論及建議87第十章 項目投資分析89一、 投資估算的依據和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94固定資產投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、

6、 項目總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十一章 進度規劃方案101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十二章 項目經濟效益評價103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析110借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論112第十三章 總結評價說明113第十四章 補充表格115主要經濟

7、指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本550萬元三、 注冊地址佛山xxx四、 主要經營范圍經

8、營范圍：從事氣缸套相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司秉承“以

9、人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13970.9711176.7810478.23負債總額4964.953971.963723.71股東權益合計9006.027204.826754.52公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入56784.8345427.8642588.6

10、2營業利潤13511.9110809.5310133.93利潤總額12378.489902.789283.86凈利潤9283.867241.416684.38歸屬于母公司所有者的凈利潤9283.867241.416684.38（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全

11、。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13970.9711176.7810478.23負債總額4964.953971.963723.71股東權益合計9006.027204.826754.52公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入56784.8345427.8642588.62營業利潤13511.9110809.53

12、10133.93利潤總額12378.489902.789283.86凈利潤9283.867241.416684.38歸屬于母公司所有者的凈利潤9283.867241.416684.38六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立氣缸套公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由根據行業統計，國際通行的內燃機與氣缸套的配比比例通常為1:5，即氣缸套產品需求量為內燃機市場需求量的5倍。按照氣缸套配套的終端產品分類，細分領域主要為船舶、乘用車、商用車、農業機械及工程機械市場，上述市場的需求變化直接反映氣缸套行業的需求狀況。推動制造業高質量發展加快建設現代產業體系堅持把發展經濟著

13、力點放在實體經濟上，以實施制造業高質量發展“六大工程”為抓手，以打造“2+2+4”產業集群為重點，以鞏固提升戰略性支柱產業和培育壯大戰略性新興產業為要務，推進現代服務業壯大提質，提升金融服務實體經濟水平，加快數字經濟發展步伐，加快構建更具競爭力的現代產業體系。（一）提升制造業產業集群化水平做大做強2個超萬億產業集群。鞏固提升裝備制造、泛家居2個產值超萬億產業集群發展水平，進一步提升產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力。充分發揮珠江西岸先進裝備制造產業帶龍頭引領作用，進一步加強與珠江西岸其他城市緊密協作、聯動發展，加快發展智能制造裝備、工業機器人、工作母機等高端裝備制造，提升佛山裝備制造的智能化、集成化

14、水平，建設世界級先進裝備制造業產業集群。堅持以智能家電、家具、陶瓷、建材、綠色照明、高端紡織等領域為重點，延伸發展工業設計、電子商務等泛家居產業服務配套，提升泛家居產業數字化、智能化、綠色化、高端化、個性化發展水平，推動佛山家居名鎮、建陶小鎮、織夢小鎮加快建設，鞏固提升佛山泛家居產業集群在國際國內的知名度和市場份額。（二）發展壯大戰略性產業鞏固提升戰略性支柱產業。加快發展壯大新一代電子信息、智能家電、汽車產業、先進材料、現代輕工紡織、軟件與信息服務、超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、現代農業與食品等戰略性支柱產業集群，引導產業由集聚發展向集群發展全面提升，推動產業集群質量變革、效率變革、動力變革

15、。加強產業集群網絡化協作，促進集群產業鏈上下游企業開展縱向分工協作，構建大中小企業創新協同、供應鏈互通的新型產業生態。堅持以質量品牌提檔升級帶動產業集群提質增效，大力推進品質革命，培育一批國內領先的產業集群區域品牌和世界一流的企業品牌，提升支柱產業供給質量，促進集群價值鏈整體躍升。（三）提高金融服務實體經濟水平完善現代金融組織體系。穩步推進地方金融管理體制改革，做大做強地方法人金融機構，支持法人農村商業銀行加快打造地方性現代商業銀行，推動南海農村商業銀行、順德農村商業銀行上市，大力引進和培育信托公司、消費金融公司、證券公司、期貨公司、保險公司、第三方支付、地方資產管理公司等法人金融機構，支持符

