1、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P2 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n應用場景 n解決方案n具體功能及客戶價值n基礎設置n資金預算編制n資金預算控制n資金預算分析n相關知識背景P3 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司提升戰(zhàn)略管理能力提升戰(zhàn)略管理能力有效的監(jiān)控與考核有效的監(jiān)控與考核高效使用企業(yè)資源高效使用企業(yè)資源有效管理經(jīng)營風險有效管理經(jīng)營風險收入提升及成本節(jié)約收入提升及成本節(jié)約預算管理預算管理是是信息社會對信息社會對財務管理財務管理的的客觀要求。客觀要求。全面預算管全面預算管理對現(xiàn)代企理對現(xiàn)代企業(yè)的意義可業(yè)的意義可以概括為以概

2、括為: :P4 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司對未來的精確規(guī)劃對未來的精確規(guī)劃以提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益為出發(fā)點以提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益為出發(fā)點以價值形式為主的定量描述以價值形式為主的定量描述以市場為導向以市場為導向以企業(yè)全員參與為保障以企業(yè)全員參與為保障全面預算管全面預算管理的特點理的特點以財務管理為核心以財務管理為核心P5 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n預算管理是企業(yè)對未來整體經(jīng)營規(guī)劃的總體安排，是一項預算管理是企業(yè)對未來整體經(jīng)營規(guī)劃的總體安排，是一項重要的管理工具，能幫助重要的管理工具，能幫助管理者管理者進行計劃、協(xié)調(diào)、控制和進行計劃、協(xié)調(diào)、控

3、制和業(yè)業(yè)績評價績評價。 n推行全面預算管理是發(fā)達國家成功企業(yè)多年積累的經(jīng)驗之推行全面預算管理是發(fā)達國家成功企業(yè)多年積累的經(jīng)驗之一，對企業(yè)建立一，對企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度現(xiàn)代企業(yè)制度，提高管理水平，增強競爭力，提高管理水平，增強競爭力有著十分重要的意義。有著十分重要的意義。P6 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n資金預算是企業(yè)財務管理系統(tǒng)中一個重要的環(huán)節(jié)，企業(yè)要對每一筆開銷和收入都計劃周詳，這樣才能做出準確的評估，更好地制定企業(yè)規(guī)劃與目標。P7 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n銷售收款預算主要是統(tǒng)計，已實現(xiàn)銷售但未收款部分數(shù)據(jù)，銷售收款預算主要是統(tǒng)計，

4、已實現(xiàn)銷售但未收款部分數(shù)據(jù)，需要根據(jù)已開具銷售發(fā)票或已發(fā)貨記錄，編制相關的收款預需要根據(jù)已開具銷售發(fā)票或已發(fā)貨記錄，編制相關的收款預算。算。n還可以根據(jù)銷售計劃編制銷售收入預算。銷售訂單是銷售還可以根據(jù)銷售計劃編制銷售收入預算。銷售訂單是銷售業(yè)務執(zhí)行的關鍵，因此將未執(zhí)行的銷售訂單也可以作為銷售業(yè)務執(zhí)行的關鍵，因此將未執(zhí)行的銷售訂單也可以作為銷售收款預算的一個來源。收款預算的一個來源。 P8 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n企業(yè)適度負債，不僅可以帶來節(jié)稅利益和財務杠桿效用，企業(yè)適度負債，不僅可以帶來節(jié)稅利益和財務杠桿效用，還可以降低企業(yè)的總資本成本率，優(yōu)化企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)。

5、還可以降低企業(yè)的總資本成本率，優(yōu)化企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)。n制定有效的融資計劃是資金管理的重要手段，融資合理可制定有效的融資計劃是資金管理的重要手段，融資合理可以幫助企業(yè)擴大生產(chǎn)，抓住更多市場機會以幫助企業(yè)擴大生產(chǎn)，抓住更多市場機會 。P9 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n采購付款預算主要是統(tǒng)計，已實現(xiàn)采購但未付款部分數(shù)據(jù)，采購付款預算主要是統(tǒng)計，已實現(xiàn)采購但未付款部分數(shù)據(jù)，需要根據(jù)已開具采購發(fā)票編制相關的付款預算。需要根據(jù)已開具采購發(fā)票編制相關的付款預算。n還可以根據(jù)采購計劃自動編制采購付款預算。采購訂單是還可以根據(jù)采購計劃自動編制采購付款預算。采購訂單是采購業(yè)務執(zhí)行的關鍵，

