1、會計師事務所管理信息化研討會上海源天軟件有限公司上海源天軟件有限公司 謝贊恩、徐凱謝贊恩、徐凱1 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系中國會計師事務所面臨的機遇與挑戰中國會計師事務所面臨的機遇與挑戰市場經濟的快速發展，企業規模的不斷擴張，市場經濟的快速發展，企業規模的不斷擴張，需要有相應規模的會計師事務所提供專業服務。需要有相應規模的會計師事務所提供專業服務。近年來，中國企業在國際資本市場中日漸活躍，近年來，中國企業在國際資本市場中日漸活躍，到境外投資融資、跨國并購、設店辦廠的中國到境外投資融資、跨國并購、設店辦廠的中國企業越來越多，客觀上需要盡快形成一批有規企業越來越多，客觀上需

2、要盡快形成一批有規模、有實力的事務所，緊隨中國企業國際化發模、有實力的事務所，緊隨中國企業國際化發展的步伐，走出國門提供延伸服務。展的步伐，走出國門提供延伸服務。 從中國經濟與行業發展的需要來看，打造一批從中國經濟與行業發展的需要來看，打造一批具備國際競爭力、能夠承接國內國際高端業務具備國際競爭力、能夠承接國內國際高端業務的大型會計師事務所，實現行業的做大做強，的大型會計師事務所，實現行業的做大做強，是中國注冊會計師行業迫切需要解決的問題。是中國注冊會計師行業迫切需要解決的問題。中注協目前正在研究起草支持本土所做大做強中注協目前正在研究起草支持本土所做大做強的決定。的決定。機遇機遇目前，中國會

3、計師事務所的規模總體偏小，業目前，中國會計師事務所的規模總體偏小，業務結構單一，滯后于經濟發展以及國內大型、務結構單一，滯后于經濟發展以及國內大型、特大型企業的審計服務需求，更難以應對國際特大型企業的審計服務需求，更難以應對國際化的競爭。化的競爭。 截至截至2006年年4月月30日，全國會計師事務所達到日，全國會計師事務所達到5639家，注冊會計師家，注冊會計師6.98 萬人，萬人，2005年度全行年度全行業業務收入達到業業務收入達到183億元，比億元，比2004年增長年增長20 04年，四大所的業務收入超過32億，占到行業總收入的20%。本土所沒有一家可以給四大國有銀行做審計本土所沒有一家收

4、入能超過2億元，收入過億的只有3家本土所業務收入超過2000萬的只有100多家挑戰挑戰2 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系中國會計師事務所做大做強之路中國會計師事務所做大做強之路n加強內部治理機制建設，構建事務所做大做強的制度基礎 n不斷開拓新的業務領域，為事務所做大做強創造有利的市場條件 n開發人力資源，尤其是高級管理人才和國際化人才的培養和儲備，是事務所做大做強的保證 n加強事務所文化建設，促進事務所的文化融合 n不斷提升執業質量，是事務所做大做強的核心 3 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系管理信息化，事務所做大做強的助力器管理信息化，事務所做大做強的助力器

5、n加強內部治理機制建設，構建事務所做大做強的制度基礎 n不斷開拓新的業務領域，為事務所做大做強創造有利的市場條件 n開發人力資源，尤其是高級管理人才和國際化人才的培養和儲備，是事務所做大做強的保證 n加強事務所文化建設，促進事務所的文化融合 n不斷提升執業質量，是事務所做大做強的核心 4 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系管理信息化管理信息化, ,事務所需要回答的問題？事務所需要回答的問題？n我們是否做好準備？思想上的準備（文化、目標、價值）組織上的準備（管理制度、相應人力資源的投入）技術上的準備（硬件、軟件選型、IT人才的儲備）5 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體

6、系源天軟件公司以及產品的定位源天軟件公司以及產品的定位n高度產品化高度產品化n軟件即產品軟件即產品n高度定制化高度定制化n軟件即服務軟件即服務n平臺咨詢解決方案平臺咨詢解決方案n軟件服務軟件服務n以平臺型應用解決方案為核心建立的軟件企業以平臺型應用解決方案為核心建立的軟件企業n非完全商品化的應用模式，亦非完全定制化的軟件模式非完全商品化的應用模式，亦非完全定制化的軟件模式n客戶驅動的創新客戶驅動的創新n綜合的性價比優勢綜合的性價比優勢個性化個性化問題問題知識產品知識產品的重復利的重復利用問題用問題實現標準化實現標準化和個性化的和個性化的有效結合有效結合6 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累

