1、泓域咨詢 /臨滄關于成立電力電纜附件公司商業計劃書臨滄關于成立電力電纜附件公司商業計劃書xxx有限責任公司報告說明近年來，隨著電纜附件下游行業的客戶：中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業加速發展，尤其是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設，電線電纜行業規模增長迅速。根據中國電線電纜行業“十二五”發展指導意見的預測，2016-2020年內，電網建設用中低壓電力電纜平均每年增長速度約9-10%，66kV及以上高壓電纜將達到12%以上。至“十二五”末，1kV電力電纜需求達62-66萬千米，10kV-35kV電力電纜需求將達28-30萬千米，66kV及以上高壓電力電纜需求將達1.7-

2、2.0萬千米，絕緣架空電纜需求將達24-26萬千米。預計未來電力電纜仍將處于中高速發展期，電力電纜行業的發展將直接帶動電纜附件行業的快速發展。xxx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資572.00萬元，占xxx有限責任公司65%股份；xx有限公司出資308萬元，占xxx有限責任公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資30028.33萬元，其中：建設投資24629.51萬元，占項目總投資的82.02%；建設期利息293.56萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金5105.26萬元，占項目總投資的17.00%。項目正常運營每年營業收入542

3、00.00萬元，綜合總成本費用45007.20萬元，凈利潤6715.27萬元，財務內部收益率16.25%，財務凈現值8627.10萬元，全部投資回收期6.14年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅

4、作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 行業發展分析16一、 影響行業發展的有利因素和不利因素16二、 行業的周期性、區域性或季節性特征18第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 項目投資背景分析

5、31一、 行業市場需求狀況31二、 行業與上下游的關系32三、 行業發展概況和趨勢32第五章 法人治理結構34一、 股東權利及義務34二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監事45第六章 發展規劃47一、 公司發展規劃47二、 保障措施53第七章 環境保護方案56一、 編制依據56二、 建設期大氣環境影響分析56三、 建設期水環境影響分析58四、 建設期固體廢棄物環境影響分析58五、 建設期聲環境影響分析59六、 營運期環境影響60七、 環境管理分析60八、 結論61九、 建議62第八章 選址可行性分析63一、 項目選址原則63二、 建設區基本情況63三、 創新驅動發展64四、 社會經濟發

6、展目標64五、 產業發展方向65六、 項目選址綜合評價65第九章 風險評估分析66一、 項目風險分析66二、 公司競爭劣勢73第十章 投資估算及資金籌措74一、 投資估算的依據和說明74二、 建設投資估算75建設投資估算表77三、 建設期利息77建設期利息估算表77四、 流動資金78流動資金估算表79五、 總投資80總投資及構成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十一章 進度規劃方案83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十二章 經濟效益85一、 經濟評價財務測算85營業收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用

7、估算表86固定資產折舊費估算表87無形資產和其他資產攤銷估算表88利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92三、 償債能力分析93借款還本付息計劃表94第十三章 項目綜合評價說明96第十四章 附表97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現金流量表107借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽

8、表109項目實施進度計劃一覽表110主要設備購置一覽表111能耗分析一覽表111第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本880萬元三、 注冊地址臨滄xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電力電纜附件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股

9、東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月201

10、9年12月2018年12月資產總額9850.767880.617388.07負債總額3334.982667.982501.24股東權益合計6515.785212.624886.84公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入38785.1431028.1129088.85營業利潤7139.335711.465354.50利潤總額6498.085198.464873.56凈利潤4873.563801.383508.96歸屬于母公司所有者的凈利潤4873.563801.383508.96（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作

11、用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2

12、019年12月2018年12月資產總額9850.767880.617388.07負債總額3334.982667.982501.24股東權益合計6515.785212.624886.84公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入38785.1431028.1129088.85營業利潤7139.335711.465354.50利潤總額6498.085198.464873.56凈利潤4873.563801.383508.96歸屬于母公司所有者的凈利潤4873.563801.383508.96六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立電力電纜附件公司的投

13、資建設與運營管理。（二）項目提出的理由超導技術以其無可比擬的技術優勢得到越來越廣泛的應用。對于電力行業而言，超導材料的應用，節能效果明顯，意義重大。目前超導材料在電力行業的應用尚需解決材料方面的技術問題。超導材料應有較高的臨界溫度和臨界電流，提高超導材料的超導轉變溫度和臨界電流是其得以廣泛應用的基本前提。目前，在液氫溫區大規模應用高溫超導體還需努力，并需進一步發展制備工藝，如果再加上高壓、超高壓條件下電場的處理與控制，整個系統將變得極為復雜。隨著高溫超導材料和低溫制冷技術的迅速發展，超導技術在輸送電領域的運用空間將得到進一步拓展，因此，超導技術也必將成為電纜及附件的重要發展方向。推進現代化進程