16、合條件的民間資本依法發起設立民營金融機構，積極引進持牌金融機構，構建多層次多功能金融市場體系。做大金融后臺服務組織體系，支持更多金融機構在佛山設立研發中心、銀行卡中心、培訓中心、金融科技實驗中心等，為金融機構前臺服務提供支撐。深化區域金融改革創新，加快推動五區金融錯位發展，謀劃建設廣東金融高新技術服務區“一區多園”格局。（四）加快數字經濟發展步伐推動數字技術賦能佛山制造轉型升級。深入開展“2+2+4”產業集群數字化賦能行動，以產業集群建設為主戰場，以信息技術與實體經濟特別是制造業深度融合為主路徑，研究制定重點行業和關鍵領域的數字化發展戰略和創新發展路線圖。堅持智能制造主攻方向，深入實施“機器換

17、人”計劃，推動工業機器人、智能加工設備等智能裝備在制造業廣泛應用，提高智能制造水平，到2025年累計推廣工業企業應用機器人達3.2萬臺。完善標準體系，強化試點示范，引進和培育一批系統解決方案提供商，加快工業設備和企業上云用云步伐。抓好工業大數據發展，實施企業“上云用數賦智”促進行動，推進利用5G、云計算、大數據、區塊鏈、工業互聯網、國際二維碼等技術賦能制造業，推動制造業加速向數字化、網絡化、智能化發展。突出開展“5G+工業互聯網”的應用推廣，扶持建設一批數字化車間、智能工廠、燈塔工廠、智慧園區。發展服務型制造，廣泛推廣大規模個性化定制、網絡化協同制造，拓展傳統制造業價值空間。加快建設廣東福能大

18、數據產業園、東平云谷、騰訊工業互聯網粵港澳大灣區基地、工業富聯佛山智造谷、順德（龍江）數字產業城、紅崗科技城、潤澤（佛山）國際數據港、佛山藍灣云計算產業項目等重點園區和載體，以重大項目夯實產業數字化發展基礎，力爭成為全國制造業數字化轉型示范區。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx萬件氣缸套的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積95707.14，其中：生產工程69854.91，倉儲工程9446.28，行政辦公及生活

19、服務設施8800.11，公共工程7605.84。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資38238.48萬元，其中：建設投資29944.68萬元，占項目總投資的78.31%；建設期利息357.38萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金7936.42萬元，占項目總投資的20.76%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：82800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：67644.43萬元。3、凈利潤（NP）：11089.27萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.55年。5、財務內部收益率：21.82%。6、財務凈現值：12459.55萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃1

20、2個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 市場預測一、 氣缸套市場需求情況分析根據行業統計，國際通行的內燃機與氣缸套的配比比例通常為1:5，即氣缸套產品需求量為內燃機市場需求量的5倍。按照氣缸套配套的終端產品分類，細分領域主要為船舶、乘用車、商用車、農業機械及工程機械市場，上述市場的需求變化直接反映氣缸套行業的需求狀況。1、船舶市場船舶用內燃機的

21、需求主要由船舶制造配套及船舶修理配套二部分共同組成。目前，雖然受世界經濟復蘇乏力及航運運力過剩等因素影響，導致全球船舶制造新增訂單下滑，但是油價持續低迷等因素則促進了國際航運運輸貿易量的持續增長，從而保證了船舶零部件修理配套市場的需求。從貿易運輸情況看，國家統計局數據顯示中國2011至2015年的遠洋水運、貨運量持續增長，年平均增長率約3.51%；歐盟統計局數據顯示其海上貨物運輸量也穩步提升，從2011年的374,617萬噸增長至2015年的382,156萬噸，增長約2%。由于受到國際貿易運輸量持續增長的影響，全球造船完工量從2014年的9,086萬載重噸提高至2016年的9,997萬載重噸，

22、增長約10%；Clarksons數據顯示，2017半年度的全球造船完工量高達5,836萬載重噸，同比增長約7.5%。2、乘用車市場2010年以來，我國相關鼓勵消費政策及信貸環境改善促進了乘用車市場的快速發展。2013至2016年，國內主要乘用車累計銷量從1,631萬輛增長至2,370萬輛，年平均增長15.1%。隨著市場需求的持續旺盛，2017半年度國內乘用車累計銷量約1,094萬輛，同比增長3.01%。乘用車細分領域，2016年全年轎車同比增長3.67%，MPV同比增長18.5%，SUV同比增長45.5%。根據中國汽車工業協會的數據顯示，2017半年度，轎車同比下滑3.04%，MPV同比下滑1