7、的穩定體系VelcroVelcro系統功能架構系統功能架構 應用 整合層系統/數據安全安全稽核加密解密認證授權網絡WAP網關SMS網關TCP/IP負載平衡器GPRS網關外部系統連接應用平臺功能搜索引擎工作流項目報表管理組織分類體系日程/工作計劃 門戶管理權限體系與ERP接口與OA接口展示用戶角色導航會話管理門戶稽核展示服務個性化展示LDAP服務數據交換平臺.Net.EJBXMLRPCHTTP電郵JDBC/ODBC企業應用集成其他連接交換財務接口外掛應用商業智能其他應用預算管理電子商務業務功能活動管理OA協同辦公營銷管理市場管理銷售管理經銷商管理研發管理客戶文檔操作系統操作系統和網絡和網絡應用基

8、礎應用基礎應用應用門戶和門戶和展現展現集成和集成和基礎架構基礎架構終端管理客戶關系管理知識管理項目管理7 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系8會計師事務所會計師事務所解決方案展示解決方案展示9 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系系統整體框架系統整體框架實現對項目項目各階段的劃分、項目進度的控制、項目中業務文檔的收集 實現整個公司統一客戶客戶信息管理，便于有效管理與統計客戶信息，快速、準確查找客戶，清晰地了解顧問與客戶服務質量與溝通情況，并使合同與收款得到及時控制與提醒實現整個公司的文檔文檔系統的建立，進行有效的知識積累、知識沉淀、知識共享、知識傳播實現整個公司標準化

9、的工作流工作流管理，包括傭金分配、日常工作流程實現公司合同、報告、報表分析統計分析統計處理10 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系文檔管理查看界面文檔管理查看界面n會師所業務開展需要大量的文檔底稿，平時多放在員工個人手里會師所業務開展需要大量的文檔底稿，平時多放在員工個人手里n長期下去會師所本身文檔積累空白，可重復利用資源與經驗不多長期下去會師所本身文檔積累空白，可重復利用資源與經驗不多n系統可按照業務類型建立會師所整體文檔目錄結構，方便查找系統可按照業務類型建立會師所整體文檔目錄結構，方便查找11 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系合同文檔模板合同文檔模板n會師所

10、每天要創建大量的合同文本，大部分合同都有規定的范本格式會師所每天要創建大量的合同文本，大部分合同都有規定的范本格式n長期會導致大量重復勞動和人力物力的浪費長期會導致大量重復勞動和人力物力的浪費n本系統用合同文檔模板可以規范會師所整體文檔標題及正文格式本系統用合同文檔模板可以規范會師所整體文檔標題及正文格式12 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系業務合同類別及模板業務合同類別及模板n代理記帳代理記帳n代理記帳協議書.docn代理記帳協議書English.docn代理記賬及代理網上申報協議書.docn代理納稅人申報協議書.docn代理增值稅專用發票網上認證協議書.docn增值稅防偽稅

11、控系統共享服務協議書.docn租用保險柜服務協議書.docn工程工程n基本建設工程預算編制報告321.docn建設工程造價咨詢合同（示范文本）.docn建設工程招標代理合同(示范文本).docn咨詢報告.doc13 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系業務合同類別及模板業務合同類別及模板n審計審計n工商年檢業務約定書.docn年報審計業務約定書.docn商審審計業務委托書.docn業務委托書.docn稅務稅務n兩稅清算委托代理協議書.docn聘請常年財務會計（稅務）顧問協議.docn驗資驗資n驗資業務約定書.xls14 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系人力資源管理人

12、力資源管理n工作計劃工作計劃工作計劃視圖工作計劃視圖工作安排工作安排n 工作報告工作報告日報日報周報周報月報月報15 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系人力資源管理界面人力資源管理界面n人員數量居多，分部門，分業務類型各異人員數量居多，分部門，分業務類型各異n管理層直觀了解下屬工作情況方式單一管理層直觀了解下屬工作情況方式單一n系統可全局瀏覽員工創建文檔多少，客戶關系，項目參與等系統可全局瀏覽員工創建文檔多少，客戶關系，項目參與等16 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系工作視圖工作視圖n系統可支持工作計劃視圖幫助員工查看系統可支持工作計劃視圖幫助員工查看n本人工作計

13、劃及完成情況本人工作計劃及完成情況n下屬（同事）工作計劃及完成情況下屬（同事）工作計劃及完成情況17 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系工作報告工作報告n工作日志的監督和查看批示可通過系統完成工作日志的監督和查看批示可通過系統完成18 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系客戶關系管理客戶關系管理n客戶字段詳盡客戶字段詳盡( (支持支持excelexcel導入導入),),多維度查詢客戶資料多維度查詢客戶資料n客戶聯系客戶聯系聯系計劃聯系計劃聯系情況聯系情況n合同管理合同管理合同提交、合同審批、確認簽單、執行完成、合同共享合同提交、合同審批、確認簽單、執行完成、合同共享收