14、以國家可持續發展議程創新示范區建設為載體，推進數字社會、數字政府建設，拓展數字化公共服務。實施傳統基礎設施“數字+”“智能+”升級行動。加快5G通信、工業互聯網、大數據中心等建設。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約72.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千件電力電纜附件的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積92916.56，其中：生產工程58659.55，倉儲工程13711.82，行政辦公及生活服務設施11477.17，公共工程9068.02。（六）項目投資根

15、據謹慎財務估算，項目總投資30028.33萬元，其中：建設投資24629.51萬元，占項目總投資的82.02%；建設期利息293.56萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金5105.26萬元，占項目總投資的17.00%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：54200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：45007.20萬元。3、凈利潤（NP）：6715.27萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.14年。5、財務內部收益率：16.25%。6、財務凈現值：8627.10萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正

16、確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 行業發展分析一、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）國家政策的支持，電力電網建設投資力度加大行業的發展規模和速度主要受國家對電力工業發展的投資和行業政策的影響。關于進一步深化電力體制改革的若干意見、中國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要、配電網建設改造行動計劃等各項政策的出臺，突出了全國互聯電網、配電網、智能電網、能源互聯網發展的重要地位，配電網建設改造、城鄉電網改造、智能電網建設等關領域的投資力度在持續不斷加大。配電網建設改造行動計劃（2015-2

17、020）明確提出，2015-2020年配電網建設改造投資不低于2萬億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元，即十三五期間配電網改造年投資額不低于3,400億元。2016年年初，南方電網和國家電網正式啟動了農村電網改造工程。“十三五”期間，南方電網和國家電網合計投資達6,522億元用于農村電網改造升級。本輪農網改造升級是繼1998年、2010年兩次農網改造升級之后的第三次農網改造升級，總投資遠遠超過前兩次農網改造升級投資總和。國家對電網建設領域的巨大投入，將會刺激電纜及電纜附件的需求，推動電纜及電纜附件行業的發展。（2）行業需求保持增長，市場空間廣闊電力消費和電力投資的穩健增長則帶來了對電

18、力工程建設和電力設備的需求增長，為本行業產品在全球范圍內提供了可靠的市場需求和足夠的增長空間。根據英國石油公司2017版BP世界能源數據統計年鑒和國際能源署2015年發布的世界能源投資展望顯示，經濟發展活躍的亞太地區、中南美以及非洲等發展中地區的年發電總量在過去十年均保持穩定增長的趨勢。隨著全球經濟持續穩定增長，歐美國家電力新建工程需求穩定增長，與此同時，部分地區存量電力工程已經進入技術改造周期，行業需求在未來將繼續保持穩定增長。在國家產業政策推動的背景下，電纜附件行業打開了各行業的市場，獲得了較大的發展空間，特別是西部大開發等區域經濟政策和城市化進程的穩步發展給電線電纜及相關行業的發展提供了

19、廣闊的市場前景。2、影響行業發展的不利因素（1）自主創新能力不足我國電纜附件行業內中小企業眾多，產品主要集中在中低壓電纜附件領域，與國外同行業相比，我國電纜附件企業無論在投入的資金、人力、物力以及在研發領域都有相當大的差距，尤其是在高壓、超高壓電纜附件領域，存在研發經費短缺、人才儲備不足、研發基礎相對薄弱的短板，這種差距使得我國電纜附件行業在提升發展水平、轉變增長模式、實現新的突破上難以獲得強有力的技術支撐和保障。（2）原材料價格波動較大及人工成本持續上升由于原材料價格波動較大，給企業成本控制帶來困難；由于人工成本持續上漲，部分企業無法從產品設計、管理提升和先進制造等方面去控制成本上漲。成本持

20、續上漲的不利形勢將導致部分企業競爭力缺乏。二、 行業的周期性、區域性或季節性特征1、周期性電力電纜附件行業無明顯周期性特征。但是作為輸配電網絡的重要組成部分，電纜附件行業的發展深受國民經濟及電力投資建設的影響。同時，伴隨著我國經濟的穩定增長，城鎮化、工業化的穩步推進，與電力基礎設施密切相關的電纜附件行業獲得了良好的發展空間，特別是能源發展戰略的提出，以及“一帶一路”的不斷深化，都將推動電纜附件行業的進一步發展。2、區域性電纜行業的地域性特征比較明顯，華中、華東和華南是電纜附件企業的主要分布區域，例如長纜電工科技股份有限公司（湖南長沙）、中能電氣股份有限公司（福建福州）、江蘇安靠智能輸電工程科技

21、股份有限公司（江蘇溧陽）、深圳市沃爾核材股份有限公司（廣東深圳）、長園電力技術有限公司（廣東珠海）等，以上企業在技術先進性和生產規模上都具有行業代表性。3、季節性國內市場，目前電力部門在設備采購、貨款結算方面仍遵守嚴格的預算管理制度，總體工程立項到建設投產可以在任意時間開始和完成。由于寒冷地區進入冬季后凍土施工難度較大，以及春節期間及前后開工不足，會呈現一定季節性。總體而言，行業季節性特征不明顯。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，

22、加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電力電纜附件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公