23、5.8%，但SUV呈現同比47.43%的增長。根據民生證券汽車及配件行業研究顯示，2017年國內整車廠SUV新品從第二季度陸續上市，中型以及大中型SUV上揚趨勢明顯，預計SUV是2017年乘用車銷量增長的核心驅動力。3、商用車市場商用車細分領域主要包括重型貨車、中型貨車、輕型貨車及客車，其中重型貨車、輕型貨車和客車是商用車柴油機配套的主要市場。2013至2015年商用車市場呈現連續下滑的態勢，主要商用車銷量從275.82萬輛下降至230.61萬輛，年均下滑8.2%。2016年，國家加大了對基礎設施建設的投資，在刺激新增基建項目開工的同時也拉動了商用車制造業的補庫存需求。數據顯示，2016全年商

24、用車累計銷量約231.12萬輛，同比增長0.22%，2017半年度商用車累計銷售約122.36萬輛，同比增長8.2%。重型貨車市場方面，2017半年度累計銷售約11.51萬輛，同比增長56.2%。中型貨車方面，2017半年度累計銷售約8.23萬輛，同比增長約36.3%。輕型貨車市場方面，隨著國內物流短途運輸的發展以及環保節能等政策的鼓勵，輕卡以經濟性和靈活性等優勢逐漸成為了銷量最大的商用車。根據中國汽車工業協會數據顯示，2017年半年度輕型貨車累計銷售約80.58萬輛，同比增長約8.9%。4、農業機械市場“十一五”和“十二五”期間，由于農機購置補貼政策和農業機械化促進法的深入實施，開辟了我國農

25、業機械化發展的黃金十年。但是，在農機購置補貼政策引導原則發生變化、農業產品從粗放式生產向市場需求型生產轉變、國III排放升級等因素的影響下，我國農機裝備結構不合理、發展不平衡和效益不高等問題逐步顯現，直接導致近幾年農機市場需求的持續下滑。數據顯示，2013至2016年，我國農業機械內燃機銷量從629.86萬臺下降到346.54萬臺，年均下滑14.99%。農機行業面臨著風險與機遇共存的發展環境。從風險方面看，農機制造商和流通商一方面需要持續應對原材料價格波動、排放標準提升所帶來的成本、技術與服務的提升，以及互聯網電商、共享農機等創新業態的沖擊。另一方面，還要面對糧食價格下行、用戶作業收益下降及農

26、機購置補貼總量削減等因素造成的購買力及購機積極性下滑。但是，從機遇方面看，農業種植收益下滑推動了耕地流轉價格下降和流轉進程加速，為農業合作社、種植大戶和家庭農場等新型經營主體擴大適度經營規模提供了有利條件。2017年1月，農業機械化“十三五”規劃發布，內容主要包括實施農機科技創新并開展農機新產品補貼試點、實施“互聯網+”與農機裝備的深度融合等。受改革與創新政策催化的影響，2017半年度我國農機機械內燃機銷量累計銷售約210萬臺，同比增長約17.7%。5、工程機械市場我國工程機械行業自2013年以來景氣度下滑，2013-2015年主要工程機械銷量從32.06萬臺減少至13.26萬臺。然而，受到政

27、府穩增長宏觀政策影響以及相關固定資產投資增速的提高，主要工程機械產品的銷量自2016年下半年開始觸底回升，2016年全年銷售約14.3萬臺，同比增長7.8%。2017半年度，主要工程機械銷量達13.24萬臺，同比增長約72.6%；細分領域來看，挖掘機銷售約7.51萬臺、裝載機約4.5萬臺、起重機約0.9萬臺以及推土機約0.33萬臺，分別同比增長約100.8%、35.1%、87.5%以及175%。工程機械是國家的支柱型行業，其繁榮與衰退主要取決于供需平衡情況。一方面，當接近使用壽命的工程機械設備無法再繼續承擔高強度的作業壓力時會帶來設備更新需求。另一方面，基礎設施建設及房地產等工程項目的開工需要

28、大量挖掘、開采和起重等作業任務，進而帶來工程機械設備的增量需求。根據發改委公布的政府預期目標顯示，截至2013年底，我國全國城鎮化率達到53.37%，與發達國家平均城鎮化率70%相比具有較大差距。考慮到城鎮化帶來的新增基礎設施建設項目的周期性和延續性等因素，我國工程機械行業仍然具備增長空間。二、 行業發展趨勢1、行業整合加劇中國經濟的持續增長帶來了汽車工業及上游零部件產業的蓬勃發展，并將中國汽車制造和消費市場納入世界汽車競爭體系中，國內汽車整車及零部件企業面對著國內外市場的雙重競爭壓力，也享受著兩個市場的重大發展機遇。隨著國際汽車制造業向中國等區域的產業轉移，國際優秀的氣缸套企業以資產重組、并