6、因此將未開票的采購訂單也可以作為采購業(yè)務執(zhí)行的關鍵，因此將未開票的采購訂單也可以作為采購付款預算的一個來源。采購付款預算的一個來源。 P10 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n費用承擔部門可以依據(jù)，已經(jīng)編制的費用預算編制費用付費用承擔部門可以依據(jù)，已經(jīng)編制的費用預算編制費用付款預算，以便得到下個月或者某一段時間內(nèi)的整體費用付款款預算，以便得到下個月或者某一段時間內(nèi)的整體費用付款預算。預算。P11 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n 目標客戶的管理現(xiàn)狀：目標客戶的管理現(xiàn)狀： 企業(yè)有一定規(guī)模，重視資金預算和管理，目前這方面還不夠完善有待進一步提升的企業(yè)。

7、n目標客戶群：目標客戶群： 企業(yè)有一定規(guī)模，資金管理有較大提升空間的企業(yè)。n不適合客戶邊界：不適合客戶邊界： 企業(yè)規(guī)模比較小，資金比較少的企業(yè)，不是特別需要一個預算系統(tǒng)來支持資金的預算、執(zhí)行控制以及分析。P12 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n應用場景 n解決方案n具體功能及客戶價值n基礎設置n資金預算編制n資金預算控制n資金預算分析n相關知識背景P13 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P14 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P15 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司解決方案解決方案 n 目標：目標：n資金

8、計劃n執(zhí)行控制n對比分析n 解決方案：解決方案： 資金預算系統(tǒng)與采購、銷售、應收應付、資金管理、業(yè)務預算、費用預算等系統(tǒng)集成，提供銷售收款、采購付款等全面資金收支預算。n客戶價值客戶價值：幫助企業(yè)對每一筆開銷和收入都計劃周詳，做出準確的評估，更好地制定企業(yè)規(guī)劃與目標。資金預算流程圖資金預算流程圖資金預算執(zhí)行與控制資金預算數(shù)據(jù)來源銷售出庫、發(fā)票現(xiàn)金：付款申請單債務償還預算采購付款預算管理費用預算工資費用預算采購預算采購定訂單其他付款預算銷售預算外購發(fā)票銷售收款預算應付：付款申請單銷售訂單費用借款申請單銷售費用預算費用付款預算財務費用預算其他收款預算融資預算預算控制出差借款申請單費用報銷單差旅費報

9、銷單預算控制P16 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n應用場景 n解決方案n具體功能及客戶價值n基礎設置n資金預算編制n資金預算控制n資金預算分析n相關知識背景P17 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司主要業(yè)務功能主要業(yè)務功能n 基礎數(shù)據(jù)n 業(yè)務預算方案n 預算科目n 要素項目n 預算科目對應平臺n 預算控制策略平臺客戶價值客戶價值n 靈活的控制平臺，幫助用戶安照企業(yè)的需要自定義預算控制規(guī)則n要素項目貫穿多個子系統(tǒng)，為費用預算、費用執(zhí)行、費用控制提供判斷依據(jù)P18 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司主要業(yè)務功能主要業(yè)務功能n費用預算

10、編制n 選擇預算方案n 默認匯率類型n 自動獲取預算科目客戶價值客戶價值n幫助企業(yè)對未來收支資金盡可能準確預測和規(guī)劃1、只可選擇選擇【在編、完編、執(zhí)行在編、完編、執(zhí)行】狀態(tài)的方案；狀態(tài)的方案；2 2、不能選擇跨期方案；、不能選擇跨期方案；3 3、如果選擇的方案處于非編制狀、如果選擇的方案處于非編制狀態(tài)，編制類型為態(tài)，編制類型為“追加調(diào)整追加調(diào)整”，否，否則為則為“正常編制正常編制”。 默認為預算匯率默認為預算匯率類型，不可修改類型，不可修改P19 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司主要業(yè)務功能主要業(yè)務功能n 采購付款預算執(zhí)行n付款申請時進行預算控制n費用付款預算控制客戶價值

11、客戶價值保存或?qū)徍烁犊钌暾垎螘r，需要根據(jù)預算控制平臺設置的規(guī)則，進行采購付款預算控制。n 根據(jù)預算進行付款控制。根據(jù)控制策略進行費用付款控制P20 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司主要業(yè)務功能主要業(yè)務功能n 資金預算分析n資金收支預算統(tǒng)計n預算執(zhí)行分析表 客戶價值客戶價值n 分析預算和實際執(zhí)行的差異，作為調(diào)整預算和績效考核的依據(jù)。P21 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n應用場景 n解決方案n具體功能及客戶價值n基礎設置n資金預算編制n資金預算控制n資金預算分析n相關知識背景P22 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n預算是一種系統(tǒng)的方法，用來分配企業(yè)的財務、實物及人力等資源，以實現(xiàn)企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標。企業(yè)可以通過預算來監(jiān)控戰(zhàn)略目標的實施進度，有助于控制開支，并預測企業(yè)的現(xiàn)金流量與利潤。 n全面預算反映的是企業(yè)未來某一特定期間（一般