23、司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資572.00萬元，占xxx有限責任公司65%股份；xx有限公司出資308萬元，占xxx有限責任公司35%股份

24、。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準

25、發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（

26、二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并

27、及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。

28、4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫

29、各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的

30、銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、譚xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、吳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、向xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任

31、xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、江xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份

32、有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、閆xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，

33、應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持

34、有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合

35、條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事

36、應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第四章 項目投資背景分析一、 行業市場需求狀況電纜附件作為輸配電網絡的重要組成部分，其行業發展與國民經濟發展及電力基礎設施投資緊密相關。城鎮化和工業化是促進電線電纜及附件行業快速增長的長期驅動因素，我國在前幾年經歷了城市基礎設施建設和國民經濟高速發展期，電纜附件行業也相應發展迅速。目前我國的城鎮化率和工業化率與西方發達國家相比還有很大差距

37、，預計未來幾十年內，城鎮化和工業化的進程還繼續進行，為電纜附件行業帶來持續性需求。目前，我國電纜附件行業仍以國內市場為主導，以滿足內需為主。預計未來幾年，我國電力、鐵路、軌道交通、能源等產業依然保持較大的投資規模，將帶動電纜附件行業快速增長。此外，由于中國產品在成本、價格上相對進口產品具備競爭力，如在技術和品牌方面加以提高和推廣，進口替代也將成為拉動電纜附件需求的重要因素。一帶一路建設的推進，將帶動沿線區域經濟的快速發展，相關國家的電力建設需求將出現持續增長。考慮到絲路沿線的發展中國家電網建設相對落后，再加上這些國家本土設備企業技術落后、供應能力有限、進口依賴度高，這給性價比上有優勢的中國電纜

38、附件企業帶來了可觀商機。二、 行業與上下游的關系1、與上游關系行業上游行業為有機硅、玻璃纖維與有色金屬等行業，由于行業公司主要原材料占生產成本的比重較高，上游行業原材料價格的波動會對行業的營業成本造成一定的影響。2、與下游關系行業的下游行業為電力設備制造與發電、輸電和配售電領域，下游領域的需求與采購模式變化對行業公司業務會產生一定影響。總體來看，下游領域的企業更為注重產品性能、品質、采購成本、使用壽命以及運行維護成本，通過權衡可靠性和經濟性作出購買決定。三、 行業發展概況和趨勢電纜附件是電纜終端和接頭的統稱，它們是電纜線路中必不可少的組成部分。電纜終端安裝在線路末端，用以將電纜與其它電氣設備相

39、連；電纜接頭是安裝在電纜與電纜之間，使兩根或兩根以上電纜聯通以實現電能輸送。電纜附件主要功能是恢復電纜的性能，同時實現與其它設備的連接。電纜有導體、絕緣層、屏蔽層和護層四個主要結構層，由于在電纜終端和接頭處，電纜金屬護套和屏蔽層斷開，電場在此處發生畸變，若不通過電纜附件對其進行處理，將無法確保線路的安全穩定運行。電纜附件使電纜的四個結構層分別得到延續，并且實現導體連接和密封良好，絕緣可靠，并達到足夠的機械強度。因此，電纜附件在保證整個電網供電可靠性中發揮著至關重要的作用。按照電壓等級，電力電纜附件分為：低壓電纜附件（0.6/1kV及以下）、中壓電纜附件（3.6/6kV、6/10kV、8.7/1

40、0kV、8.7/15kV、12/20kV、18/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV、27.5/48kV）、高壓電纜附件（36/66kV、48/57kV、48/66kV、64/110kV）、超高壓電纜附件（127/220kV、190/330kV、290/500kV）。其中，中低壓電纜附件主要用于電力系統的配電網絡將電力從高壓變電站送到城市和偏遠地區，其余用于軌道交通、建筑、機械、冶金及化工等企業；高壓、超高壓電纜附件主要應用于城市高壓輸電網絡、大型電站引出線路等領域。電纜附件行業是技術驅動型行業。電纜附件的設計、生產等相對電纜復雜程度更高，特別是在高壓、超高壓電纜附件領域。

41、電纜附件的核心技術主要集中在三個方面：一是電纜附件結構設計技術，二是電纜附件絕緣材料技術，三是電纜附件生產設備及工藝技術。電纜附件研發與生產不僅需要引進先進生產線，更重要的是對絕緣技術的掌握和生產工藝的控制，需要深厚的行業積累和技術積淀。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其

42、代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

43、（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關

44、申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況

45、時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控

46、制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）

47、公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過

48、接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3

49、、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會

50、議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權

51、，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。1

52、4、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董

53、事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表

54、決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內

55、部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動

56、保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代表大會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。總裁工作細則包括以下內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。總裁在任職期間離職的，公司獨立董事應當對總裁離職原因進行核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發表意見。獨立董事認為必要時，可以聘請中介機構進行離任審計，費用由公司承擔。10、副總裁由總裁提名，經董事會聘任或解聘。副總裁協助總裁工作。11、高