29、購、合資等方式進入中國市場，通過行業內整合提高市場競爭力，因此氣缸套行業在激烈競爭和國際化背景下，行業整合將進一步加劇。2、汽車零部件產業鏈全球化在經濟全球化日益發展的背景下，汽車零部件采購的全球化進程也進一步加快，整車企業面對市場要求和產品研發生產上的諸多新問題。為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，整車制造企業對所需的零部件在全球范圍內擇優采購，導致世界各大汽車零部件供應商將降低成本作為獲得競爭優勢的最重要手段。歐、美、日等發達國家和地區勞動力成本較高，缺乏產品成本優勢，促使跨國企業逐步將零部件工業中的勞動密集型部分向低工資成本國家和地區大量轉移。我國和一些新興經濟體成為吸引全球汽車零部

30、件產業轉移的主要目的地，給當地的零部件制造企業帶來良好的發展商機。3、行業集中度提升國內氣缸套企業通過加大投資力度，引進、消化、吸收國外先進技術，提高生產制造水平，逐漸參與國際化的市場競爭。目前，具備專業研發能力、規模制造能力、優秀營銷能力的氣缸套企業已成為市場主導力量，促使氣缸套行業逐步集中。4、行業技術水平提升由于能源危機、環境污染等問題的凸顯，全球主要汽車工業國家紛紛推出更為嚴苛的排放標準，節能減排已成為全世界汽車零部件行業技術研發的主要課題之一。隨著環保法規的限制，歐美汽車消費市場正逐步推行歐V、歐VI環保標準的發動機，其他地區市場亦同步跟進。受制于更高的環保要求和技術創新，氣缸套企業

31、通過新材料、新工藝、新技術的應用，提高產品節能、環保等重要性能，提高燃燒效率、降低氣體排放，為發動機及整車性能的提高奠定基礎。目前，乘用車全鋁發動機在國內的推廣普及將為氣缸套行業帶來新的市場空間。三、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）產業政策裝備制造業是國民經濟發展的基礎，也是制造業的核心組成部分，建立起強大的裝備制造業，是提高中國綜合國力，實現工業化的根本保證。為鼓勵這一行業發展，國務院及相關行業的主管部門先后頒布了一系列優惠政策和措施，從財稅、投融資、研究開發、人才、知識產權、市場等各個方面給予了較為全面的政策支持，為行業發展建立了優良的政策環境。（2）原材料供應上游原材料價

32、格低迷，對氣缸套企業發展有利。鐵礦石是鋼鐵生產企業的重要原材料，其價格走勢直接決定了生鐵、廢鋼等產品的價格。從2009年開始，鐵礦石市場便進入由供不應求向供過于求轉換階段，進入2013年，鐵礦石市場基本上處于階段性供過于求狀態。隨著中國鋼鐵行業對鐵礦石需求的放緩，鐵礦石價格也隨之進入持續下跌通道。原材料價格的持續下跌，為氣缸套制造企業的發展提供了有利條件。2、不利因素（1）需求下降氣缸套行業的生產和銷售受宏觀經濟影響明顯。國內外宏觀經濟的周期性波動引致消費能力和整車需求的變動，將對汽車零部件生產和銷售帶來影響。當宏觀經濟處于上升階段時，市場對商用車、乘用車、工程機械、內燃機發電設備、農業機械等

33、的需求量增大，汽車零部件產業尤其是發動機產業發展迅速；反之，當宏觀經濟處于下降階段時，行業發展放緩，銷售受限。（2）政策限制隨著國家出臺更嚴格的環保要求和技術標準，將進一步加劇市場競爭和市場淘汰。在一定時期內，苛刻的環保標準有可能對汽車銷量和發動機產銷量的增長產生抑制作用。另一方面，區域性的乘用車限購政策對下游終端需求量產生一定的消極影響，從而也會對整個中游零部件廠商的銷售增長產生一定的抑制作用。（3）市場競爭隨著全球汽車產業鏈體系進一步的一體化，我國的發動機零部件行業將逐步融入世界，成為其中一個重要的組成部分，發動機核心零部件制造商也將越來越多地面對國際競爭。一方面，在歐、美、日等發達國家和