14、款提醒功能收款提醒功能合同號自動生成合同號自動生成n關聯文檔包括關聯文檔包括: :合同合同, ,報告等報告等n關聯工作流包括關聯工作流包括: :客戶合同審批客戶合同審批, , 報告審批等報告審批等19 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系客戶關系管理操作界面客戶關系管理操作界面n會師所客戶穩定，數量多，多業務交叉會師所客戶穩定，數量多，多業務交叉n平時查詢客戶不方便，對客戶的重復開發利用率不大平時查詢客戶不方便，對客戶的重復開發利用率不大n系統可幫助會師所多維度查詢客戶，長期溝通記錄，保持客戶關懷，提系統可幫助會師所多維度查詢客戶，長期溝通記錄，保持客戶關懷，提高客戶多部門共享及二

15、次簽單率高客戶多部門共享及二次簽單率20 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系客戶聯系客戶聯系n由于員工的流失也會跟隨客戶的流失由于員工的流失也會跟隨客戶的流失n客戶是企業的客戶不是員工的客戶客戶是企業的客戶不是員工的客戶n系統幫助會師所管理所有客戶的聯系溝通情況，新員工可共享資源系統幫助會師所管理所有客戶的聯系溝通情況，新員工可共享資源21 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系項目管理項目管理n項目階段的劃分項目階段的劃分n項目進度的控制項目進度的控制n項目中業務文檔的收集項目中業務文檔的收集n項目中人力資源的使用項目中人力資源的使用22 源天軟件構建可積累的穩定體系

16、構建可積累的穩定體系項目管理項目管理n項目類型主要有以下幾種項目類型主要有以下幾種審計部審計部年報審計、專項審計年報審計、專項審計審價部審價部工程審價工程審價 招標代理部招標代理部建筑工程招標業務建筑工程招標業務 招標代理部招標代理部政府采購代理業務政府采購代理業務房地產評估部房地產評估部抵押貸款評估抵押貸款評估 房地產評估部房地產評估部固定資產評估固定資產評估 企業價值評估部企業價值評估部企業價值評估企業價值評估 驗資部驗資部設立驗資、變更驗資設立驗資、變更驗資 稅務咨詢部稅務咨詢部稅收結算、稅務咨詢稅收結算、稅務咨詢 23 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系項目管理操作界面項

17、目管理操作界面n項目的進度把控，人力使用及項目中文檔（報告）的及時提交決定了整項目的進度把控，人力使用及項目中文檔（報告）的及時提交決定了整個項目的完成質量個項目的完成質量n本系統可以幫助會師所領導查詢所有項目執行情況及項目狀態本系統可以幫助會師所領導查詢所有項目執行情況及項目狀態n可以幫助項目經理合理分配人力參與項目，把控項目進展可以幫助項目經理合理分配人力參與項目，把控項目進展24 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系工作流管理工作流管理n工作流類型主要有以下幾種：工作流類型主要有以下幾種：基本流程基本流程 ( (費用報銷費用報銷, ,借款借款, ,采購采購, ,公章使用等公章

18、使用等) )報告歷史記錄報告歷史記錄, ,客戶資產損益表客戶資產損益表, ,負債表負債表傭金分配流程傭金分配流程合同審批流程合同審批流程, ,報告審批流程報告審批流程工程部項目分配流程工程部項目分配流程資產評估部評估對象資料資產評估部評估對象資料代理記帳代理記帳25 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系工作流管理操作界面工作流管理操作界面n項目傭金分配關系到員工切身利益，合理而透明的展示給員工對員工的項目傭金分配關系到員工切身利益，合理而透明的展示給員工對員工的工作積極性和企業性的凝聚力都是很有幫助的工作積極性和企業性的凝聚力都是很有幫助的n系統可實現項目經理分配傭金，項目成員可隨時查詢本人的傭金分配數系統可實現項目經理分配傭金，項目成員可隨時查詢本人的傭金分配數量及比例量及比例26 源天軟件構建可積累的穩定體系構建可積累的穩定體系統計報表統計報表n報告查詢報表報告查詢報表n客戶財務報表數據管理客戶財務報表數據管理資產負債表（企業會計制度、小企業會計制度）資產負債表（企業會計制度、小企業會計制度） 損益表（企業會計制度、小企業會計制度）損益表（企業會計制度、小企業會計制度）n評估對象資料管理評估對象資料管理n代理記帳客戶狀態報表代理記帳客戶狀態報表n工程項目數據處理工程項目數