34、地區，競爭對手的技術發展早，技術水平具有一定的優勢；另一方面，相比部分發展中國家，我國的勞動力成本優勢不明顯。上述國際競爭對手的存在，為中國發動機零部件廠商開拓國際市場帶來了一定的障礙。第三章 項目背景、必要性一、 行業發展水平氣缸套作為內燃機的核心部件，在全世界各種類型的船舶、汽車、農業機械、工程機械、小型飛機以及小型移動電站等領域有著廣泛的應用需求，其發展狀況也受到領域內市場需求的深刻影響。2001年中國加入世界貿易組織（簡稱：WTO），全球貿易迎來一輪增長，中國經濟高速發展并帶動固定資產投資迅速增長，內燃機行業在技術和市場方面均取得重大突破和進展。船舶領域，中國造船新訂單全球份額從200

35、2年的約10%持續增加到2012年的約50%；2016年，我國造船指標市場份額總體保持世界領先，手持訂單量、新接訂單量分別占世界市場份額的43.9%、65.2%，手持訂單與新接訂單均位居世界第一。汽車市場方面，中國在2009年超過美國成為全球最大的汽車生產和消費國家；2016年，中國汽車行業產品結構調整和更新步伐繼續加快，產銷增速及總量再創歷史新高，全年汽車產銷均超2800萬輛，連續八年蟬聯全球第一。隨著工業技術水平的持續提高、產業集群效應以及龐大的市場依托，中國正成為世界最大的生產及消費中心，氣缸套作為與發動機密切相關的重要配件也保持了快速的發展。目前，我國已經形成了一批規模化的國際領先企業

36、。根據中國內燃機工業協會缸套、活塞環分會以及最新統計資料，2016年國內氣缸套行業年產4000萬只以上的企業1家，年產1000-1500萬只的企業2家，500-600萬只的企業2家。氣缸套行業產業鏈主要由上游原材料、能源（生鐵、廢鋼、有色金屬、工業用電等）及下游內燃機制造、維修配套（船舶、農業機械、汽車、工程機械等）市場組成。上游行業中，原材料、能源價格和供應量對氣缸套的成本有較大影響。2015年以來，主要原材料的價格呈現從不斷下行，止跌回穩，再到穩步向上的趨勢。隨著全球經濟回暖和需求上升，生鐵和有色金屬等存在進一步漲價的可能，原材料價格的上漲將直接增加生產成本并影響氣缸套行業的盈利水平。二、

37、 行業壁壘1、資金實力氣缸套的生產及加工涉及流程繁多，需要大量生產設備及配套設施。這些裝備設施價格昂貴，組建生產線需要的資金量也比較大，因此，從事氣缸套的生產及加工需要大量的前期投入資金構成了進入該行業的一個重要障礙。2、技術障礙內燃機對動力性、經濟性、可靠性、低排放等標準要求高，氣缸套企業一方面需要有能力解決材料學、鑄造技術、金屬加工、產品檢測等技術問題；另一方面，由于國內外不同企業對氣缸套機型及性能的要求標準不同，需要氣缸套生產商根據不同要求提供諸多不同型號、不同材質、不同網紋和表面處理的產品。因此，生產技術水平也是進入氣缸套行業的一個重大障礙。3、質量體系及產品認證目前，全球主要內燃機廠

38、商在選擇內燃機零部件供應商時均趨于更嚴格、更謹慎的態度。零部件供應商在入圍內燃機企業采購體系前，首先需要建立客戶指定的第三方國際質量體系，如ISO/TS16949、ISO14001、ISO9001等；其次，內燃機廠商按選擇標準對供應商企業在質量、成本、物流、研發、管理等方面進行嚴格審核，特別是要經過樣件試制、樣件檢測、疲勞測試、性能測試、跑機試驗、小批路試、小批供貨等主要步驟。正是基于嚴格的審核、反復的認證程序，內燃機廠商與零部件供應商需要經過多年的磨合與考驗才能夠正式建立穩固且長久的配套及戰略合作關系。因此，嚴格的質量體系要求及漫長的產品認證程序是進入氣缸套行業并獲取長久穩定訂單的重大障礙。

39、三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品

40、，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度

41、及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、氣缸套行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可

42、持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資110.00萬元，占xx（集團）有限公司20%股份；xx有限責任公司出資440萬元，占xx（集團）有限公司80%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對

43、總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任

44、命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會

45、及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會

46、計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。

47、（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開

48、辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至20

49、11年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、魏xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、田xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監

50、事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、任xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018

51、年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、吳xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3

52、、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧

53、損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并

54、按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分

55、紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案

56、時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公